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Análise da pista de Agente de IA: potencial de desenvolvimento e oportunidades de investimento
Antes de analisarmos a pista dos Agentes de IA, vamos primeiro examinar a mudança na indústria das criptomoedas nesta fase do ciclo a partir de uma perspectiva macro.
A diferenciação entre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas
Anteriormente, o Bitcoin era quase sinônimo de todo o mercado de criptomoedas. No entanto, com a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, o reconhecimento do valor do Bitcoin por figuras políticas e empresas cotadas tornou-se uma opinião predominante. Mas esse reconhecimento não se estendeu ao Ethereum e a outros ativos criptográficos.
A principal razão para essa divisão é a diferença na localização dos ativos:
- O Bitcoin é visto como um ativo alternativo semelhante ao ouro, com propriedades amplamente reconhecidas de proteção contra a inflação e armazenamento de valor.
- Moedas criptográficas como o Ethereum ainda carecem de modelos de negócios sustentáveis e maduros na visão das instituições financeiras tradicionais, sendo consideradas ativos de alto risco e baixo retorno.
Os dados mostram que a razão de Sharpe do Ethereum é inferior à do Meta,

Na próxima semana, o mundo estará focado nas eleições nos Estados Unidos, cujos resultados serão divulgados gradualmente e poderão afetar os preços dos ativos. O dia da eleição é 5 de novembro, e os horários de divulgação dos resultados nos principais estados indecisos variam. As eleições para a Câmara dos Representantes também são importantes, pois determinam a política fiscal. As diferenças nas políticas econômicas do Partido Democrata e do Partido Republicano são evidentes e podem levar a reações diferentes nos mercados. Se o vencedor for um "presidente da minoria", a disputa pela política econômica aumentará a flutuação do mercado.

Este artigo analisa a distribuição de moedas e a situação de stake das blockchains públicas PoS, ETH2.0, Tezos e Cosmos. ETH2.0 tem o maior grau de Descentralização, Tezos apresenta um bom desempenho, enquanto Cosmos tem um valor do empréstimo alto, mas uma concentração excessiva. O futuro da concorrência estará centrado na ecologia dos desenvolvedores e na otimização da estrutura de governança.

O MCP (Modelo de Protocolo de Contexto) está se tornando uma parte importante do ecossistema de Agentes de IA Web3, oferecendo um protocolo aberto padronizado para aprimorar as capacidades dos agentes de IA e resolver várias limitações dos modelos de linguagem atuais. Com o MCP, os Agentes de IA podem acessar ferramentas e dados em tempo real de forma segura, formando um ecossistema de IA de baixa fricção. Ao contrário das APIs tradicionais, o MCP fornece uma maneira unificada de chamadas para a IA, promovendo a combinação da IA com a Blockchain e facilitando aplicações e inovações diversificadas. No futuro, o MCP ajudará a criar um sistema econômico de serviços de Agentes mais eficiente.

Bitcoin retração, alts掀起新一轮热潮
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado mudanças interessantes. Embora o Bitcoin tenha sofrido uma retração, o Ethereum reverteu a tendência e superou a marca dos 3600 dólares. Ao mesmo tempo, vários setores, como Defi e Layer2, estão passando por uma valorização generalizada, e o mercado de alts parece estar renascendo. No entanto, há não muito tempo, a situação do mercado era bem diferente. Naquela época, o Bitcoin estava próximo da alta de 100 mil dólares, enquanto os alts estavam em um estado de apatia, com o mercado repleto de lamentos.
Neste caso, Wall Street começou a colocar os olhos nos alts ETF, injetando um pouco de vitalidade no mercado de alts que estava adormecido há muito tempo.
Revisando há uma semana, o Bitcoin havia ultrapassado os 99 mil dólares, tornando-se o foco da atenção da grande mídia. No entanto, a comunidade cripto, que sempre foi ativa, raramente manteve-se em silêncio. Nesta corrida de touros liderada por instituições, a maioria dos participantes do mercado não se beneficiou. Em vez disso, os alts que possuem não

No campo do Web3, a chave para o sucesso está na construção de uma comunidade forte. Estratégias eficazes incluem a criação de uma equipe de embaixadores central, a atração de usuários iniciais, a preparação adequada antes do TGE e a gestão operacional da comunidade. Através de mecanismos de incentivo e atualizações regulares, pode-se estabelecer uma base de apoio estável, impulsionando o desenvolvimento do projeto.

Hong Kong aprovou recentemente as licenças para duas exchanges de ativos digitais virtuais, permitindo que investidores de retalho comprem diretamente Bitcoin e Ethereum. As autoridades regulatórias impuseram requisitos rigorosos para a custódia de ativos, sendo necessário que as exchanges em conformidade possuam tecnologia e medidas de segurança de nível bancário. As políticas regulatórias foram significativamente aprimoradas, enfatizando que os ativos dos clientes devem ser armazenados em carteiras frias locais, aumentando a segurança geral. No futuro, pode haver a introdução de novas tecnologias e soluções de custódia diversificadas para promover o desenvolvimento do mercado e a proteção dos usuários.

Musk anuncia a formação do "Partido Americano", visando as eleições intercalares de 2026
No dia 5 de julho, o empresário Elon Musk anunciou nas redes sociais a formação oficial do "Partido Americano", afirmando que seu objetivo é devolver a liberdade ao povo. Este movimento ocorre em um momento em que Musk e Trump estão em forte desacordo sobre o "Grande Projeto Bonito".
Antes da assinatura da lei, Musk iniciou uma votação online perguntando se um novo partido deveria ser formado, com cerca de 1,249 milhões de internautas participando, e 65,4% expressando apoio. Com base nesse resultado, Musk anunciou oficialmente a formação do novo partido. Este ato desafia diretamente a posição de Trump dentro do Partido Republicano e marca a ruptura da aliança política entre os dois.
Musk sugere que o "Partido Americano" participará das eleições de meio de mandato de 2026, reservando tempo para arrecadação de fundos, estrutura organizacional e seleção de candidatos. De acordo com as regras, um novo partido não precisa se registrar formalmente, a menos que sua arrecadação ou gastos ultrapassem um determinado limite. Dada a situação financeira de Musk, espera-se que os fundos não sejam um problema.

Estratégia de reserva de Bitcoin: oportunidades e riscos coexistem
Cada vez mais empresas cotadas estão a incluir Bitcoin nos seus balanços, uma prática que, embora traga oportunidades, também esconde grandes riscos. Se o preço do Bitcoin cair drasticamente ou se a capacidade de angariação de fundos da empresa for limitada, estas empresas podem ser forçadas a vender Bitcoin a preços baixos, ou até a vender a própria empresa.
O diretor de investimentos de uma empresa de serviços financeiros afirmou que, se o mercado em baixa persistir por um longo período, algumas empresas operacionais de alta reputação podem ter a oportunidade de adquirir, a preços de desconto, empresas de reservas de Bitcoin em dificuldades, consolidando assim este setor.
Com mais empresas a adotarem esta estratégia, os especialistas mantêm-se vigilantes. Esta prática foi inicialmente adotada com sucesso por uma empresa de software, mas à medida que o preço do Bitcoin disparou e o valor das ações de algumas empresas emergentes subiu, os potenciais riscos foram em grande parte ignorados.
O chefe de pesquisa de ativos digitais de um determinado banco apontou em um relatório que a estratégia de reserva de Bitcoin atualmente aumentou.

A venda de 242 milhões de dólares em TIA Tokens pela Polychain gerou seguimento, análises mostram que o lucro dos investidores é a norma, a equipa do projeto precisa de lucrar para manter a operação, o modelo de token tem um impacto profundo. O resumo aponta que o objetivo do capital de risco é o lucro, a equipa do projeto deve desenhar um modelo de negócios sustentável, a tokenomics deve ser valorizada desde o início.

Bitcoin recentemente ultrapassou 110 mil dólares, gerando discussões entre os investidores sobre se é tarde demais para embarcar. O artigo analisa a flutuação histórica do Bitcoin e as oportunidades de investimento assimétricas, enfatizando que durante uma retração profunda é mais adequado aumentar a posição, sugerindo seguir o valor a longo prazo e aproveitar a má precificação do mercado para investir.

A Reserva Federal (FED) anunciou a decisão de cortar as taxas de juros após a mais recente reunião do comitê de política monetária, reduzindo a faixa alvo da taxa dos fundos federais em 50 pontos de base, de 5.25%-5.50% para 4.75%-5.0%. Esta medida despertou uma ampla atenção e discussão no mercado.
Um analista experiente acredita que isso marca uma mudança significativa no ambiente econômico, e um novo ciclo de mercado pode já ter começado. Esta grande redução da taxa de juros reflete as preocupações da A Reserva Federal (FED) sobre a atual situação econômica, ao mesmo tempo que demonstra sua determinação em estimular a economia por meio de uma política monetária mais agressiva. Diante do contexto global de desafios de liquidez, essa decisão sem dúvida injetou nova energia nos mercados financeiros.
Neste contexto, o Bitcoin, como "ouro digital" emergente, teve um desempenho notável, com o preço a ultrapassar a barreira dos 62000 dólares em curto prazo. Vale a pena notar que não só o Bitcoin se beneficia, mas todo o mercado de criptomoedas tem a perspectiva de uma nova onda de alta impulsionada pela política monetária expansionista.

Até 1 de dezembro, o tamanho total dos ativos na faixa RWA alcançou 1,355 milhões de dólares, incluindo crédito privado e títulos do Tesouro dos EUA. O crédito privado está a desenvolver-se rapidamente, com a quota de mercado a aumentar gradualmente. Em 2024, a moeda estável, a tokenização de títulos do Tesouro e o crédito privado são vistos como oportunidades de investimento. O Ethereum domina o mercado de ativos RWA, e os investidores podem seguir projetos líderes e inovadores.

No desenvolvimento da blockchain, a centralização e a descentralização formam uma divergência evidente, afetando a credibilidade e a usabilidade. O Bitcoin e o Ethereum continuam a filosofia da descentralização, mas enfrentam problemas de verificação. Os ativos descentralizados construíram um sistema de jogos não cooperativos, e a transparência da informação faz com que se destaquem em situações de incerteza. Apesar das flutuações, os serviços financeiros descentralizados ainda precisam considerar a captura de valor e estratégias de concorrência para alcançar uma verdadeira sedimentação de valor.

NEOPIN é um protocolo DeFi licenciado sob a Neowiz da Coreia do Sul, que combina as vantagens do CeFi e do DeFi, e se dedica a construir uma ponte financeira de conformidade. Beneficiando-se da fusão de blockchain, abraça ativamente a regulamentação e entra no mercado de ativos do mundo real, prevendo que até o final de 2024 o preço do token $NPT irá subir significativamente.