InvestingWithBrandon

A maioria das pessoas entra em pânico quando uma put vendida corre contra elas.
(Essa é a jogada errada)
A ação cai e a sua put está no dinheiro.
Você não a fecha com prejuízo.
Você estende o prazo para frente.
Recebe mais prémio nesse processo.
Agora está a ser pago para esperar que a ação se recupere.
Isto só funciona porque vendeu puts em empresas de qualidade próximas do valor intrínseco.
Empresas de qualidade praticamente sempre se recuperam.
A rolagem transforma um problema em rendimento.

Mais contas explodem por tamanho de posição do que por más escolhas de ações.
(Ninguém fala sobre isso)
Você pode estar certo sobre a empresa e ainda assim arruinar a conta.
Se dimensionar a put demasiado grande e for atribuído a um monte de ações que não tem dinheiro para comprar, pode estar em apuros...
Mantenha as proporções sob controlo o tempo todo.
Não apenas quando os mercados estão calmos.
Vende puts apenas em empresas que realmente quer possuir ao preço de exercício e que tem o capital para comprá-las.
Se não compraria a ação aí, não venda a put aí.
Boa estrutura sobrevive a mercados

A maioria dos investidores de retalho faz opções completamente ao contrário...
Quando o mercado está a cair e as ações ficam mais baratas e seguras, eles correm para comprar puts.
Isso aumenta as prémios das puts.
Tornando-os caros.
Estão a comprar proteção exatamente no momento em que ela custa mais.
(estratégia brilhante, certo?)
A jogada inteligente é o oposto.
Vender puts quando o medo está alto e a IV está elevada.
Comprá-las quando todos estão gananciosos e o prémio está barato.
Simples quando se vê.
Impossível de não ver uma vez que se percebe...

Um número prevê onde uma ação vai a longo prazo.
(A maioria das pessoas ignora completamente)
EPS para cima e para a direita significa que a ação quase sempre segue essa tendência.
A ação de preço a curto prazo é apenas ruído sobre essa tendência.
É por isso que vendo puts em grandes empresas com forte crescimento de lucros e entro a um bom nível de avaliação para começar.
Não deixes que a volatilidade de curto prazo te faça sair de uma ótima posição a longo prazo.

O sistema que eu uso para vencer o mercado em português simples.
(É isso)
Passo 1. Construa a sua base em VOO & Q. Essa é a sua fundação e o seu colateral.
Passo 2. Venda opções de venda garantidas de carteira com mais de 1 ano em empresas de alta convicção próximas do valor intrínseco apenas.
Passo 3. Pegue cada dólar de prêmio e invista em LEAPS e ações. Nunca deixe o dinheiro parado como caixa.
Reinvista tudo e deixe a capitalização fazer o trabalho.
Mantenha as proporções sob controle para que você não apenas sobreviva a quedas profundas de 50%+, mas também capitalize nelas.
Sem day trade.

Mercado em alta Eu ganho.
Mercado em baixa Eu ganho.
Esse é o objetivo de construir um sistema real.
Mercado em alta significa que a base aprecia e as Opções colocam um pouco de molho por cima.
.
Mercado em baixa significa ações com desconto e IV elevado, tornando os prêmios de put ainda maiores.
Mercado lateral significa que a receita de prémios ocorre toda vez que vendo puts.
O sistema não precisa que o mercado faça algo específico dia após dia.
Assim é que um sistema real funciona.
Sempre posicionado para ganhar.

Se realmente estiver ultra otimista com uma empresa, é assim que deve capitalizar:
1. Vender uma put de carteira garantida de 1 ano na sua ação de maior convicção.
2. Utilizar parte desse prémio e comprar ações neste momento.
3. Utilizar o restante e comprar uma call LEAP na mesma empresa.
Agora está com uma posição tripla alavancada longa, sem dinheiro extra do seu bolso.
Mantenha as proporções sob controlo e NUNCA será eliminado pela volatilidade do mercado.
A maioria das pessoas faz uma put garantida em dinheiro e perde toda a movimentação na empresa na qual supostamente é otimista.
Isso nã

Ganho cerca de $29k por mês com opções.
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Covered calls
SEM Cash secured puts
SEM BS
EM VEZ DISSO, FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Compre LEAPS com o prémio das puts vendidas
Compre ações com o prémio das puts vendidas
Mantenho as proporções sob controlo
Posso explicar isto a um rapaz de 13 anos e provavelmente vou superar 95% das pessoas que leem isto.
Vitórias simples.

Ninguém fala sobre o verdadeiro custo das opções de venda garantidas por dinheiro.
Vende uma opção de venda e bloqueia $10.000 em dinheiro como garantia.
A ação na qual supostamente está otimista sobe 40%.
.
Você recebeu $300 de prémio e perdeu $4.000 de potencial de valorização.
(Cada. Uma. Vez.)
Agora faça isso durante 10 anos consecutivos.
Essa diferença não é pequena.
Essa diferença é toda a sua reforma.
Venda opções de venda garantidas por portfólio e receba o prémio sem sacrificar a posição.

As opções semanais parecem uma renda "garantida".
(Elas não são)
O mercado pode mover-se 5% numa única semana.
Essa única movimentação anula 6 meses de prémios semanais que você recolheu.
Você não está a "construir renda"
Você está a vender bilhetes de lotaria contra si mesmo e a chamar-lhe uma estratégia.
A duração é a sua vantagem nas opções.
Quanto mais longa a duração, mais tempo e probabilidade trabalham a seu favor.
Pare de perder essa vantagem por alguns centenas de euros por semana.

Poor Man's Covered Call parece inteligente.
(Não é)
De um lado, você está otimista comprando o LEAP.
Do outro lado, você está pessimista vendendo a call contra ele.
Você está literalmente lutando contra si mesmo dentro de uma posição.
Se você está tão convicto de que a ação vai subir, basta comprar o LEAP e deixá-lo quieto.
Não limite a valorização vendendo a call.

A maioria das pessoas é destruída ao comprar calls porque não têm uma tese real.
Compram porque a ação está a subir.
(isso é mesmo tudo!)
Comprar calls é realmente apenas um "amplificador"
Eles ampliam o movimento de uma ação.
Se não tiver convicção, eles multiplicam a perda tão rapidamente quanto.
Compre apenas LEAPS em empresas que sejam ultra convincentes a avaliações excelentes.
E financie esses calls leap com o prémio de put para que não lhe custem nada do seu bolso.

A maioria das pessoas assiste ao preço das ações e pensa que é isso que move o contrato de opções.
É uma de seis coisas:
1. Preço das ações.
2. Volatilidade implícita.
3. Sentimento do mercado.
4. Duração.
5. Strike.
6. Demanda por contratos.
A vantagem está em compreender todas as 6 e usá-las em conjunto.
Quando o mercado entra em queda, a IV dispara.
Isso significa que o prémio de put fica mais gordo.
Esse é o seu sinal para vendê-los em empresas excelentes com durações de 1+ anos.

Vender puts garantidos na carteira é a maior estratégia de hacking no investimento que ninguém ensina. (até agora)
- Dinheiro zero preso.
- Você usa a sua carteira base existente como garantia.
- Permanece totalmente investido no mercado e recebe prémios ao mesmo tempo.
- Depois, usa esse prémio para comprar mais ações e opções LEAP.
- Mantém as proporções sob controlo e estará bem em qualquer queda.
É assim que venço o mercado há mais de 10 anos. É MUITO simples, mas entediante.
Mas, ei, estou aqui para ganhar dinheiro.

As chamadas cobertas são a TRAP mais popular no investimento a retalho.
Você possui as ações. Está otimista.
Depois, vende a alguém o direito de tirar o seu potencial de valorização assim que a ação subir.
Você recebe $300 de prémio.
Perde $4.000 de potencial de valorização.
Faça isso todos os meses durante 10 anos e pergunte-se por que a sua conta nunca cresce...
Pare de limitar o seu próprio potencial de valorização.
Possua as ações e deixe-as subir.

Como eu sempre digo, esteja preparado para ganhar tanto na subida quanto na descida.
Mantenha as proporções sob controlo e opte por opções de duração mais longa.
Volatilidade não é risco
Volatilidade = Oportunidade de capitalizar quando o Sr. Mercado fica nervoso.
Compre grandes empresas a bons preços e use apenas opções de mais de 1 ano para amplificar jogadas de confiança ultra alta.
Durmo bem à noite.
Você também deveria.