A expansão dos futuros de criptomoedas da CME adiciona contratos de Cardano, Chainlink e Stellar à lista regulamentada

Investidores institucionais e de retalho terão em breve acesso mais amplo aos futuros de criptomoedas da CME, à medida que novos contratos ligados às principais altcoins preparam-se para lançar numa plataforma regulada.

CME Group vai lançar futuros de Cardano, Chainlink e Stellar

A CME Group, o principal mercado de derivados do mundo, anunciou planos para expandir a sua oferta de derivados de criptomoedas regulados com novos futuros de Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e Stellar (Lumens). Os novos contratos estão agendados para entrar em vigor a 9 de fevereiro, sujeito à revisão regulatória.

Estes lançamentos aprofundam a presença da CME Group em derivados de criptomoedas regulados e oferecem aos investidores mais formas de fazer hedge ou obter exposição às variações de preço das altcoins. Além disso, os produtos foram concebidos para atrair tanto utilizadores institucionais quanto traders de retalho ativos que já acedem ao conjunto de ativos digitais da bolsa.

Tamanhos de contrato e estrutura de micro futuros

Os participantes do mercado poderão negociar contratos futuros padrão e micro futuros nos três novos ativos. A CME Group listará futuros de ADA de 100.000 ADA, juntamente com micro futuros de ADA de 10.000 ADA por contrato, criando uma estrutura escalonada para diferentes tamanhos de conta.

Da mesma forma, a bolsa oferecerá futuros de LINK de 5.000 LINK e micro futuros de LINK de 250 LINK. No entanto, provedores de liquidez e traders sofisticados ainda podem concentrar o fluxo nos contratos maiores, enquanto traders menores podem preferir o formato micro para dimensionar posições.

Para o token Stellar, a CME Group introduzirá futuros de Lumens com um tamanho de contrato de 250.000 Lumens e micro futuros de Lumens de 12.500 Lumens. Assim, a estrutura unificada para ADA, LINK e Lumens visa simplificar a gestão de margem e risco para estratégias multi-ativos.

Demanda dos clientes e maturação do mercado

Ao explicar a iniciativa, Giovanni Vicioso, Chefe Global de Produtos de Criptomoedas da CME Group, destacou o forte interesse dos clientes em ferramentas de gestão de risco. Ele observou que, dado o crescimento recorde das criptomoedas no último ano, os clientes desejam instrumentos confiáveis e regulados para gerir o risco de preço e ampliar a exposição ao mercado.

“Com estes novos contratos de futuros de Cardano, Chainlink e Stellar de micro e maior dimensão, os participantes do mercado terão agora uma maior variedade com maior flexibilidade e mais eficiência de capital,” afirmou Vicioso, enquadrando a expansão dos futuros de criptomoedas como uma resposta direta à procura de investidores institucionais e profissionais.

Bob Fitzsimmons, Vice-Presidente Executivo da Wedbush Securities Inc., afirmou que a empresa reconhece a contínua maturação das listagens de futuros de criptomoedas regulados. Além disso, confirmou que a Wedbush continuará a apoiar a expansão de produtos da CME Group para clientes de retalho e institucionais, reforçando o apoio crescente das corretoras.

Martin Franchi, CEO da NinjaTrader, considerou o desenvolvimento um “momento decisivo” para a indústria de futuros. Argumentou que os ativos digitais estão a atingir um ponto de inflexão global à medida que se tornam mais mainstream e integrados nas carteiras de investidores, com a negociação de futuros a ganhar popularidade entre investidores de retalho.

Justin Young, CEO e cofundador da Volatility Shares, acrescentou que a CME Group “mais uma vez estabeleceu o padrão em inovação” com estas ofertas. Como um dos maiores traders mundiais de futuros de criptomoedas, a Volatility Shares está ansiosa por ver mais produtos financeiros regulados disponíveis para negociação e gestão de risco.

Posicionamento na suite mais ampla de criptomoedas da CME

Estes novos produtos irão juntar-se à suite de criptomoedas da CME Group, que já inclui futuros de Bitcoin, Ether, XRP e Solana, bem como opções sobre futuros. Juntamente com os benchmarks existentes, as listagens de Cardano, Chainlink e Stellar reforçam o papel da bolsa na descoberta de preços de ativos digitais institucionais.

Para traders já envolvidos na negociação de futuros de Cardano ou estratégias similares de altcoins em outras plataformas, a disponibilidade de contratos de ADA, LINK e Lumens numa bolsa de derivados americana importante pode deslocar o volume para mercados regulados e centralmente compensados. No entanto, a rapidez com que a liquidez se desenvolverá dependerá da participação de formadores de mercado e das necessidades de hedge dos clientes.

Métricas de negociação recorde em 2025 sublinham a procura

A CME Group destacou que o lançamento ocorre após uma atividade forte em 2025 em instrumentos de ativos digitais. A empresa reportou um volume médio diário recorde de futuros e opções (ADV) de 278.300 contratos, equivalente a $12 bilhões de notional, juntamente com um interesse aberto médio recorde (OI) de 313.900 contratos, ou seja, 26,4 mil milhões de dólares em notional.

Só em futuros, a CME Group atingiu um ADV recorde de 272.200 contratos, representando 11,7 mil milhões de dólares em notional, e um interesse aberto médio recorde de 253.600 contratos, equivalente a 21,4 mil milhões de dólares em notional. Além disso, a atividade de opções aumentou, com um ADV recorde de 4.100 contratos ($231 milhões de notional) e um OI médio de 60.400 contratos ($5 bilhões de notional).

Acesso à nova oferta de futuros de criptomoedas da CME

As novas listagens no segmento de futuros de criptomoedas da CME foram concebidas para fornecer ferramentas de hedge mais precisas e uma exposição ao ADA, LINK e Lumens mais eficiente em termos de capital. No entanto, os traders ainda precisarão avaliar os requisitos de margem, condições de liquidez e especificações dos contratos antes de implementar estratégias complexas.

Os participantes do mercado podem encontrar detalhes técnicos adicionais, especificações de contratos e recursos educativos no portal dedicado a produtos de criptomoedas da CME Group em www.cmegroup.com/cryptolaunch. À medida que a procura por gestão de risco estruturada de criptomoedas cresce, a CME Group parece posicionada para captar uma fatia maior do fluxo de derivados de retalho e institucionais.

Em resumo, o lançamento a 9 de fevereiro de contratos de Cardano, Chainlink e Stellar amplia a cobertura de altcoins da CME Group, adiciona novos tamanhos de futuros micro e padrão, e reforça os volumes recorde de negociação em 2025 em derivados de ativos digitais regulados.