DeFi Technologies apresenta o Índice DVIO como um benchmark de criptomoedas regulamentado para fluxos de capital institucional

Trazer disciplina institucional para ativos digitais, a DeFi Technologies introduziu o índice DVIO para transformar fluxos de capital regulados numa lente de previsão sobre os mercados de criptomoedas.

Um novo referencial baseado em fluxos reais de investidores

A DeFi Technologies Inc., através da sua subsidiária Valour, lançou o índice DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), um referencial de grau institucional que acompanha como o capital regulado de investidores é alocado entre ativos digitais, usando fluxos reais através da plataforma de ETP da Valour. O índice é atualizado semanalmente e cobre os 50 principais ativos no ecossistema da Valour por ativos sob gestão (AUM) e fluxos.

De acordo com a empresa, o índice visa oferecer uma qualidade de sinal superior à de fontes típicas de dados de criptomoedas, apoiando-se numa estrutura de produto regulada e num quadro de execução consistente. Além disso, foi concebido para funcionar não só como um referencial, mas também como núcleo de uma plataforma mais ampla de insights e negócios, para análises recorrentes, barómetros de mercado e futuros produtos indexados.

Detalhes do lançamento e posicionamento estratégico

Em 9 de fevereiro de 2026, em Toronto, a DeFi Technologies anunciou que a Valour Inc. e a Valour Digital Securities Limited tinham lançado conjuntamente o índice DVIO, posicionando-o como uma referência regulada, baseada em capital, para o mercado de ativos digitais. O índice pretende mostrar como o capital regulado é alocado entre criptoativos, usando fluxos observáveis através dos produtos listados da Valour.

O índice oferece uma visão de previsão sobre o posicionamento dos investidores, sentimento e rotação de capital, acompanhando fluxos reais na infraestrutura de ETP regulada da Valour. Assim, a DeFi Technologies argumenta que esta abordagem proporciona um nível de qualidade de sinal e eficiência de mercado não disponível a partir de dados tradicionais de preço, on-chain ou de volume de trocas.

De dados fragmentados a inteligência de fluxos de capital

Os mercados de criptomoedas geram grandes volumes de informação, mas grande parte dela permanece fragmentada, ruidosa e retrospectiva. Preços, métricas on-chain e volumes de trocas frequentemente explicam movimentos de mercado após ocorrerem, em vez de indicarem como o capital institucional está posicionado em tempo real.

Na finança tradicional, os fluxos de capital são amplamente considerados entre os indicadores líderes mais confiáveis do comportamento de mercado. O índice dvio aplica esta disciplina aos ativos digitais, fundamentando seus insights em decisões de investimento observáveis e reguladas, em vez de carteiras especulativas ou plataformas de negociação não reguladas. Como resultado, o índice procura transformar dados de alocação de capital em inteligência de mercado genuína.

Por que os fluxos da Valour oferecem sinais diferenciados

O acesso a ativos de criptomoedas costuma ser fragmentado entre várias trocas, cada uma com taxas, spreads, condições de liquidez e qualidade de execução diferentes. Consequentemente, os fluxos observados podem ser distorcidos pela mecânica da plataforma, em vez de refletirem a verdadeira convicção do investidor num determinado ativo.

A plataforma de ETP da Valour foi concebida para eliminar grande parte dessa distorção. Preços uniformes e market making interno visam minimizar o deslizamento entre produtos, enquanto as taxas são transparentes, reguladas e totalmente divulgadas em prospectos e condições finais. Além disso, perfis de risco, modelos de liquidez e estruturas de preços estão alinhados na plataforma, e os termos e fluxos de produtos cross-listed permanecem coordenados, independentemente do local de negociação.

Esta estrutura cria um ambiente onde as decisões de alocação de capital são impulsionadas principalmente pelos fundamentos dos ativos e pela convicção dos investidores. Assim, os fluxos da Valour podem servir como um indicador distintivo e mais limpo do comportamento de mercado.

Uma base de investidores diversificada e racional

Com 102 ETPs abrangendo 74 ativos digitais únicos, a Valour opera uma das plataformas reguladas de ETP de ativos digitais mais extensas do mundo. Os investidores podem alocar entre os principais, Layer 1, projetos DeFi e temas emergentes, tudo dentro de um quadro de execução e risco consistente.

Como resultado, os fluxos de capital na plataforma da Valour refletem as ações de investidores que operam sob restrições racionais e alinhadas com o institucional, num mercado eficiente. Isso faz desses fluxos uma fonte de inteligência poderosa e única sobre as tendências de alocação de criptomoedas, oferecendo uma visão ampla de como a exposição institucional a ativos digitais está evoluindo.

Design e metodologia do índice

O índice DEFT Valour Investment Opportunity acompanha os 50 principais criptoativos por AUM e fluxos dentro do ecossistema de ETP da Valour. Os componentes e pesos são atualizados semanalmente para captar tanto a alocação de capital atual quanto as mudanças ao longo do tempo.

Ancorado em infraestrutura regulada e capital de investidores reais, o índice busca fornecer um ponto de referência credível para instituições que procuram transparência num mercado geralmente opaco. Além disso, a sua construção sistemática foca em maximizar a qualidade do sinal para utilizadores profissionais.

A metodologia é baseada em regras e foi concebida para captar mudanças relevantes no comportamento dos investidores, filtrando o ruído de mercado de curto prazo. Está ancorada em AUM, mas responde dinamicamente às mudanças nos fluxos, equilibrando estabilidade com adaptabilidade através de uma rebalanço semanal.

Esta metodologia fornece uma base para investidores, gestores de ativos e emissores de produtos desenvolverem produtos indexados, estratégias estruturadas, quadros de pesquisa e modelos de risco baseados em sinais de fluxo de capital. Assim, posiciona o índice como tanto um referencial quanto uma ferramenta prática para o desenho de estratégias.

Quadro de insights e barómetros

Para além do seu papel como referencial, o índice DVIO sustenta um quadro de insights que converte dados de fluxo em inteligência acionável. Os outputs incluem análises semanais de mudanças de fluxo e peso, bem como indicadores destinados a destacar divergências entre a ação de preço e os padrões de alocação de capital.

Entre estas ferramentas estão medidas ao nível de mercado, como o Barómetro de Sentimento de Fluxo do Índice DVIO e o Barómetro de Altcoins do Índice DVIO, que procuram quantificar mudanças na apetência de risco do mercado e rotação de setores. Além disso, o índice mantém uma Lista de Observação de ativos fora dos 50 principais por AUM, para identificar cedo o momentum de fluxo antes de esses ativos se tornarem elegíveis para o índice.

Esta Lista de Observação visa permitir uma análise mais preditiva, em vez de apenas reativa, de oportunidades emergentes. Além disso, apoia o desenvolvimento de indicadores de sentimento de ativos digitais que vão além de métricas simples baseadas em preço.

Modelo de negócio e roteiro comercial

O índice DEFT Valour Investment Opportunity é também uma plataforma estratégica para avançar os objetivos comerciais mais amplos da Valour. Fornece uma narrativa unificada para envolver investidores globalmente, através de toda a gama de ETPs da Valour, ancorada na força e consistência dos sinais que o índice gera.

Paralelamente, a DeFi Technologies oferecerá acesso por assinatura a insights semanais e relatórios analíticos mensais derivados dos dados do DVIO. No entanto, a empresa também vê uma oportunidade de longo prazo em construir um ecossistema de análise em torno do referencial.

No futuro, a DeFi Technologies planeia desenvolver um terminal de análise derivado do DVIO, oferecendo insights mais granulares e orientados por dados. O índice está a ser concebido para suportar licenciamento por gestores de ativos e instituições financeiras de terceiros, permitindo a criação de produtos indexados sob licença.

Com o tempo, espera-se que este ecossistema fortaleça o papel do índice DVIO como referência de mercado, ao mesmo tempo que ajuda a canalizar capital adicional para os ETPs subjacentes da Valour. Isto alinha o referencial com a estratégia de crescimento da Valour e expande o potencial de insights da plataforma de ETPs no espaço de ativos digitais.

Dados, IA e infraestrutura analítica

A iniciativa DVIO marca uma melhoria significativa e uma escalabilidade das operações de dados da DeFi Technologies e da Valour. Baseia-se numa arquitetura de dados integrada, otimizada para aproveitar informações de negociação, fluxo e preços através da Valour e da sua subsidiária integral Stillman Digital.

Esta infraestrutura foi concebida para apoiar o desenvolvimento de instrumentos estruturados inovadores e para aplicar técnicas avançadas de análise e IA. Além disso, visa aprofundar a compreensão de como o comportamento de investimento interage entre finanças descentralizadas (DeFi), finanças tradicionais (TradFi), tendências tecnológicas mais amplas e indicadores macroeconómicos.

Ao combinar dados de mercado regulados com capacidades analíticas avançadas, a DeFi Technologies posiciona o índice DVIO como tanto um referencial quanto um motor de investigação para estratégias de investimento em ativos digitais de próxima geração. Este quadro também abre a porta para futuros produtos analíticos derivados de índices, direcionados a utilizadores institucionais.

Uma perspetiva diferenciada sobre os mercados de criptomoedas

Como um dos emissores com as maiores e mais diversificadas ofertas de ETP de ativos digitais globalmente, a Valour reivindica uma perspetiva distinta para lançar este referencial. O índice DEFT Valour Investment Opportunity baseia-se nas decisões coletivas reais de investidores racionais que alocam capital real através de instrumentos regulados, em vez de modelos teóricos ou proxies indiretos.

Ao fazê-lo, procura estabelecer um novo referencial regulado de criptomoedas, fundamentado em eficiência, transparência e comportamento de capital observável. Além disso, destaca como a infraestrutura regulada e uma arquitetura de dados disciplinada podem transformar fluxos numa recurso estratégico para a indústria de ativos digitais.

Sobre as empresas por trás do índice

A DeFi Technologies Inc. é uma empresa de tecnologia financeira focada em conectar os mercados tradicionais de capitais e as finanças descentralizadas. Como o primeiro gestor de ativos digitais listado na Nasdaq do seu género, a empresa oferece aos investidores de ações uma exposição diversificada à economia descentralizada através de um modelo de negócio integrado.

As suas operações incluem a Valour, que fornece acesso a mais de cem dos ativos digitais mais inovadores do mundo via ETPs regulados; a Stillman Digital, uma corretora principal de ativos digitais e provedora de liquidez focada em execução e custódia de grau institucional; e a Reflexivity Research, que produz investigação aprofundada sobre o setor de bitcoin e ativos digitais. O grupo também inclui a Neuronomics, focada em estratégias de trading quantitativo e infraestrutura, e a DeFi Alpha, a linha de negócio de arbitragem e trading interno.

A Valour Inc. e a Valour Digital Securities Limited emitem ETPs que permitem a investidores de retalho e institucionais aceder a ativos digitais de forma simples e segura através de contas bancárias tradicionais. A Valour faz parte da linha de negócio de gestão de ativos da DeFi Technologies e é central para os fluxos de dados que sustentam o índice DVIO.

A Reflexivity Research LLC é uma firma de investigação dedicada a produzir relatórios de alta qualidade e de formato longo sobre bitcoin e ativos digitais, com o objetivo de fornecer insights detalhados aos investidores. Por sua vez, a Stillman Digital oferece soluções de liquidez para empresas, com foco na execução de negociações, liquidação e tecnologia.

Ao integrar fluxos de capital regulados, uma infraestrutura de dados robusta e análises de grau institucional, a DeFi Technologies e a Valour posicionam o índice DEFT Valour Investment Opportunity como um ponto de referência de previsão para compreender como o dinheiro real navega no mercado de criptomoedas.