Não faças mais desculpas, o teu colapso nunca foi culpa do mercado

Muitas pessoas, após um colapso, a primeira reação é culpar a plataforma, os manipuladores, o mercado. Mas eu já vi muitos registros de negociações e, para ser honesto — a maioria dos problemas vem de si próprio.

Recentemente, um amigo desabafou comigo sobre suas perdas. Olhei os registros das suas operações e percebi imediatamente. A conta tinha apenas 10.000 euros, uma perda flutuante de 500 euros já o deixava sem dormir, mas ele se atrevia a abrir uma posição de 30.000 euros, com a alavancagem no máximo. Isso não é investimento, é mentalidade de apostador. Quando o mercado se move, a conta é zerada instantaneamente, sem sequer ter a chance de reagir.

A lógica subjacente às negociações de contratos, na maioria das vezes, as pessoas não entendem bem. Muitos investidores de varejo pensam que é um jogo de adivinhação de direção, mas isso não é verdade — o núcleo é gerenciar riscos. Os verdadeiros mestres passam 70% do tempo esperando. Esperando o quê? Esperando confirmação de sinais antes de agir. Quanto a stop-loss, eles nunca hesitam; se for para cortar, cortam, sem ficar enrolando.

E os investidores de varejo, quando ficam emocionais, operam impulsivamente, entram e saem frequentemente, quanto mais ocupados, mais perdem, acabando por entregar aos poucos os lucros ao mercado.

Para sobreviver, basta uma palavra: moderação. Quando os outros estão perseguindo altas ou vendendo em baixa, você deve manter a calma e esperar. Quando os outros estão com a posição cheia e apostando tudo, você deve controlar rigorosamente o tamanho da posição. Gerenciamento de capital é simples: limite a perda de uma única operação a 5% do saldo da conta, e, após obter lucros, vá aumentando lentamente as posições para deixar os lucros correrem.

Os contratos, na essência, são um jogo de cálculo preciso, não uma aposta. Quem entende de stop-loss e controla bem a posição consegue lucros estáveis; quem depende de alavancagem e de intuição, cedo ou tarde, sai do jogo. Quem realmente sobrevive e ainda faz dinheiro no mercado são aqueles que têm disciplina e coragem de agir.

Você, está pronto para mudar?