Анализ ротации популярных концепций крипторынка: Каковы доходы 14 основных зон?

В этом году крипторынок в целом находится в состоянии колебаний и корректировок, ликвидность продолжает сокращаться. В такой обстановке на рынке все же появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают текущие рыночные тенденции через ротацию концепций. В условиях отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, погоня за ротацией различных концепций может позволить поймать структурные возможности на колеблющемся рынке и реализовать избыточную прибыль.

Глубокий анализ изменений цен на 114 видов активов по 14 концепциям показывает:

1. В этом году прошло 32 календарные недели, образовавшие 11 концептуальных ротаций, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Гонконгский web3, Wallets и BRC-20. Средний недельный рост лидирующих концепций ротаций составил 26,42%.

2. В ходе роста, Social Trading Bot, MEME и BRC-20 встречались чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигли наибольшего среднего недельного роста за 4-6 календарных недель.

3. В этом году на рынке наблюдаются три схожие восходящие тенденции, большинство популярных концептуальных активов имеют аналогичное движение. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, средняя продолжительность каждого концепта в первом восходящем сегменте составляет 48,43 дня, затем для трех сегментов тенденции составляют 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.

4. Сравнивая различные стратегии, можно обнаружить, что удержание BTC, вероятно, является инвестиционной стратегией со средней доходностью. Если удастся точно уловить каждую горячую точку, теоретическая доходность в этом году может достигнуть 20 раз.

Обзор 14 популярных концепций

На основе медийных отчетов и основных классификационных стандартов было проанализировано 14 популярных концепций: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Социальный торговый бот, appchain/stack, RWA, Кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Кредитование/Заимствование, CEX.

Эти концепции охватывают политические бонусы, движущие Web3 в Гонконге, LSDFi, вызванный обновлением Ethereum, расширение применения Bitcoin с BRC-20, торговых роботов в социальных медиа, вдохновленных ChatGPT, а также традиционные популярные концепции, такие как MEME, DEX, NFT, CEX.

Согласно времени выхода на рынок 114 наблюдаемых образцов, только BRC-20 и Social Trading Bot являются новыми концепциями этого года. Среди четырех концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть часть новых активов, выпущенных в этом году, что показывает, что эти области были достаточно активны в этом году.

Анализ ротации концепций

Статистический анализ изменения цен различных концепций за разные природные недели показывает, что:

1. После середины мая несколько концепций начали демонстрировать значительную восходящую тенденцию, значительно увеличиваясь за естественную неделю.

2. На неделе с 14 мая средний недельный рост концепции MEME составил 979,65%, что стало рекордным недельным ростом для одного концепта в этом году.

3. Другие очевидные повышения включают: 14 мая концепция Web3 в Гонконге выросла на 202.97%; 21 мая LSD/LSDFi вырос на 99.86%; 28 мая торговый робот вырос на 187.89%; 2 июля Web3 в Гонконге вырос на 114.79%; 23 июля торговый робот и SocialFi выросли на 173.69% и 137.26% соответственно; 13 августа SocialFi вырос на 174.21%.

4. Торговые роботы, MEME и BRC-20 появлялись чаще всего в ротации, с наибольшим средним ростом за 6 и 5 календарных недель соответственно. LSD/LSDFi и SocialFi на втором месте, с наибольшим средним ростом за 4 календарные недели.

5. Торговые роботы демонстрируют значительную волатильность и одновременно несколько раз появляются в последовательностях ротации с наибольшим средним ростом и наибольшим средним падением.

6. LSD/LSDFi и SocialFi колеблются относительно немного, чаще всего появляются в последовательностях ротации с наибольшим средним ростом, относятся к относительно сильной зоне.

7. Кошельки и NFT/NFTFi в этом году чаще появляются в последовательности ротации с наибольшим средним падением, относясь к относительно слабым зонам.

Анализ восходящего тренда

Согласно критериям общего повышения более чем на 7 дней, в этом году BTC и ETH показали три основных восходящих тренда:

1. С 1 января по 21 февраля
2. С 11 марта по 17 апреля
3. С 15 июня по 14 июля

Анализ показывает:

1. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, средняя продолжительность дней различных концепций в четырех тенденциях составляет 48,43 дня, 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня.

2. CEX, Layer2, MEME концепции по-прежнему сохраняют сильную способность к росту на третьем этапе тренда.

3. SocialFi и MEME в четвертом трендовом сегменте под влиянием отдельных активов, продолжительность роста увеличивается.

4. Большинство токенов в первый период тренда имеют максимальную доходность за год. Некоторые новые токены этого года в недавнем периоде тренда показывают максимальную доходность за год.

Сравнение стратегий

Используя BTC в качестве базовой стратегии на весь год, доходность составила 60.22%(, в сравнении с двумя концептуальными ротационными стратегиями:

1. Каждую неделю отслеживайте горячие новости: каждую неделю покупайте одну случайную из классов активов с наибольшим ростом за неделю. Теоретическая доходность составляет примерно 2053.20%, но она очень чувствительна к выбору активов.

2. Смена по восходящему тренду: покупка случайной категории активов с наибольшей продолжительностью роста внутри каждого сегмента тренда. Теоретическая доходность составляет около 1536.67%, что в основном обусловлено резким ростом BRICK в четвертом сегменте тренда. Если рассматривать только первые три сегмента тренда, доходность составит около 44.93%.

В целом, удержание BTC может быть стратегией со средним уровнем доходности. Теоретическая доходность от еженедельного отслеживания горячих активов может значительно превышать базовый уровень, но сильно зависит от выбранных активов. Доходность стратегии с ротацией по трендам зависит от количества участвующих трендовых сегментов и может быть ниже базового уровня.

В целом, участие в росте популярных концепций может значительно повысить теоретическую доходность за год. Учитывая ротацию концепций, можно обратить внимание на новые концепции и возможности повторной ротации ранее существовавших концепций.

![Текущий пир: как популярные концепции в крипторынке вращаются, каковы на самом деле доходы 14 основных зон?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-896e07f52c886eb409ad67833d775661.webp(