Visión general de las tecnologías DeFi

DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) es una empresa de capital abierto enfocada en infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi) y productos de inversión, dedicada a proporcionar canales conformes para que los mercados de capital tradicionales accedan a activos criptográficos.

Su negocio principal incluye:

1. Valour ETPs: Proporciona productos negociados en bolsa (ETPs) que siguen Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales, listados en varias bolsas europeas importantes como Euronext y la Bolsa de Frankfurt, lo que facilita la inversión en activos digitales para inversores institucionales y minoristas.

2. DeFi Alpha: Se enfoca en el arbitraje de bajo riesgo, encontrando oportunidades de arbitraje en mercados centralizados y descentralizados a través de algoritmos y análisis de mercado, reduciendo el riesgo de volatilidad del mercado.

3. Stillman Digital: un proveedor de liquidez y de venta libre (OTC) que brinda soporte a inversores institucionales en operaciones de criptomonedas a gran escala y ofrece una liquidez profunda las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

4. Investigación de reflexividad: Proporcionar investigación de grado institucional sobre el mercado de criptomonedas, ofreciendo un análisis de mercado en profundidad e interpretación de tendencias para inversores, fondos y empresas.

A medida que el mercado global de criptomonedas se expande, DeFi Technologies se está convirtiendo en un puente importante que conecta las finanzas tradicionales con el ecosistema DeFi a través de estos segmentos comerciales, proporcionando a los inversores soluciones de inversión en activos digitales seguras, conformes y convenientes.

Imagen:https://defi.tech/

Análisis del rendimiento de las acciones de DeFi Technologies

DeFi Technologies se beneficia del desarrollo del mercado de criptomonedas, y sus tendencias de precios de acciones están algo correlacionadas con el mercado de criptomonedas. Varios factores a continuación pueden afectar su precio de acciones:

• Tendencias del mercado de criptomonedas: El aumento de los precios de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum puede impulsar el crecimiento de productos ETP relacionados con DeFi, aumentando así los ingresos de la empresa.

• Entorno Regulador: Las políticas regulatorias en los mercados de criptomonedas de Canadá y Europa pueden afectar su modelo de negocio.

• Demanda de inversores institucionales: Cada vez más instituciones están invirtiendo en criptomonedas a través de ETPs, aumentando la demanda de mercado de Valour.

• Desarrollo del sector de Finanzas Descentralizadas (DeFi): El crecimiento de los protocolos financieros descentralizados puede atraer más fondos y mejorar el atractivo del mercado de los productos relacionados con DeFi.

Introducción a otras acciones conceptuales de la cadena de bloques

Además de las tecnologías DeFi, existen muchas acciones conceptuales de cadenas de bloques conocidas en el mercado, que abarcan múltiples áreas como intercambios, minería, gestión de activos y más.

(1) Acciones conceptuales impulsadas por activos

MicroStrategy (MSTR)

• Negocio principal: Empresa de software de inteligencia empresarial, pero famosa por sus enormes tenencias de Bitcoin.

• Tenencias de Bitcoin: Hasta el 30 de diciembre de 2024, MicroStrategy tiene 444262 bitcoins.

• Lógica de inversión: el precio de las acciones de MSTR depende en gran medida de la tendencia del mercado de Bitcoin y se considera una "herramienta de inversión apalancada" para Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Negocio principal: desarrollador de juegos de ajedrez, recientemente transformado en el ecosistema Web3.

• Posición: A fecha de 2 de marzo de 2025, se tienen 3350 BTC

• Lógica de inversión: las tenencias de criptomonedas de Boya Interactive han superado su valor de mercado, convirtiéndose en una acción "impulsada por activos" a la que el mercado está prestando atención.

(2) Acciones conceptuales de minería de criptomonedas

Marathon Digital (MARA)

• Negocio principal: una de las empresas mineras de Bitcoin más grandes de América del Norte.

• Tasa de hash existente: A febrero de 2025, 53.2 EH/s.

• Lógica de inversión: Después del halving de Bitcoin, MARA, como una empresa minera de bajo costo, se espera que se beneficie.

Plataformas de disturbios (RIOT)

• Negocio principal: Construcción de infraestructura de Cadena de bloques y minería de Bitcoin.

• Lógica de inversión: A pesar de las grandes pérdidas a corto plazo, el precio de las acciones sigue fluctuando con el mercado de criptomonedas, adecuado para inversores de alto riesgo.

CleanSpark（CLSK）

• Negocio principal: Enfoque en la minería de Bitcoin con energía renovable.

• Tesis de inversión: Su modelo de energía verde tiene un atractivo a largo plazo en la tendencia de inversión ESG.

(3) Acciones de concepto de intercambio y pago

Coinbase (COIN)

• Negocio principal: El intercambio de criptomonedas más grande y cumplidor en los Estados Unidos.

• Lógica de inversión: Después del lanzamiento del Bitcoin ETF, COIN como un importante intercambio se beneficiará de un aumento en el volumen de operaciones.

Bloque (SQ)

• Negocio principal: Anteriormente Square, centrándose en servicios de pago, manteniendo bitcoin como activos de reserva.

• Lógica de inversión: Su negocio de pagos es estable, y se espera que la tenencia de Bitcoin proporcione rendimientos adicionales.

Conclusión

Con la madurez de la tecnología de cadena de bloques y la entrada de inversores institucionales, las acciones concepto de cadena de bloques se están convirtiendo gradualmente en el nuevo favorito de los inversores. DeFi Technologies (DEFI) como empresa cotizada en el sector DeFi tiene un gran potencial de mercado. Al mismo tiempo, vale la pena prestar atención a acciones como MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital.

Para los inversores, invertir en acciones conceptuales de la cadena de bloques requiere prestar atención cercana a las tendencias del mercado de criptomonedas, regulaciones y demandas del mercado. Al seleccionar acciones individuales, se recomienda asignar activos de manera razonable en función de la tolerancia al riesgo y aprovechar las oportunidades en el desarrollo de la industria de la cadena de bloques.