Às três da manhã, o Federal Reserve implementou uma redução de 25 pontos-base, e eu fiquei olhando para o gráfico de uma determinada criptomoeda principal por um bom tempo — primeiro uma puxada violenta, depois uma queda direta, o clássico roteiro de "realização de lucros".

Ao acordar de manhã, dei uma olhada no mercado, o preço havia se recuperado para perto de 900 dólares, e minha mão foi infeliz ao abrir uma posição comprada. Menos de dez minutos depois, fui atingido na cara por um stop loss. Isso me levou a fazer uma análise retrospectiva da lógica de hoje.

Primeiro, a onda de movimento em forma de V invertido na madrugada. Os grandes fundos votaram com os pés — após a concretização da redução de juros, o capital que tinha que sair já saiu, e o restante agora está em espera. A forma das velas é bastante honesta: ninguém quer pegar a faca nesse nível.

Depois, vem o problema do período diurno. O pessoal de Wall Street ainda está dormindo, e o mercado asiático já tem liquidez baixa, então, nessa hora, para uma grande movimentação, é preciso que as posições de contrato tenham acumulado munição suficiente para uma coleta rápida — uma coleta por pinçamento. Mas, ao analisar o gráfico de explosões de liquidação, vi que o volume de capital acima de 900 e abaixo de 870 não é suficiente para disparar uma liquidação em grande escala de ambos os lados.

Portanto, nesse período diurno, basicamente temos investidores de varejo e robôs quantitativos se testando mutuamente. Minha previsão é que a probabilidade de um movimento de sideways ou de queda gradual seja maior.

Se for operar contratos, vou ficar de olho na resistência de 900. Quando o preço chegar aqui, posso considerar abrir uma posição curta com pouco volume, com alvo próximo de 870 — ali há um suporte claro em um nível de 4 horas, onde posso fazer lucros parciais ou virar para uma posição longa. Quanto ao movimento após a abertura do mercado americano à noite, vamos precisar ver a atitude do capital por lá.

Este não é um sinal de compra ou venda, é apenas um diário de operações para mim mesmo. Quero consolidar esse processo de "cenário - hipótese - validação" em uma biblioteca de modelos, para que, no futuro, ao encontrar configurações semelhantes, eu possa acessá-las rapidamente.

No fim das contas, o mercado nunca replica exatamente o passado, mas alguns ritmos sempre parecem familiares.