تتطلب التداول في سوق العملات المشفرة استراتيجيات استراتيجية للتعامل مع كتلتها ورأس المال على الفرص. سواء كنت مبتدئًا أو لديك بعض الخبرة، فإن فهم وتطبيق استراتيجيات التداول الفعالة أمر حاسم للنجاح. الاستراتيجيات الشائعة التي يستخدمها التجار لتحديد متى يشترون أو يبيعون تشمل تحليل الاتجاه، والتداول السريع، وتداول النطاقات، وتداول الفجوة، حيث يتم تصميم كل منها وفقًا لأهداف مختلفة ومستويات تحمل المخاطر. تساعد هذه الاستراتيجيات التجار في تحديد الأنماط وإدارة المخاطر وتحسين نقاط الدخول والخروج الخاصة بهم.

مفهوم قيم بشكل خاص لتجار العملات المشفرة هو استخدام كتل الطلبات. كتل الطلبات هي مناطق على مخطط الأسعار حيث حدثت أنشطة شراء أو بيع كبيرة، وغالباً ما تكون مؤثرة بواسطة تجار مؤسسين مثل البنوك أو صناديق التحوط. تمثل مناطق السيولة العالية ويمكن أن تكون مؤشرات قوية على حركات الأسعار المستقبلية. على عكس التقلبات العشوائية في الأسعار، تكشف هذه المناطق عن أنماط مرتبطة ببنية السوق. بالنسبة لتجار العملات المشفرة، تهم كتل الطلبات لأنها تحدد المناطق التي قد تنقلب فيها الأسعار أو تستمر، مما يوفر فرصة للتداول بثقة أكبر.

ما هي كتل الطلبات؟

كتل الطلب هي مناطق محددة على الرسم البياني للأسعار حيث تم تنفيذ العديد من أوامر الشراء أو البيع، غالبًا من قبل المتداولين المؤسسيين أو صانعي السوق. تمثل هذه المناطق سيولة كبيرة ويمكن أن تشير إلى مستويات حرجة حيث قد يحدث حركة في السعر في المستقبل. يعتبر المتداولون كتل الطلب أداة للتنبؤ بمكان تحتمل أن يعاكس فيه السوق أو يواصل اتجاهه.

مقارنة بمستويات الدعم والمقاومة التقليدية ، توفر كتل الطلبات رؤى أعمق. بينما تركز مناطق الدعم والمقاومة على مناطق رد فعل السعر العامة ، تكشف كتل الطلبات عن المناطق الدقيقة المتأثرة بنشاط السوق الكبير. هذا يجعلها أكثر موثوقية لتحديد نقاط الدخول والخروج أثناء التداول. على سبيل المثال ، إذا تشكلت كتلة أمر صعودي ، فغالبا ما تشير إلى أنه من المرجح أن يهيمن المشترون ، مما يدفع السعر إلى الأعلى. على العكس من ذلك ، يشير الأمر الهبوطي إلى المناطق التي قد يسيطر عليها البائعون ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. تساعد هذه المناطق المتداولين على التنبؤ بالمكان الذي قد تتفاعل فيه الأسعار ، بناء على ما فعله اللاعبون الكبار من قبل

أنواع أوامر الكتلة

كتل طلبات صاعدة

كتلة الطلب الثورية هي منطقة على الرسم البياني للأسعار حيث يحدث شراء كبير من قبل المتداولين الكبار (غالبًا ما يكون المستثمرون المؤسسيون). يشير إلى منطقة ذات اهتمام شرائي قوي، أساسا منطقة طلب عالية. تعمل هذه المنطقة عادة كمستوى دعم - عندما يعود السعر إليها في وقت لاحق، يميل إلى إيقاف انخفاضه والارتداد إلى الأعلى. يعتبر المتداولون كتل الطلب الثورية كمناطق شراء محتملة لأن الشراء الثقيل السابق يمكن أن يؤدي إلى صعود السوق مرة أخرى.

يتكون كتل الطلب الإيجابية عادةً في نهاية اتجاه هابط أو بعد اختراق إيجابي في هيكل السوق (تغيير في الاتجاه إلى الأعلى). عادةً ما يتم تحديدها من قبل شمعة الدب الأخيرة (هابطة/حمراء) قبل ارتفاع حاد. في العديد من الحالات، يقوم الحركة الصاعدة اللاحقة حتى بكسر أعلى ارتداد سابق، مؤكدة احتمال عكس اتجاه صاعد. يوحي هذا النمط بأن المشترين الكبار تدخلوا في تلك المنطقة، وامتصوا ضغط البيع الأخير ودفعوا السعر للأعلى.

كتل الطلب الهابطة

كتلة البيع الهابطة هي العكس - منطقة السعر حيث حدث بيع كثيف من قبل تجار كبار. تمثل منطقة لضغط بيع قوي (منطقة عرض) يمكن أن تحد من زيادات السعر. تميل هذه المنطقة إلى العمل كمستوى مقاومة - عندما يعود السعر إليها, يتوقف التقدم في كثير من الأحيان أو يعكس اتجاهه نحو الهبوط. بعبارة أخرى, تمثل كتلة البيع الهابطة منطقة بيع محتملة لأن البيع القوي السابق يمكن أن يدفع السوق للعودة إلى الأسفل خلال إعادة الاختبار.

تتشكل كتل الطلب الهابطة في كثير من الأحيان في نهاية اتجاه صاعد أو مباشرة بعد كسر هابط في هيكل السوق (تغيير في الاتجاه نحو الجانب السلبي). على الرسم البياني، تظهر كشمعة الثورية الأخيرة (صاعدة/خضراء) قبل انخفاض حاد في السعر. يتحرك السعر إلى الأسفل بعد ذلك عادة حتى يخترق القاع السابق، مشيراً إلى عكس الاتجاه نحو الجانب السلبي. يوحي هذا النمط بأن البائعين الكبار قاموا بتفريغ مراكزهم في تلك المنطقة، متغلبين على المشترين ومسببين انخفاضًا في السعر.

كيفية العثور على كتلة الطلب

تتضمن تحديد كتلة الطلب رصد المكان الذي حدثت فيه الأسعار عكس اتجاهها بشكل قوي بسبب طلبات شراء أو بيع كبيرة. يمكن أن تظهر كتل الطلب، سواء كانت صاعدة أو هابطة، على أي إطار زمني (من رسوم بيانية بتداول كل 5 دقائق إلى الرسوم الأسبوعية)، ولكن الإطارات الزمنية الأعلى مثل 4 ساعات أو يومية تميل إلى تحديد مناطق أكثر أهمية. يستخدم التجار في كثير من الأحيان تحليل الإطار الزمني المتعدد - على سبيل المثال، تحديد منطقة كتلة الطلب على إطار زمني بمدى 4 ساعات وتوقيت الدخول على رسم بياني بمدى ساعة واحدة. فيما يلي، نشرح خطوة بخطوة كيفية العثور على كتل الطلب الصاعدة والهابطة.

كيفية العثور على كتلة الطلب الصاعدة

للعثور على كتلة أمر صاعدة، استخدم النهج التالي:

1.تحديد السياق: تحديد ما إذا كان السعر في اتجاه هابط أو تجميع. تشكل كتل الطلب الصاعدة عادة بعد انخفاض السعر أو أثناء الانكماش - أساسًا في نهاية تأثير هابط عندما يكون المشترين على استعداد للدخول. على سبيل المثال، في سوق هابط، ستكون في حالة تأهب لتشكيل كتلة طلب صاعدة بينما يستعد الاتجاه للانعكاس.

2. اكتشف تجمعًا، ثم انفجارًا: ابحث عن منطقة على الرسم البياني حيث تتحرك الشموع جانبيًا (تجمع أو قاع قاعدة)، تليها حركة صعودية مفاجئة ومتهورة. يشير هذا الارتفاع الكبير إلى أن المشترين يغلبون على البائعين. في الأفضلية، يجب أن تكسر هذه الحركة القوية سعرًا سابقًا مرتفعًا، مما يتسبب في كسر هيكل السوق نحو الأعلى (يخلق السعر ارتفاعًا أعلى). كسر الهيكل يؤكد أن هذا تحول صاعد هام، ليس مجرد ارتداد طفيف فقط.

3. حدد آخر شمعة هابطة: بمجرد رؤية الكسر الصاعد، قم بتحديد آخر شمعة هابطة (حمراء) قبل ارتفاع السعر. تعتبر هذه الشمعة بداية كتلة الطلب. قم بتحديد نطاق هذه الشمعة (من أدنى سعر لها إلى أعلى سعر لها) كمنطقة كتلة الطلب الصاعدة. في جوهره، تمثل هذه الشمعة الهابطة الأخيرة الدفعة النهائية من قبل البائعين قبل أن يتولى المشترون السيطرة.

4. رسم وتوسيع المنطقة: قم بتوسيع تلك المنطقة المحددة إلى اليمين على الرسم البياني الخاص بك. تعمل هذه المنطقة الآن كمنطقة طلب محتملة (دعم). إعادة اختبار السعر المستقبلي في هذه المنطقة العابرة للطلب الثوري غالبًا ما يزيد من السعر نظرًا لترك طلبات الشراء الإدارية هناك.

5. انتظر إعادة الاختبار: ثم انتظر حتى ينخفض السعر مرة أخرى إلى كتلة الطلب الصاعدة ثم يرتفع مرة أخرى. رد فعل صاعد قوي (على سبيل المثال، نمط شمعة صاعد أو ارتداد حاد) عند إعادة اختبار المنطقة يشير إلى أن كتلة الطلب تعمل كدعم، كما هو متوقع من اهتمام الشراء الكبير.

كيفية العثور على كتلة الطلب الهابط

للعثور على كتلة أمر هابط، اتبع عملية مماثلة بالعكس:

1. تحديد السياق: تحقق مما إذا كان السوق قد كان في اتجاه صاعد أو تصاعدي. تتشكل كتل الطلب البائية عادة في نهاية اتجاه صاعد أو بعد تصاعد قوي، حيث يحتمل أن يتغلب البائعون على الاتجاه. في سوق صاعد، توقع أن تظهر كتلة طلب بائية عندما يستنفذ الزخم الشرائي ويقترب التغيير.

2. ابحث عن التوحيد ثم الانخفاض: حدد منطقة سعر حركت فيها الشموع جانبيًا أو توقفت (نطاق صغير أو منطقة توزيع صغيرة)، تليها حركة هبوط حادة واندفاعية. تشير هذه الحركة الحمراء الكبيرة إلى أن البائعين استولوا على السيطرة. يجب أن يخرج هذا الانخفاض الكبير من أدنى سابق أو مستوى الدعم - انخفاض هيكلي حيث يقوم السعر بعمل أدنى جديد. مثل هذا الانخفاض يؤكد تحولًا هامًا نحو الدببة في هيكل السوق (فشل المشترين في الاحتفاظ بالدعم).

3. حدد آخر شمعة صاعدة: حدد آخر شمعة صاعدة (خضراء) قبل انخفاض السعر. قم بتحديد نطاق هذه الشمعة (أعلى سعرها إلى أدنى سعرها) كمنطقة كتلة الطلب الهابطة. تعتبر هذه الشمعة الشرائية في الأساس الدفعة النهائية من قبل المشترين قبل أن يغمر البائعون السوق. يحدد تحديد نطاق هذه الشمعة مكان نشأة أوامر البيع المؤسسية.

4. رسم وتوسيع المنطقة: قم بتوسيع المنطقة المحددة إلى اليمين. تصبح هذه المنطقة المحددة منطقة إمداد محتملة (مقاومة). عندما يرتفع السعر مرة أخرى إلى هذه الكتلة الطلب البيعية، فإنه غالباً ما يتوقف أو يعكس اتجاهه للأسفل، كما هو متوقع، نظرًا لضغط البيع المركزي في تلك المستوى.

5. انتظر إعادة الاختبار (اختياري): انتظر ارتفاع سعر الأصل إلى منطقة كتلة الطلب الدبية من الأسفل. النتيجة الشائعة هي أن يصل السعر إلى المنطقة ويطبع إشارات دبية (على سبيل المثال، الظلال التي ترفض من المنطقة أو شمعة دبية قوية)، ثم يسقط مرة أخرى. مثل هذا الرد يؤكد أن كتلة الطلب تعمل كسقف مقاومة، مع البائعين الدفاع عن تلك المنطقة السعرية.

كيفية تداول أوامر الكتل

المفتاح الرئيسي لتداول كتل الطلبات هو التداول مع كتلة الطلبات، لا ضدها - وهذا يعني الشراء في كتل الطلبات الصاعدة والبيع في كتل الطلبات الهابطة. فيما يلي، نشرح كيفية تداول كتلة طلب صاعدة (منطقة طلب) مقابل كتلة طلب هابطة (منطقة عرض) مع خطة دخول ووضع وقف الخسارة وأهداف الربح. تنطبق هذه المبادئ على كل من تداول العملات الرقمية والعقود الآجلة (لذا يمكنك الشراء أو البيع وفقًا لذلك)، مع إدارة محكمة للمخاطر نظرًا للرافعة المالية.

كيفية التداول في كتلة الطلب الصاعدة

1. تحديد كتلة الطلب الصاعدة: علامة المنطقة من آخر شمعة هابطة قبل حركة صعودية حادة (منطقة consolida leading into an impulse). هذه هي كتلة الطلب الصاعدة (منطقة الطلب).
2. انتظر حتى يعود السعر: السماح للسعر بالتداول بشكل أعلى في البداية (تأكيد أهمية المنطقة) ثم الانسحاب إلى منطقة كتلة الطلب. الصبر أمر مهم - تريد أن يعيد السعر زيارة المنطقة لاختبارها.
3. التأكيد والدخول: عند إعادة الاختبار، انتبه إلى التأكيد على نشاط المشترين. يمكن أن يكون ذلك شمعدان تغييري صاعد (مثل تغليفي أو مطرقة) أو اختراق صغير للهيكل نحو الأعلى من المنطقة. بمجرد التأكيد، ادخل موقعًا طويل الأمد (شراء في النقطة أو الذهاب للمضاربة في العقود الآجلة)، بهدف ركوب السعر إلى الأعلى.
4. تحديد وضع وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل الكتلة الأمرية المنخفضة (أدنى نقطة في تلك المنطقة). يحميك هذا إذا فشلت الكتلة الأمرية واستمر سعر العملة في الانخفاض. الاحتفاظ بوقف الخسارة تحت المنطقة يعني أنك تخرج من التداول بخسارة دنيا إذا لم يتم الاحتفاظ بالدعم المفترض.
5. أهداف الربح: خطط لمستويات جني الأرباح مقدما. النهج الشائع هو استهداف قمة التأرجح الأخيرة على الأقل التي تشكلت بعد الحركة الأولية ، لأن هذا الارتفاع هو مقاومة منطقية. يمكنك أيضا استهداف منطقة الإمداد المهمة التالية (كتلة الطلب الهبوطي التالية أعلاه) أو استخدام الأدوات الفنية مثل امتدادات فيبوناتشي لتوقع المزيد من الأهداف. تأكد من أن المكافأة المحتملة تبرر المخاطرة - يسعى العديد من المتداولين إلى نسبة مخاطرة إلى مكافأة 1: 3 أو 1: 4 على الأقل في هذه الصفقات. يمكنك جني أرباح جزئية مع وصول السعر إلى مستويات مؤقتة ، وتتبع وقف الخسارة لأعلى لتأمين المكاسب.
6. راقب وأدر: مع تقدم التداول، انظر كيف يتصرف السعر إذا اقترب من هدفك أو إذا واجه صعوبة في الارتفاع. إذا تحول تدفق الطلبات أو قيد تحركه مقاومة قوية، فقد تضمن الأرباح في وقت سابق. في تداول العقود الآجلة، تذكر أن الرافعة المالية تكبد الحركات، لذا أدر بنشاط التداول: انظر إلى نقل وقف الخسارة إلى النقطة الصفرية بمجرد أن يتحرك السعر بشكل إيجابي، وكن حذرًا من أي مخاطر بالنسبة لسعر التمويل أو التصفية.

كيفية تداول أمر الدب الكتلة

1. تحديد كتلة الطلب الهابطة: قم بتحديد المنطقة من آخر شمعة صاعدة قبل حركة هبوط قوية. هذا التوحيد قبل الانخفاض هو كتلة الطلب الهابطة الخاصة بك (منطقة العرض).
2. انتظر حتى يعود السعر: دع السعر ينخفض بعيداً عن المنطقة في البداية ثم يرتد صعوداً لإعادة اختبار كتلة الطلب. تريد أن يعود السوق إلى تلك المنطقة السعرية، مما يشير إلى إعداد بيع محتمل.
3. التأكيد والدخول: عندما يعود السعر للكتلة الهابطة، ابحث عن علامات الضعف/الانقلاب. يمكن أن تكون هذه نمط شموع هابطة (مثل نجمة ساقطة أو ابتلاع هابط) مباشرة في المنطقة، أو كسر دعم طفيف للجانب السلبي بعد لمس المنطقة. قد يأتي التأكيد أيضًا من المؤشرات - على سبيل المثال، في إستراتيجية واحدة، يمكن أن يشير تقاطع المتوسط المتحرك الهابط (مثل تقاطع 9/21 EMA) بعد أن يحترم السعر الكتلة الأمرية إلى انتقال الاتجاه للأسفل. بمجرد الحصول على تأكيد بأن المنطقة تعمل كمقاومة، قم بالدخول في موقف قصير (بيع/قصير في العقود الآجلة أو استخدام البيع بالهامش في العقود الفورية) لتحقيق ربح من الانخفاض المتوقع.
4. وضع وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة فوق أعلى كتلة الطلب. تحد هذا السقف من المخاطر إذا فشلت المنطقة وارتفع السعر. وضع وقف الخسارة بقليل فوق منطقة المقاومة يسمح لك بالخروج بسرعة إذا تغلب المشترين على كتلة الطلب.
5. أهداف الربح: الهدف هو الوصول إلى هدف هابط منطقي. في كثير من الأحيان، سيلجأ المتداولون إلى تحديد القاع الذي تم تحقيقه مؤخرًا بعد الانخفاض الأول (نظرًا لأن ذلك قد يكون منطقة طلب). يمكن أن يكون الهدف الآخر منطقة الطلب التالية أسفل (أقرب كتلة أمر صاعدة). استخدم أدوات مثل مستويات الدعم أو تمديدات فيبوناتشي للمساعدة في تحديد هذه الأهداف. كما هو الحال دائمًا، تأكد من وجود توازن جيد بين المخاطرة والمكافأة - على سبيل المثال، يمكن أن يكون هدف التداول القصير حوالي 1.5 مرة أو أكثر من المخاطر في الربح.
6. رصد وإدارة: راقب كيف تتفاعل السعر مع الانخفاض. إذا اقترب من دعم قوي أو هدفك، فكن جاهزًا لتحقيق الأرباح. في العقود الآجلة، بيع أمر بلوك الدب يعني أنك تحقق ربحًا من الانخفاض، ولكن يكون مخاطر الرافعة المالية موجودة - تحقق من هامشك. إذا تحركت التجارة لصالحك بشكل كبير، فكر في خفض وقف الخسارة لحماية الربح.

استراتيجيات التداول باستخدام كتل الطلبات

يستخدم المتداولون استراتيجيات دخول مختلفة اعتمادًا على تحمل المخاطر الخاص بهم وظروف السوق. أكثر الطرق شيوعًا هي وضع التصرف العدواني ووضع التصرف المحافظ.

وضع عدواني

في وضع العدوانية، يدخل التاجر في التجارة عندما يعود السعر إلى منطقة كتلة الطلب. لا يوجد انتظار لتأكيد إضافي. هذه الطريقة أسرع وقد تقدم أسعار دخول أفضل، ولكنها تحمل مزيدًا من المخاطر لأن السعر قد لا يحترم المنطقة.

متى يجب استخدامها:

• عندما تثق في قوة كتلة الطلب (على سبيل المثال، إنها من إطار زمني أعلى أو تليها حركة قوية دافعة).
• عندما لم يتم لمس السعر للمنطقة من قبل (يميل كتل الطلبات الجديدة إلى التفاعل بشكل أفضل).
• في الأسواق الرائجة، حيث تكون الانكماشات ضحلة وسريعة.

وضع محافظ

في وضع المحافظ، ينتظر التاجر التأكيد قبل الدخول. قد يكون هذا التأكيد:

• شمعة رفض (مثل شمعة الدبوس، المطرقة، أو الشمعة المبتلعة)
• كسر للهيكل بالقرب من كتلة الطلب (على سبيل المثال، ارتفاع أعلى خلال إعادة اختبار لكتلة الطلب الصاعدة)
• علامة واضحة على أن السعر يستجيب للمنطقة، وليس يقطعها

هذه الطريقة تساعد في تقليل الإدخالات الزائفة، ولكنها في كثير من الأحيان تعطي أسعار دخول أسوأ قليلاً. إنها مناسبة للتجار الذين يفضلون الأمان على السرعة.

متى يتم استخدامه:

• في الأسواق العرضية أو الجانبية
• عندما تكون كتل الطلبات ضعيفة أو تم اختبارها من قبل
• عند التداول بالرافعة المالية أو أحجام مراكز أكبر

استنتاج

كتل الطلبات هي أدوات قوية لتحديد مناطق الأسعار الرئيسية حيث دخل المتداولون الكبار السوق. من خلال تعلم كيفية رصد وتأكيد وتداول هذه المناطق باستخدام قواعد دخول واضحة وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين تحسين توقيتهم واتخاذ قراراتهم في أسواق النقد والعقود الآجلة. سواء كنت تفضل الدخول العدواني أو المحافظ، فإن البقاء متسقًا مع نهجك وحماية رأس المال الخاص بك أمر أساسي. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ممارسة هذه الاستراتيجيات في الوقت الحقيقي،بوابة.ايوهو تبادل صلب يدعم التداول الفوري والمستقبلي بأدوات رسم بياني متقدمة، مما يجعله منصة جيدة لتطبيق تقنيات كتلة الطلب في أسواق العملات المشفرة الحية.