前書き：

コミュニケーションを通じてのみ、私たちは本当の痛みポイントを特定することができます。

多くの人々が、小規模な資本を成長させることが天空へ登るほど難しいと感じています。しかし、それは真実ではありません。小規模な資本をスケールアップさせたり、主要市場に参入するための鍵は、しっかりした取引システムを構築することにあります。（この決まり文句を入力するだけで自分自身がイライラします。）誰もがこれらの偉大な原則を口にしますが、そのようなシステムを実際にどのように構築し、それを十分に明確に説明する方法はほとんどありません。

よし、やるよ。書くよ。私のスタイルは生々しくてフィルターされていないものです。時には率直で、時にはあまりにも直接的で、空虚で遠回りな話を避けます。でもそれでいいんだ。このマーケットには、こういうことを書く誰かが必要なんだ。

また、この記事は文字が多く、退屈に感じるかもしれません。私の仕事を知っている人は、実用性と実行可能な洞察が第一だと理解しています。ですので、私はこの記事が非常に価値があると考えています。もし迷っているなら、時間をかけてじっくり読んでください。きっと何かを得ることができるでしょう。

私は自分の旅と戦略を共有し、数百のUから100万のUを超える方法について語ります。

全面的な開示：私はまだ「A8」（暗号通貨の富の階層）に到達していません。大物たちからはまだ遠く、A8.5やA9への道について書くことはできません。また、自分を非常に成功しているとは考えていないので、「成功物語」は500万Uを超えたときに取っておきます。

さて、要点に入りましょう。 小売トレーダーにとって、「少額資本」とは、数百Uから1K-10K Uの範囲です。 この記事では、300Uを出発点と仮定します。 したがって、これは300Uから1M Uになるための実世界の戦略であり、主要なMEME市場でいくつかの迂回路を避けることを期待しています。

（注：ここでのすべてのデータ計算には偏りがあり、評価のための1つの指標にすぎません。）

1. データの整理（PUMPを使用して例を挙げる）

いくつかのデータ分析から始めましょう。

4月15日、PUMPは43,271 MEMEコインを生み出しました。しかし、わずか408トークンが「卒業」しました（完全にローンチ）。

卒業率はたった0.94％で、1％未満でした。つまり、トークンの99％が内部市場で死亡したことを意味します。

ここには、408の完全にローンチされたトークンのデータがあります：

2. 戦略の徹底理解

戦略は基本的に、取引頻度（高/低）と利益率目標（高/低）の2つの主要な側面に基づいてカテゴリ分けされることができます。

これらの要因を組み合わせることで、4つの異なる戦略モデルに至ります。

1. ハイフリークエンシー+ハイプロフィットマージン

2. ハイフリークエンシー+低利益率

3. 低周波+高利益率

4. 低周波数 + 低利益率

次に、これらの戦略を数学的に定量化して、それらの利点と欠点を比較します。

この記事は小規模資本戦略に焦点を当てているため、基準として300Uを使用します（私自身の出発点）。より大きな資本（10K–200K U、200K–1M U）向けの戦略は後で紹介されます。

300U（〜2.4 SOL）で、計算のために2.5 SOLに丸めましょう。

利益率に関する簡単な注意事項：ガス料金や賄賂料金のため、0.1 SOL単位で売却すると、各取引ごとに手数料で約0.005 SOLかかります（標準スピードで）。損益分岐点を達成するには、もう1回売却取引が必要で、さらに0.005 SOLかかります。総手数料：0.01 SOL。つまり、少なくとも全体のポジションに対して最低10％の利益が必要です。それ以下は純損失を意味します。

1. ハイ・フリクエンシー取引+ハイ・プロフィット・マージン・モデル

計算の簡略化のため、今のところ取引コストは無視しましょう。多くの取引と高い利益の追求が含まれるため、1日で2.5 SOLを持っていると仮定し、取引あたり0.1 SOLで25回取引を実行します。目標は高い乗数を追い求めるため、ストップロス操作は行われません。

「ダブルで元本回収する」戦略を適用すると、25回の取引後、元本を回収するためには、少なくとも1つの高乗数ヒット、具体的には4800％（48倍）の増加が必要です。

このような乗数を達成する唯一の適切な方法は、「内部市場」（43,271トークンの中で）に参加して、時価総額が100Kを超えるトークン（16トークン）を見つけることです。25回の試行で、少なくとも1つのそのようなトークンを当てる確率は0.92%で、元を取るための確率です。つまり、負ける確率は99.08%です。

「倍返し戦略」なしでは、必要な上昇率は2500％（25倍）になります。

平均時価総額に基づくと（53K–100Kの平均時価総額は76.5Kなので、25倍のリターンを得るには3.06Kで入る必要がありますが、PUMPの初期時価総額は既に3.8Kです）、唯一の道は内部市場に参入して100Kを超えるトークンを購入することです。元本回収の確率はまだ0.92%です。95Kの市場時価総額を持つトークンを含めると、元本回収の確率は0.92%–2.06%の範囲になり、損失確率は依然として98%前後です。

概要：損失確率が非常に高いのはなぜですか？その単純な理由は資本不足です。ここで、「不十分」とは、少なくとも500 SOLを持っていないことを意味します。

デイリーPVPトレーダーは、1取引あたり2〜10 SOLしかデプロイしないのに、2,000 SOL以上の「ドッグチェイシング」資金を持っていることは言いません。 十分な資本と忍耐力があれば、彼らはすべての損失をカバーし、さらに実質的な利益を上げるために1つの大きな当たりを待つことができます。 数学的には、この戦略は、そのような大きな資本規模に対してのみ意味があります。

小規模な資本の場合、あなたが非常に幸運であるか、または才能がある場合を除いて、何千ものトークンの中から初心者であるあなたに、たった数回の試行で超高倍率のトークンを特定して保持することは不可能であり、徐々にすべての資金を失ってしまいます。

2. 取引回数の多さ+低利益率モデルの追求

PUMPでは、平均トークンの増加率は約663%です。利益率が15%〜100%で利益を上げることを「低利益率」と定義すれば、どの価格帯も100%の利益目標を達成できます。このシナリオはいくつかのケースに分岐します。

(3.8千–53千) Inner Market: ここでの購入には、他の人にあなたのポジションを引き継いでもらう説得が必要です。低利益の売却では、売却前に数十パーセントのみ必要です。

これは比較的簡単です。なぜなら、インナーマーケットの時価総額が低いため、小さな買い注文でも価格を押し上げることができるからです。たとえば、ここでお金を倍にするには、約40人（約$4,000）の買い圧力が必要です。これは難しいことではありません。購入した後、契約アドレス（CA）を複数のグループで共有し、特に質の高いグループで、できれば説得力のある物語と共に、他の人たちをFOMOさせるための戦略です。これは、一部のトレーダーが厳密に従っている、定量的な戦略です。

(53K-100K)は比較的大きな買い圧力が必要であり、あなたのポジションを引き継ぐためにはより多くの人を引き付ける必要があります。条件は非常に厳しいです - 単にグループでシリングを行っても不十分です。選択を行うためには自己判断に依存する必要があります。ただし、ここでは数学的確率のみを議論しており、経験に基づく要因を除外しているため、この範囲でこのモデルをプレイすることは非常に難しいです。さらに、誰もが知っているようにPUMPでは、トークンが成功裏に立ち上がらなくても問題ありませんが、一旦立ち上がると、ほとんどの人が直ちに売却してしまい、この範囲は実際の機会の面でほとんど無価値となります。

(100千–500千) この範囲で価格上昇を通常推進するのは何ですか？

1. 小規模トレーダー（「小さな頭」）。2. ナラティブの信憑性（わずかなミームやまともな拡散力さえあれば十分です）。小売トレーダーの買い圧力やコピートレードだけに頼ることはできませんので、ナラティブを評価する際には独自の経験と判断に頼るしかありません。再度、この要素を除外して、生の数値データを見てみましょう。

データに基づくと、100Kを超える16個のトークンのうち、50%が500Kを超えないことがわかります。残りは500Kを超え、さらに1Mを超えています。このデータは非常に説得力があります-この範囲のすべての取引に参加すると、勝率は約43%で、総合利益はおおよそ125%から675%に及びます。この結論に驚きましたか？

(50万–100万) + (>100万) これらの2つの範囲は類似しています。このレベルに到達するためには、価格の上昇条件として以下が挙げられます：1. 大口取引者の参入。2. ポンプグループ（操作）。3. Tier-2以上のナラティブ。

再び、大口取引参入がコントロール不能であるかどうかは、彼らの「おやじ」でない限りです。これには2つの要因が残ります: ポンプグループの関与の有無を判断し、物語の強さと拡散を評価することです。

これらの2つの要因は、非常に経験に依存しています。純粋に数学的な観点から見ると、経験を無視してすべての取引に参加した場合、推定される総利益の範囲はおおよそ223%から1250%、あるいはそれ以上になります（上限なし）。この数値の幅広い変動の理由は、利益を得るタイミングをどこで選択するかによって異なります。

3. 取引数が少なく、高利益率モデルの追求

このカテゴリは一見矛盾しているように見えます。主観的な要素が戦略を支配する例外的なスキルと経験を要求します。小売り初心者にとって、このアプローチは実践的な指針がほとんどありません。

ただし、「思われる」という言葉は理由があって太字になっています。小型株の小売トレーダーでない場合、このモデルは常に逆説的ではありません。十分な経験と技能があれば、この戦略に時間を費やすことは実行可能です。

4. 取引回数が少なく、低利益率モデルを追求

以下の条件があります: 取引回数が少なく(1〜3回に制限)、利益率が低く、利益確定の上限が100%に設定され、利益確定ポイントは25%から100%までです。各取引金額は0.5 SOLです。

このモデルでは、数量の理由から、10万が重要な閾値です。間隔を統合し、10万を超える間隔の上限を500万に設定します。

これらの条件を理解した上で、取引回数が少ないモデル（平均2回、1回あたり0.5 SOL）+ 利益率が低いモデル（平均利益確定は62.5%）の期待リターンを計算し始めます。

まだ気づいていないかもしれませんが、このデータは実際に目を見張るものです。なぜなら、100K-5Mの間では、利益を出す確率が実際に99.67%に達するからです。あまり強く感じないかもしれませんが、数学的に言えば、この間で失敗する確率はわずか0.33%しかありません。

その通り、取引回数を減らし、低利益率モデルを追求することは、すべての戦略の中で最適な解決策です。

要約：小規模な資本から始める場合、経験や能力の影響を除いて、以下の4つのシナリオが適用されます。下の図のデータはより現実的かつ包括的です。

3. 賢くトレードを理解する—心理的なアカウント

これまでに述べたことは、取引に大きく影響を与えるマインドセットの要素について触れたことがありません。なぜでしょうか？説明します。

この段階の最初に、この市場に参入する小規模な小売トレーダーとして、資本口座を設定するだけでなく、ここで別の口座である心理的な口座を紹介します。これは非常に重要です。口座であるため、心理的な口座の増減のメリットとデメリットについて話しましょう。

-心理口座の減少の悪循環のデメリット

多くの人々がこの市場に参入し、富の奇跡の物語を見て、それに倣ってランダムに取引を始め、これらの物語のようにトレンドに追いつこうとします。常に次の10倍または100倍を狙って空想しています。彼らは取引に飛び込み続け、絶えず損失を出し続け、常にポジションを切ります。この過程で、彼らの心理的なアカウントは決して成長せず、減少し続け、彼らにはますます勇気がなくなり、疑念が増し、自信を失っていきます。

何度も連続で失敗したら、次に勝つために賭けをする勇気はどこから来るのですか？

この影響を受けて、あなたはしばしば、小さな資本を成長させるためには、最初から非常に高い倍数のコインを追いかけ、比較的確かな機会を軽視することが必要だと信じています。あなたは、自分に本当に適した戦略について真剣に考えることなく、いつまでもミームコインを追いかけ続けており、どの具体的な戦略が合理的かつ実行可能かを明確に定量化したことがありません。

何も知らない、ただ一つだけ: 払い戻し率がすべてです。自分自身の取引システムを冷静に考えることなく、最終的には無限の下降死の螺旋に陥り、黙って市場から退出する。

この状況は悲劇的です。数々の困難を乗り越えた後のある日、ついに竜の前に立っている自分を想像してみてください。剣を振れば偉業に登ることができると気づいたようです。しかし、剣はすでに腐り果てており、最初の勇気と情熱を使い果たしてしまっています。たとえ剣を振ったとしても、竜の誇り高い首を切り落とすことはできません。あるいは、振る勇気すらないのかもしれません。

この文章を読むとき、私はあなたが立ち止まり、私の分析を振り返り、真剣に考えることを願っています。具体的な戦略を徹底的に理解し、どのような戦略を採用すべきかを考えてください。

- 心理口座の増加の善循環の利点

言うまでもないです。自信をつけ、より自信を持ち、ストレスを内に溜め込むのをやめます。日々の気分が大幅に改善され、落ち着いて冷静に考えることが簡単になります。大きなチャンスに直面したとき、それをより簡単に認識し、行動を起こすことができます。他にもたくさんの利点がありますが、それ以上詳しくは述べません。

4. 特定戦略の詳細な実行

では、これをどのように実行すればよいのでしょうか？ここでは、詳細に分解して説明します。

350K〜200Kに対する具体的な戦略

最初に、2.5 SOLの資本を厳格に2つのカテゴリに分けます。最初のカテゴリは取引口座で、1.5 SOLを割り当てます。

各取引は、つまり、この取引アカウントの10%に制限される必要があります。0.15 SOL。

最初は、すでに底を打ったMEMEコインの取引に焦点を当てるのが最善です。たとえば、最近のものは、RFC、DARKなどです。価格の動きに注意を払い、波に乗って取引します。毎日機会がたくさん訪れるわけではないので、我慢してください。そうしないと、ストップロスの確率が高くなります。適切なエントリーポイントを待ち、利益が数十ポイント得られたらそれを取ってください。衝動を厳しくコントロールし、過剰な利益を追い求めないようにしてください。

これを一貫して行うことで、経験を着実に積み重ね、心理的な資産を増やすことができます。

残りの1 SOLは準備金口座に入ります。この口座に頻繁に触れるのを避けてください。その目的は、高確率で大規模な機会に対する判断力を養うことです。

高確率で大規模な機会と見なされるものは何ですか？ これらは頻繁に現れません。 ここにはいくつかの代表的な例があります。

バイナンスが11月に突然ACTの上場を発表すると、価格は一日で25倍に急騰しました。AIトレンドの台頭により、主要なトークンが同じ日に大幅に急上昇しました。トランプが予期せず自身のトークンを立ち上げた日。

そのような機会が訪れたときは、判断を下してこの準備金の30%を投資してください。

成功裡予測し、3回続けて資本化することができれば、それらを識別するための初期能力を開発することになります。その後は、同様の状況が発生した際に、この口座で全額投資することを選択し、継続的に利益を複利化することができます。

この戦略を粘り強く実行すれば、資本は300Uから200KUまで成長します。

20万から100万までの戦略

A7(数十万の純資産)に達すると、途方もない達成感を味わうことができます。$ 50Kを引き出す—リラックスして、少し甘やかし、いくつかの物質的な欲求を満たしてください。あなたの考え方は大幅に向上します—私を信じてください。人生の些細なことで悩まされることはもうありません。これらの改善は、あなたの心理的資本を大幅に強化します。

A7段階では、心理的資本が強固であり、経験も比較的豊富です。今、より深く考え、衝動的に行動することを少なくする時です。

Path 1: トレード頻度を減らし、確立されたMEME取引に重点を置きます。毎日時間をかけて分析し、機会を探します。しかし、この資本レベルでは、すべてを賭けてはいけません！トレードには20%のみを割り当てます。この方法で150Kを循環させることで、100万を達成することは間違いありません。

パス2：新しいトークンのローンチに参加することでPVP（プレイヤー対プレイヤー）に参加します。あなたの資本は試行錯誤を可能にし、心理的なリザーブは複数の試みを通じて損失をカバーするのに十分に強力です。さらには大きな利益を得ることさえあります。

最終的な考え

MEMEの景観は2つの時代に分かれたようです：トランプ前時代とトランプ後時代（現在）。

トランプから利益を得た人々は、巨額の流動性を引き出し、果てしなくパーティーを楽しんだり、退職したりしました。チャンスを逃した人々は市場に残り、毎日粉々になり、しばしば壁にぶつかり、意義ある利益を上げるのに苦労しています。

長い励ましスピーチは苦手です。私にとって、いつも一つの引用が私を支えてきました：

「市場は常に絶望から生まれる。」

私の体験を少し共有させてください。2023年末、別の市場で流動性が完全に枯渇していました。それが私の最も低いポイントでもありました-将来に対する不確実性と自分自身への挫折感でいっぱいでした。

私は激怒していました。私は憤慨していました。私自身を嫌いでした。なぜ私がお金を稼げないのか？なぜ私はいつも負けているのか？なぜ私は望む人生を手に入れられないのか？なぜ私はすべてのチャンスを逃してしまうのか？

しかし、私を異なるものにしたのは、どんなに絶望的に思えても、私は市場に留まっていたことです。私は、「市場は絶望の中で生まれる」という言葉が真実かどうかをテストしたかったのです。

そしてある日、私は正しい波に乗りました。いつも最も暗い市場に現れる救世主の戦車に乗り、勢いに乗って生き残りました。その機会を掴むのにスキルがあったとは思いません。ただの粘り強さだったと思います。

「この世に奇跡がないとは言わないでください。深淵の奥深くで、神秘の秘密が明らかになります。」

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