Na segunda parte da nossa série sobre viés cognitivo no cripto, vamos falar sobre Viés de Superconfiança, Falácia da Unicidade Falsa e Efeito da Ilusão de Consenso. Como muitos no campo de investimento e trading sabem, há um ditado frequentemente citado: "Compre quando todos estão vendendo e venda quando todos estão comprando." Embora essa expressão pareça lógica e fácil na teoria, é importante discutir como as pessoas a interpretam erroneamente devido a alguns dos vieses cognitivos que possuem. As pessoas acreditam que podem pensar de forma 'diferente' de todos os outros devido a certos vieses cognitivos que possuem. Agora, vamos dar uma olhada em alguns desses vieses que levam a essa estrutura de pensamento.
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Viés de superconfiança
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A tendência das pessoas confiarem excessivamente em seus próprios pensamentos, habilidades e potenciais, de forma objetiva, além do que é razoável. Quase todo mundo tem uma confiança excessiva em si mesmo e acredita que está acima da média. Por exemplo, em um estudo realizado, foi observado que a maioria dos estudantes universitários acreditava estar no top 30%, mas isso matematicamente não é possível, como você pode imaginar. O lado ruim desse viés é que a pessoa acredita que suas decisões estão corretas, que suas escolhas são melhores e que, no final, ela estará certa. Portanto, depois de um tempo, isso leva a pessoa a cometer erros e a ficar perdendo tempo e dinheiro em operações mal sucedidas.
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Muitos de nós temos o preconceito de pensar que merecemos mais dinheiro, que o nosso potencial é muito melhor do que os outros, que podemos rapidamente compreender o negócio de negociar e investir e compreender o mercado melhor do que os outros. Especialmente após o sucesso das primeiras transações, essas ideias são ainda mais reforçadas, mas então as realidades do mercado nos atingem uma a uma. Ganhar muito dinheiro de uma só vez ou pegar negócios lucrativos em uma linha pode fazer com que as pessoas corram mais riscos e se tornem gananciosas, aumentem ainda mais sua autoconfiança e pensem que são um "criador de mercado", por assim dizer.
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Gostaria de falar sobre minha experiência pessoal com a tendência de excesso de confiança. Quando conheci o "Price Action", em vez de fazer paper-trading, eu fazia negociações com alavancagem de 5x com um valor simbólico de 20 dólares (Posso explicar as razões disso em outro artigo). Das primeiras 21 negociações que fiz, 19 foram lucrativas e 2 foram encerradas com stop-loss (Não tinha definido stop-loss para nenhuma delas, coloquei os stops manualmente). Consegui transformar os 200 dólares que reservei como margem em 450 dólares, é claro que minha confiança aumentou muito e comecei a acreditar que conseguia sentir o mercado. Antes de iniciar todas essas negociações, preparei uma lista de verificação para mim mesmo, não negligenciei meu diário de operações durante as negociações (deve ser mantido rigorosamente) e segui meus princípios. Depois de encerrar o primeiro mês com um lucro de mais de 2 vezes o valor investido, reduzi meu capital inicial de 20 dólares para 100 dólares por ganância (Acabei reduzindo o saldo de 20 negociações para apenas quatro). Sentia que estava começando a encontrar pontos de entrada nos pares que operava como um atirador de elite. Após essa série de 21 operações, minha posição vendida em PEPE não apenas me deixou em apuros, mas também resultou na perda dos meus 250 dólares de lucro em uma única operação. Continuei adicionando mais à minha posição de 100 dólares à medida que o PEPE subia (Embora devesse ter definido meu stop-loss antecipadamente, fui levado por uma tendência otimista e pensei que era uma caça às vendas a descoberto). No final da operação, não perdi apenas dinheiro, mas também minha série lucrativa de 19 operações, minha confiança e um mês inteiro de tempo.
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Você pode ter experimentado uma história semelhante, pessoalmente, observei histórias semelhantes em pessoas que eu mentoreio em termos de psicologia e gerenciamento de riscos, por isso queria dedicar um tópico separado a isso. Como observação pessoal, muitos novos usuários entram nas operações com muita atenção após o treinamento, começando com altas taxas de lucro, mas com o tempo, a confiança que desenvolvem está inversamente relacionada ao tempo e atenção que dedicam para planejar suas operações; por outro lado, o valor do risco e o dinheiro que investem aumentam. Portanto, o excesso de confiança leva as pessoas a violarem seus princípios e leva à perda de todos os ganhos, esforços e tempo em uma única operação, como aconteceu comigo. Com o tempo, seus músculos de execução de operações se desenvolvem e esses processos se tornam automatizados para você, mas sua atenção também diminui de forma semelhante. Portanto, é muito importante prestar atenção a cada operação, como nos primeiros negócios.
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Erro de ilusão única
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Acreditar que ninguém tem as mesmas características, habilidades e pensamentos que possuímos, ou seja, que ninguém é como nós. Muitas pessoas recorrem a expressões como 'agir contra o mercado', 'vender quando todos estão esperando alta; comprar quando todos estão esperando baixa', mas na verdade elas mesmas estão entre essas pessoas. Parâmetros como o índice de medo e ganância resumem bem essa situação. As pessoas que caem nesse equívoco abordam o mercado com excesso de confiança, acreditando que podem pensar de forma diferente, agir com psicologia reversa e se consideram mais inteligentes e melhores do que todos os outros. As pessoas que realmente dominam a psicologia reversa são aquelas que conseguem comprar quando o mercado está no fundo e vender quando está no auge.
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Efeito da falácia da concordância errônea
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Ao contrário do viés de falsa singularidade, a pessoa sob o efeito do viés de consenso falso acredita que os outros têm as mesmas emoções, pensamentos e crenças que ela. Ou seja, às vezes as pessoas exageram a semelhança entre suas próprias estruturas de pensamento e comportamento ao avaliar as dos outros. Da mesma forma, no mercado financeiro, quando esperam um aumento, acreditam que os grandes players do mercado também esperam o mesmo, e quando esperam uma queda, acreditam que os outros também esperam. Isso tem algumas razões: em primeiro lugar, se temos uma crença no mercado, provavelmente fomos influenciados por outras pessoas, e as pessoas que nos influenciam geralmente têm quadros semelhantes aos nossos. Portanto, quando estamos com pessoas que nos apresentam o que queremos ouvir ou ver, e isso é repetido constantemente, sentimos como se todo mundo pensasse assim. Em segundo lugar, encontrar um terreno comum com os outros nos faz sentir que tomamos a decisão correta. Em terceiro lugar, temos uma visão egocêntrica e achamos que as pessoas pensam como nós, para não questionar a correção de nossas decisões, pois isso seria lógico! Por fim, podemos cair na armadilha do viés de confirmação, que discutiremos no próximo tópico.
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Para se livrar dessa influência existente, devemos criar diferentes cenários olhando de diferentes perspectivas antes de entrar em uma transação. Se você olhar apenas para a direção de alta ou baixa, provavelmente será influenciado pelo efeito da falsa concordância de tempos em tempos. Refletir sobre cenários que contradizem seus próprios pensamentos pelo menos lhe fornecerá um plano alternativo. Além disso, você deve prestar atenção se as pessoas que você segue têm pensamentos semelhantes em geral. Se os outros apenas lhe dão o que você quer ouvir ou ver, isso não lhe acrescentará nada extra. Como seres sociais, somos bastante suscetíveis à influência dos outros, especialmente no mercado financeiro, onde todos pensarem o mesmo que nós não significa que estejam corretos.
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Este artigo não contém conselhos ou sugestões de investimento. Todas as operações de investimento e negociação envolvem riscos, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar decisões.
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Quando outros compram na criptografia, vender quando outros vendem para comprar
Na segunda parte da nossa série sobre viés cognitivo no cripto, vamos falar sobre Viés de Superconfiança, Falácia da Unicidade Falsa e Efeito da Ilusão de Consenso. Como muitos no campo de investimento e trading sabem, há um ditado frequentemente citado: "Compre quando todos estão vendendo e venda quando todos estão comprando." Embora essa expressão pareça lógica e fácil na teoria, é importante discutir como as pessoas a interpretam erroneamente devido a alguns dos vieses cognitivos que possuem. As pessoas acreditam que podem pensar de forma 'diferente' de todos os outros devido a certos vieses cognitivos que possuem. Agora, vamos dar uma olhada em alguns desses vieses que levam a essa estrutura de pensamento. Por favor, insira o texto a ser traduzido.
Viés de superconfiança
Por favor, insira o texto a ser traduzido. A tendência das pessoas confiarem excessivamente em seus próprios pensamentos, habilidades e potenciais, de forma objetiva, além do que é razoável. Quase todo mundo tem uma confiança excessiva em si mesmo e acredita que está acima da média. Por exemplo, em um estudo realizado, foi observado que a maioria dos estudantes universitários acreditava estar no top 30%, mas isso matematicamente não é possível, como você pode imaginar. O lado ruim desse viés é que a pessoa acredita que suas decisões estão corretas, que suas escolhas são melhores e que, no final, ela estará certa. Portanto, depois de um tempo, isso leva a pessoa a cometer erros e a ficar perdendo tempo e dinheiro em operações mal sucedidas. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Muitos de nós temos o preconceito de pensar que merecemos mais dinheiro, que o nosso potencial é muito melhor do que os outros, que podemos rapidamente compreender o negócio de negociar e investir e compreender o mercado melhor do que os outros. Especialmente após o sucesso das primeiras transações, essas ideias são ainda mais reforçadas, mas então as realidades do mercado nos atingem uma a uma. Ganhar muito dinheiro de uma só vez ou pegar negócios lucrativos em uma linha pode fazer com que as pessoas corram mais riscos e se tornem gananciosas, aumentem ainda mais sua autoconfiança e pensem que são um "criador de mercado", por assim dizer. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Gostaria de falar sobre minha experiência pessoal com a tendência de excesso de confiança. Quando conheci o "Price Action", em vez de fazer paper-trading, eu fazia negociações com alavancagem de 5x com um valor simbólico de 20 dólares (Posso explicar as razões disso em outro artigo). Das primeiras 21 negociações que fiz, 19 foram lucrativas e 2 foram encerradas com stop-loss (Não tinha definido stop-loss para nenhuma delas, coloquei os stops manualmente). Consegui transformar os 200 dólares que reservei como margem em 450 dólares, é claro que minha confiança aumentou muito e comecei a acreditar que conseguia sentir o mercado. Antes de iniciar todas essas negociações, preparei uma lista de verificação para mim mesmo, não negligenciei meu diário de operações durante as negociações (deve ser mantido rigorosamente) e segui meus princípios. Depois de encerrar o primeiro mês com um lucro de mais de 2 vezes o valor investido, reduzi meu capital inicial de 20 dólares para 100 dólares por ganância (Acabei reduzindo o saldo de 20 negociações para apenas quatro). Sentia que estava começando a encontrar pontos de entrada nos pares que operava como um atirador de elite. Após essa série de 21 operações, minha posição vendida em PEPE não apenas me deixou em apuros, mas também resultou na perda dos meus 250 dólares de lucro em uma única operação. Continuei adicionando mais à minha posição de 100 dólares à medida que o PEPE subia (Embora devesse ter definido meu stop-loss antecipadamente, fui levado por uma tendência otimista e pensei que era uma caça às vendas a descoberto). No final da operação, não perdi apenas dinheiro, mas também minha série lucrativa de 19 operações, minha confiança e um mês inteiro de tempo. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Você pode ter experimentado uma história semelhante, pessoalmente, observei histórias semelhantes em pessoas que eu mentoreio em termos de psicologia e gerenciamento de riscos, por isso queria dedicar um tópico separado a isso. Como observação pessoal, muitos novos usuários entram nas operações com muita atenção após o treinamento, começando com altas taxas de lucro, mas com o tempo, a confiança que desenvolvem está inversamente relacionada ao tempo e atenção que dedicam para planejar suas operações; por outro lado, o valor do risco e o dinheiro que investem aumentam. Portanto, o excesso de confiança leva as pessoas a violarem seus princípios e leva à perda de todos os ganhos, esforços e tempo em uma única operação, como aconteceu comigo. Com o tempo, seus músculos de execução de operações se desenvolvem e esses processos se tornam automatizados para você, mas sua atenção também diminui de forma semelhante. Portanto, é muito importante prestar atenção a cada operação, como nos primeiros negócios. Por favor, insira o texto a ser traduzido.
Erro de ilusão única
Por favor, insira o texto a ser traduzido. Acreditar que ninguém tem as mesmas características, habilidades e pensamentos que possuímos, ou seja, que ninguém é como nós. Muitas pessoas recorrem a expressões como 'agir contra o mercado', 'vender quando todos estão esperando alta; comprar quando todos estão esperando baixa', mas na verdade elas mesmas estão entre essas pessoas. Parâmetros como o índice de medo e ganância resumem bem essa situação. As pessoas que caem nesse equívoco abordam o mercado com excesso de confiança, acreditando que podem pensar de forma diferente, agir com psicologia reversa e se consideram mais inteligentes e melhores do que todos os outros. As pessoas que realmente dominam a psicologia reversa são aquelas que conseguem comprar quando o mercado está no fundo e vender quando está no auge. Por favor, insira o texto a ser traduzido.
Efeito da falácia da concordância errônea
Por favor, insira o texto a ser traduzido. Ao contrário do viés de falsa singularidade, a pessoa sob o efeito do viés de consenso falso acredita que os outros têm as mesmas emoções, pensamentos e crenças que ela. Ou seja, às vezes as pessoas exageram a semelhança entre suas próprias estruturas de pensamento e comportamento ao avaliar as dos outros. Da mesma forma, no mercado financeiro, quando esperam um aumento, acreditam que os grandes players do mercado também esperam o mesmo, e quando esperam uma queda, acreditam que os outros também esperam. Isso tem algumas razões: em primeiro lugar, se temos uma crença no mercado, provavelmente fomos influenciados por outras pessoas, e as pessoas que nos influenciam geralmente têm quadros semelhantes aos nossos. Portanto, quando estamos com pessoas que nos apresentam o que queremos ouvir ou ver, e isso é repetido constantemente, sentimos como se todo mundo pensasse assim. Em segundo lugar, encontrar um terreno comum com os outros nos faz sentir que tomamos a decisão correta. Em terceiro lugar, temos uma visão egocêntrica e achamos que as pessoas pensam como nós, para não questionar a correção de nossas decisões, pois isso seria lógico! Por fim, podemos cair na armadilha do viés de confirmação, que discutiremos no próximo tópico. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Para se livrar dessa influência existente, devemos criar diferentes cenários olhando de diferentes perspectivas antes de entrar em uma transação. Se você olhar apenas para a direção de alta ou baixa, provavelmente será influenciado pelo efeito da falsa concordância de tempos em tempos. Refletir sobre cenários que contradizem seus próprios pensamentos pelo menos lhe fornecerá um plano alternativo. Além disso, você deve prestar atenção se as pessoas que você segue têm pensamentos semelhantes em geral. Se os outros apenas lhe dão o que você quer ouvir ou ver, isso não lhe acrescentará nada extra. Como seres sociais, somos bastante suscetíveis à influência dos outros, especialmente no mercado financeiro, onde todos pensarem o mesmo que nós não significa que estejam corretos. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Por favor, insira o texto a ser traduzido. Este artigo não contém conselhos ou sugestões de investimento. Todas as operações de investimento e negociação envolvem riscos, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar decisões.