Introducción

Los traders que estén interesados en encontrar las mejores oportunidades en el mercado de criptomonedas deben poseer la habilidad esencial de leer gráficos. Esta habilidad implica utilizar estadísticas y métricas históricas para analizar y predecir el movimiento actual y futuro del mercado de una criptomoneda. Aunque puede parecer abrumador al principio, analizar las líneas y formas confusas en un gráfico se vuelve más fácil una vez que sabes por dónde empezar. Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los traders consejos sobre cómo leer gráficos de manera efectiva. Cubriremos todo lo que necesitas saber para dar sentido a los datos y utilizarlos en tu beneficio.

¿Qué es el análisis técnico?

Fuente de la imagen - ChartSchool

Entender cómo leer gráficos de criptomonedas es una habilidad fundamental en el análisis técnico. Sin embargo, antes de adentrarse en los detalles del análisis de gráficos, es importante entender de qué se trata el análisis técnico.

El análisis técnico es una técnica comercial que los traders utilizan para identificar la próxima tendencia del mercado lo antes posible. Se llama "técnico" porque implica una serie de técnicas que un trader debe emplear. Para realizar un análisis técnico, un trader debe analizar la actividad comercial pasada de un activo y las fluctuaciones de precios para predecir el movimiento futuro del precio del activo. Es una técnica que permite a los traders aprovechar posibles rallies al "seguir la tendencia".

El análisis técnico no se limita únicamente a las criptomonedas; se puede utilizar para cualquier activo con datos históricos de negociación, como acciones, futuros, materias primas y divisas.

¿Qué es el movimiento del mercado?

El mercado de criptomonedas sigue tendencias y estas tendencias determinan cómo se mueve el mercado. El movimiento del mercado de criptomonedas se divide principalmente en dos: El Movimiento Alcista y El Movimiento del Mercado Bajista.

El Movimiento del Mercado Alcista

El movimiento alcista del mercado se refiere a una tendencia alcista de los precios en el mercado, acompañada de un ambiente de positividad. Los toros, o compradores de activos, impulsan este movimiento. Según el Teoría de Dow, un mercado se considera alcista cuando los precios han aumentado al menos un 20%. En un mercado alcista, se aconseja a los traders comprar más.

El movimiento del mercado bajista

Por otro lado, un movimiento bajista del mercado indica una tendencia de precios a la baja y un sentido de negatividad. Los osos, o vendedores de activos, son responsables de este movimiento. Según el Teoría de Dow, un mercado puede clasificarse como bajista cuando los precios han caído al menos un 20%. En un mercado bajista, se anima a los traders a vender.

Para aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, los traders deben comprender los principios del análisis técnico y adquirir experiencia en la lectura de gráficos.

Cómo Analizar Gráficos de Criptomonedas

Cuando se trata de operar con criptomonedas, puedes mostrar gráficos en diferentes marcos temporales dependiendo de tu intención. Puedes elegir ver un gráfico durante quince minutos, una hora, veinticuatro horas, toda una semana o incluso la existencia completa de un proyecto. El marco temporal que elijas puede reflejar tu estilo de trading. Por ejemplo, los day traders suelen enfocarse en períodos cortos para aprovechar las mejores oportunidades dentro del día. Los swing traders pueden querer mirar a una duración más larga, como un par de días o una semana, para detectar movimientos de precios. Por otro lado, los inversores a largo plazo pueden mirar períodos de meses o años.

Es importante que cada trader se familiarice con las diferentes formas de visualizar los gráficos de cripto.

Los Gráficos de Línea

El gráfico de líneas es un gráfico de precios fundamental en el análisis técnico que visualiza los cambios de precios durante un período de tiempo elegido en una línea simple. Hay dos tipos de gráficos de líneas: escala logarítmica y escala lineal (también conocida como escala arrítmica).

La Escala Lineal

Descripción de la imagen: El gráfico lineal (Precio de Bitcoin)

La escala lineal muestra cambios de precio en valores absolutos. En un gráfico lineal, la escala de precios se divide en partes iguales, lo que facilita juzgar la velocidad de los cambios de precio.

La Escala Logarítmica

Descripción de la imagen - El gráfico logarítmico (Precio de Bitcoin)

La escala logarítmica se basa en cambios porcentuales en el precio. Aunque los gráficos logarítmicos y lineales parecen similares, la única diferencia es la escala vertical. En los gráficos lineales, el precio se corta de forma equitativa, mientras que en los gráficos logarítmicos, la escala de precios se divide por cambios porcentuales. Por lo tanto, dos cambios de precio que difieren en valor absoluto pero son iguales en porcentaje serán representados por el mismo desplazamiento vertical en la escala logarítmica. La escala logarítmica es más adecuada para examinar tendencias y la amplitud general de precios.

Normalmente, el indicador de volumen se muestra debajo de los gráficos. El indicador de volumen ilustra cuánta criptomoneda se ha negociado durante ese período. Cuando se combina con un gráfico de precios, un indicador de volumen puede proporcionar una imagen más clara del mercado. Por ejemplo, si tanto el precio como el volumen están aumentando, puede sugerir que la gente se está apresurando a comprar y la rally puede continuar.

Por otro lado, si el precio sube pero el poder adquisitivo no puede acelerar, significa que los comerciantes siguen siendo escépticos respecto a una burbuja.

El Patrón de Velas

Fuente de la imagen - El Catálogo de Visualización de Datos

Otro gráfico que probablemente hayas escuchado con bastante frecuencia es el patrón de velas.

Los patrones de velas son comúnmente utilizados por los traders de cripto para obtener datos más informativos sobre movimientos de precios y volúmenes, incluyendo precios de apertura y cierre y los niveles más altos y más bajos dentro de una sesión.

Fuente de la imagen - Gráficos increíbles

El gráfico de velas está compuesto por velas, cada una dividida en tres partes: la cola superior, la cola inferior y el cuerpo. La cola superior presenta el precio más alto negociado, mientras que la cola inferior representa el precio más bajo. Es muy común ver paneles de velas con columnas sucesivas llenas de verde y rojo. El verde ilustra una tendencia alcista (alcista), mientras que el rojo es para una tendencia bajista (bajista). Hay diferentes tipos de velas, pero en este artículo, lo que enfatizaremos son los patrones más comunes que un trader verá al operar.

El patrón de velas Hammer y Reverse Hammer Candlestick

Fuente de la imagen - LiteFinance- El patrón de vela martillo

Como trader, es esencial entender los diferentes patrones de velas que ocurren tanto en mercados alcistas como bajistas. En un mercado alcista, dos patrones comunes son el martillo y el martillo invertido. Estos patrones están representados por velas verdes, siendo que el primero tiene una columna gruesa en la parte superior y una cola abajo, similar a una tendencia al alza después de una tendencia a la baja. El segundo, sin embargo, tiene una columna gruesa en la parte inferior, indicando una tendencia al alza estable a lo largo de la sesión.

Fuente de la imagen- LFT- El patrón de vela martillo invertido o invertido

El patrón de velas Hanging Mans y Shooting Star

Fuente de la imagen - Medio

Por el contrario, los mercados bajistas tienen los patrones de velas del hombre colgado y la estrella fugaz. El hombre colgado tiene una columna gruesa roja en la parte superior, lo que indica una posible recesión después de un mercado alcista. La estrella fugaz, por otro lado, tiene rojo en la parte inferior y advierte sobre un movimiento bajista en el mercado principal.

Sin embargo, como trader, no es suficiente depender únicamente de gráficos de velas o de líneas. Hay otros indicadores y técnicas que pueden ayudarte a capturar la tendencia durante un período establecido.

Niveles de Soporte y Resistencia

Como ya hemos discutido, estudiar solo el gráfico de líneas o el gráfico de velas de un solo día no es suficiente para entender la tendencia. Hay otros indicadores que pueden ayudarte a captar la tendencia con el tiempo. Dos indicadores básicos que probablemente escuches con frecuencia en el trading son el soporte y la resistencia.

Cuando se trata de leer gráficos de velas de criptomonedas en vivo, los niveles de soporte y resistencia lo hacen mucho más fácil. La línea de soporte indica el fondo de una tendencia a la baja, donde es probable que el precio rebote y aumente su valor. En palabras simples, el soporte es el área donde a los vendedores les resulta difícil bajar el precio. Esta área puede detener una tendencia a la baja para que no continúe. Se puede considerar como el piso que sostiene el precio.

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Por otro lado, la línea de resistencia se refiere a un nivel en la parte superior, donde una tendencia alcista puede detenerse. La resistencia es el techo. En este escenario, los vendedores aumentan su presión de venta, lo que dificulta que el precio del activo supere ese nivel. Esto puede detener una tendencia alcista de continuar hacia arriba. Técnicamente, la línea de soporte indica el precio más bajo para que los operadores compren la caída, y la resistencia es el precio más alto en un mercado alcista para hacerlo. Después de eso, tendrá lugar una tendencia invertida, volviendo a equilibrar el mercado.

Es importante tener en cuenta que el soporte se convierte en resistencia cuando se rompe, y la resistencia se convierte en soporte cuando se rompe.

El promedio móvil

Fuente de la imagen - Investopedia

Los promedios móviles son un indicador técnico comúnmente utilizado que genera un precio promedio para una criptomoneda específica. Hay diferentes tipos de métodos de promedios móviles como el Promedio Móvil Simple (SMA) y el Promedio Móvil Ponderado (WMA).

El Promedio Móvil Simple (SMA)

El SMA es un método simple que calcula el precio promedio de una criptomoneda durante un período particular sumando el precio promedio y dividiéndolo por el número de períodos. Los promedios móviles simples son útiles para mostrar líneas de tendencia conectando diferentes promedios y precios de mercado.

El Promedio Móvil Ponderado (WMA)

El WMA otorga más peso a los precios recientes. Esto hace que los precios recientes sean más receptivos a los nuevos cambios, lo que hace que el WMA sea más avanzado que el SMA. También existe una variante avanzada para SMA y WMA llamada Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

La Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil (MACD)

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La línea principal del MACD se genera restando dos de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de 12 y 26 días, más una línea de señal de una EMA de 9 días. Cada MACD crea un histograma basado en la diferencia entre las dos EMAs.

Cuando la línea MACD está por encima de la línea cero, significa que hay una tendencia alcista. Por el contrario, cuando está por debajo de la línea cero, significa que hay una tendencia bajista. Cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal, generalmente indica el punto de entrada, mientras que la situación opuesta podría sugerir que es hora de salir del mercado.

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Bandas de Bollinger

Otro indicador que utiliza el promedio móvil simple son las Bandas de Bollinger. Ayudan a los traders a identificar movimientos de precios a corto plazo en el precio de una criptomoneda. Las bandas de Bollinger añaden una banda superior e inferior por desviaciones estándar alrededor del promedio móvil.

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Si la línea promedio móvil se acerca a la banda superior, representa un estado de mercado sobrecomprado. Si se acerca a la banda inferior, representa un estado de sobreventa. Cuanto más anchas sean las bandas, más volátiles serán las criptomonedas y más amplio será su rango de precios.

El índice de fuerza relativa

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador que mide el impulso del mercado. Utiliza dos líneas en el gráfico para mostrar estados de sobrecompra y sobreventa. Este indicador funciona en un marco de tiempo de 14 días y tiene un valor predeterminado del 70% para sobrecompra y del 30% para sobreventa.

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Cuando la línea RSI cruza la línea superior o inferior, actúa como una alerta para el mercado de que las órdenes de compra o venta son demasiadas. Es probable que la tendencia rebote y lleve el precio a un nivel equilibrado. Por lo tanto, cuando el mercado está sobrecomprado y el RSI cae por debajo del 70%, es una señal para vender. Por otro lado, cuando el mercado está sobrevendido y el RSI supera el 30%, es momento de comprar.

Conclusión

Como trader, saber cómo leer los gráficos de criptomonedas es una habilidad crucial que puede ayudarte a tomar decisiones informadas y navegar por el mercado. Los gráficos básicos y explicaciones discutidos en este artículo pueden ayudarte a entender los intercambios de criptomonedas y mostrarte que leer gráficos no es tan complicado como puede parecer al principio.