Глобальная динамика рынка Криптоактивов: Ослабление геополитических рисков и проинфляционная политика Центрального банка способствуют росту рынка

Обзор рынка

Недавно глобальные финансовые рынки продемонстрировали позитивную динамику. Напряженность в регионе Ближнего Востока несколько снизилась, цены на нефть вернулись к уровням до конфликта, а цена на золото на время опустилась ниже 3300 долларов. В то же время председатель Федеральной резервной системы на слушаниях в Конгрессе дал сигнал о склонности к более мягкой политике. Хотя он не исключил возможности снижения ставок в июле, он отметил, что необходимо больше данных для оценки влияния тарифов на инфляцию, намекнув на то, что более вероятно решение о повороте политики будет принято на сентябрьской встрече. Это заявление было воспринято рынком как более мягкое, и в сочетании с уменьшением геополитических рисков способствовало резкому росту американских акций; индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума, индекс Доу-Джонса вырос на 500 пунктов за день, а доходность казначейских облигаций снизилась в унисон с долларом.

Стоит отметить, что председатель Федеральной резервной системы в ответ на давление по снижению процентных ставок вновь подтвердил независимость денежно-кредитной политики, подчеркивая, что решения будут приниматься исключительно на основе экономических данных. В то же время, наблюдения в энергетической отрасли показывают, что производители сланцевой нефти в США изменили курс с "увеличения добычи для смягчения цен на нефть" на "фокус на доходность инвестиций", что может ослабить механизмы регулирования колебаний цен на традиционную энергетику.

Криптоактивы рынок производительность

Биткойн преодолел 106 000 долларов на фоне макроэкономических благоприятных условий, но его поведение относительно сдержано. Рост на 13% с начала года контрастирует с притоком более 63 миллиардов долларов, что отражает осторожное отношение рынка к структурным изменениям. В настоящее время концентрация токенов в диапазоне 5% от текущей цены Биткойна достигла 14.5%, и если она преодолеет 15%, это может вызвать значительные колебания. Краткосрочный технический анализ показывает, что цена может консолидироваться на текущем уровне; преодоление 107 000 долларов может привести к росту до 110 000 долларов, в противном случае возможно снижение ниже 102 000 долларов.

По части Эфириума, на одной из торговых платформ 23 июня произошла массовая операция по выводу средств, более 4000 BTC и 61000 ETH покинули платформу, что указывает на то, что настроение трейдеров может измениться с краткосрочной спекуляции на долгосрочную стратегию удержания. Анализ показывает, что с переходом денежных потоков от биткойна к эфириуму, ETH может ожидать значительного роста, так как его доля прибыли значительно ниже, чем у биткойна, что демонстрирует потенциал для восстановления. ETH быстро приближается к 2500 долларов, интерес к покупке значительно возрос. Тем не менее, некоторые аналитики придерживаются другого мнения, считая, что цена ETH уже более 20 недель не может преодолеть 3000 долларов, что подрывает доверие к рынку и создает серьезную конкуренцию со стороны других публичных цепочек, что делает затруднительным возвращение выше уровня 3000 долларов в краткосрочной перспективе.

Новости отрасли

В области регулирования одна криптоактивная торговая платформа стремится получить одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США для запуска услуг торговли токенизированными акциями. Токенизированные акции могут обеспечить расчет T+0, низкие требования для входа, более низкие затраты и круглосуточную торговлю. Если план будет одобрен, он с помощью технологии блокчейн войдет в сферу торговли акциями, что еще больше размоет границы между традиционными брокерами и крипто платформами. Кроме того, после назначения нового руководства SEC изменилось отношение к регулированию криптоиндустрии: были отменены иски против нескольких крипто компаний, а также создана рабочая группа по криптовалютам для разработки законодательства о цифровых активах.

Традиционные финансовые структуры ускоряют свои действия в области шифрования. Американская компания Nano Labs объявила о приобретении определенного криптоактива в качестве стратегического запаса через конвертируемые облигации на сумму 500 миллионов долларов, что привело к однодневному росту акций на 150%. Прорывные события на гонконгском рынке связаны с тем, что одна китайская брокерская компания получила комплексную лицензию на виртуальные активы и стала первой китайской брокерской компанией, которая может предоставлять услуги торговли основными токенами. Эта новость вызвала рост акций на гонконгской бирже с максимальным приростом более 100% в течение дня.

Рыночные данные

По состоянию на 25 июня 12:00 по гонконгскому времени:

• Биткойн: 106 202 доллара( с начала года +13,61%), суточный объем спотовой торговли 27,86 миллиарда долларов
• Эфириум: 2,429.84 долларов( с начала года -27.09%), дневный объем спотовых торгов составляет 15.253 миллиарда долларов
• Индекс страха и жадности:48( нейтральный )
• Средний GAS: BTC: 1,05 sat/vB ETH: 3,12 Gwei
• Рыночная доля: BTC 64.6%, ETH 9.0%
• 24 часовое соотношение лонгов и шортов по BTC: 1.0751
• Изменение сектора: AI упал на 3.45%; сектор NFT упал на 2.83%
• 24-часовые данные о ликвидации: в мире ликвидировано 79735 человек, общая сумма ликвидации составила 1.87 миллиона долларов США

Будущее

Рынок ожидает, что председатель Федеральной резервной системы даст свидетельские показания 25 июня в Комитете Сената по банковским, жилищным и городским делам по полугодовому отчету о денежно-кредитной политике. Кроме того, несколько крипто проектов вскоре разблокируют токены, что может оказать влияние на рынок. Инвесторам следует внимательно следить за потенциальным влиянием этих событий на рынок криптоактивов.