CME publica datos de 2025 y Q4: volumen de derivados de criptomonedas se dispara un 139% alcanzando un máximo histórico

CME Group publicó sus datos de mercado para todo el año 2025 y el cuarto trimestre, alcanzando varios récords históricos.

Esta bolsa de derivados líder a nivel mundial registró un aumento del 139% en el volumen diario promedio de criptomonedas, alcanzando un récord de 27.8 millones de contratos, con un valor nominal de hasta 12,000 millones de dólares.

El rendimiento del cuarto trimestre fue aún más fuerte, con un volumen diario promedio de 37.9 millones de contratos (valor nominal de 13,300 millones de dólares), estableciendo un récord trimestral.

01 Puntos destacados de los datos anuales

CME Group logró un avance integral en 2025, alcanzando un volumen diario promedio de 28.1 millones de contratos, un aumento del 6% respecto a 2024, estableciendo un nuevo récord anual.

Los derivados de criptomonedas se convirtieron en una de las clases de activos de mayor crecimiento, con un aumento sorprendente del 139% en el volumen diario promedio desde una base baja en 2024.

Este crecimiento llevó el volumen diario de contratos de criptomonedas a 27.8 millones, con un valor nominal de 120 mil millones de dólares, demostrando que el interés de los inversores institucionales en las criptomonedas continúa en aumento.

Las clases de activos tradicionales también tuvieron un buen desempeño, con un aumento del 4% en el volumen diario promedio de productos de tasas de interés hasta 14.2 millones de contratos, un incremento del 8% en productos energéticos hasta 2.7 millones de contratos, y un aumento significativo del 34% en productos metálicos hasta 988,000 contratos.

02 Contratos micro impulsan la adopción institucional

Los contratos micro de criptomonedas de CME en 2025 tuvieron un rendimiento especialmente destacado, convirtiéndose en una herramienta clave para que los inversores institucionales ingresen al mercado de criptomonedas.

El volumen diario promedio anual de futuros micro de Ethereum alcanzó 144,000 contratos, estableciendo un récord anual. Los futuros micro de Bitcoin no se quedaron atrás, con un volumen diario promedio de 75,000 contratos, también estableciendo un nuevo récord anual.

Estos contratos micro ofrecen a los inversores institucionales barreras de entrada más bajas y herramientas de gestión de riesgos más precisas. Cada contrato micro de Bitcoin representa solo 0.1 Bitcoin, y los futuros micro de Ethereum también representan solo 0.1 Ethereum.

Los futuros de Ethereum de tamaño estándar también tuvieron un rendimiento fuerte, con un volumen diario promedio de 19,000 contratos, estableciendo un récord anual. Esto indica que tanto las grandes instituciones como los inversores pequeños y medianos están activamente utilizando los derivados de criptomonedas de CME para gestionar riesgos e invertir.

03 Crecimiento acelerado en el cuarto trimestre

En el cuarto trimestre de 2025, el volumen de derivados de criptomonedas de CME se aceleró aún más, alcanzando un volumen diario promedio de 37.9 millones de contratos (valor nominal de 13,300 millones de dólares), estableciendo un récord trimestral.

El volumen diario promedio de futuros micro de Bitcoin en el cuarto trimestre alcanzó 89,000 contratos, estableciendo un récord trimestral. Los futuros micro de Ethereum tuvieron un rendimiento aún más destacado, con un aumento del 164% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando 201,000 contratos diarios en promedio.

Los futuros de Ethereum de tamaño estándar también mantuvieron un crecimiento sólido en el cuarto trimestre, con un aumento del 137% en el volumen diario promedio respecto al año anterior, alcanzando 22,000 contratos. Esta tendencia de crecimiento muestra que el interés de los inversores institucionales en el ecosistema de Ethereum continúa en aumento.

Incluso en períodos de mayor volatilidad en los mercados financieros tradicionales, los derivados de criptomonedas mantuvieron un fuerte impulso de crecimiento, lo que indica que esta clase de activos se está consolidando como una parte importante en las carteras institucionales.

04 Comparación con otras clases de activos

Aunque los derivados de criptomonedas crecen rápidamente, todavía representan solo una pequeña parte del negocio total de CME. En 2025, el volumen total diario promedio de todas las clases de activos de CME fue de 28.1 millones de contratos.

Los productos de tasas de interés siguen siendo el segmento más grande de CME, con un volumen diario promedio de 14.2 millones de contratos, representando más de la mitad del volumen total. Los productos de índices bursátiles tuvieron un volumen diario promedio de 7.4 millones de contratos, con un crecimiento del 8%.

Crecimiento comparativo de datos clave de CME en 2025

Cabe destacar que, aunque los derivados de criptomonedas representan solo aproximadamente el 1% del volumen total, su crecimiento del 139% supera ampliamente al de otras clases de activos. Esta velocidad de crecimiento indica que las criptomonedas están ganando rápidamente reconocimiento y adopción en las instituciones financieras tradicionales.

05 Impacto en el mercado y oportunidades para Gate

El crecimiento récord en el volumen de negociación de derivados de criptomonedas de CME refleja una aceptación cada vez mayor por parte de los inversores institucionales hacia las criptomonedas como clase de activo. Esta tendencia tiene un impacto profundo en todo el mercado de criptomonedas.

Como bolsa regulada tradicional, CME proporciona herramientas importantes de descubrimiento de precios y gestión de riesgos a través de sus derivados de criptomonedas. Cada vez más inversores institucionales participan en el mercado de criptomonedas mediante estas herramientas, mejorando la liquidez y la madurez del mercado.

Para los usuarios de Gate, esta tendencia significa más oportunidades de mercado. Con la entrada de fondos institucionales, la volatilidad y la liquidez del mercado de criptomonedas pueden cambiar, ofreciendo nuevas oportunidades para los traders.

El éxito de CME también confirma el enorme potencial del mercado de derivados de criptomonedas. Como la bolsa de criptomonedas líder a nivel mundial, Gate ofrece a sus usuarios una amplia variedad de opciones de trading en spot y derivados, ayudándolos a aprovechar las oportunidades en este mercado en rápido crecimiento.

A medida que las instituciones financieras tradicionales continúan ingresando al mercado de criptomonedas a través de canales regulados, plataformas de trading profesionales como Gate jugarán un papel cada vez más importante en conectar el mundo financiero tradicional con el de las criptomonedas.