公平價值缺口背後的祕密 (FVG) – 智能資金交易的強大工具

在現代交易世界中，智能資金(SMC)的概念變得特別受歡迎。這種方法擁有一個常常被忽視但極其有效的戰略工具：公平價值差距(FVG)。

FVG代表了一個市場進行如此快速的運動的區域，以至於某些價格水平沒有被觸及——正是在這裏，機構執行了高成交量的交易。這一策略爲零售交易者提供了與機構相當的精準優勢。

本文將詳細探討：

• FVG的精確定義及其運作方式
• 機構重新回歸填補這些區域的原因
• 如何在交易圖表上識別FVG
• FVG與市場結構、訂單區塊和流動性掃蕩的整合
• 主要交易平台上的具體應用示例

什麼是公允價值缺口 (FVG) ?

公平價值缺口是指當價格以如此快速的速度移動時，會跳過連續蠟燭之間的某些水平，從而導致的不平衡。

漲FVG的結構：

• 蠟燭圖 1 : 下跌趨勢
• 蠟燭 2 : 強烈看漲 (衝動運動)
• 蠟燭 3 : 小陰線或十字星蠟燭
• 差距：蠟燭1的頂部與蠟燭3的底部之間 – 價格未測試的區域

這個不平衡揭示了一個智能資金積極買入的區域，但所有訂單並未執行，這就爲價格後來的"填補"這一區域提供了理由。

FVG背後的制度機制

當機構進行大宗交易時，它們無法在同一價格水平找到所需的全部流動性。這一現實迫使它們迅速推高價格，然後再通過拉低價格來填補剩餘訂單。

這個現象解釋了爲什麼：

• FVG區域像一個吸引價格的磁鐵
• 市場通常會填補這些差距
• 精明的交易者預見並利用這些價格回調

FVG策略的系統應用

1. 趨勢識別：首先分析主要趨勢或市場結構(突破結構看漲或看跌)
2. FVG的識別：尋找具有3根蠟燭的特徵形態，中間有一根強勢蠟燭，第一根和第三根之間存在差距。
3. 等待回調 : 等待價格回到 FVG 區域
4. 入場確認：在FVG區域等待一根確認蠟燭
5. 止損設置 : 將其設置在FVG下方或最後一個擺動下方
6. 目標定義：瞄準上一個高點、平衡水平或流動性區域

FVG + 市場結構 = 優化精準度

市場結構(的組合，如結構突破或特徵變化)與FVG結合，顯著提高了交易的成功率。

典型漲情景：

• 市場突破了之前的高點 (BOS)
• 一個FVG在這種衝動運動中形成
• 價格在FVG區域進行回撤
• 出現確認蠟燭，驗證了入場
• 目標位於前一個高點或流動性區間

FVG + 訂單區塊 = 戰略匯聚

當一個FVG在一個訂單區塊(OB)內或附近形成時，信號的可靠性顯著提高。這種關聯特別強大，因爲：

• OB代表着智能資金操作的基礎
• FVG構成了一個重大失衡區域
• 兩者的結合表明了機構的強烈興趣

FVG + 流動性清掃 = 精準進入

當價格在支撐/阻力或相等的高點/低點進行掃描(觸發止損)之前進入FVG區域時，這種配置提供了最佳的入場機會。

實踐例子：

• 價格突破了近期低點以進行流動性掃蕩
• 然後進入一個看漲的FVG
• 入場是在確認蠟燭上進行的
• 止損位設置在掃盤水平之下
• 目標是下一個重要阻力

FVG分析的最佳時間框架

• 4H & 1H : 用於識別主要的機構區域
• 15分鍾 & 5分鍾 : 用於確認和精確輸入
• 1分鍾 : 僅適用於經驗豐富的剝頭皮者，結合更高的時間框架

識別交易移動應用上的FVG

1. 在您最喜歡的交易應用上訪問圖表
2. 選擇一個1H或4H時間框架 (例如：ETH/USDT)
3. 識別 FVG 區域 (如果可用，請使用矩形工具)
4. 當價格達到FVG區域時配置一個警報
5. 在更短的時間框架上確認(15分鍾或5分鍾)

具體示例 (BTC/USDT)

• 一個看漲的BOS出現在1小時圖上
• 這根衝動蠟燭在 62,000 美元和 62,600 美元之間創造了一個 FVG
• 第二天，價格回到了FVG，達到62 300 $
• 在15分鍾內形成了一個看漲的包絡確認
• 入場：62,350 $ | 止損：62,100 $ | 止盈：超過63,200 $
• 結果：顯著收益，風險/收益比爲3:1

嚴格的風險管理

• 交易曝光 : 最大 1-2% 的資本
• 止損定位：始終在一個合理的水平(低於FVG或OB)
• 獲利了結 : 根據市場結構或多目標策略
• 文檔 : 系統地記錄每個 FVG 交易，以優化您的方法

FVG : 您交易工具中的決定性優勢

公平價值缺口策略代表了一種基於智能資金運動的成熟概念，可以保護您免受經典陷阱，並使您能夠將操作與機構流動保持一致。

對於尋求掌握SMC或達到專業水平的交易者來說，FVG是一個重要的工具。重要提示：永遠不要單獨使用FVG，而是將其與其他分析元素結合使用，例如：

• 市場的整體結構
• 戰略訂單區塊
• 流動性掃蕩
• 多時間框架分析