Este ano, quer no setor tecnológico quer no empresarial, o tema mais quente é, sem dúvida, a IA. Muitas indústrias estão a discutir como aplicar a IA para otimizar as operações globais e colaborar com os humanos para benefícios máximos, e o mercado de cripto não é exceção.

Com um capital significativo fluindo para a arena de IA e o surgimento de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs), os projetos de IA no mundo das criptomoedas estão aprimorando o ecossistema blockchain de várias maneiras. Este artigo analisa o impacto da IA no mercado de criptomoedas e apresenta algumas ferramentas promissoras que utilizam a tecnologia de IA para apoiar investimentos em cripto.

Quais são as aplicações de IA no ecossistema de criptomoedas?

A alta volatilidade do mercado de criptomoedas pode tornar desafiante a análise e identificação de oportunidades de investimento lucrativas. Os métodos tradicionais de análise de mercado podem ser demorados, e os investidores novatos podem não obter todas as informações necessárias para tomar decisões precisas.

No entanto, após o treino, a IA pode empregar algoritmos de aprendizagem automática, processamento de linguagem natural (NLP) e modelos estatísticos para recolher vastas quantidades de dados, aprender com eles e, em seguida, fazer previsões ou até mesmo decisões com base nos dados.

As quatro aplicações mais comuns de inteligência artificial em investimentos em criptomoedas são:

Vantagens e Desafios da IA no Mercado de Criptomoedas

Atualmente, a aplicação de IA no domínio da criptomoeda oferece principalmente os seguintes benefícios:

1. Melhoria de Eficiência: A IA ajuda a automatizar tarefas e processos de tomada de decisão, melhorando a eficiência e a produtividade.
2. Análise e Insights Excecionais: Ao analisar grandes volumes de dados, a IA pode realizar verificações adicionais, aumentando assim a precisão. A análise de grandes volumes de dados é geralmente demorada, mas a IA ajuda a otimizar esse processo.
3. Gestão de Risco Reforçada: Desde aperfeiçoar auditorias de contratos inteligentes até automatizar processos de monitorização de riscos, a IA pode ajudar na identificação de avisos de risco e reforçar a gestão de risco.

No entanto, a aplicação de IA no domínio dos ativos digitais também enfrenta desafios, incluindo:

1. Privacidade de Dados: A IA depende de vastas quantidades de dados, tornando a privacidade dos dados, especialmente em termos de uso e segurança dos dados, crucialmente importante. A importância das políticas de proteção, uso e segurança de dados não pode ser negligenciada. A natureza das aplicações de IA permanece como software de terceiros, e conceder a esses aplicativos acesso às contas de negociação não garante 100% de segurança. Se o software for hackeado, as informações pessoais, títulos e fundos correm riscos significativos.
2. Taxa de Adoção: Muitos projetos relacionados permanecem na fase de prova de conceito e não foram totalmente realizados. A introdução de produtos utilizáveis e casos de aplicação reais é fundamental para promover uma adoção mais ampla no campo.
3. Sem Retornos Garantidos: Utilizar ferramentas de IA para ajudar nos investimentos não significa que os retornos dos investidores estão 100% garantidos. Os investimentos sempre envolvem riscos, e existe a possibilidade de perder parte ou todo o capital investido.
4. Legalidade dos Robôs de Negociação: Embora os robôs de negociação de IA sejam legais em todo o mundo, seu uso deve cumprir as regulamentações da SEC. Os traders precisam evitar a manipulação do mercado e a negociação com informações privilegiadas. Utilizar robôs para fazer pedidos de forma indiscriminada pode acarretar riscos legais.

Tipos de Ferramentas de Negociação de IA

1. Análise de Sentimento nas Redes Sociais

O sentimento predominante e o humor nas plataformas sociais influenciam significativamente o mercado de criptomoedas. No passado, várias plataformas de negociação ofereceram “características de negociação social”, permitindo que os usuários replicassem negociações de traders que seguem. Com a introdução da IA, há agora uma capacidade adicional de analisar o sentimento do mercado a partir das redes sociais, sites de notícias e discussões em fóruns dentro da comunidade ativa de cripto.

Através do processamento de linguagem natural, a IA identifica se o conteúdo é positivo ou negativo. Esta perspetiva ajuda os traders a compreender o sentimento geral do mercado, determinando se a maioria dos participantes está otimista, pessimista ou neutro. Por exemplo, se as discussões referirem predominantemente uma criptomoeda de forma positiva, a IA identifica isto como sentimento otimista. Por outro lado, um aumento de comentários negativos indica sentimento pessimista. Com base nestes dados, a IA pode tomar decisões de negociação informadas.

Ferramentas de Análise de Sentimento em Redes Sociais:

1. HypeIndex: Uma plataforma de IA que captura dados de sentimento online para criptomoedas e ações, auxiliando os traders a tomar decisões antes das tendências de mercado.

2. Chatbots para Integração de Informação

Para os investidores, uma pesquisa adequada antes de investir é crucial. No entanto, os motores de busca convencionais (como o Google) podem falhar em certas terminologias ou informações vitais dentro do mercado de criptomoedas e das comunidades Web3. Além disso, para os analistas humanos, prever o mercado altamente volátil de criptomoedas é um desafio. Aqui, os chatbots de IA, combinados com vastos dados e aprendizagem automática, tornam-se inestimáveis.

Os chatbots de IA oferecem previsões sobre tendências de preços futuras com base em algoritmos derivados de preços históricos, volume de negociação, sentimento de mercado, indicadores macroeconómicos e outros influenciadores de mercado. Os traders podem utilizar essas informações para decisões de negociação informadas.

Ferramentas de Chatbot:

1. Kaito：

   Combina as capacidades convencionais do motor de busca com modelos de linguagem poderosos para indexar informações espalhadas por plataformas privadas como Discord e Telegram e dados em blockchains.

2. CriptoAiden:

   Um chatbot de IA amigável que fornece informações abrangentes sobre o mercado de criptomoedas. Projetado para iniciantes e traders experientes, oferece explicações diretas em termos fáceis de entender.

3. TradeGPT:

   Ao contrário do ChatGPT padrão, o TradeGPT fornece tendências de mercado atualizadas e dados em tempo real com ferramentas de análise técnica.

3. Bots de Negociação Automatizados

Os bots de negociação automatizados são normalmente usados para negociações a curto prazo. Os traders podem configurá-los para executar estratégias específicas ou identificar padrões de dados particulares.

A IA e o ChatGPT introduzem novas capacidades para esses bots, permitindo a geração de código. Isso significa que os traders podem comprar e vender automaticamente criptomoedas com base em regras definidas no código. Os programas, utilizando vários algoritmos e dados, podem executar negociações e gerar fundos sem mais envolvimento do trader. Assim, mesmo enquanto dorme, o bot de negociação executa incansavelmente negociações de criptomoedas em seu nome.

Ferramentas de Robô de Negociação Automatizada:

1. Coinrule:

   Conecta-se a várias exchanges e permite aos utilizadores definir as suas próprias regras de negociação. Embora não suporte análise técnica, o Coinrule oferece uma biblioteca abrangente de estratégias com mais de 7.000 estratégias testadas por especialistas em negociação. Permite aos utilizadores navegar por estratégias concebidas para várias condições de mercado e cenários de risco.

2. Tradesanta:

   Um software de negociação baseado em nuvem adequado tanto para novatos como para traders profissionais. Este bot também pode conectar-se a várias exchanges, permitindo aos utilizadores empregar estratégias longas e curtas e múltiplos indicadores técnicos para executar ordens inteligentes.

3. Estratégia Gate Expert:

   Ideal para aqueles que usam indicadores técnicos para prever tendências de preços de mercado. Oferece uma estratégia de negociação avançada totalmente automatizada sem a necessidade de programação. Atualmente, os indicadores disponíveis para rastreamento de sinal spot incluem MACD, MACD-RSI, Média Móvel Dupla e Média Móvel Dupla-RSI, com estratégias personalizadas também disponíveis.

Conclusão

A IA está a revolucionar a produtividade humana. Com o surgimento do ChatGPT, o mundo Web3 está a despertar interações intrigantes com a IA e a LLM. A capacidade da IA de analisar vastas quantidades de dados, prever tendências de mercado e integrar informações significa que os traders podem utilizar essa inteligência para refinar suas estratégias de negociação e tomar decisões melhores. Várias ferramentas de IA estão agora disponíveis para negociação automatizada, análise de sentimentos e integração de informações. À medida que a tecnologia avança, ainda mais ferramentas emocionantes podem surgir.

Embora a IA tenha o potencial de ajudar os traders e investidores a reduzir erros humanos e minimizar perdas, é essencial lembrar que as ferramentas de investimento de IA devem ser usadas em conjunto com outras formas de análise e não devem ser a única fonte de informação para os investidores.