Memórias de seis anos no mundo crypto: 12 lições aprendidas com milhões de dólares

Destilado a partir de milhões de dólares de sangue e lágrimas de experiência, destilou 12 lições fundamentais de negociação de criptomoedas para ajudá-lo a se tornar um trader melhor e evitar grandes rebaixamentos. Este artigo é baseado em um artigo escrito por Miles Deutscher e compilado, compilado e contribuído pela Foresight News. (Sinopse: De James Wynn ao irmão Maji, assista à ascensão e queda dos reis da alavancagem) (Antecedentes acrescentados: Por que há sempre “jogadores” de alta alavancagem?) Interpretando a psicologia de negociação e dinâmica de mercado sob o modelo PVP ) Estou no mercado de criptomoedas há mais de 6 anos. Ganhei milhões, perdi milhões, iniciei projetos cripto e, francamente, estive em todas as montanhas-russas emocionais imagináveis neste espaço. Meu objetivo ao escrever este artigo era simples: desmontar as 12 lições duramente conquistadas que gastei milhões de dólares aprendendo. Ao ler este artigo e aplicar essas lições à sua própria jornada cripto, esperamos que você possa se tornar um trader melhor, salvar-se de enormes rebaixamentos de fundos e aumentar suas chances de mudar sua vida com criptomoedas. Parte 1: O Básico Lição 1: Foco no Poder da Segmentação No mercado de criptomoedas, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro; Sua tarefa é encontrar o que melhor se adapta a você e se tornar um especialista nesse segmento. Em 2020 e 2021, mergulhei no DeFi. Eu minero em várias cadeias, exploro vários ecossistemas DeFi, executo estratégias de loop/governança. Isso me deu muito a aprender sobre o campo: desde gerenciamento de risco e controle do tamanho do local até a teoria dos jogos e o efeito volante. Se eu estiver fazendo negociação de contratos, sniping on-chain, airdrop farming, etc. ao mesmo tempo, duvido que possa acumular meu conhecimento existente. Em cripto, ser um especialista em um aspeto é melhor do que ser um valete de todas as negociações. Lição 2: Pontos fortes são tudo Os melhores traders de criptomoedas que conheço definem claramente seus pontos fortes e concentram 99% de seus esforços em obter os melhores resultados deles. Seus pontos fortes podem ser velocidade, precisão, paciência, gerenciamento de riscos, networking ou uma combinação de todos os itens acima, mas você precisa de um diferencial. Sua força no mercado depende em grande parte de sua personalidade, conjuntos de habilidades existentes, tempo no campo e algumas outras variáveis. Defina os seus pontos fortes, domine-os e, em seguida, execute. Lição Três: Envolva-se apenas no que você entende Se você não entende algo, não compre até que você o entenda. Muitas pessoas compram tokens por causa do hype ou FOMO, mas não entendem realmente o projeto ou seu modelo de negócios. Nunca invista em algo que você realmente não entende. No mercado de criptomoedas, se você não tiver uma lógica bem construída/fortes crenças subjacentes, terá dificuldade em suportar sua volatilidade. Lição 4: Narrativa > Fundamentos O fluxo de dinheiro é tudo. A narrativa está sempre à frente dos fundamentos. Você pode estar olhando para um projeto com a melhor equipe, o melhor modelo de negócios, etc., mas nada disso importa se não houver comunidade, narrativa, dinheiro fluindo para o campo. Por outro lado, há um grande número de tokens fundamentalmente “ruins” e setores que dispararam de preço por causa da atenção. Estude o hype, estude a comunidade, estude a narrativa, é uma economia da atenção. Parte 2: Execução Lição 5: O Mercado Pune os Traders Sem um Plano Negocie sempre com um plano e não entre às cegas. Defina se esta é uma operação de longo prazo ou uma negociação de curto prazo. Antes de entrar em uma negociação, defina sua zona de take profit e ponto de falha (técnico e fundamental). Um comércio sem um plano é um golpe planejado. Em criptomoedas, gerenciar rebaixamentos é fundamental para a sobrevivência a longo prazo. Lição 6: Controle do tamanho da posição Este é provavelmente o problema número um para os comerciantes de varejo se ferrarem. Você pode ter escolhido a moeda certa no momento certo, mas se você não controlar o tamanho do site de entrada corretamente, não faz sentido. Por outro lado, você pode ter escolhido a moeda errada no momento errado, o que pode ser devastador para sua carteira geral se você estiver muito posicionado. Dependendo da sua tolerância ao risco e tamanho da carteira, você deve definir a proporção de fundos de risco por negociação (e essa proporção deve ser determinada por critérios predefinidos: por exemplo, nível de crença, condições de mercado, capitalização de mercado, liquidez, etc.). Lição Sete: Deixe os vencedores correrem e corte os perdedores Eu tenho visto esse erro. As pessoas vão vender moedas fortes para aqueles que são menos maduros, tentando fazer um comércio de recuperação. Você deve manter os vencedores correndo o mais rápido possível e cortar os perdedores o mais rápido possível. A negociação de criptomoedas tem tudo a ver com impulso; Surfe as ondas o maior tempo possível e evite ser derrubado. Parte 3: Dominando o gerenciamento de portfólio Lição 8: Seleção de ferramentas Dependendo de onde você estiver em sua jornada, você usará diferentes ferramentas para alcançar seus objetivos. As ferramentas que usei para fazer meus primeiros US$ 10.000 em criptomoedas eram muito diferentes das ferramentas que uso para gerenciar milhões de dólares agora. A menor quantidade de fundos pode realmente ser uma vantagem, pois permite a negociação de tokens de baixa liquidez. Há demasiadas oportunidades de desalinhamento para aproveitar. Para as baleias grandes, não vale a pena jogar esses jogos, mas você pode. Alguns exemplos incluem: airdrop farming, arbitragem, tokens de baixa capitalização on-chain, etc. Lição 9: Concentre-se, não diversifique Para proteger a riqueza, a diversificação faz sentido. Mas, para ser bem-sucedida, a dispersão excessiva pode fazer mais mal do que bem. Eu recomendo que a maioria das pessoas tenha apenas 5-10 posições como seu portfólio principal. Isso garantirá que você tenha tempo suficiente para gerenciar essas posições, manter-se atualizado com as últimas notícias e ajustar regularmente. Um portfólio inchado pode diminuir sua capacidade de resposta. Durante uma bolha de mercado, você pode ir além desse intervalo para aproveitar oportunidades, mas o que você realmente precisa é de um portfólio central de 5 a 10 alvos de alta convicção. Quebrei esta regra com a minha carteira “degenerada”, mas ela representa apenas 10-20% da minha carteira total. Se você quiser lançar uma rede ampla e tentar a sua sorte, faça-o em um ambiente isolado e concentre a maior parte do seu bankroll em jogabilidade de alta crença. Lição 10: Das Altcoins ao Bitcoin Lembre-se: seu objetivo é acumular Bitcoin. Use altcoins como fonte de lucro e, em seguida, acumule Bitcoin. Então você começará a tratar suas transações de forma diferente (por exemplo, traçando Bitcoin, analisando fatores de risco relativos ao Bitcoin, analisando tendências macro que afetam o Bitcoin e, portanto, altcoins). Esta é uma mentalidade muito poderosa que, por si só, pode melhorar significativamente a sua gestão de riscos. Lição 11: Venda quando sobe e, em seguida, bloqueie um lucro. No último ciclo, voltei a apostar muitos lucros, e só porque há stablecoins nas exchanges, continuo apostando com elas. Minha estrutura teria sido assim: Passo 1: Em um mercado em ascensão, onde as altcoins estão subindo, sempre há uma necessidade de obter lucros. Passo 2: Converta stablecoins de volta para fiat para “bloquear” ganhos. Ou, outro método, retirar para uma carteira fria de difícil acesso, o que evitará o excesso de negociação. Parte 4: Segredos Modernos Lição 12: Deixe a IA fazer o trabalho pesado Você deve documentar toda a sua jornada cripto para coletar informações sobre si mesmo e fazer melhorias. Você pode fazer isso postando no X, usando o MCP para integrar com o banco de dados Notion, o Google Docs privado ou o que funcionar para você. Depois de gravar e coletar dados, compartilhe-os com a IA para ajudar a identificar pontos cegos em seus pontos fortes. Não usar um sistema de registro + IA coloca você em uma enorme desvantagem, e como a criptomoeda é um jogo de soma zero, você realmente precisa lutar por todos…