Попереднє слово

У криптосвіті вступ до позиції - це щось, що може зробити кожен - це найбільш базовий крок. Але виходити? Ось тут проходить межа між досвідченими гравцями та необізнаними роздрібними інвесторами. Трейдер може вгадати правильний напрямок, вибрати правильну монету, а все ж втратити гроші - просто тому, що він не знає, коли відступати або зменшувати збитки.

Вхід за рішенням, вихід за дисципліною

Ви коли-небудь потрапляли в якусь зі слідуючих ситуацій?

• Спочатку отримав 30% прибутку, вагався продавати, в результаті опинився знову на початку
• Спочатку це було просто невеликий збиток, і я хотів почекати, щоб побачити, чи відбудеться відновлення, але результат ставався все глибшим і глибшим
• Поки інші святкують, я завжди купую на високих точках і продаю на низьких точках.

Ці ситуації не виникають через те, що ви не дуже розумні - вони виникають через те, що ви не дисципліновані. У криптосфері, якщо ви не плануєте свої точки прибутку та зупинки втрат, ваші прибутки назавжди залишаться лише цифрами на екрані, а ваші втрати можуть перетворитися на бездонну яму, якщо вам не вистачає самоконтролю.

Що таке прибуток?

Take-profit означає встановлення конкретної ціни або відсотка прибутку наперед. Як тільки ціна досягає цієї точки, ви фіксуєте прибуток і виходите—без коливань. Це не про передбачення подальших прибутків або занадто бичаче ставлення. Це стратегічна точка, яку слід встановити ще до входу в угоду.

1. Чому брати прибуток?

Тому що ринки ніколи не йдуть вгору завжди. Навіть найсильніші тенденції роблять ретрейс. Без точки виходу на прибуток ваш прибуток в +80% може зменшитися до +5%, або навіть перетворитися на збиток.

2. Як встановити прибуток?

Тут є кілька поширених методів:

• Метод фіксованого прибутку: Встановіть цільовий прибуток, наприклад, 20%, 50% або 100%, і вийдіть по етапах.
• Метод технічного рівня: Вийдіть або зменшіть свою позицію, коли ціна досягає ключових зон опору (попередні максимуми, лінії тренду).
• Partial Take-Profit Method: Продавати частини кожного разу, коли ціна досягає певного приросту, щоб зменшити емоційне навантаження.
• Стратегія методу фіксації прибутку: на основі загального розподілу портфеля - якщо позиція стає занадто домінуючою, перебалансуйте її превентивно.

Подумайте про забезпечення прибутку як про перерозподіл капіталу, а не як про виходження з ринку. Після забезпечення прибутку не поспішайте вкладати все в наступну угоду — перерва також може бути частиною стратегії.

Що таке стоп-лос?

Стоп-лос означає визнання помилкового судження та виходу з позиції, коли збиток все ще допустимий, щоб уникнути розгортання ринку. Багато людей неправильно розуміють стоп-лос як «визнання поразки», але досвідчені трейдери знають, що це фактично останній соломинка, яка захищає ваш капітал. Без нього ви навіть не зможете взяти участь в наступній можливості.

1. Чому більшість людей не хочуть зупинити втрати?

• неохоче приймає
• Утримуйтесь від ілюзії відбою
• Маю враження, що воно ще не досягло справжньої підтримки
• Сподіваюся обміняти монети та додати позиції, можна знизити середню вартість

Майже кожен мав такі думки, але реальність полягає в тому, що чим довше триває втрата, тим глибше вона стає, і шанси на відновлення також стають меншими.

2. Як встановити stop loss?

Нижче наведено кілька загальних методів:

• Метод фіксованої відсоткової ставки: Наприклад, кожна угода може терпіти максимальну втрату від 10-15%.
• Технічний аналіз: Прорив важливої підтримки, втрата лінії тренду та інші технічні прориви означають зупинку втрат
• Час зупинки збитків: добровільний вихід у випадку тривалої горизонталі, відсутності позитивних новин та низького обсягу угод
• Загальний метод зупинки втрат капіталу: Коли загальна втрата досягає певного відсотка капіталу (наприклад, 20%), здійснюйте комплексні коригування або припинення торгівлі

Стоп-лос не відрізняє м'ясо, він відрізняє неправильні угоди, щоб зберегти залишкові фішки для виживання.

Take profit/stop loss - це мистецтво розподілу капіталу

Крім встановлення прибутку / припинення втрат для окремих угод, більш розширеною стратегією є думати з позиції загального розподілу капіталу:

1. Розподіл позицій

• Не перевантажуйте одну валюту
• Налаштуйте вагу позиції залежно від волатильності
• Високоризиковані валюти встановлюють більш строгий стоп-лос

2. Управління витратами

• Введення партіями може зменшити тиск на вхід
• Коли збиток дотикається точки стоп-лосу, слід рішуче зменшити збиток і вийти замість того, щоб додавати для компенсації позиції.

3. Управління психологічним капіталом

• Обробка втрат на рахунку як помилку стратегії, а не невдачу у житті
• Прийміть некерованість ринку та здійснюйте контроль за ризиками, які ви можете контролювати

Поширені помилкові погляди

• Він повинен відскочити після трохи більшої підтримки: зазвичай цього не відбувається
• Близько до ціни стоп-лосу, чому б не зачекати і подивитися: зазвичай все стає гірше.
• Я втратив так багато вже, продаж зараз не зробить різницю: це злий цикл
• Я заробив багато, навіть якщо воно зросте, це не зробить багато різниці: потім воно зросте з +100% до +5%

Висновок

У цьому світі торгівлі цілодобово, повному вибухових новин і посиленої емоційності, ніхто не вгадує кожен раз. Єдине, що ви можете зробити, - переконатися, що ви можете дозволити собі втрати і бути достатньо сильними, щоб утримати свої перемоги. Тейк-профіт - це не жадібність, а стоп-лосс - не трусість - вони є важливими інструментами для довгострокового виживання на криптовалютному ринку. Складіть свою стратегію перед входженням, дотримуйтеся дисципліни під час волатильності та несіть повну відповідальність як за свої прибутки, так і за ризики.