Sou iniciante desde 2017, com um capital inicial de 5000 dólares. Muitas pessoas ao meu redor tiveram perdas em contratos — alguns tiveram liquidação forçada, outros até perderam a casa. Meu saldo, no entanto, sempre cresceu, com retrações nunca superiores a 8%.

Isso não se deve a informações privilegiadas, nem a explorar airdrops ou estudar alguma técnica secreta de velas. Na essência, é tratar o mercado de trading como uma máquina de apostas, enquanto me vejo como o que controla a mesa.

**Primeiro ponto-chave: garantir lucros, colocar uma proteção na rentabilidade**

Ao abrir uma posição, coloco simultaneamente um stop de lucro e um stop de perda. Assim que o lucro atinge 10% do capital investido, retiro imediatamente metade para uma carteira fria. O restante do lucro é usado para continuar a rolar a posição. Qual é o benefício? Se o mercado continuar subindo, posso aproveitar o efeito de juros compostos; se inverter, perco no máximo metade do lucro flutuante, mantendo o capital principal seguro.

Ao longo de 5 anos, realizei 37 retiradas de lucro. A maior delas foi de 180 mil dólares em uma semana, momento em que o suporte ao cliente da exchange verificou meu saldo por vídeo, suspeitando de lavagem de dinheiro. O que isso mostra? Que se as retiradas forem muito frequentes ou de valores exorbitantes, a exchange irá investigar. Mas isso também comprova a eficácia da minha estratégia.

**Segundo ponto-chave: construir posições de forma descoordenada, usando ressonância de múltiplos períodos para aumentar a probabilidade**

Observo diariamente, em gráficos de 4 horas e de 15 minutos. O gráfico diário serve para definir a direção geral, o de 4 horas para determinar a faixa de operação, e o de 15 minutos para entradas precisas.

Para o mesmo ativo, abro duas ordens simultaneamente. A ordem A busca por uma alta após uma quebra importante, com stop abaixo de um ponto baixo anterior no gráfico diário. A ordem B fica na zona de sobrecompra do gráfico de 4 horas, usando ordens limitadas para posicionar posições vendidas. Os stops de ambas as ordens ficam dentro de 1,5% do capital, mas os objetivos de lucro são superiores a 5 vezes o risco.

Por que fazer assim? Porque a maior parte do tempo (cerca de 80%) o mercado está em consolidação ou oscilação. As ordens de liquidação de outros traders geralmente morrem nesse tipo de movimento, enquanto minha estratégia de posições duplas consegue lucrar com as oscilações do meio.

O episódio mais convincente foi na crise do projeto LUNA em 2022. Em 24 horas, o preço caiu 90%, e minhas posições long e short fecharam no lucro, com o saldo do dia crescendo 42%. Isso não foi sorte, foi o poder de um sistema bem estruturado.

**Terceiro ponto-chave: usar stops pequenos como ingresso, para aproveitar grandes tendências**

Vejo o stop como o custo de entrada. Arrisco apenas 1,5% por operação, para ter uma chance de controlar o mercado. Quando o mercado está favorável, ajusto o stop de lucro para deixar correr o máximo de lucro possível. Quando o mercado vira, saio rapidamente.

Qual é o resultado? Minha taxa de acerto é de cerca de 38%. Mas o importante é a relação entre ganhos e perdas — as operações vencedoras, em média, rendem 4,8 dólares, enquanto as perdedoras perdem em média 1 dólar. Assim, o valor esperado é positivo em 1,9%. Ou seja, para cada dólar de risco, a longo prazo ganho 1 dólar e 90 centavos. Se conseguir pegar duas tendências claras por ano, meus lucros podem superar muitos produtos de renda fixa bancária.

**Três detalhes importantes na prática**

Primeiro, divida seu capital em 10 partes, usando no máximo uma por operação, e não mantenha mais de 3 posições abertas ao mesmo tempo. Essa é a regra básica de gestão de risco.

Segundo, pare após duas perdas consecutivas. Vá à academia, caminhe, limpe a cabeça. Nunca abra uma "ordem de vingança", isso é um convite à liquidação forçada.

Terceiro, ao dobrar seu capital, retire 20% do lucro e invista em títulos do Tesouro dos EUA ou ouro. Pode parecer conservador, mas na hora de um mercado em baixa, você agradecerá por essa cautela.

Essas estratégias parecem simples, mas na prática são contra a nossa natureza. O mercado não tem medo de você errar na previsão, o que mais assusta é ficar preso após uma liquidação. Domine essa mentalidade, e você verá que trading não é tão misterioso assim.