Mensagens do BlockBeats: a 2 de abril, durante o discurso nacional de hoje, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que a operação militar contra o Irã alcançou uma «vitória rápida e decisiva», com o objetivo central quase concluído, e declarou explicitamente que, nas próximas duas a três semanas, serão aplicados mais «golpes pesados» ao Irã. No entanto, não mencionou quaisquer disposições de cessar-fogo nem um caminho claro para encerrar o conflito, o que provocou uma forte volatilidade nos mercados.
No mercado energético, Trump ameaçou que, se não for alcançado um acordo, serão atingidas as infraestruturas energéticas do Irã, e reiterou que o Estreito de Hormuz deve ser assegurado por outros países para garantir a navegação. Isto aumentou significativamente as expectativas de interrupção do fornecimento. Na sequência, o WTI ultrapassou 103 dólares por barril e o Brent ficou acima de 102 dólares por barril; as subidas intradiárias foram superiores a 4% em ambos os casos, com o prémio de risco energético a expandir-se rapidamente.
Pressão simultânea sobre os mercados financeiros: os futuros das bolsas dos EUA desceram; os futuros do índice S&P 500 chegaram a cair cerca de 0,5%, enquanto as praças acionistas da Ásia-Pacífico viraram em baixa. As yields das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram para cerca de 4,35%. As yields das obrigações do Tesouro do Japão a 30 anos também subiram em paralelo, refletindo a reavaliação do mercado em torno da inflação e da incerteza da política.
Os metais preciosos registaram um recuo significativo: o ouro à vista caiu abaixo de 4700 dólares por onça, com uma queda intradiária superior a 2%. A prata alargou a queda para mais de 3%, mostrando que, com a subida das taxas de juro e a perturbação da preferência por risco no curto prazo, parte do capital de cobertura saiu temporariamente.
A análise de mercado considera que as declarações de Trump oscilam entre sinais contraditórios de «próxima vitória» e «continuação dos ataques». Por um lado, não apresentou um plano claro para uma solução final do conflito; por outro, não aliviou as preocupações quanto à navegação no Estreito de Hormuz. Pelo contrário, reforçou o risco de abastecimento energético e as expectativas de subida da inflação global, levando a uma forte divergência de trajetórias entre commodities e ativos de risco.
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