O setor de IA continua em alta | Relatório semanal do mercado de criptomoedas

Visão geral do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de alta, com o índice de sentimento do mercado a aumentar de 10% na semana passada para 19%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos nas férias de Ano Novo, a liquidez do mercado ainda não se recuperou completamente, mas os fundos começaram a voltar gradualmente ao mercado de criptomoedas.

O valor total de ativos bloqueados dos projetos DeFi (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares na semana passada, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de Pool de Metralhadora e DEX de Oráculos destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros de mercado, que trouxe um aumento nos rendimentos, e da diminuição da liquidez durante o período de férias, que resultou em um aumento na demanda por negociações de contratos.

O setor de AI Agent continua a manter sua posição como um ponto focal no mercado, com um tamanho de mercado que já atinge 12,2 bilhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente se deslocando de AI Meme para projetos de construção de infraestrutura de AI, entre os quais a emissão de moedas próprias por AI Agent se tornou o campo de maior interesse, com projetos de infraestrutura relacionados, como Phala Network, se destacando.

Análise de Setores em Alta

Agente de IA

A pista do Agente de IA continuou a ser o foco de atenção do mercado esta semana, principalmente impulsionada pelo conceito de emissão de moeda própria do Agente de IA. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z tiveram um aumento acentuado, criando um certo efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. O maior calor do mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e o projeto de infraestrutura de emissão de moeda própria do Agente de IA, Phala Network, mostrando que o foco do mercado se deslocou de Meme de IA para infraestrutura de IA.

DeFi

Os projetos com crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados nas áreas de pools de liquidez e DEX de oráculos:

• Resolv: projeto de stablecoin, esta semana lançou com sucesso um novo tipo de pool de liquidez e completou a expansão entre cadeias para a rede Base.
• Bluefin: DEX na cadeia Sui, completou a integração da Sui Bridge e atualizou o sistema de pagamento.
• StakeStone: infraestrutura de liquidez em cadeia total, lançando o Berachain Vault que suporta acesso multi-chain.
• Euler: protocolo de empréstimo, o número de usuários ativos semanais atingiu um nível equivalente ao da Compound.
• Hyperliquid: plataforma de finanças descentralizadas, a funcionalidade de staking foi lançada na mainnet e novas operações de negociação com alavancagem de tokens relacionados a IA foram adicionadas.

cadeia pública

Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado desta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que suportam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir na direção da infraestrutura de IA.

Perspectiva do mercado

Na próxima semana, o mercado irá receber a divulgação dos dados de emprego dos EUA, o que poderá influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, prevendo-se que trará volatilidade ao mercado. Com o término das férias, espera-se que os investidores institucionais regressem, restaurando a liquidez do mercado. Recomenda-se aos investidores:

• Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais como BTC, ETH.
• Pode participar moderadamente em pools de máquinas de caça-níqueis de alto rendimento e projetos DEX de oráculos.
• Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA
• Controle rigoroso da posição, faça uma boa gestão de riscos

De um modo geral, o sentimento do mercado está gradualmente a aquecer, mas ainda é necessário lidar com possíveis volatilidades com cautela. Com o retorno de capital institucional e o desenvolvimento contínuo na área da IA, espera-se que o mercado mantenha um ímpeto positivo durante um período no futuro.