Negociação de Opções de Alta Octanagem em CRCL, OKLO e XYZ—O que os Dados Revelam

O mercado de opções está a fervilhar com atividade significativa em três componentes do Russell 3000 hoje, sinalizando mudanças notáveis de posicionamento entre os traders. Aqui está o que está a mover o mercado.

Circle Internet Group Inc (CRCL) Lidera a Corrida

As ações Classe A da Circle atraem grande atenção de derivados, com 144.928 contratos de opção negociados até agora—equivalente a aproximadamente 14,5 milhões de ações ao considerar o multiplicador de 100 ações por contrato. Este volume representa 74,1% do volume diário típico de negociação de CRCL, que é de 19,6 milhões de ações no último mês.

O contrato mais ativo é a $90 call de strike com vencimento a 12 de dezembro de 2025, que já trocou 10.548 contratos (aproximadamente 1,1 milhão de ações subjacentes). Esta atividade concentrada numa única data de vencimento e strike sugere que os traders estão a posicionar-se para expectativas específicas de movimento de preço até ao final do ano.

Oklo Inc (OKLO) Demonstra Posicionamento Defensivo

As opções da OKLO processaram 90.027 contratos hoje, o que equivale a cerca de 9,0 milhões de ações subjacentes ou 70,8% do volume médio diário de ações de 12,7 milhões. No entanto, a história aqui difere de CRCL: a negociação dominante é a $20 put de strike com vencimento a 15 de janeiro de 2027, com 6.411 contratos (641.100 ações).

Esta concentração de puts indica que os traders estão a fazer hedge contra riscos de baixa ou a expressar sentimento bearish com um horizonte temporal que se estende bem até 2027, sugerindo preocupações de posicionamento a longo prazo.

Block Inc (XYZ) Completa o Trio

A XYZ atraiu 62.153 contratos de opção (6,2 milhões de ações subjacentes), representando 66,8% do volume médio diário mensal de 9,3 milhões de ações. O destaque aqui recai sobre o $65 call de strike com vencimento a 19 de dezembro de 2025, que registou 8.101 contratos ou aproximadamente 810.100 ações subjacentes.

Como a CRCL, esta concentração de calls sinaliza apostas bullish alinhadas com o período de final de ano.

O Contexto Mais Amplo

Estas três ações têm atraído atenção de profissionais e investidores de retalho simultaneamente, com estratégias diferentes a emergir em cada uma. Enquanto CRCL e XYZ mostram domínio de calls, sugerindo convicção de alta, a concentração de puts da OKLO revela uma narrativa mais cautelosa. Observadores de mercado que acompanham nomes detidos por investidores proeminentes como Nelson Peltz frequentemente monitorizam precisamente este tipo de atividade de derivados como um indicador de posicionamento informado.

Para traders que procuram análises mais aprofundadas sobre opções de CRCL, OKLO ou XYZ em várias datas de vencimento, dados detalhados de strikes e vencimentos continuam disponíveis através de plataformas especializadas de rastreamento de opções.

Disclaimer: Esta análise apresenta observações de mercado e não constitui aconselhamento de investimento. As opiniões expressas são de natureza analítica e não devem ser consideradas endossos de qualquer posição de negociação.