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12 de dezembro é o terceiro dia de revisão. O lucro total é de 13.8u mais os 5u de lucro flutuante de hoje, que veio principalmente de uma posição de hedge na direção de alta. Quanto ao número de operações e taxa de sucesso, não calculei especificamente, pois a lógica de operação de hoje foi mais complexa, e o hedge compensou parte das decisões unidirecionais.

A maior descoberta foi — quando estou em posição neutra ou sem operações ativas, sinto uma ansiedade inexplicável. Essa ansiedade me leva a abrir ordens rapidamente, como se ficar parado fosse muito desconfortável. Assim que sigo esse impulso e faço uma ordem, a parte racional da minha decisão fica enfraquecida, e a operação começa a sair do controle. Só depois percebi que, na verdade, trading é como pescar: a verdadeira vantagem não está na frequência de entradas, mas na paciência e na seleção.

As principais razões para o prejuízo de hoje foram duas: a execução do hedge não foi fluida o suficiente, houve um descompasso entre ritmo e tamanho de posição; além disso, uma ordem contrária não foi totalmente executada, o que impediu de garantir o lucro completo, expondo o risco por um período mais longo.

Por outro lado, embora ainda não tenha atingido um nível de lucro estável, posso sentir claramente que estou avançando nos três aspectos de captura de informações, filtragem de sinais e estrutura de execução. A identificação de posições-chave ficou mais precisa, a interpretação das intenções do mercado está mais lógica, e as decisões de entrada estão mais organizadas.

A operação mais interessante de hoje foi a ENA. Antes de dormir ontem, essa posição tinha um lucro flutuante superior a dez pontos. Anotei toda a lógica de abertura, manutenção e fechamento da posição — se houver algo irracional, aceito críticas; se houver uma abordagem melhor, quero aprender, e certamente vou assimilar e melhorar com dedicação.