Передмова:

Тільки через обговорення ми усвідомлюємо, що певні питання є реальними проблемами.

Багато людей борються з ідеєю, що перетворення невеликих коштів на великі гроші майже неможливе — це відчувається як спроба підняття на небеса.

Але це насправді не так. Якщо ви хочете зростити невеликі кошти або крокнути на первинний ринок, ключ полягає в створенні власної торгової структури. (І так, мені трохи стало некомфортно, пишучи це знову.) Усі говорять, але мало хто обговорює справжні, грубі деталі - як саме ви будуєте систему? Як ви уточнюєте та розумієте її повністю?

Це добре. Я буду говорити. Я буду писати. Мій стиль письма завжди був сировим і трохи грубим—іноді занадто прямим, не доглянутим і точно не переповненим м'якими ласками. Але це не погано. Цьому ринку потрібно когось, хто писатиме про ці речі.

Також, чесне попередження — ця стаття містить багато тексту, що може здатися трохи нудним. Але для тих, хто знайомий з моєю роботою, ви знаєте, що я надаю перевагу практичності та дієвим підказкам. Тому я щиро вважаю, що цей матеріал дуже цінний. Якщо ви відчуваєте себе загубленим, будьте трохи терплячими, уважно прочитайте — ви отримаєте щось цінне.

На основі власного досвіду я складаю конкретну стратегію та дорожню карту для переходу від кількох сотень U до прориву на рівень 1 мільйон U.

Наразі я ще не повністю досягнув рівня "A8" - я все ще досить зелений, далеко не такий гострий, як деякі справжні старожили. Тому я не буду говорити про шлях до A8.5 або A9, оскільки у мене немає власного досвіду.

Щодо моєї власної подорожі, я не вважаю, що я справжньо успішний, тому я залишу цю історію. Можливо, коли я перетну рубіж у 5 мільйонів U, я трохи більше похвалюсь.

Достатньо побалакати. Для роздрібних інвесторів «невеликі кошти» дійсно означають маленькі - у деяких людей кілька сотень U, інші можуть мати більше, скажімо, від 1K до 10K U. Для цієї статті давайте візьмемо за основу 300 U. Таким чином, це практична стратегія та шлях для навігації по основному ринку MEME від 300 U до 1 мільйона U. Надіюся, це допоможе вам уникнути деяких непотрібних об'їздів.

(І, до речі, усі дані та обчислення в цій статті мають певний прикмети — вони лише одна частина загадки щодо оцінки ефективності.)

1. Розбиття даних (на прикладі використання PUMP)

Давайте почнемо з аналізу даних.

15 квітня було створено загалом 43 271 токенів мемів через PUMP. Однак лише 408 токенів закінчили навчання (тобто завершили повний запуск з максимальним внеском).

Це випускна ставка всього 0,94%—менше 1%. Іншими словами, 99% токенів померли на внутрішньому ринку.

Ось дані про 408 токенів, які змогли повноцінно запуститися:

2. Чітке розчленування стратегії

Усі торгові стратегії в кінцевому підсумку сводяться до двох змінних: як часто ви торгуєте і рівень прибутку, який ви маєте на меті.

При комбінуванні це дає нам чотири основні стратегічні моделі:

1. Висока частота угод + Високі прибуткові цілі

2. Висока частота угод + Низька прибуткові цілі

3. Низька частота угод + Високі цілі прибутку

4. Низька частота угод + Низькі цілі прибутку

Далі ми детально кількісно проаналізуємо ці чотири моделі з математичної точки зору, щоб оцінити їх плюси та мінуси.

Оскільки ця стаття спрямована на стратегії з невеликим капіталом, всі наступні приклади будуть базуватися на початковому капіталі у розмірі 300 U (який також був моєю власною відправною точкою). Стратегії для більших діапазонів капіталу — від 10K до 200K U та від 200K до 1M U — будуть обговорені пізніше у статті.

Якщо ви починаєте з 300 U, це наразі приблизно 2,4 SOL. Для зручності обчислень округлимо це до 2,5 SOL.

Зараз дозвольте швидко пояснити, як насправді працюють проценти прибутку в цьому контексті. Через витрати на газ та хабарі, якщо ви продаєте за 0,1 SOL за транзакцію, вартість кожної угоди (з урахуванням стандартної швидкості мережі) становить приблизно 0,005 SOL. Якщо ви хочете лише вийти в нуль, вам потрібно буде зробити ще одне замовлення на продаж, що також коштує 0,005 SOL.

Таким чином, з двома угодами загальні витрати становлять 0,01 SOL. Це означає, що якщо ваша позиція не принесе хоча б 10% прибутку, фактично ви втратите гроші після відрахувань. Будь-які “фіктивні прибутки” менше 10% — це просто фікція.

1. Висока частота угод + висока модель цілей прибутку

Для полегшення обчислень зараз проігноруємо витрати на транзакції. У цій моделі — часті угоди з високими цілями прибутку — уявіть, що у вас є 2.5 SOL за день, і ви вкладаєте 0.1 SOL на кожну угоду, роблячи 25 угод. Тут не застосовується зупинний лосс, оскільки мета полягає у пошуку величезних множників.

Припускаючи, що ви використовуєте стратегію, яка потребує одного великого виграшу, щоб вийти вузлом, вам потрібно просто потрапити в один токен 48x (приріст на 4800%) з цих 25 спроб.

Для досягнення такого виду доходу є лише один шлях: придбати на внутрішньому ринку (серед 43 271 токенів) і влучити в один з 16 токенів, що досягли понад 100 тис. доларів ринкової капіталізації. З 25 шансами ваша ймовірність влучення в один токен і хоча б виходу на нуль становить 0,92%—що означає, що ймовірність втрат складає 99,08%.

Якщо ви знизите ціль з 48x до 25x (2500% приріст), ймовірність не покращується значно. Основуючись на середньому діапазоні капіталізації ринку (53K–100K), досягнення 25x означає, що ви мусите ввести приблизно 3.06K ринкової капіталізації. Але типова початкова ринкова капіталізація PUMP становить приблизно 3.8K, тому ваш єдиний життєздатний шлях все ще включає досягнення понад 100K ринкової капіталізації. У цьому випадку ймовірність виходу на нуль трохи зростає до значень між 0.92% і 2.06%, але рівень втрат залишається близьким до 98%.

Огляд:
Чому тут такі високі шанси на втрати? Просто - у вас недостатньо капіталу. І коли ми кажемо "недостатньо", ми маємо на увазі, що у вас немає принаймні 500 SOL.

Великі гравці, які щоденно займаються PVP? Вони не скажуть вам цього, але вони співпрацюють з понад 2000 SOL для мем-монетної стрільби, але вони вкладають лише 2-10 SOL на угоду. У них достатньо капіталу та терпіння, щоб піймати той один великий удар, який покриє всі втрати - і більше. З математичної точки зору ця стратегія працює лише тоді, коли у вас є такий капітал.

Для маленьких гравців, якщо у вас немає безглуздої удачі та виняткової інтуїції - здатної вибрати один супер-муншот з понад 40 000 токенів і рухатися вперед - ви, ймовірно, просто витратите свої кошти.

2. Висока частота угод + модель з низькою ціллю прибутку

На PUMP середня зростання токенів становить близько 663%. Тут ми визначимо низькі прибуткові цілі як будь-що від 15% до 100%.

У теорії цей діапазон прибутку можливий в будь-якому сегменті ринку. Тож давайте розглянемо це за капіталізацією ринку:

(3.8K–53K): Внутрішній ринок

Тут найкращою стратегією є купівля та переконання інших слідувати за вами — в основному, тисніть на інших, щоб вони втягнулися після вас. З низькими цілями прибутку вам потрібно лише незначне зростання ціни, щоб вийти з прибутком.

Це можливо. Тому що внутрішні ринкові капіталізації низькі, для створення стрибка цін потрібно дуже мало купівельного тиску. Щоб подвоїти свій внесок, вам потрібно близько 4000 U в купівлі—близько 40 осіб. Це нескладно, якщо ви активні в якісних телеграм-групах, ділитесь адресами контрактів та підтримуєте міцну наративну лінію, щоб збудити FOMO в інших. Цей підхід популярний серед людей, які повністю квантовані свою стратегію.

(53K–100K): Середній ринок

Потрібно більше купівельного тиску, і набагато важче вручну збирати достатньо людей, щоб підтримати рух. Якщо у вас немає глибоких уявлень і часу для розповіді, то цей діапазон важкий. І на PUMP більшість запусків одразу після старту отримують сильний зниження, тому цей сегмент часто не має реального зростання. Ми пропустимо цю в зв'язку з математичною життєздатністю.

(100K–500K): Діапазон високої вартості

Цінова активність тут зазвичай визначається:

1. Невеликі внески від впливових учасників

2. Непогана мемна наративність та віральність

Давайте припустимо, що ми не покладаємося на впливових осіб, а замість цього зосереджуємося виключно на якості сюжету. Навіть виключаючи суб'єктивний суд, математика є вигідною:

• Є 16 токенів з ринковою капіталізацією понад 100 тис. доларів

• 50% з них потрапляють між 100 тис. - 500 тис.

• Решта перевищують 500K або навіть досягають 1M+

Якщо ви введете кожний токен у цьому діапазоні, ймовірність виграшу становить ~43%, а очікувані накопичені прибутки коливаються від 125% до 675%. Здивовані, чи не так?

(500K–1M та більше): Територія місячного вильоту

Монети в цьому діапазоні керуються:

1. Впливові особистості

2. Кити/маніпулювали ринками

3. Рівень-2 або кращі наративи

Ви не можете контролювати вхід кита, якщо не близькі з ними. Тож вам залишається:

• Визначення маніпульованих ринків

• Оцінка якості наративу та вірусності

Це все ще дуже суб'єктивно. Але математично, якщо ви ігноруєте фільтрацію на основі досвіду й просто заливаєте всюди, ви розраховуєте на орієнтовний дохід від 223%–1250% і, можливо, ще вище. Широкий діапазон відображає змінність вашої стратегії забирання прибутку.

3. Модель з низькою частотою угод + висока цільова прибуток

На перший погляд ця стратегія може здатися вбудовано протирічною. Вона вимагає виняткових здібностей та досвіду, і успішність цієї моделі в значній мірі залежить від цих суб'єктивних факторів. Через це ми не будемо розглядати детальний аналіз тут—з погляду початківця-роздрібного трейдера, ця стратегія не надає жодного практичного керівництва.

Зазначу, що я виділив два слова в початковому тексті з певної причини: якщо ви не працюєте з невеликими коштами, то ця модель не обов'язково суперечлива. Якщо у вас достатньо досвіду та навичок, то витрачене часу на використання цієї стратегії може бути абсолютно обґрунтованим.

4. Модель з низькою частотою торгівлі + низькою ціллю прибутку

Умови:

• Частота угод: Низька (максимум 1–3 угоди)

• Цільовий прибуток: Низький (прибуток обмежено на рівні 100%, з точками зупинки між 25%–100%)

• Капітал на кожну угоду: 0.5 SOL

У цій моделі рівень капіталізації ринку на рівні 100 тис. доларів стає вирішальною роздільною лінією. Ми об'єднаємо все, що вище 100 тис., в одну групу та встановимо верхню межу на рівні 5 млн.

З урахуванням цього давайте розрахуємо очікуваний прибуток при здійсненні середнього 2 угод, кожна з використанням 0,5 SOL, та спрямовуючи на середній прибуток у розмірі 62,5% по двом зонам капіталізації ринку:

Ви зрозуміли ключове відкриття тут? Це сигнал тривоги.

Чому? Тому що в діапазоні капіталізації ринку від 100 тис. до 5 млн доларів ваша ймовірність отримати прибуток становить цілих 99,67%.

Це може здатися не настільки значущим на перший погляд. Тож давайте перевернемо це: якщо ви вступаєте в угоди в цьому діапазоні, ваша математична ймовірність невдачі всього 0,33%.

Це правильно — спрямування на низьку частоту + низький прибуток є оптимальною стратегією серед усіх чотирьох моделей.

Огляд:

Починаючи з невеликим капіталом і вилучаючи досвід/вміння як змінні, ви залишаєтеся з чотирма основними сценаріями. Дані в діаграмі нижче (тут не показано) надають більш реалістичний, широко застосовний огляд того, як ці стратегії виконуються.

3. Володіння мистецтвом торгівлі - Психологічний рахунок

До цього часу я ні разу не згадував фактор, який значно впливає на торгівлю - ваш настрій. Чому? Дозвольте мені детально пояснити.

На початку свого шляху як малий роздрібний трейдер, що входить на цей ринок, поза налаштуванням вашого капітального рахунку, я вас знайомлю з ще одним важливим поняттям - вашим психологічним рахунком. Оскільки ми його називаємо "рахунком", давайте поговоримо про те, як він може зростати або зменшуватися, і наслідки кожного з цих випадків.

Отак часто відбувається з багатьма людьми:
Вони входять на ринок і опиняються в усіх міфах про багатство. Наслідуючи інших, вони починають копіювати кожну гіповану монету, фантазуючи про те, щоб упіймати наступні 10х, 100х. Переходячи з токена на токен, вони постійно зазнають втрат, безперервно панічно продаючи.

Під час цього усього процесу їх психологічний рахунок ніколи не збільшується, а навпаки, постійно вичерпується. З часом вони втрачають мужність, сумніватися в собі все більше й більше і опускаються відсутністю впевненості.

Після достатньо послідовних невдач запитайте себе — що дає вам впевненість в те, що ви зможете зробити велику ставку і виграти наступного разу?

Вони під впливом переконання, що невеликому капіталу треба поспішати за великими множниками з самого початку, відкидати більш раціональні, обчислені можливості. Вони наркомани гіповихідців, ніколи не призупиняються, щоб подумати, яка стратегія насправді підходить їм. Вони ніколи не квантифікують реалістичну, виконавчу торгівельну систему.

Вони нічого іншого не знають, крім одного вадного правила: "високі коефіцієнти - все". Таким чином, не будуючи справжнього фундаменту, вони падають в безкінечний спіральний смертельний лупінг, кінець-кінцем, виходячи з ринку у тихому поразці.

Це трагічний результат.
Уявіть собі одного дня, після безлічі випробувань, ви нарешті стоїте перед драконом. Ви усвідомлюєте, що якщо ви замахнетесь мечем, ви можете перейти до небес. Але ваш меч зараз вибився і зламався. Ви витратили свою відвагу, свій наполегливість. Навіть якщо ви замахнетеся - це можливо не буде достатньо сильним, щоб вбити звіра. Або, що гірше, вам більше не вистачає відваги замахнутися взагалі.

Якщо ви читаєте це зараз, я сподіваюся, що ви зупинитеся. Подумайте над тим, що я сказав. Подумайте серйозно - яку конкретну стратегію вам слід прийняти? Як ви можете уточнити свою систему?

Переваги очевидні:
Ви набуваєте впевненості. Ви стаєте більш самовпевненими. Внутрішнє тертя зникає. Ви знаходите мир у своєму щоденному мисленні і можете думати ясніше. Коли з'являються великі можливості, ви ймовірніше їх впізнаєте - і, що ще важливіше, будете мати мужність діяти.

Є безліч інших переваг, але я не буду повторювати їх.

4. Детальне виконання конкретних стратегій

Так отже, як саме ви повинні виконати? Ось докладний розбір:

Стратегія для 350 U до 200K U

Почніть з розділення вашого капіталу в 2.5 SOL на два жорстко відокремлені рахунки:

• Торгівельний рахунок: Виділіть 1,5 SOL

• Резервний рахунок: Виділіть 1 SOL

Для торгового рахунку використовуйте лише 10% від загальної суми на кожну угоду — це 0,15 SOL за вхід.

На початку найкраще почати з токенів MEME, які вже успішно виходили на дно. Наприклад, недавні токени, такі як $RFC, $DARK, тощо. Почніть, їхаючи на їхніх короткострокових хвилях. Немає багато хороших входів на день, тому будьте терплячими. В іншому випадку збільшується ймовірність попадання на ваш стоп-лос. Зачекайте на міцний сетап, ввійдіть, і як тільки отримаєте непогану вигоду (навіть лише кілька відсоткових пунктів), вийдіть з прибутком.

Будьте строгі - не прагніть до високих доходів. Продовжуйте цей процес, щоб набирати досвід і розвивати свій психологічний рахунок.

Тепер, для резервного рахунку (1 SOL):
Не торкайтеся цього часто. Ця розповідь призначена для того, щоб тренувати ваше судження для великих можливостей для досягнення високих переконань.

Що вважається можливістю високого переконання? Це не відбувається часто. Деякі класичні приклади:

• Листопадовий листинг Binance $ACT - після оголошення він зросло в 25 разів за один післяполуденний час.

• Хвиля наративу штучного інтелекту — провідні токени зростають разом.

• День, коли Трамп раптово запустив токен.

Коли трапляється щось подібне, зателефонуйте — потім використовуйте 30% вашого резервного рахунку для покупки.

Коли ви успішно викликаєте три такі події поспіль, ви побудуєте тверде рішення для таких високоімпактних гри. Після цього, коли ви помічаєте схожі налаштування, ви можете почати вкладати всі свої гроші з цього резервного рахунку, переносити свої прибутки вперед.

Продовжуйте слідувати цій стратегії. Ваш капітал зросте від 300 U ​​всіма шляхами до 200K U.

На рівні А7 ваше мислення зазнає серйозних змін. Зніміть 50 тисяч U — йдіть трохи насолоджуйтесь життям, задовольняйте якісь матеріальні бажання. Повірте, це підніме ваш психологічний рахунок. Ви більше не будете занурені в повсякденні турботи, що дасть вам розумову перевагу.

На цьому етапі у вас є міцний психологічний рахунок і тверда база досвіду. Час заспокоїтися і думати стратегічно.

У вас є два основних шляхи звідси:

1.Вдосконалений торгівельний підхід

• Зменшити частоту угод

• Зосередьтеся на встановлених токенах MEME

• Проведіть більше часу на дослідження та пошуки налаштувань

• Важливо: Навіть з таким капіталом, НЕ робіть все зараз — повторіть за мною:
  Не робіть усього. Не робіть усього. Не робіть усього.

• Використовуйте лише 20% ваших коштів для активної торгівлі \
  З 150K U, які обертаються таким чином, ви врешті-решт перетнете поріг у 1M U.

2. Режим PVP (високий ризик, висока винагорода)

• Виділіть капітал на нові запуски та попередні продажі

• На цьому рівні ваш капітал може поглинати збитки

• Ваш психологічний акаунт міцний, що означає, що ви готові ментально пережити коливання

• Ви можете зробити багато знімків, і одна велика перемога може покрити всі ваші втрати - і ще більше

5. Деякі останні думки

Здається, що простір монети MEME тепер розділений на дві відмінні ери: доеру Трампа та постеру Трампа, де ми зараз знаходимося.

Ті, хто спіймали хвилю Трампа, вивели масивну ліквідність, кожну ніч влаштовуючи вечірки, деякі навіть вийшли на пенсію. Тим часом ті, хто пропустив це, все ще працюють в калюжах—зіткнення зі стінами, щоденна боротьба, мало що показується за їхнім зусиллям.

Я не дуже добре висловлююся у довгих підбадьорювальних бесідах. Проте один вислів завжди залишався зі мною й допомагав мені продовжувати рухатися вперед: Ринки народжуються зі відчаю.

Дозвольте мені розповісти трохи власної історії. Коли 2023 року, у іншому циклі, ринок повністю висох—ліквідність зникла. Це був мій найнижчий пункт, повний невизначеності щодо майбутнього та незадоволення собою.

Я був розлючений. Розлючений. Я ненавидів себе.
Чому саме я не заробляв гроші?
Чому я завжди програшав?
Чому я не міг жити життям, яке хотів?
Чому я пропустив кожну єдину можливість?

Але, можливо, одне, що робило мене іншим, полягало в тому, що навіть у найглибшій відчаєнні я залишався на ринку. Я хотів переконатися на власні очі, чи справді правдива ця фраза—Ринки народжуються з відчаю.

Одного дня це сталося. Я зачепив хвилю. Я стрибнув на ту ракету, яка завжди, здається, з'являється на безнадійному ринку, і зумів вибратися.
Я не вважаю, що це була вправність. Це була лише наполегливість.

«Ніколи не кажіть, що немає шляху вперед. Навіть у найглибшій безодні чекає відкриття.»

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття перепублікована з [Gate7UpDAO]. Всі авторські права належать оригінальному автору [Шанкс]. Якщо у вас є будь-які питання щодо повторного публікування, будь ласка, зв'яжіться зGate Learnкоманда. Вони будуть вирішувати це відповідно до відповідного процесу.

2. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать лише автору і не становлять жодної інвестиційної поради.

3. Переклад цьої статті на інші мови був здійснений командою Gate Learn. Будь ласка, не копіюйте, не поширюйте або не відтворюйте перекладений вміст без явного згадуванняGate.io.