Уявіть, що у вас є 10 ETH у вашому гаманці. Ви уважно стежили за ринком, чекаючи на відмінну можливість зробити крок. Раптово ціна ETH стрімко зростає, і ви використовуєте момент, щоб продати 2 ETH зі значним прибутком. Поки ви радієте своєму успішному угоді, у вас з'являється нове почуття цікавості. А що, якщо ви зможете використати цей прибуток, щоб дослідити світ децентралізованої фінансової сфери (DeFi) далі? З обіцянкою вигідних повернень та інноваційних фінансових послуг, які кличуть вас, ви прагнете поглибитися в світі DeFi.

Децентралізована фінансова справа (DeFi) революціонізувала традиційний фінансовий ландшафт, надаючи відкритий, бездозвільний та недовірливий доступ до різних фінансових послуг. DeFi охоплює широкий спектр застосувань, включаючи кредитування, позику, торгівлю, фармінг доходів та інше, всі ці процеси працюють на блокчейн технології та смарт-контрактах.

У цій статті ми розглянемо управління портфелем DeFi, інструменти, які допомагають у керуванні нашими активами та їх потребами, а також фактори, які слід враховувати при виборі інструменту відстеження DeFi, що допоможе користувачам максимізувати їхній потенціал, захищати позиції та відкривати нові можливості у світі децентралізованих фінансів.

Що таке управління портфелем DeFi

З розвитком екосистеми DeFi ефективне управління портфелями та позиціями DeFi стає все важливішим. Портфелі DeFi відносяться до колекцій активів та інвестицій у сфері децентралізованих фінансів, які утримує фізична особа або юридична особа. Ці портфелі зазвичай складаються з різних токенів DeFi, криптовалют, стейблкоїнів та інших цифрових активів, отриманих шляхом таких дій, як торгівля, позикодавання, запозичення, фармінг доходів, надання ліквідності та стейкінг у межах екосистеми DeFi.

Ось короткий огляд портфелів та позицій DeFi:

• Склад: портфелі DeFi можуть складатися з різноманітних активів, включаючи токени від децентралізованих бірж (DEX), платформ кредитування, протоколів синтетичних активів, децентралізованих автономних організацій (DAO) та токенів управління різними проектами DeFi.
• Мети: Мети портфелів DeFi можуть значно відрізнятися залежно від цілей і ризикового апетиту інвестора. Деякі інвестори можуть прагнути максимізувати доходність за допомогою агресивних стратегій землеробства, тоді як інші можуть надавати перевагу збереженню капіталу та мінімізації ризиків, акцентуючи увагу на стейблкоїнах та низькоризикових активах.
• Управління ризиками:Управління ризиками важливо в портфелях DeFiЧерез вбудовану волатильність та ризики, пов'язані з децентралізованою фінансовою сферою. Інвестори використовують різноманітні техніки управління ризиками, такі як диверсифікація, розмір позиції, встановлення ордерів на зупинку втрат та використання протоколів страхування для захисту своїх інвестицій від негативних подій.
• Генерація доходів: Багато портфелів DeFi розроблені для генерації пасивного доходу за допомогою фармінгу доходу, забезпечення ліквідності та стейкінгу. Інвестори розподіляють активи між протоколами, що пропонують привабливі виручки, уважно оцінюючи такі фактори, як річна процентна виручка (APY), тимчасові втрати та ризики протоколу.
• Моніторинг та перебалансування: Постійний моніторинг результативності портфеля, цін активів, ліквідних позицій та стану протоколу є важливим у управлінні портфелем DeFi. Інвестори регулярно перебалансовують свої портфелі для підтримання бажаних виділень активів, коригування відповідно до змін у ринкових умовах та використання нових інвестиційних можливостей.
• Безпека: Безпека є найголовнішою у керуванні портфелем DeFi через поширеність взломів, експлойтів та вразливості смарт-контрактівІнвестори надають перевагу безпеці, використовуючи довірчі гаманці, впроваджуючи багатофакторну аутентифікацію та дотримуючись найкращих практик зберігання та управління ключами.
• Управління ліквідністю: Управління ліквідністю має вирішальне значення в портфелях DeFi, особливо для активів, заблокованих в ліквіднісних пулах або смарт-контрактах. Інвестори оцінюють ризики ліквідності та забезпечують достатню ліквідність для ефективного входу та виходу з позицій, мінімізуючи проскальзування та витрати на транзакції.

Давайте заглибимося в принципи та практики управління портфелем DeFi :

• Встановлення інвестиційних цілей: Як у традиційному управлінні портфелем, визначення інвестиційних цілей є невід'ємною частиною управління портфелем DeFi. Чи то генерація пасивного доходу, максимізація прибутку, хеджування від ризиків, чи диверсифікація утримання, чіткі інвестиційні цілі керуватимуть вашим розподілом портфеля та стратегією.
• Вибір активів: DeFi пропонує велику кількість активів та інвестиційних можливостей, включаючи криптовалюти, стейблкоїни, токени управління та синтетичні активи. Проведіть дослідження, щоб визначити перспективні проекти, оцінити їх фундаментальну базу, історію та потенційні ризики перед їх включенням до вашого портфеля.
• Диверсифікація: Диверсифікація вашого портфелю DeFi серед різних активів, протоколів та профілів ризику є ключовою для зменшення ризиків та оптимізації прибутків. Уникайте перевитрати на один актив або протокол, оскільки це може збільшити вразливість до ринкової волатильності та ризиків, які притаманні конкретному протоколу.
• Управління ризиками: Інвестиції в DeFi супроводжуються вбудованими ризиками, включаючи вразливості смарт-контрактів, тимчасові втрати, ліквідність та ринкову волатильність. Застосовуйте стратегії управління ризиками, такі як позиціонування, встановлення ордерів зупинки та використання протоколів страхування, щоб захистити свій портфель від негативних подій.
• Фермерство доходів та стейкінг: DeFi пропонує різноманітні можливості отримання пасивного доходу через фермерство доходів, надання ліквідності та стейкінг. Оцініть профіль ризику та прибутку різних стратегій фермерства доходів та врахуйте такі фактори, як APY, тимчасові втрати та ризики протоколу перед розподілом коштів.
• Моніторинг портфеля та перебалансування: постійно контролюйте результативність вашого портфеля DeFi, відстежуйте ціни на активи, позиції ліквідності та стан протоколу. Регулярно перебалансуйте свій портфель, щоб зберігати бажане розподіл активів, адаптуватися до змін у ринкових умовах та використовувати нові інвестиційні можливості.
• Безпека та зберігання: Безпека є надзвичайно важливою в управлінні портфелем DeFi через поширеність взломів, експлойтів та вразливостей розумних контрактів. Захистіть свої активи, використовуючи надійні гаманці, впроваджуючи багатофакторну аутентифікацію та дотримуючись найкращих практик зберігання та управління ключами.
• Зверніться за професійною порадою: Управління портфелем DeFi може бути складним і викликаючим, особливо для новачків. Розгляньте можливість звернутися за порадою до досвідчених професіоналів, фінансових консультантів або експертів з DeFi, які можуть надати вам інсайти, поради та персоналізовані стратегії, підібрані під ваші інвестиційні цілі та ризикотерпимість.

Необхідність інструментів відстеження DeFi

Необхідність інструментів відстеження DeFi в управлінні інвестиціями випливає з складної та динамічної природи екосистеми децентралізованої фінансової (DeFi). Ось чому такі інструменти є важливими:

• Агрегація даних: інструменти відстеження DeFi агрегують дані з кількох протоколів, що дозволяє інвесторам відстежувати їх інвестиції на різних платформах з використанням одного інтерфейсу. Це заощаджує час та зусилля порівняно з ручною перевіркою кожної платформи окремо.
• Управління портфелем: Ці інструменти надають уявлення про склад портфеля, розподіл активів та показники ефективності. Інвестори можуть відстежувати вартість своїх утримань, контролювати зміни в цінах на активи та оцінювати загальний стан своїх портфелів в реальному часі.
• Оцінка ризиків: Інструменти відстеження DeFi пропонують функції оцінки ризиків, включаючи аналіз волатильності, метрики ліквідності та відкриття для конкретних протоколів. Зрозумівши ризики, пов'язані з їхніми інвестиціями, інвестори можуть приймати обґрунтовані рішення та ефективно впроваджувати стратегії управління ризиками.
• Відстеження транзакцій: Інвестори можуть відстежувати історію своїх транзакцій, включаючи угоди, обміни, внески, виведення та діяльність фермінгу доходів. Ця прозорість допомагає забезпечити точність в обліку, узгоджувати транзакції та контролювати витрати та комісії за транзакції.
• Огляд ринку: Інструменти відстеження DeFi надають інсайти ринку, включаючи графіки цін, торговий обсяг, ліквідність та історичні дані. Інвестори можуть аналізувати ринкові тенденції, визначати торговельні можливості та приймати рішення на основі даних для оптимізації своїх інвестиційних стратегій.
• Моніторинг протоколу: Ці інструменти дозволяють інвесторам контролювати стан та продуктивність DeFi протоколів, включаючи аудити смарт-контрактів, вразливості безпеки, оновлення протоколу та рішення управління. Будучи інформованими про розвиток протоколу, інвестори можуть оцінювати ризики, пов'язані з їхніми інвестиціями, та відповідно коригувати свої стратегії.
• Автоматизовані сповіщення: Багато інструментів для відстеження DeFi пропонують автоматичні сповіщення про рухи цін, зміни портфеля та критичні події. Інвестори можуть налаштувати індивідуальні сповіщення на основі своїх вподобань та рівня терпимості до ризику, що гарантує їм інформованість про значущі події на ринку.
• Дотримання вимог та звітність: Інструменти відстеження DeFi допомагають інвесторам дотримуватися вимог регулювальних органів, надаючи історію транзакцій, портфельні звіти та податкову документацію. Це спрощує подання податкової звітності та процеси аудиту, зменшуючи адміністративне навантаження, пов'язане з управлінням інвестиціями в області DeFi.

Список інструментів

1. Bitquery

Малюнок: Bitquery

Bitquery - це платформа для блокчейн-даних, яка надає різноманітні дані по більш ніж 40 ланцюгах для аналізу даних DeFi, включаючи розрахунок позиції, аналіз прибутку та збитків (P&L), відстеження доходності, інформацію про стейкінг та дані про позики. Ось як Bitquery сприяє аналітиці даних DeFi в кожній з цих областей:

• Розрахунок позиції: Bitquery дозволяє користувачам відстежувати свої позиції в протоколах децентралізованої фінансової справи (DeFi), аналізуючи дані ланцюжка, пов'язані з утриманням активів, транзакціями та взаємодією з розумними контрактами. Користувачі можуть відстежувати свої баланси токенів,позиції ліквідності в басейні, зобов'язання з утримання та заставні активи на кількох платформах DeFi.
• Аналіз прибутків та збитків: Bitquery дозволяє користувачам проводити аналіз прибутків та збитківаналіз прибутків та збитківаналізуючи дані про транзакції та розраховуючи прибутки або збитки, що виникають від торгівлі, фармінгу доходів, забезпечення ліквідності, стейкінгу та позикових операцій. Користувачі можуть відстежувати вартість своїх активів з часом, оцінювати їхню інвестиційну ефективність та аналізувати фактори, які сприяють їхньому P&L.
• Відстеження доходності: Bitquery надає інструменти для відстеження доходівзгенеровано від діяльності DeFi, такої як забезпечення ліквідності, фармінг доходів та стейкінг. Користувачі можуть відстежувати їхні ставки доходу, відстежувати винагороди, зароблені при участі в протоколах DeFi, та аналізувати результативність своїх стратегій з генерації доходу.
• Інформація про стейкінг: Bitquery надає відомості про стейкінг-активності на різних блокчейн-мережах, включаючи інформацію про застосовані активи, нагороди за стейкінг, валідаторні вузли та рівні участі у мережі. Користувачі можуть відстежувати свої позиції у стейкінгу, контролювати нагороди за стейкінг та оцінювати загальний стан мереж стейкінгу.
• Дані про кредитування: Bitquery агрегує дані від протоколів кредитування DeFi, щоб надавати інформацію про кредитні операції, включаючи видачу кредитів, процентні ставки за позичання, використання кредитів та отримані відсотки. Ви можете відстежуватиІнформація про позику на ринку NFTАналізувати дані про позики для оцінки попиту на ринку на позику та вкладення активів, відстежувати процентні ставки та оптимізувати їх стратегії займання.

Фіг: Графічне представлення торгівлі

• Інтеграція графіка з торгівельним видом: простір DEX часто не має необхідних інструментів для трейдерів, включаючи можливості складання графіків. Bitquery вирішує цю проблему, пропонуючи готові API для безшовної інтеграції даних DEX з TradingView, одна з найвідоміших бібліотек для створення діаграм. Ось підсвічуваннядля кращого розуміння.

Почніть працювати і використовуйте API вже сьогодні з безкоштовний план для розробників.

2. Zapper.fi

Fig: Zapper.fi

Zapper.fi - це інструмент управління портфелем та панель управління DeFi, який дозволяє користувачам відстежувати та керувати своїми активами DeFi на різних протоколах та платформах. Він пропонує кілька утиліт для аналізу даних DeFi:

• Відстеження портфеля: Zapper.fi надає всебічний огляд портфелів користувачів DeFi, включаючи їх утримання токенів, позиції ліквідності, стратегії фармінгу доходів та інвестиційну продуктивність. Користувачі можуть відстежувати вартість своїх портфелів в реальному часі, контролювати зміни в активному розподілі та оцінювати загальний стан своїх інвестицій в DeFi.
• Агрегація активів: Zapper.fi агрегує дані з різних протоколів та платформ DeFi, що дозволяє користувачам переглядати весь свій портфель DeFi в одному місці. Користувачі можуть підключити свої гаманці до Zapper.fi для автоматичного імпорту своїх утримань з платформ, таких як Uniswap, SushiSwap, Compound, Aave та інші.
• Аналітика землеробства: Zapper.fi пропонує інструменти аналізу стратегій землеробства, що дозволяють користувачам відстежувати їхні землеробські діяльності, контролювати отримані винагороди та оцінювати результативність різних пулів землеробства.
• Аналіз ліквідності пулу: Zapper.fi дозволяє користувачам аналізувати позиції та ефективність ліквідності у різних децентралізованих обмінниках (DEXs), таких як Uniswap, SushiSwap, Balancer та Curve Finance. Користувачі можуть переглядати дані про ліквідність пулу, включаючи загальну надану ліквідність, торговий обсяг, зароблені комісійні, непостійні втрати та ROI для кожного пулу ліквідності.
• Історія транзакцій: Zapper.fi надає користувачам детальну історію транзакцій, що дозволяє відстежувати їхні транзакції DeFi, включаючи угоди, обміни, депозити, виводи та діяльність землеробства доходів.
• Управління протоколом: Zapper.fi інтегрується з платформами управління DeFi, що дозволяє користувачам брати участь у прийнятті управлінських рішень, що стосуються різних протоколів DeFi. Користувачі можуть переглядати пропозиції управління, голосувати за пропозиції та ставити токени управління безпосередньо з інтерфейсу Zapper.fi.

3. Messari

Messari - це платформа аналізу даних криптовалют, яка забезпечує комплексні дані, інсайти та дослідження з різних аспектів криптовалютної галузі, включаючи децентралізовану фінансову сферу (DeFi). Ось деякі можливості, які пропонує Messari в аналітиці даних DeFi:

• Агрегація даних: Messari агрегує дані з різних джерел, включаючи блокчейн мережі, децентралізовані біржі (DEX), платформи кредитування та протоколи фермерства доходів. Вона забезпечує користувачів доступом до повної та актуальної інформації про DeFi активи.
• Аналіз активів: Messari пропонує глибинний аналіз та дослідницькі звіти щодо окремих активів DeFi, що надає користувачам уявлення про фундаментальні аспекти проекту, токеноміку, оновлення розробки, механізми управління, аудити безпеки та активність спільноти.
• Інтелект ринку: Messari надає інструменти та метрики для ринкового інтелекту, щоб допомогти користувачам аналізувати тенденції ринку DeFi, виявляти нові можливості та оцінювати настрій ринку. Користувачі можуть відстежувати ключові метрики, такі як загальна заблокована вартість (TVL), обсяги торгівлі, ліквідність пулів, винагороди за фермування доходів та використання протоколу для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.
• Відстеження портфеля: Messari пропонує можливості відстеження портфеля, які дозволяють користувачам моніторити свої інвестиції в DeFi, відстежувати продуктивність активів та аналізувати диверсифікацію портфеля. Користувачі можуть створювати власні портфелі, імпортувати адреси гаманців та відстежувати утримання різних активів та протоколів DeFi в реальному часі.
• Оцінка ризику: Messari надає інструменти та метрики оцінки ризику, які допомагають користувачам оцінити профіль ризику активів та протоколів DeFi. Користувачі можуть оцінити такі фактори, як безпека протоколу, аудити розумних контрактів, історична продуктивність, ринкова волатильність, ризики ліквідності та відповідність регулятивним вимогам, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо управління їхнім ризиком у інвестиціях в DeFi.
• Регулятивна відповідність: Messari пропонує інструменти та послуги з регулятивної відповідності, щоб допомогти користувачам орієнтуватися в регулятивному середовищі та забезпечити відповідність відповідним законам та правилам. Користувачі можуть отримувати доступ до оновлень щодо регулятивних вимог, звітів про відповідність та оцінок ризиків для зменшення юридичних та відповідності ризиків, пов'язаних із інвестиціями в DeFi.

Фіг: Messari

4. Аналітика Дюни

Dune Analytics - це децентралізована платформа аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати запити, візуалізувати та аналізувати дані з різних протоколів, що базуються на Ethereum, включаючи платформи децентралізованих фінансів (DeFi). Ось деякі інструменти, які надає Dune Analytics у сфері аналітики даних DeFi:

• Запити користувацьких даних: Dune Analytics дозволяє користувачам писати користувацькі запити для вилучення даних зі смарт-контрактів блокчейну Ethereum та створення користувацьких візуалізацій даних. Користувачі можуть запитувати дані, пов'язані з протоколами DeFi, такими як Uniswap, Compound, Aave, MakerDAO та інші, для аналізу обсягів транзакцій, активності користувачів, рівнів ліквідності та статистики протоколу.
• Візуалізація даних: Dune Analytics надає інструменти для створення інтерактивних візуалізацій даних, включаючи діаграми, графіки та інформаційні панелі, щоб візуалізувати дані та інсайти DeFi. Користувачі можуть створювати індивідуальні інформаційні панелі для відстеження ключових показників, відслідковування ринкових тенденцій та аналізу продуктивності протоколу в реальному часі.
• Обмін даними, що підтримується спільнотою: Dune Analytics - це платформа, що працює завдяки спільноті, де користувачі можуть ділитися своїми запитаннями до даних, візуалізаціями та інсайтами з широкою спільнотою DeFi. Користувачі можуть досліджувати загальнодоступні інформаційні панелі, створені іншими користувачами, відкривати нові інсайти та співпрацювати над проектами аналізу даних.
• Аналіз протоколу: Dune Analytics дозволяє користувачам аналізувати результативність та поведінку DeFi протоколів шляхом запитів даних on-chain. Користувачі можуть відстежувати такі метрики, як загальна заблокована вартість (TVL), обсяги торгівлі, ліквідність пулів, розподіл токенів, винагороди за фармінг урожаю та активність управління протоколом, щоб отримати уявлення про використання та прийняття протоколу.
• Дослідження та інсайти: Dune Analytics сприяє проведенню досліджень та генерації інсайтів, надаючи доступ до історичних даних та метрик on-chain. Користувачі можуть проводити дослідження на теми DeFi, аналізувати історичні тенденції та генерувати інсайти для прийняття інвестиційних рішень, розробки протоколу та розвитку екосистеми.

Fig: Dune Analytics

5. DeFiLlama

Defilama - це платформа аналізу даних, спеціально розроблена для протоколів та платформ децентралізованої фінансової сфери (DeFi). Вона пропонує ряд корисних інструментів для аналізу даних у сфері DeFi, зокрема:

• Рейтинги протоколів: Defilama надає рейтинги протоколів DeFi на основі різних метрик, таких як загальна заблокована вартість (TVL), торгові обсяги, надання ліквідності, винагороди за фармінг доходу та активність управління протоколом.
• Огляд ринку: Defilama пропонує всеосяжний огляд ринку DeFi, включаючи агреговані показники, такі як загальна заблокована вартість (TVL), торгові обсяги, ліквідність пулів, розподіл токенів та винагороди за землеробство по різних протоколах.
• Аналітика протоколу: Defilama надає докладну аналітику та увагу окремим протоколам DeFi, дозволяючи користувачам аналізувати використання протоколу, прийняття та показники продуктивності. Користувачі можуть відстежувати ключові показники, такі як зростання TVL, активність користувачів, обсяги торгівлі, надання ліквідності, винагороди за фармінг доходів та активність управління протоколом, щоб отримати уявлення про динаміку та тенденції протоколу.
• Аналіз фермерства доходів: Defilama пропонує інструменти для аналізу можливостей фермерства доходів на різних протоколах DeFi, включаючи розрахунки APY (річний відсотковий дохід), розподіл винагород, аналіз тимчасових втрат та оцінку ризику.
• Аналітика ліквідності пулу: Defilama надає аналітику для ліквідних пулів децентралізованих бірж (DEX), включаючи дані про рівні ліквідності, торгові обсяги, зароблені комісії, непостійний збиток та ROI (Повернення інвестицій) для постачальників ліквідності.
• Відстеження портфеля: Defilama пропонує функції відстеження портфеля, які дозволяють користувачам відстежувати їх інвестиції у DeFi, відстежувати виконання активів та аналізувати диверсифікацію портфеля. Користувачі можуть створювати власні портфелі, імпортувати адреси гаманців та відстежувати утримання по різних активах та протоколах DeFi в реальному часі.
• Інсайти, що рухаються спільнотою: Defilama - це платформа, рухана спільнотою, де користувачі можуть обмінюватися інсайтами, аналізом та дослідницькими звітами щодо протоколів DeFi та ринкових тенденцій. Користувачі можуть співпрацювати з іншими учасниками спільноти, ділитися даними, заснованими на інсайтах, та сприяти колективній базі знань екосистеми DeFi.

Fig: DefiLlama

6. CoinMetrics

Coin Metrics є постачальником даних ринку криптовалют та мережі, що пропонує кілька корисних інструментів у аналітиці даних DeFi:

• Аналіз даних на ланцюжку: Coin Metrics надає доступ до широкого спектру метрик даних на ланцюжку для різних DeFi протоколів, включаючи обсяг транзакцій, активні адреси, переклади токенів, взаємодії зі смарт-контрактами та інше. Ці дані дозволяють користувачам аналізувати використання та прийняття платформ DeFi з плином часу.
• Інтеграція ринкових даних: Coin Metrics інтегрує ринкові дані з різних бірж та торгових платформ, дозволяючи користувачам аналізувати рухи цін, обсяги торгів, ліквідність та волатильність токенів та активів DeFi.
• Мережеві метрики: Coin Metrics пропонує мережеві метрики для протоколів DeFi, включаючи швидкість хешування, розмір блоку, час блоку та складність мережі. Ці метрики надають уявлення про безпеку, масштабованість та загальний стан мереж блокчейн, які підтримують додатки DeFi.
• Token Analytics: Coin Metrics надає аналітику на рівні токенів для DeFi токенів, включаючи динаміку постачання, шаблони розподілу, активність власників токенів та швидкість токенів. Ці дані дозволяють користувачам аналізувати поведінку власників DeFi токенів, відстежувати потоки токенів та оцінювати мережеві ефекти проектів DeFi.
• Аналіз історичних даних: Coin Metrics пропонує інструменти аналізу історичних даних, що дозволяють користувачам аналізувати історичні тенденції, шаблони та кореляції в даних DeFi. Користувачі можуть проводити ретроспективний аналіз протоколів DeFi, відстежувати зміни в мережевій активності та визначати довгострокові тенденції зростання в екосистемі.
• Користувацькі інформаційні панелі: Coin Metrics надає користувачам налаштовувані інформаційні панелі та засоби візуалізації, що дозволяють користувачам створювати власні діаграми, графіки та звіти для візуалізації даних DeFi згідно з їхніми вподобаннями.
• Дослідні звіти та висновки: Coin Metrics публікує дослідницькі звіти та висновки з різних тем, пов'язаних з аналітикою даних DeFi, включаючи ринкові тенденції, аналіз мережі, продуктивність протоколу та токеноміку. Ці звіти надають цінні відомості та аналіз для інвесторів, дослідників та учасників галузі, що зацікавлені в розумінні динаміки екосистеми DeFi.

Fig: CoinMetrics

7. DexTools

DEXTools - це платформа, яка надає набір утиліт для трейдерів та інвесторів, які беруть участь у децентралізованій фінансовій сфері (DeFi). Хоча вона в основному акцентується на децентралізованих біржах (DEX), вона пропонує кілька утиліт, які є важливими для аналізу даних DeFi:

• Аналіз торгівлі DEX: DEXTools дозволяє користувачам аналізувати торгову активність на децентралізованих біржах, включаючи обсяги транзакцій, торгові пари, рухи цін та рівні ліквідності.
• Відстеження Цін на Токени: Платформа надає відстеження цін в реальному часі для різних DeFi токенів, що перераховані на децентралізованих біржах. Користувачі можуть відстежувати ціни на токени, графіки цін, історичні дані про ціни та обсяг торгівлі токенами DeFi, що дозволяє їм бути в курсі рухів на ринку та тенденцій цін.
• Моніторинг ліквідності: DEXTools пропонує інструменти для моніторингу ліквідних пулів на децентралізованих біржах. Користувачі можуть відслідковувати рівні ліквідності, торгові обсяги та винагороди для постачальників ліквідності для різних торговельних пар, що допомагає їм оцінити глибину ринку та умови ліквідності перед здійсненням угод.
• Метрика токенів: DEXTools надає метрики та аналітику для окремих токенів DeFi, включаючи постачання токенів, ринкову капіталізацію, обігове постачання, торговий обсяг та цінову динаміку. Користувачі можуть аналізувати фундаментальні дані токенів та показники ефективності для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.
• Інструменти для складання графіків: Платформа пропонує передові інструменти для складання графіків та технічних індикаторів аналізу цінових графіків токенів DeFi. Користувачі можуть налаштовувати параметри графіків, накладати технічні індикатори та проводити аналіз графіків для визначення рівнів підтримки та опору, реверсів тенденцій та торгових патернів.
• Функції спільноти: DEXTools включає функції спільноти, такі як чати, форуми та інтеграції з соціальними мережами, що дозволяють користувачам спілкуватися з іншими трейдерами, ділитися інсайтами та обговорювати тенденції ринку в межах спільноти DeFi.
• Сповіщення про токени: Платформа пропонує сповіщення та повідомлення про рухи цін та події на ринку, пов'язані з конкретними токенами DeFi. Користувачі можуть встановлювати спеціальні сповіщення на основі порогів цін, торговельного обсягу або інших критеріїв, щоб бути в курсі розвитку ринку та можливостей.

Рис: DexTools

8. DappRadar

DappRadar – це платформа, яка надає дані та аналітику для децентралізованих додатків (dApps) у різних блокчейн-мережах, включаючи Ethereum, Binance Smart Chain та інші. Хоча він не зосереджений виключно на DeFi, він пропонує кілька утиліт, пов'язаних з аналітикою даних DeFi:

• Відстеження DeFi DApp: DappRadar відстежує та контролює різноманітні DeFi додатки, включаючи децентралізовані біржі (DEXs), протоколи кредитування, платформи збирання доходів, агрегатори децентралізованих фінансів та інше.
• Рейтинги протоколів: DappRadar надає рейтинги та таблиці лідерів для протоколів DeFi на основі метрик, таких як загальна заблокована вартість (TVL), обсяги торгів, активність користувачів та інші відповідні показники.
• Інтеграція ринкових даних: Платформа інтегрує ринкові дані з децентралізованих бірж (DEXs) та інших джерел, дозволяючи користувачам аналізувати рухи цін, обсяги угод, рівні ліквідності та інші ринкові динаміки для токенів та активів DeFi.
• Метрики залучення користувачів: DappRadar надає інформацію про залучення користувачів та рівень активності для DeFi додатків. Користувачі можуть аналізувати метрики, такі як щоденні активні користувачі (DAU), кількість транзакцій та рівень утримання користувачів, щоб оцінити популярність та прилипучість додатків DeFi з часом.
• Аналіз історичних даних: Платформа надає доступ до історичних даних та аналітики для DeFi додатків та протоколів. Користувачі можуть проаналізувати минулі результати, відстежити зміни в поведінці користувачів та виявити тенденції та шаблони використання DeFi для прийняття інвестиційних рішень та стратегічного планування.
• Відстеження портфеля: DappRadar пропонує можливості відстеження портфеля, які дозволяють користувачам контролювати їх взаємодію з DeFi додатками та протоколами. Користувачі можуть відстежувати свої активи, транзакції та активність на різних платформах DeFi, допомагаючи їм управляти своїми портфелями та відстежувати продуктивність з плином часу.

Fig: DappRadar

9. DeFiSaver

DeFiSaver - це платформа, яка пропонує різноманітні утиліти для управління позиціями у децентралізованій фінансовій (DeFi) та оптимізації стратегій DeFi. Хоча вона в основному фокусується на наданні інструментів для управління та автоматизації DeFi, вона косвено сприяє аналітиці даних DeFi кількома способами:

• Моніторинг позицій: DeFiSaver дозволяє користувачам моніторити їх позиції DeFi в реальному часі через кілька протоколів. Користувачі можуть відстежувати баланси своїх активів, позиції по кредитах, відсоткові співвідношення застави та інші відповідні метрики, щоб бути в курсі щодо їх поточного викладення DeFi та стану портфеля.
• Управління ризиками: платформа надає інструменти для управління ризиками в позиціях DeFi. Користувачі можуть встановлювати параметри ризику, такі як коефіцієнти застави та пороги ліквідації, щоб пом'якшити ризик ліквідації або втрат в умовах коливань ринку.
• Автоматизовані дії: DeFiSaver дозволяє користувачам автоматизувати певні дії на підставі заздалегідь визначених умов і тригерів. Наприклад, користувачі можуть налаштувати автоматичні механізми захисту від ліквідації, щоб викликати дії, такі як погашення кредитів або додавання забезпечення, коли їх позиції перебувають під загрозою ліквідації.
• Історія транзакцій: Платформа надає користувачам доступ до їх історії транзакцій та журналів активності на різних протоколах DeFi. Користувачі можуть переглядати свої минулі транзакції, угоди, взаємодію з позиками та інші дії в галузі DeFi, щоб відстежувати їх продуктивність, аналізувати стратегії та визначати області для покращення.
• Панель аналітики: DeFiSaver пропонує панель аналітики, де користувачі можуть візуалізувати свої позиції DeFi, показники продуктивності та аналітику портфелю. Користувачі можуть отримати доступ до діаграм, графіків та візуалізацій даних, щоб зрозуміти структуру свого портфеля DeFi, історичну продуктивність та загальний ринковий ризик.
• Інтеграція з DeFi Протоколами: DeFiSaver інтегрується з різними DeFi протоколами, включаючи платформи кредитування, децентралізовані біржі (DEXs) та протоколи ліквідності. Агрегуючи дані з цих протоколів, DeFiSaver надає користувачам комплексний огляд їх позицій та діяльності в галузі DeFi, сприяючи полегшенню аналізу та управлінню їх утриманням у сфері децентралізованих фінансів.

Фігура: DeFiSaver

10. Токен Термінал

Token Terminal — це платформа, яка надає комплексну аналітику даних для криптовалютних фінансових ринків, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi). Хоча він пропонує різні утиліти, давайте зосередимося на його утилітах, пов'язаних саме з аналітикою даних DeFi:

• Метрики протоколу: Token Terminal надає детальні метрики та аналітику для різних протоколів DeFi. Це включає відстеження загальної заблокованої вартості (TVL), отриманого доходу, зібраних комісій та інших ключових показників ефективності для протоколів кредитування, децентралізованих бірж (DEX), протоколів ліквідності та інших платформ DeFi.
• Фінансовий аналіз: Платформа надає інструменти фінансового аналізу для оцінки фінансового стану та результативності протоколів DeFi. Користувачі можуть отримати доступ до фінансових звітів, звітів про прибутки, балансів та звітів про готівковий потік для протоколів DeFi, що дозволяє їм оцінювати доходи, витрати, прибутковість та динаміку готівкового потоку.
• Аналіз історичних даних: Token Terminal надає доступ до історичних даних та аналітики для протоколів DeFi, дозволяючи користувачам аналізувати минулі показники, відстежувати тенденції зростання та виявляти закономірності у використанні протоколу та отриманні доходу з часом.
• Порівняння протоколів: Платформа дозволяє користувачам порівнювати продуктивність та фінансові показники різних протоколів DeFi. Користувачі можуть оцінити метрики, такі як темпи зростання TVL, множники доходів, маржі прибутку та інші фінансові показники, щоб порівняти відносну силу та конкурентну позицію протоколів DeFi в екосистемі.
• Панель та візуалізація: Token Terminal пропонує налаштовані інформаційні панелі та інструменти візуалізації даних для аналізу даних DeFi. Користувачі можуть створювати власні діаграми, графіки та звіти для візуалізації ключових показників, відстежування тенденцій у виконанні та моніторингу стану протоколу в реальному часі.
• Аналіз ринку та дослідження: Платформа надає інформацію про ринок, звіти про дослідження та коментарі щодо тенденцій та подій в екосистемі DeFi. Користувачі можуть отримати доступ до аналізу від галузевих експертів, аналітиків-дослідників і лідерів думок, щоб бути в курсі динаміки ринку, нормативних змін і нових можливостей у DeFi.

Fig: Токен Термінал

Чинники, які слід враховувати при виборі інструменту відстеження DeFi

При виборі інструменту відстеження DeFi важливо враховувати кілька факторів, щоб забезпечити відповідність потребам та надати цінні уявлення для ефективного управління інвестиціями у децентралізовану фінансову (DeFi) сферу. Ось кілька факторів, які варто врахувати:

• Підтримувані протоколи та платформи: переконайтеся, що інструмент відстеження підтримує протоколи та платформи DeFi, які ви використовуєте або плануєте використовувати. Шукайте сумісність з популярними платформами, такими як Bitquery (Бітквері), Uniswap, Compound, Aave, Yearn Finance, Synthetix та інші.
• Точність та надійність даних: Вибирайте інструмент відстеження, що надає точні та надійні дані, збирані безпосередньо з мереж блокчейну. Шукайте інструменти, які пропонують оновлення даних у реальному часі, повне охоплення діяльності у сфері DeFi та прозорі методології збору даних.
• Інтерфейс користувача та досвід: Враховуйте зручність використання та інтуїтивність інтерфейсу користувача інструмента відстеження. Шукайте інструменти зі зручними інформаційними панелями, настроюваними макетами та інтуїтивно зрозумілими функціями навігації, щоб полегшити легкий доступ до даних та аналітики DeFi.
• Функції управління портфелем: Оцінюйте можливості управління портфелем інструменту відстеження, включаючи відстеження портфеля, агрегацію активів, аналіз продуктивності та інструменти оцінки ризику. Шукайте інструменти, які пропонують комплексні функції управління портфелем, щоб допомогти вам ефективно моніторити та управляти своїми інвестиціями в DeFi.
• Аналітика та висновки: Шукайте інструменти відстеження, які пропонують розширену аналітику та висновки, щоб допомогти вам аналізувати тенденції ринку DeFi, виявляти торгові можливості та оптимізувати ваші інвестиційні стратегії.
• Безпека та Конфіденційність: Приділяйте пріоритетну увагу безпеці та конфіденційності при виборі інструменту відстеження інвестицій у DeFi. Шукайте інструменти, які реалізують надійні заходи безпеки, такі як шифрування, двофакторна аутентифікація та практики безпечного зберігання даних, щоб захистити вашу чутливу фінансову інформацію.
• Інтеграція та сумісність: Переконайтеся, що інструмент відстеження легко інтегрується з вашими існуючими гаманцями DeFi, біржами та платформами. Шукайте інструменти, які пропонують API, інтеграцію гаманців і кросплатформну сумісність, щоб полегшити синхронізацію даних і управління портфелем.
• Підтримка клієнтів та спільнота: Розгляньте якість підтримки клієнтів та розмір спільноти користувачів інструменту. Шукайте інструменти, які пропонують ефективні канали підтримки клієнтів, такі як електронна пошта, чат або форуми, та мають активну спільноту користувачів, які можуть надавати допомогу та ділитися висновками.
• Вартість та структура ціноутворення: Оцініть вартість та структуру ціноутворення інструменту відстеження, включаючи підписні внески, транзакційні внески або преміальні функції. Розгляньте свій бюджет та пропозицію вартості, яку пропонує інструмент, щоб переконатися, що вона відповідає вашим інвестиційним цілям та вимогам. Ви можете почати досліджувати ці функції зПлани Bitquery.
• Оновлення та план розвитку: Нарешті, обов'язково зверніть увагу на план розвитку і зобов'язання до постійних оновлень та поліпшень інструменту. Шукайте інструменти, які активно розвиваються, регулярно оновлюються та реагують на відгуки користувачів, щоб мати доступ до останніх функцій та можливостей.

На завершення, ландшафт децентралізованої фінансової (DeFi) сфери представляє собою динамічну та розвиваючуся екосистему, яка надає непередбачені можливості користувачам отримати доступ до різних фінансових послуг у довірчому та бездозвільному способі. Ефективне управління портфелями та позиціями у DeFi вимагає обережного врахування таких факторів, як склад активів, управління ризиками, генерація доходу, безпека та управління ліквідністю.

Для навігації складнощами управління портфелем DeFi користувачі можуть скористатися інструментами відстеження DeFi, які пропонують всебічні можливості для агрегації даних, управління портфелем, оцінки ризику, відстеження транзакцій, інсайтів ринку, моніторингу протоколу, відповідності, та звітування. При виборі інструменту відстеження DeFi важливо враховувати такі фактори, як підтримувані протоколи, точність даних, зручність використання, функції управління портфелем, аналітичні можливості, безпека, інтеграція, підтримка клієнтів, ціноутворення, та дорожня карта розвитку.

Вибираючи відповідний інструмент відстеження DeFi, підготовлений під їх потреби та уподобання, користувачі можуть отримати цінні уявлення, ефективно контролювати свої інвестиції, оптимізувати свої стратегії портфелю та навігувати в швидкозмінному екосистемі DeFi з впевненістю. Оскільки простір DeFi продовжує інновації та зростає, надійні інструменти відстеження відіграють важливу роль у наданні користувачам можливості використовувати можливості та успішно управляти своїми інвестиціями в DeFi.

• Найкращий Ethereum API
• Джерела даних про топ-10 пулів ліквідності DEX
• Найкращі інструменти для форензики блокчейну
• Топ-10 провайдерів хмарних даних блокчейну
• Топ-10 API-інтерфейсів блокчейн-даних (постачальник індексованих даних)
• 14 Найкращих криптовалютних API & блокчейн API для розробників
• PancakeSwap — запит DEXs на Binance Smart Chain за допомогою GraphQL API
• Потік криптовалюти та блокчейн-даних
• API даних Filecoin
• Топ-10 постачальників API BSC (Binance smart chain)

Відмова від відповідальності：

1. Ця стаття була розміщена з [Монетні монахи], Усі авторські права належать оригінальному автору [НІКІТА МАГОВІЯ]. Якщо є зауваження до цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Ворота Навчаннякоманда, і вони відразу займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонено.