«O Segredo dos Traders que Ganham Dezenas de Milhões de Dólares»

*A tradução seguinte é da minha autoria, apenas para facilitar a leitura. Agradeço a todos os mestres que continuam dispostos a partilhar sinceramente.*

Se queres parar de perder dinheiro no mundo das criptomoedas, a primeira coisa que deves fazer é deixar de fazer day trading – isso é uma fraude!

O artigo é longo, mas se o leres, garanto-te que daqui a alguns anos vais agradecer-me.

Comecei a fazer trading ainda na adolescência.

Já ganhei muito dinheiro e senti-me como o Batman; e também já tive fracassos que me partiram o coração e dos quais ainda hoje tento recuperar.

Experimentei todas as estratégias que um investidor de retalho poderia imaginar.

Cheguei ao ponto de fazer day trading durante um ano inteiro, pensando que isso me salvaria, mas o resultado foi um desastre – só de pensar nisso ainda me dói.

O meu histórico de lucros e perdas era tão mau que até a minha avó (a quem ajudei a configurar compras automáticas de Bitcoin) ganhou mais dinheiro do que eu.

Depois tornei-me um trader de swing de baixa frequência, mal tocava nas posições, saía assim que tinha lucro e parava de negociar durante algum tempo.

Só aí é que a minha vida começou a melhorar e tudo começou a entrar nos eixos.

Não sou nenhum santo. Escrevo este artigo para salvar aquele eu jovem, estúpido, ingénuo e impetuoso.

Primeiro, enquanto day trader de retalho, tu estás a fazer trading de alta frequência sem qualquer verdadeira vantagem informativa (não sabes a liquidez real, nem o livro de ordens, não és market maker, não tens qualquer vantagem de execução, nada).

Mas se negociares apenas algumas vezes por trimestre, consegues aguentar. Mais de 10 vezes por semana?
Mesmo que tenhas a melhor “disciplina” e “gestão de risco” do mundo, a matemática não vai ajudar-te.

Os investidores de retalho não falham porque nunca ganham. Falhamos porque nunca paramos, e o comportamento de alta frequência só tem um resultado final: destruição.

> É por isso que, se ultrapasso o limite de negociações por trimestre, crio mecanismos de penalização para mim mesmo.

Todos os meus grandes fracassos aconteceram depois de grandes vitórias, porque não parei a tempo – continuei a avançar.

> Todas as grandes vitórias que tive (e em que realmente mantive o dinheiro durante muito tempo) aconteceram porque apanhei grandes movimentos do mercado e depois acalmei-me.

Este padrão é tão óbvio que chega a ser doloroso.

Vencer não é subitamente ganhar muito dinheiro.
Vencer é manter esse dinheiro, em vez de o perder no ano seguinte.

> No TikTok vi miúdos de 14 anos a dizer que são day traders, a desenhar linhas no TradingView, convencidos de que, depois de comprarem o curso ou o Discord de um “guru”, desbloquearam um sistema de trading diário.

Isto enoja-me, porque se eles soubessem que isto é jogo, eu não me importava. Pelo menos conheciam as regras do jogo.

Mas a atual onda de day trading é ainda maior do que a onda de dropshipping de 2016 e 2017. E todos sabemos como isso acabou.

As pessoas subestimam a dificuldade do trading, mas sobrestimam enormemente as suas próprias capacidades.

O problema não é só matemático.
É verdade, quanto mais negocias, menos vezes páras, mais difícil é ter lucro consistente.

O verdadeiro problema é que os jovens investidores de retalho acreditam sinceramente que, com “disciplina” e “gestão de risco”, isto deixa de ser jogo. Pensam que o day trading é uma “competência” que se pode executar diariamente como uma rotina.

E não é só nas criptomoedas. O mesmo aplica-se às ações americanas e praticamente a todos os mercados.

A negociação de alta frequência só funciona institucionalmente.

Nas ações americanas, por exemplo. Sabes o que os traders institucionais nunca olham? Gráficos de velas e TradingView. Eles usam o Bloomberg Terminal para ter acesso a dados que os retalhistas nunca verão.

Claro, tu sabes isto. Mas os miúdos dos 14 aos 18 anos não sabem. Pensam que os indicadores que usam são os mesmos que todos os traders usam.

Aqui está o verdadeiro perigo. Se souberes que estás a jogar, pelo menos, no fundo, sabes quando parar as perdas.
Mas se acreditares que isto é um “sistema”, nunca vais parar.
Continuas a clicar até o mercado te limpar completamente.

É literalmente um casino disfarçado.

Quando entras num casino em Las Vegas ou Macau, sabes perfeitamente ao que vais. Vês as luzes, as mesas, os dealers e o barulho. O teu cérebro sabe que aquilo é jogo.

Mas hoje, o day trading é como um casino disfarçado de café.

Os novos traders acham que vão “aprender uma competência”, mas não percebem que se sentaram numa mesa desenhada para os desgastar lentamente.

Por isso é que nunca páram.
É essa a tragédia.
Não é ganhar ou perder.

Eles acreditam sinceramente que não estão a jogar, por isso continuam a apostar até perderem tudo.

E aqueles investidores de retalho como eu, que parecem ter “ganho dinheiro”... para ser honesto, a maioria só apanhou um grande bull market.

Tiveram sorte, estavam no lugar certo à hora certa, e como já tinham perdido antes, ganharam disciplina suficiente para saber parar depois de vencer.

Mesmo assim, este pequeno grupo representa menos de um por cento do total dos retalhistas.

Ganhar dinheiro com trading não é difícil.
Manter-se no jogo é que é mesmo difícil.

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