Cách vẽ đường xu hướng là gì?

Một biểu đồ phân tích không có đường xu hướng là gì? Câu trả lời rất đơn giản! Một biểu đồ phân tích không có đường xu hướng giống như một bản đồ không có tuyến đường. Giống như một bản đồ cần có tuyến đường để tăng cường hướng đi cụ thể, một biểu đồ tiền điện tử cũng cần có đường xu hướng để giúp nhà giao dịch xác định hướng thị trường.

Đường xu hướng là một trong những công cụ biểu đồ phổ biến nhất, và hầu hết tất cả các nhà giao dịch đều sử dụng công cụ này để phân tích. Nếu bạn muốn biết cách và khi nào sử dụng đường xu hướng và nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình lên một tầm cao mới, thì bài viết này dành cho bạn. Nhưng trước tiên, đường xu hướng là gì chính xác?

Trendlines là gì?

Đường xu hướng là các đường thẳng mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để kết nối các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Đường này cho một hình ảnh rõ ràng hơn về hướng thị trường đang đi. Đường xu hướng giúp cho nhà giao dịch dễ dàng xác định hướng giá, tham gia vào xu hướng và bắn mục tiêu ở các mức giá tốt hơn.

Thú vị thay, đường xu hướng cho thấy nhiều hơn chỉ là hướng của thị trường. Đường xu hướng cũng cho thấy tốc độ di chuyển giá và tăng cường các vùng cung cầu. Mặc dù đường xu hướng là công cụ rất đơn giản, chỉ là một đường thẳng và không hơn nữa, nhưng chúng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch lớn nếu sử dụng hiệu quả.

Việc giải mã phạm vi giá của tiền điện tử bằng đường xu hướng rất dễ dàng. Đôi khi, thị trường có thể đang trong một xu hướng tăng; lúc khác, nó có thể là một xu hướng giảm. Tuy nhiên, đôi khi, giá cả có thể di chuyển ngang, tạo ra một thị trường dao động.

Xu hướng tăng vs. Xu hướng giảm

Trong giao dịch, xu hướng tăng giá đề cập đến sự di chuyển hoặc xu hướng chung lên của giá của một loại tiền điện tử. Điều này có nghĩa là giá tăng đáng kể theo thời gian. Trong xu hướng tăng, có thể xảy ra những đợt giảm giá nhưng tổng thể, tài sản tiền điện tử tăng giá.

Một xu hướng giảm, mặt khác, đề cập đến sự di chuyển liên tục xuống dốc trong giá của tài sản. Điều này có nghĩa là giá của tiền điện tử giảm trong một khoảng thời gian. Vẽ đường xu hướng giúp việc nhận biết xu hướng và hiểu rõ hơn về hướng đi của thị trường.

Cách nhận biết và vẽ đường xu hướng

Để xác định và vẽ một đường xu hướng, hãy tuân theo những bước đơn giản sau:

1. Xác định xu hướng: Điều đầu tiên cần chú ý là xu hướng hoặc hướng giá. Giá của tài sản tiền điện tử có đang tăng ổn định hay giảm? Để trả lời câu hỏi này, tìm kiếm một loạt các điểm dữ liệu mà liên tục tăng hoặc giảm.
2. Chọn điểm bắt đầu và kết thúc của bạn: Chọn hai điểm dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng để vẽ đường xu hướng của mình. Những điểm này nên là những điểm ở hai đầu đối lập của xu hướng. Điểm bắt đầu và kết thúc không nên quá xa nhau.
3. Kết nối các điểm: Sử dụng công cụ trendline trên biểu đồ của bạn để kết nối cả hai điểm. Hai điểm cần được kết nối nên là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự. Đáng chú ý, bạn có thể kết nối nhiều hơn hai điểm - ba, bốn hoặc nhiều hơn trong các trường hợp hiếm hoi.
4. Mở rộng đường xu hướng: Tiếp tục vẽ đường vượt qua các điểm bắt đầu và kết thúc để xem xu hướng có thể tiếp tục trong tương lai.
5. Đảm bảo độ chính xác: Kiểm tra xem đường thẳng đi qua càng nhiều điểm dữ liệu càng tốt và nó đại diện cho xu hướng tổng thể trong dữ liệu.

Để tóm gọn, một đường xu hướng hoàn hảo kết nối hai hoặc nhiều điểm kháng cự hoặc hỗ trợ. Các mức hỗ trợ thường được kết nối với nhau, và các mức kháng cự được kết nối với nhau.

Biểu đồ Bitcoin ở trên cho thấy một đường xu hướng kết nối ba điểm hỗ trợ. Đường xu hướng bắt kịp một xu hướng tăng cho BTC trong khung thời gian 3 giờ. Lưu ý rằng một đường xu hướng có thể có những đuôi nến chồng lấn vì đường xu hướng là về việc xác định hướng thị trường chứ không phải là những điểm giá cụ thể cực kỳ.

Cách Vẽ Đường Tăng Sai Lầm

Điều quan trọng cần ghi nhớ khi vẽ đường xu hướng là xác định xu hướng, điểm hỗ trợ và kháng cự, và các mức giá quan trọng để mong đợi phản ứng giá. Thú vị là, trong khi nhớ những điều này, bạn vẫn có thể không đúng.

Điều nguy hiểm đầu tiên cần tránh khi vẽ đường xu hướng là làm cho nó quá dốc. Một đường xu hướng cần phải có vẻ của một độ dốc. Tuy nhiên, một độ dốc cực kỳ dốc sẽ tạo thành một đường xu hướng kém. Hình ảnh dưới đây minh họa một độ dốc rất dốc và một đường xu hướng tồi.

Nguồn: TradingView

Ngoài độ dốc của đường cong, các điểm kết nối tạo nên đường xu hướng là một đường xu hướng rất tồi tệ. Đường xu hướng nên kết nối các mức cản rõ ràng hoặc các mức hỗ trợ, không chỉ đơn giản là hai điểm giá bất kỳ.

Cách giao dịch với đường xu hướng

Có các chiến lược giao dịch dựa trên đường xu hướng khác nhau. Vì nhiều kỹ thuật giao dịch yêu cầu nhà giao dịch xác định hướng thị trường, nên đường xu hướng gần như luôn cần thiết. Xu hướng là người bạn của bạn, vì vậy luôn đi theo nó trừ khi nó bị phá vỡ. Khi nó bị phá vỡ, bạn có thể giao dịch đột phá nếu biểu đồ cho thấy dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Giao dịch theo xu hướng

Người giao dịch sử dụng đường xu hướng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Thay vì cứng nhắc tuân thủ đường, người giao dịch thường tuân thủ mức hoặc vùng. Do đó, người giao dịch chú ý đến phản ứng tại mức giá này khi đường xu hướng đã được vẽ và giá tiệm cận đường xu hướng.

Nguồn Ảnh: TradingView

Từ hình ảnh trên, giá Bitcoin đã đi xuống dốc, điều này đã được xác nhận bởi đường xu hướng. Đường xu hướng kết nối ba mức giá quan trọng hoặc điểm kháng cự.

Đường xu hướng giúp trader tìm kiếm cơ hội bán hoặc mở vị thế ngắn hạn. Sau khi kết nối hai hoặc ba mức kháng cự, một vị thế bán có thể được kích hoạt khi giá kiểm tra lại đường xu hướng một lần nữa.

Phá vỡ giao dịch

Đường xu hướng cũng có thể được sử dụng để giao dịch đổ vỡ hoặc đảo chiều xu hướng. Sau một chuỗi giảm giá hoặc tăng giá dài, thị trường có thể được thiết lập để đảo chiều. Đường xu hướng giúp cho các nhà giao dịch dễ dàng nhận biết khi nào để vào thị trường hoặc không.

Nguồn Ảnh: TradingView

Không có gì kéo dài mãi mãi, kể cả xu hướng giảm. Trên biểu đồ Bitcoin ở trên, nhà giao dịch giảm giá chắc chắn đã thích thú khi bán ngắn thị trường từ khu vực $36K xuống dưới $30K. Như dự đoán, cuối cùng xu hướng đã dừng lại, dẫn đến sự đột phá về giá.

Khi giá đột ngột đâm phá qua đường xu hướng với khối lượng lớn, điều đó có thể báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng. Bitcoin đã phá vỡ đường xu hướng xung quanh khu vực $32K, và cây nến được hình thành phía trên đường xu hướng cho thấy áp lực mua vào đã cao.

Một số đợt bùng nổ có thể đi kèm với việc kiểm tra lại đường xu hướng, trong khi những đợt khác không. Trong trường hợp này, giá không kiểm tra lại đường xu hướng trước khi duy trì đà tăng tích cực của mình.

Xác nhận Mua và Bán Entries với Đường xu hướng

Trong thế giới giao dịch, việc nhập hoặc thoát thị trường chỉ dựa vào dữ liệu từ đường xu hướng là một tội lỗi nghiêm trọng. Đường xu hướng hoạt động hòa hợp với mẫu biểu đồ, khu vực cung cầu và ngay cả các chỉ báo. Dưới đây là một số dữ liệu phổ biến nhất để kết hợp với đường xu hướng để cải thiện độ chính xác.

Hình thành nến

Khi giá tiệm cận đường xu hướng, hình thành cây nếncó thể được sử dụng để xác nhận một đảo chiều tiềm năng. Đối với một đường xu hướng kết nối hai cấp độ kháng cự, một đảo chiều giảm có thể sắp xảy ra nếu giá tiếp cận đường xu hướng lần thứ ba và các nến xanh hình thành xung quanh khu vực này ngày càng nhỏ. Các nến xanh kích thước nhỏ cho thấy rằng người mua đang mất sức mạnh của họ.

Sự hình thành của những cây nến đảo chiều giảm giá khi giá tiệm cận đến đường xu hướng là một tín hiệu tích cực khác trong một thị trường giảm. Ngôi sao bắn và cây nến bao phủ giảm giá là những cây nến đảo chiều giảm mạnh nhất mà bạn nên dựa vào. Khi phát hiện xung quanh đường xu hướng trong một thị trường giảm, bạn nên sẵn sàng để bấm nút bán.

Trung bình di chuyển

Các đường xu hướng cũng được sử dụng với các trung bình di chuyểnđể xác nhận các lệnh mua hoặc bán. Các đường trung bình di động cho thấy giá trung bình của tài sản tại các điểm dữ liệu cụ thể và khung thời gian. Bạn có thể đặt lệnh bán cho một xu hướng giảm khi giá chạm vào đường chống đỡ xu hướng và di chuyển xuống dưới đường trung bình di động. Tương tự, bạn có thể tạo lệnh mua cho một xu hướng tăng khi giá chạm vào đường hỗ trợ xu hướng, sau đó di chuyển lên trên MA.

Khi sử dụng trung bình di động mũi tên, đường xu hướng và thời điểm cho việc nhập cuộc được tín hiệu bởi cắt vàng. Khi EMA cắt từ phía dưới trong một xu hướng tăng, xung quanh khu vực hỗ trợ của đường xu hướng, điều đó có thể là một cơ hội mua hàng tốt. Tương tự, khi EMA cắt từ phía trên trong một xu hướng giảm và giá hướng về phía nam gần vùng kháng cự của đường xu hướng, điều đó tạo ra cơ hội bán hàng.

Âm lượng

Khối lượng là một chỉ số quan trọng khi giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch đột phá. Khối lượng trên biểu đồ giá cho thấy sức mạnh của người mua và người bán. Khi giá của tiền điện tử tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng và được hỗ trợ bởi khối lượng mua cao, người mua sẵn sàng đẩy giá lên. Ngược lại xảy ra khi muathể tích thấp.

Ưu điểm khi giao dịch với đường trend

1. Đường xu hướng dễ vẽ: Đường xu hướng giúp người mới cũng dễ dàng phát hiện hướng giá của một loại tiền điện tử và tốc độ thay đổi giá.

2. Đường xu hướng có thể mang lại tỷ lệ RRR lớn: Khi giao dịch với đường xu hướng, các nhà giao dịch có thể dùng mức stop-loss thấp. Điều này mang lại tỷ lệ rủi ro-điều kiện (RRR) cao hơn cho nhà giao dịch, tức là rủi ro thấp kèm theo phần thưởng cao hơn.

3. Đường xu hướng có thể được sử dụng trong mọi khung thời gian: Cho dù đó là khung thời gian 5 phút hay khung thời gian 1 ngày, đường xu hướng có thể phát hiện tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực.

Nhược điểm khi giao dịch với đường xu hướng

1. Đường xu hướng dựa trên dữ liệu quá khứ: Đường xu hướng được vẽ bằng cách sử dụng dữ liệu quá khứ, vì vậy chúng có thể không chính xác phản ánh các biến động giá trong tương lai.

2. Xu hướng có thể thay đổi: Xu hướng có thể thay đổi theo thời gian, và một đường xu hướng mà trước đây chính xác có thể không còn phù hợp nữa.

3. Đường xu hướng là chủ quan: Không nên sử dụng hỗ trợ cụ thể hoặc kháng cự để vẽ đường xu hướng. Việc chọn điểm bắt đầu và kết thúc cho đường xu hướng có thể là chủ quan, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của đường xu hướng.

Kết luận

Một đường xu hướng có thể hữu ích để nhận diện các xu hướng và dự báo các biến động giá, nhưng bạn không thể chỉ tin vào nó một mình. Người giao dịch nên cẩn thận khi sử dụng chúng kết hợp với các kỹ thuật phân tích và chỉ báo khác. Trong khi làm điều này, rủi ro cũng nên được quản lý một cách hiệu quả. Cuối cùng, thử nghiệm các chiến lược đường xu hướng khác nhau trong tài khoản demo trước khi sử dụng chúng trong giao dịch thực.