เข้าใจเงื่อนไขการขายมากเกินไปและการขายมากเกินไปในการซื้อขาย

บางครั้ง นักเทรดเจอความสับสนในขณะที่จัดการกับคำว่า "ซื้อมากเกินไป" และ "ขายมากเกินไป" แนวคิดของการ "ซื้อมากเกินไป" และ "ขายมากเกินไป" เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด คำว่าเหล่านี้มักถูกใช้แทนกัน แต่พวกเขาไม่เหมือนกัน เราจะอภิปรายถึงสภาวะ "ซื้อมากเกินไป" และ "ขายมากเกินไป" และความแตกต่างของพวกเขา และวิธีการระบุพวกเขา

สภาวะการซื้อมากเกินไปคืออะไร?

เงื่อนไขของการซื้อมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากเกินไปและเร็วเกินไปในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง นั้นคือ สถานการณ์ที่กิจกรรมการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สถานการณ์ที่ความต้องการสำหรับสินทรัพย์เกินกว่าการจัดหา สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแนว

นักเทรดใช้ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่นดัชนีแรงขายสัมพัทธ์ (RSI) และตัวกระตุ้นสโตคาสติกเพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเมื่อ RSI หรือ Stochastic Oscillator อยู่เหนือระดับ 70 สินทรัพย์จะถูกบอกว่าอยู่ในเงื่อนไขซื้อมากเกินไปในจุดนี้ นักเทรดที่ซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่าอาจพิจารณาขาย เพื่อรับกำไรและไปต่อ

ตัวอย่างของเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปโดยใช้ RSI

Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

สถานการณ์ขายมากเกินไปคืออะไร?

สภาวะขายมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงมากเกินไปและอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง มันเป็นสถานการณ์ที่กิจกรรมการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาของสินทรัพย์ลดลง กล่าวอีกอย่างคือเป็นสถานการณ์ที่ปริมาณของสินทรัพย์มากกว่าความต้องการของมัน สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ประสบการลดลงอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การแก้ไขหรือการเปลี่ยนทิศทาง

เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปเราจะใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI) และตัววัดโอสคิลเลเลเรเตอร์เพื่อระบุเงื่อนไขขายมากเกินไปเมื่อ RSI หรือตัวกระตุ้นสําคัญอยู่ต่ำกว่า 30 ทรัพย์สินจะถูกกล่าวว่าอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปในจุดนี้ นักเทรดอาจพิจารณาซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ที่ขายมากเกินไปและพื้นฐาน

Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

ความแตกต่างระหว่างเงินมากเกินไปและขายมากเกินไป

ความแตกต่างหลักระหว่างเงื่อนไขการขายมากเกินไปและเงื่อนไขการขายมากเกินไปคือทิศทางของแนวโน้ม สภาวะการขายมากเกินไปหมายถึงสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขึ้น ในขณะที่สภาวะการขายมากเกินไปหมายถึงสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มลง นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการระบุเงื่อนไขการขายมากเกินไปและเงื่อนไขการขายมากเกินไปเหมือนกัน แต่ค่าเกณฑ์สำหรับแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน RSI และ Stochastic Oscillator แสดงถึงสภาวะการขายมากเกินไปเมื่อพวกเขาอยู่เหนือ 70 และสภาวะการขายมากเกินไปเมื่อพวกเขาอยู่ต่ำกว่า 30

วิธีใช้เงื่อนไขการทำธุรกิจที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

นักเทรดใช้เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปเพื่อระบุโอกาสที่จะซื้อหรือขาย เมื่อทรัพย์สินอยู่ในเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป นักเทรดอาจพิจารณาการขาย; ในเงื่อนไขการขายมากเกินไป นักเทรดอาจพิจารณาการซื้อ สำคัญที่จะทราบว่า เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปไม่รับประกันการเปลี่ยนแนวโน้มราคา และนักเทรดควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการตัดสินใจในการเทรดของตน

นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรูปแบบ เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, และ Fibonacci Retracement เพื่อยืนยันสัญญาณการเเกิดการเปลี่ยนแนวราคา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุระดับสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด

ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: ความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด?

สัญญาณที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ไม่ผิดพลาด เขาไม่สามารถแนะนำคุณเสมอไปว่าคุณควรซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่แน่นอน ไม่ควรตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินโดยอิงจากว่าทรัพย์สินมีเงินมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเท่านั้น สิ่งนี้เป็นจริงอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงตลาดเงินดิจิทัลที่มีความไม่สามารถเป็นของโรคภูมิอากาศ ไม่คงที่ และไม่จำเป็นต้องเชื่อถือตามรูปแบบการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับโดยตลอด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้ในการซื้อขายในตลาดการเงินเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาตามข้อมูลราคาก่อนหน้า ผู้ค้าต้องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จและการรวมระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในแนวทางการซื้อขายของพวกเขาอาจช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น ในทางกลับกันการใช้เฉพาะตัวบ่งชี้สุ่มหรือสัญญาณ RSI อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียดังนั้นเราจึงต้องใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ เป็นการยืนยันแนวโน้มก่อนที่จะเปิดตําแหน่ง ตัวอย่างคือการใช้ออสซิลเลเตอร์เป็นการยืนยันเพิ่มเติม โดยทั่วไปผู้ค้าการเคลื่อนไหวของราคาจะมองเห็นรูปแบบตลาดและซื้อขายเฉพาะเมื่อราคาขยับขึ้นจากระดับแนวรับภายในแนวโน้มเชิงบวก ในสถานการณ์เช่นนี้หากราคาเพิ่มขึ้นจากระดับแนวรับเมื่อ RSI เพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ศักยภาพขาขึ้นจะสูง

การวิจัยการเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้ผู้ค้าสามารถจดจํารูปแบบและกําหนดว่าจะเข้าและออกจากข้อตกลงเมื่อใด การศึกษานี้ร่วมกับออสซิลเลเตอร์เช่น RSI สามารถใช้เพื่อยืนยันตําแหน่งการเข้าหรือออกในอนาคต

นอกจากนี้ ในขณะที่ใช้ระดับการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป สำคัญที่จะจำไว้ว่าระดับเหล่านี้ไม่ได้ทำนายการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วเสมอไปเสมอมา ตลาดสามารถยังคงเป็นการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปได้เป็นระยะเวลานาน นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ระดับเหล่านี้ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เมื่อคุณพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ของระดับการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป คุณจะเห็นว่ามันไม่ยากที่จะรวมเข้าไปในกลยุทธ์การซื้อขาย

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป & การขายมากเกินไป

มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายรูปแบบที่ใช้ในการระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป นี่คือบางตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อย

• ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI): ดัชนี RSI เป็นตัววัดโมเมนตัมยอดนิยมที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคาของสินทรัพย์ เมื่อ RSI อยู่เหนือ 70 สินทรัพย์ถือว่าซื้อมากเกินไป และเมื่ออยู่ต่ำกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป

_Source: Investopedia_

• ตัววัดโอสกิลเลเตอร์: Stochastic Oscillator เป็นอีกตัวทดสอบความเร็วที่นิยมที่วัดราคาปิดของสินทรัพย์ต่อช่วงราคาสูง-ต่ำของมันในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อ Stochastic Oscillator อยู่เหนือ 80 สินทรัพย์ถือว่าซื้อมากเกินไป; เมื่ออยู่ต่ำกว่า 20 ถือว่าขายมากเกินไป.

แหล่งที่มา: Investopedia

• การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการลุกลาม (MACD): MACD เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของเทรนด์ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สองสาย เมื่อเส้น MACD ตัดข้ามเหนือเส้นสัญญาณ จะถือว่าเป็นสัญญาณด้านบวก ในขณะที่เมื่อตัดข้ามล่างเส้นสัญญาณจะถือว่าเป็นสัญญาณด้านลบ

_ที่มา: อินเวสโตเพเดีย_

• เทียบโอม Bollinger: บอลลิงเจอร์แบนด์ประกอบด้วยเซ็ตของสามแถบที่ถูกพล็อตบนกราฟราคาของสินทรัพย์ แถบกลางแทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสินทรัพย์ในขณะที่แถบบนและแถบล่างแทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่เหนือแถบบน จะถือว่าซื้อมากเกินไป ในขณะที่อยู่ต่ำกว่าแถบล่าง จะถือว่าขายมากเกินไป

_Source: Investopedia_

• การลดลงของ Fibonacci: การถอดรหัสฟิโบนัชชี คือเครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการระบุระดับของความสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ เครื่องมือใช้เส้นแนวนอนชุดของเส้นที่แสดงให้เห็นว่าราคาอาจถอดรหัสได้ที่ไหนหลังจากการเคลื่อนไหวที่สำคัญ

แหล่งที่มา: อินเวสโตเปเดีย

นักเทรดสามารถใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อระบุเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่ซื้อมากเกินหรือขายมากเกินในการกระทำราคาของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะระบุว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ไม่ควรใช้โดดเดี่ยวและควรได้รับการยืนยันด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ

สรุป

เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปเป็นแนวคิดที่สําคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าใช้เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นในตลาด แม้ว่าเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในตลาด แต่ก็ไม่ควรใช้แยกกันเพื่อตัดสินใจซื้อขาย ผู้ค้าควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของราคาและกําหนดทิศทางของตลาด