Phân tích kỹ thuật là một phương pháp quan trọng trong đầu tư thị trường. Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản về biểu đồ nến và trung bình di động, chúng ta cần một số chỉ số để giúp chúng ta đánh giá xu hướng thị trường và biến động giá. Chỉ số Kênh Hàng Hoá (CCI) được các nhà đầu tư đánh giá cao vì tính đơn giản, dễ sử dụng và độ nhạy cao của nó.

Giới thiệu

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), còn được biết đến với tên gọi là chỉ báo xu hướng, là một trong những chỉ báo tham chiếu kỹ thuật phổ biến nhất để đo lường xem giá cả thị trường đã vượt quá phạm vi phân phối bình thường. Đây là một chỉ báo duy nhất trong số các chỉ báo quá mua/quá bán dựa trên nguyên lý thống kê và được giới thiệu bởi nhà phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán Mỹ Donald Lambert vào những năm 1980. CCI nhấn mạnh sự quan trọng của độ lệch tuyệt đối trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài sản khác nhau.

Không giống như các chỉ báo mua quá mua khác như KDJ và RSI, có giới hạn từ 0-100, giá trị CCI dao động giữa vô cùng dương và vô cùng âm và không cần phải tập trung xung quanh 0. Điều này có nghĩa là chỉ báo không trở nên ít hữu ích hơn trong hiện tượng làm mờ chỉ báo, nơi có thể xảy ra các biến động giá đột ngột và lớn trong ngắn hạn. Do đó, CCI có thể giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình thị trường tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thị trường không bình thường.

Tại sao giá trị CCI dao động giữa âm vô cùng và dương vô cùng? Điều này liên quan đến phương pháp tính toán của nó:

Công thức tính CCI bao gồm một số biến: N là giai đoạn tính toán, TP là giá trung bình, MA là giá trung bình, MD là độ lệch trung bình và 0.015 là một hằng số.

TP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) ÷ 3

MA = Tổng của Giá Đóng Cửa trong N Ngày Gần Đây ÷ N

MD = Tổng của Sự Khác Biệt Tuyệt Đối giữa MA và Giá Đóng Cửa trong N ngày gần đây ÷ N

Số tử của công thức đại diện cho sự sai khác giữa giá và trung bình di chuyển trong thời gian nhất định, trong khi số mẫu (MD * 0.015) đại diện cho sự sai khác trung bình. Tỷ lệ của hai chỉ số cho biết tầm quan trọng của sự sai lệch hiện tại so với sự sai lệch trung bình. Khi giá dao động giữa -100 và +100, nó cho biết rằng giá đang ở trong thị trường giới hạn phạm vi và không quan trọng như một tham chiếu. Tuy nhiên, khi giá vượt quá +100 hoặc rơi xuống dưới -100, nó ngụ ý rằng sự sai lệch giá hiện tại quan trọng và đáng chú ý. Bằng cách kết hợp với các chỉ báo khác, nhà đầu tư có thể đưa ra kế hoạch đầu tư có thông tin.

Cách sử dụng CCI trên một nền tảng giao dịch là gì?

Để thiết lập chỉ báo CCI trên nền tảng máy tính Gate.io, hãy điều hướng đến phiên bản chuyên nghiệp của giao diện thị trường, chọn biểu tượng “chỉ báo kỹ thuật” ở phía bên trái và nhập “CCI” vào thanh tìm kiếm trên cửa sổ pop-up. Nhấp vào nó để thêm vào biểu đồ và nó sẽ được hiển thị trong cửa sổ phụ.

Chỉ báo được đặt với độ dài mặc định là 20 nhưng có thể điều chỉnh dựa trên phong cách giao dịch cá nhân. Các giai đoạn ngắn hơn làm cho chỉ báo phản ứng nhanh hơn đối với các biến động ngắn hạn nhưng cũng tạo ra nhiều nhiễu hơn, trong khi các giai đoạn dài hơn dẫn đến độ nhạy cảm thấp hơn nhưng giảm số lượng tín hiệu sai.

Từ biểu đồ, như được hiển thị dưới đây, CCI là một đường dao động với giới hạn trên và giới hạn dưới là -100 và +100, tương ứng. Không có ranh giới cho các giới hạn trên và dưới.

Sử dụng cơ bản

Khi đường CCI nằm trên +100, điều đó cho biết giá thị trường đang ở trong khu vực mạnh, trong khi khi nó dưới -100, điều đó cho biết giá thị trường đang ở trong khu vực yếu.

Tín hiệu mua:

1. Khi đường CCI tăng lên trên -100 sau khi trước đó nằm dưới nó, và tiếp tục tăng, nó gợi ý rằng giá có thể đã thoát khỏi vùng yếu và tạo ra một tín hiệu mua, như thấy ở điểm 1 trên biểu đồ giá BTC cho khung thời gian 15 phút vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. BTC tăng từ 22.690 lên 22.870 sau khi tín hiệu mua này được hình thành.

2. Ngoài ra, khi đường cong CCI tăng lên trên đường +100 và đi vào một phạm vi có sự khác biệt đáng kể so với trung bình của nó, điều đó cho thấy giá đã vào một trạng thái mạnh và tạo ra một tín hiệu mua, như được thể hiện ở điểm 2 trên biểu đồ.

Tín hiệu bán:

1. Khi đường chỉ báo CCI rơi xuống dưới -100 sau khi vượt qua và tiếp tục giảm, nó gợi ý rằng giá có thể đã rời khỏi vùng mạnh và tạo ra một tín hiệu bán, như đã thể hiện ở điểm 3 của biểu đồ giá BTC trên khung thời gian hàng ngày từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021. BTC giảm từ 65.000 xuống khoảng 56.000 sau khi có tín hiệu bán này.

2. Khi đường cong CCI rơi xuống dưới đường -100 và vào một phạm vi có sự khác biệt đáng kể so với trung bình của nó, điều đó cho thấy giá đã vào trạng thái yếu và tạo ra tín hiệu bán, như được thể hiện ở điểm 4 trên biểu đồ. Sau khi tín hiệu bán này được hình thành, BTC giảm từ 56.700 xuống khoảng 42.600.

Sử Dụng Đặc Biệt

Sự chênh lệch CCI đề cập đến tình huống mà hướng của đường CCI hoàn toàn ngược với biểu đồ nến. Sự chênh lệch CCI được chia thành hai loại: chênh lệch đỉnh và chênh lệch tăng giá.

Phân kỳ tăng

Sự chênh lệch tích cực trong CCI đề cập đến tình huống mà đường cong CCI ổn định và tạo ra một loạt đáy cao hơn ở vị trí thấp, rất dưới đường -100 trên biểu đồ nến, trong khi xu hướng giá trên biểu đồ tiếp tục giảm, tạo ra một loạt đáy thấp hơn. Hiện tượng này thường được hiểu là một tín hiệu mua ngắn hạn, cho thấy giá có thể phục hồi trong tương lai gần. Ví dụ, vào ngày 7 tháng 2 năm 2023, trên biểu đồ giá BTC trong khoảng thời gian 15 phút, khi BTC giảm từ 22.975 xuống 22.653, giá tiếp tục giảm, nhưng đáy chỉ báo CCI tăng, cho thấy sự chênh lệch đáy. Kết quả là, giá BTC đã tăng từ 22.653 lên 23.041.

Cao điểm chênh lệch

Khi đường cong CCI ở vị trí cao xa phía trên đường +100 và giá trên biểu đồ nến tiếp tục hình thành một loạt đỉnh cao hơn, đường cong CCI lại hình thành một loạt đỉnh thấp hơn, được gọi là sự chệch lên đỉnh. Sự chệch lên đỉnh thường chỉ ra một tín hiệu của sự đảo chiều sắp tới ở vị trí cao, cho thấy giá cổ phiếu có khả năng giảm trong tương lai ngắn hạn, đó là một tín hiệu bán hàng.

Ví dụ, trên biểu đồ giá ETH trên khung thời gian hàng ngày từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, ETH tăng từ 1602 lên 2003 từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, hai điểm cao của chỉ số CCI giảm dần, tạo thành sự chênh lệ đỉnh. Sau đó, ETH bắt đầu giảm trong nửa tháng và đạt đáy ở mức 1435.

Kết luận

Chỉ báo CCI đơn giản và dễ sử dụng, có độ nhạy cao giúp việc phát triển kế hoạch giao dịch trở nên thuận tiện. So với các chỉ báo mua quá mua như RSI và KDJ khác, CCI không trải qua sự suy giảm, vì vậy nó có thể được sử dụng để đưa ra những quyết định chính xác hơn khi RSI và KDJ trở nên chán chường. Khi CCI hoạt động trong khoảng từ -100 đến +100, nên kết hợp với các chỉ báo khác.

Tổng quan, việc kết hợp sử dụng các chỉ báo với phân tích các mô hình nến và các chỉ báo thông dụng khác là rất quan trọng. Chỉ tin cậy vào một chỉ báo sẽ dẫn đến tỷ lệ thành công đầu tư thấp hơn. Bài viết này giới thiệu cơ bản về chỉ báo CCI, nhưng để tận dụng tối đa ưu điểm của nó, việc hiểu sâu hơn về ý nghĩa của nó là cần thiết. Trong quá trình đầu tư, cũng cần phát hiện ra cách tốt nhất để sử dụng chỉ báo thông qua thực hành và quan sát, hình thành hệ thống đầu tư riêng của bạn và đầu tư mục tiêu.