Технический анализ основан на уровнях поддержки и сопротивления, которые могут использоваться на фондовом рынке, рынке форекс, фьючерсах и других финансовых рынках. Инвесторы могут оценить текущие тенденции и предсказать будущие ценовые движения, анализируя уровни поддержки и сопротивления.

Исходя из исторических тенденций рынка, уровни поддержки и сопротивления прогнозируют будущие ценовые движения. Обычно уровни поддержки отскакивают, а уровни сопротивления падают. Однако, если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, это может указывать на четкое направление для краткосрочных прибылей или убытков.

Что такое поддержка и сопротивление?

Уровень поддержки

Уровень поддержки - это точка на спадающем рынке, где цена перестает падать дальше и даже начинает отскакивать из-за покупательной активности рынка, что можно понимать как уровень поддержки.

Возьмем в качестве примера 4-часовой к-линию графика ETH/USDT на платформе Gate.io. После периода непрерывного падения цена перестает падать на уровне поддержки A и отскакивает, начиная восходящий тренд.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления - это уровень, когда рыночная цена поднимается до определенного уровня, близкого к воздействию рыночных сил продажи, и цена перестает расти или даже начинает падать, как показано на вышеприведенном графике на уровне сопротивления B после определенного периода времени, известного как ретрейсмент или консолидация цен.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

Хотя каждый подходит к поиску уровней поддержки и сопротивления по-разному, все они основаны на одной особенности: самом высоком (или самом высоком уровне) и самом низком (или самом низком уровне) прохода в качестве опорной точки для последующих котировок, соответственно.

I. Как найти уровень поддержки

Первый фундаментальный случай: Вертикальная линия

Как показано на диаграмме ниже: Во время спада цена начинает расти, достигая низкой точки A, затем снова падает, и когда она подходит к предыдущей низкой цене возле точки B, она останавливает спад и начинает расти снова, и две низкие точки соединяются в вертикальную линию, называемую линией поддержки. В некотором смысле линия поддержки может помочь предотвратить падение цены.

Процесс формирования тренда: Когда цена достигает относительно низкой точки, институты и крупные фонды видят ценность, поэтому они вмешиваются в ордер на покупку или длинную позицию. Когда цена снова падает близ этой позиции, если институты и большие деньги все еще оптимистично относятся к цене этой позиции, они будут активировать свою длинную позицию, что приведет к формированию линии поддержки.

Возьмем в качестве примера ETH/USDT платформы Gate.io; цена ETH достигла 1072 USDT (точка C) 10 ноября, и после отскока ETH снова упала до 1075 USDT (точка A) 22 ноября. В данный момент цены точек A и C схожи, а линия, соединяющая AC, является линией поддержки. Когда цена приближается к линии поддержки, можно размещать ордера на покупку.

Второй фундаментальный случай: восходящая линия тренда

Когда рынок идет вверх, как показано на приведенной ниже диаграмме, соедините два минимума A и B, чтобы образовать линию тренда, также известную как линия поддержки. Когда цена в третий раз опускается до этой линии и не опускается ниже нее, рынок, скорее всего, возобновит свой восходящий тренд.

Возьмем платформу Gate.io BTC/USDT в качестве примера; во время восходящего тренда прямая линия продлевается, соединяя два минимума A и B. Когда цена в третий раз касается линии (в точке C), появляется бычий сигнал комбинации K-линий, и восходящий тренд продолжается. Следовательно, восходящая линия, образованная AB, является линией поддержки.

II. Как найти уровень сопротивления

Уровни сопротивления и поддержки противоречат друг другу. Как показано на рисунке, линия сопротивления формируется путем соединения двух максимумов и дополнительно разделяется на основную горизонтальную линию сопротивления и линию сопротивления тренда вниз.

III. Поддержка и сопротивление в технических индикаторах

Помимо описанных выше методов, инвесторы часто используют другие технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера, чтобы определить уровень поддержки и сопротивления.

Если вы не знакомы с полосами Боллинджера, вам следует сначала узнать, что такоеИндикатор полос БоллинджераСредняя и нижняя полосы Боллинджера действуют как поддержка, когда цена движется между верхней и средней полосами Боллинджера. Средняя и верхняя полосы Боллинджера действуют как сопротивление, когда цена движется между нижней и средней полосами Боллинджера.

Точно так же экспоненциальное скользящее среднее (EMA) может формировать уровни поддержки и сопротивления, которые можно рассматривать как поддержку, когда цена находится выше среднего, и сопротивление, когда цена находится ниже среднего.

IV. Специальный круглый номерной знак

Некоторые числа на рынке криптовалют также привлекают инвесторов. Например, между июнем и июлем ETH несколько раз образовывал поддержку, когда цена приближалась к круглой цифре в 1000 USDT на платформе Gate, а затем начался хороший рост, как показано на графике.

Точно так же, когда цена ETH скачет с 1000 USDT примерно до 2000 USDT, лонги уже берут прибыль, и цена достигает круглой отметки, а затем формирует сопротивление, чтобы вернуться назад.

Однако просто потому, что крупные фонды были готовы покупать и продавать по определенному круглому числу, это не обязательно означает, что крупные фонды будут покупать и продавать на той же позиции в будущем. В конце концов, рынок постоянно меняется со временем, поэтому особое круглое число в качестве поддержки и сопротивления не является статичным.

Преобразование уровней поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления часто взаимозаменяемы.

Когда цена нарушает сопротивление, линия сопротивления становится поддержкой для следующей цены; аналогично, когда цена нарушает поддержку, линия поддержки становится сопротивлением для следующей цены.

Поддержка сопротивления

Как показано на приведенной ниже диаграмме, когда поддержка в точке A нарушается, новая поддержка получается в точке C, и восхождение начинается с точки C, затем цена на предыдущей точке A становится сопротивлением.

Сопротивление на поддержку

Как показано на диаграмме ниже, когда цена пробивает предыдущую высокую точку A, цена на предыдущей точке A превращается в поддержку во время ретрейсмента.

Торговые стратегии для уровней поддержки и сопротивления

Основная стратегия торговли на уровнях поддержки и сопротивления заключается в том, чтобы покупать, когда цена падает около линии поддержки, и продавать, когда цена поднимается около линии сопротивления.

Однако уровни поддержки и сопротивления могут быть более точными числами. Часто бывает, что уровень поддержки или сопротивления кажется разбитым, но быстро восстанавливается, что указывает на то, что рынок тестирует уровень поддержки или сопротивления.

Как показано на графике, цена биткойна в точке C упала ниже предыдущей поддержки в точках A и B, но затем вновь поднялась выше этой линии. Если вы продадите BTC, когда он упадет ниже A или B, вы будете "обмануты" рыночным исследованием и упустите взлет.

В результате уровень поддержки или сопротивления следует разделить на диапазон цен от высокой к низкой или от низкой к высокой, а не на конкретное число, как показано на рисунке ниже, чтобы избежать убытков, вызванных ложными прорывами.

Заключение

Уровень поддержки относится к определенному уровню цен или выше, где сила покупателей более сильна, и цена может перестать падать или подняться. Уровень сопротивления является противоположным, где сила продавцов более мощна, и цена может перестать расти, а затем упасть.

Теперь, когда вы понимаете, что такое поддержка и сопротивление, вы должны знать, что технические индикаторы могут их формировать, помимо горизонтальных и диагональных линий, созданных путем соединения относительно низких ценовых точек. Поддержка и сопротивление могут быть определены различными способами, и технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера, средние значения, комбинации K-линий и т. д., могут использоваться для их оценки.

В целом уровни поддержки и сопротивления являются важными опорными точками для инвесторов во время торговли. Однако не все уровни поддержки подходят для покупки, и не все уровни сопротивления подходят для продажи. На практике их следует использовать с текущим к-линией, рыночным настроением и другими индикаторами, чтобы получить полную картину перед принятием решения о торговле.