Los fondos de ETF de Bitcoin continúan saliendo, y la expiración de opciones a fin de año genera expectativas de volatilidad en el mercado

Fuente: TokenPost Título Original: [Índice KOL] La salida de fondos de ETF de Bitcoin se intensifica… Destacan variables por vencimiento de opciones a fin de año 外 Enlace Original: https://www.tokenpost.kr/news/blockchain/318445

Análisis de los puntos clave del mercado

Según las últimas discusiones en la comunidad KOL, el flujo de fondos en los ETF de Bitcoin al contado se ha convertido en el tema más destacado del día. En un contexto de salida neta de aproximadamente 2,800 BTC en un solo día, la tendencia de salida continua en los últimos 7 días ha generado gran interés entre los inversores. En comparación, los ETF de Ethereum y Solana muestran una tendencia opuesta.

Salida neta continua en los ETF de Bitcoin

Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. experimentan una evidente salida de fondos, con una salida neta diaria de 2,800 BTC. La opinión de la comunidad está dividida: algunos inversores interpretan esto como una señal de disminución de la confianza en inversiones a corto plazo, pero también hay voces cautelosas que señalan la necesidad de analizar esto por separado de las tendencias a medio y largo plazo, para evitar interpretaciones excesivas de las fluctuaciones a corto plazo.

La expiración de opciones a fin de año genera incertidumbre

A medida que se acerca el fin de año, la fecha de vencimiento de las opciones de Bitcoin, la más grande en la historia, ha generado gran atención. La comunidad discute principalmente el alto porcentaje de opciones de compra, y que el precio de mayor dolor se concentra en ciertos rangos. La mayoría de los análisis consideran que puede haber una mayor volatilidad en los precios antes y después del vencimiento, y los inversores enfatizan la importancia de gestionar las posiciones a corto plazo.

Estrategias de rendimiento en DeFi y riesgos macroeconómicos coexistentes

Curiosamente, en la comunidad surgen dos tipos de contenidos: por un lado, inversores comparten casos prácticos de obtención de beneficios en entornos de menor liquidez mediante staking, tasas de fondos, airdrops y otras estrategias; por otro lado, hay voces que comparan el mercado con el colapso de 1929, advirtiendo sobre la posible crisis financiera a medio y largo plazo.

Mentalidad de inversión basada en datos

Una característica de esta ronda de discusión en la comunidad es que los inversores se centran más en análisis de datos y escenarios, en lugar de predicciones de precios puras. El flujo de fondos en ETF y las fechas de vencimiento de opciones, entre otros datos objetivos, se convierten en referencias para la toma de decisiones, reflejando un marco de análisis más racional por parte de los participantes del mercado.