Há cinco anos, entrei com 5000U, e agora a conta já chegou a seis dígitos. Não é conversa fiada, realmente não é sorte.

Lembro-me daquela madrugada, olhando fixamente enquanto a conta explodia 92%, fiquei completamente paralisado. Depois daquela noite, percebi uma coisa: sobreviver neste mercado é mil vezes mais importante do que ganhar muito.

Depois, estabeleci algumas regras rígidas para mim mesmo.

**Primeiro, diga a primeira regra: se ganhar dinheiro, retire-o.**

Sempre que os lucros atingem 10%, retiro imediatamente metade para a carteira fria e o restante continua a ser reinvestido. O capital? Absolutamente não vou investir mais um cêntimo. Nestes cinco anos, retirei 37 vezes, e na melhor das vezes retirei 180 mil U numa semana. A vantagem de fazer assim é que, mesmo que depois tudo se perca, pelo menos o capital está seguro e os lucros podem continuar a crescer em efeito bola de neve.

**Segunda regra: Não fique fazendo besteira, faça apenas as operações que você tem certeza.**

Eu tenho um hábito ao analisar o mercado: defino a direção principal com o gráfico diário e nunca toco em tendências contrárias; utilizo o gráfico de 4 horas para encontrar o ritmo, esperando por quebras em posições-chave; por fim, entro com precisão no gráfico de 15 minutos. No máximo, faço duas operações por dia, não faço mais do que isso.

A parte que mais me marcou foi a queda do LUNA. Naquela época, vários ciclos mostraram sobrecompra, eu coloquei uma ordem de venda em alta e consegui um retorno de 42% em um dia. Não é que eu seja tão bom, é apenas paciência para esperar a oportunidade.

**Terceiro: Pequenas perdas, grande relação de lucro e perda.**

O stop loss por operação não deve exceder 1,5% do capital total. Se houver três stops consecutivos, é melhor parar de operar. Na verdade, minha taxa de acerto é apenas cerca de 40%, mas a relação de lucro e perda é rigorosamente mantida acima de 5:1. Fazendo as contas: o que importa se em 10 operações eu errar 6? Desde que as 4 que acertar consigam cobrir as perdas e ainda gerar um lucro, o valor líquido ainda assim sobe.

Para ser sincero, a maioria das pessoas não consegue fazer isso.

Quando se ganha dinheiro, é avarento, e quando se perde, não aceita; opera cinco ou seis vezes por dia, e as taxas consomem 60% dos lucros; o mais alarmante é a falta de consciência de gestão de risco – no ano passado, havia um dado de que 83% das liquidações foram devido a aumentar a posição contra a tendência e a falta de execução das ordens de stop loss.

Este mercado é complexo o suficiente, não se torne ainda mais complicado. Viver é ter histórias para contar.