Compreender o gráfico de Oferta e Demanda e o gráfico de oferta: a chave para um investimento adequado

Se és um investidor iniciante, as palavras “demanda” e “oferta” podem parecer termos de um campo de estudo avançado em economia. Mas, na realidade, o gráfico de oferta (Supply Curve) e o gráfico de procura (Demand Curve) são ferramentas poderosas para prever alterações nos preços de ações e ativos financeiros. Este artigo ajudará a entender como funcionam esses gráficos e como podem ser usados para tomar decisões de investimento.

Gráfico de oferta e gráfico de procura: diferenças que os investidores precisam saber

As pessoas costumam confundir esses dois conceitos, mas compreender a sua diferença é essencial.

Demanda é o desejo de comprar um produto ou, no mercado de ações, o interesse em manter determinado ativo. Quando representamos a quantidade desejada de compra em diferentes níveis de preço num gráfico, obtemos uma linha de procura que geralmente desce da esquerda para a direita, indicando que, à medida que o preço diminui, os compradores estão dispostos a adquirir mais.

Oferta, por outro lado, é o desejo de vender um produto. Quando representamos a quantidade que os vendedores estão dispostos a vender a diferentes preços, o gráfico de oferta (Supply Curve) sobe da esquerda para a direita, mostrando que, com preços mais altos, os vendedores oferecem mais ativos.

Fatores que impulsionam mudanças no gráfico de oferta no mercado

O gráfico de oferta não é fixo; vários fatores podem deslocá-lo:

Custos de produção: Quando os custos aumentam, como salários ou matérias-primas, os produtores precisam de preços mais altos para venderem seus produtos, deslocando a curva de oferta para a esquerda. Se tecnologias novas reduzirem custos, os produtores oferecem mais a cada preço, deslocando a curva para a direita.

Políticas empresariais: Empresas que recompra ações reduzem a quantidade de ações disponíveis no mercado, deslocando a oferta para a esquerda. A emissão de novas ações aumenta a oferta, deslocando a curva para a direita.

Regulamentações legais: Regras do mercado, como períodos de silêncio após IPO, podem limitar a venda de ações por grandes acionistas, alterando a oferta.

Como usar o gráfico de oferta na análise técnica

Investidores que usam Price Action frequentemente interpretam o gráfico de oferta observando os candlesticks. Um grande candle vermelho indica forte pressão de venda (alta oferta). Um grande candle verde indica forte pressão de compra.

Encontrar suportes e resistências também é uma aplicação do conceito de oferta e procura. A resistência é uma zona onde os vendedores esperam o preço atingir e estão prontos a vender, representando uma “oferta densa”. O suporte é uma zona onde os compradores aguardam o preço cair, representando uma “procura forte”.

Ler tendências: se o preço faz novos mínimos consecutivos, indica que a oferta ainda é forte, sugerindo uma continuação de tendência de baixa.

Zona de procura e oferta: aplicação prática na negociação de ações

A técnica Demand Supply Zone foi criada para identificar claramente áreas no gráfico com forte procura ou oferta.

DBR: Quando a ação cai e depois sobe

Quando uma ação despenca rapidamente (Drop), há forte pressão de venda. Depois, o preço estabiliza (Base) devido à entrada de compradores. Com um catalisador positivo, o preço volta a subir (Rally). Essa zona ajuda o trader a comprar no momento certo.

RBD: Quando a ação sobe e depois recua

O oposto ocorre: a ação sobe rapidamente (Rally), faz uma pausa (Base) e depois despenca (Drop) por fatores negativos. Os traders podem vender na zona adequada.

RBR e DBD: Continuidade de movimento

Frequentemente, há movimentos contínuos: RBR (Rally-Base-Rally) indica força de alta, enquanto DBD (Drop-Base-Drop) indica força de baixa persistente.

Uso da oferta e procura na análise fundamental

Analistas fundamentais acreditam que, com boas notícias sobre uma empresa, a procura por ações aumenta (demanda), enquanto a oferta diminui, elevando o preço. Notícias ruins tendem a aumentar a oferta e diminuir a procura, levando à queda de preço.

A importância dessa análise está em prever mudanças na procura e oferta antes que o preço realmente se altere. Assim, interpretar gráficos de oferta e detectar sinais de mudança na oferta é uma habilidade crucial.

Resumo: o gráfico de oferta é uma ferramenta, não uma verdade absoluta

O gráfico de oferta e a procura continuam sendo fundamentos sólidos na análise de preços. Seja você um analista fundamental ou técnico, entender como esses gráficos influenciam o preço ajudará a tomar decisões de investimento com mais confiança.

Este curso exige prática real: ler gráficos de ações reais do mercado e aplicar os conceitos. A ideia de que procura, oferta e equilíbrio de preço são aprendizados contínuos. Quanto mais praticar, mais precisas serão suas leituras do gráfico de oferta e do sentimento do mercado.