Ontem vi uma captura de tela da conta de um trader e senti uma mistura de emoções. Histórias assim acontecem quase todos os dias no mercado de criptomoedas.

Fiz uma rápida verificação dos dados recentes sobre liquidações - numa plataforma de negociação, o total de liquidações foi de 19,1 bilhões, com os investidores individuais a representarem 80%. A lógica de muitas pessoas é muito simples: seguir o investimento dos grandes fundos, não deve estar errado, certo? Mas elas ignoram um ponto fatal: o volume de capital determina a capacidade de resistência ao risco.

Aqueles grandes investidores que possuem dezenas de milhões de U, uma queda de 20% é apenas uma flutuação numérica no saldo, têm paciência para esperar pela recuperação. Mas para os pequenos investidores? Entrar com toda a posição e uma queda de 10% pode acionar uma liquidação forçada, não sobrando nem a oportunidade de recuperar o investimento.

Estive neste mercado por 8 anos e vi muitos casos de liquidações devido a seguir cegamente os outros. Hoje, vou compartilhar algumas regras de sobrevivência para traders com pouco capital — lembre-se, o que queremos não é enriquecer rapidamente, mas sim sobreviver primeiro.

**Primeiro: a posição única não deve exceder 5%**

Esta é a minha regra de ferro. Não importa o quão otimista eu esteja em relação a uma determinada criptomoeda, o investimento único nunca deve ultrapassar 5% do capital total.

Fazendo as contas: supondo que a conta tenha 50.000U, o investimento máximo por transação é de 2.500U. Mesmo com uma alavancagem de 2 vezes, se o mercado se mover contra e houver uma oscilação de 10% que acione o stop loss, a perda será de apenas 500U, representando apenas 1% do capital total. Essa perda está completamente dentro de uma faixa suportável, não afetando gravemente.