Análisis del mercado de ETF de Bitcoin: flujo de capital, rendimiento y su impacto en el precio de BTC
Recientemente, varias instituciones conocidas han presentado solicitudes para un ETF de Bitcoin al (SEC), lo que se considera una señal importante de que el mercado de criptomonedas está recibiendo más inversores institucionales. Para entender el impacto de la entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas, este artículo analiza la situación de negociación de los ETF de Bitcoin al contado ya listados, ETF de futuros y fondos fiduciarios.
Análisis de la tenencia de ETF y fondos de inversión en el mercado spot
Los tres fondos BTCC.U, BTCE y GBTC tienen un total de aproximadamente 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares. Desde junio, han crecido un total de 9,292 BTC, mostrando una buena tendencia de crecimiento en general. Entre ellos, GBTC es el más grande, con 625,200 BTC, mientras que BTCC.U y BTCE poseen alrededor de 200,000 BTC cada uno.
Desde la perspectiva del rendimiento, BTCC.U fue el mejor, con un rendimiento promedio de aproximadamente 6.76% este mes y un rendimiento promedio mensual de 8.84% este año. BTCE y GBTC tuvieron rendimientos promedio este mes de -5.27% y -26.39%, respectivamente, y rendimientos promedio mensuales este año de -5.85% y -38.18%, respectivamente; aunque todavía están en pérdidas, la magnitud de las pérdidas se está reduciendo.
En términos de volumen de negociación, GBTC es el más alto, con un volumen de negociación diario promedio de 3.926 millones de acciones este mes, muy por encima de BTCC.U y BTCE. Es notable que desde junio el volumen de negociación de estos fondos ha tenido un crecimiento significativo.
Análisis del ETF de futuros de Bitcoin
Los activos totales de los 5 principales ETF de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI, han alcanzado los 1,295 millones de dólares. Entre ellos, BITO es el de mayor tamaño, con activos totales de 1,199 millones de dólares.
Estos ETF rastrean principalmente los contratos de futuros de Bitcoin en la Bolsa de Productos de Chicago ( CME ). BITO es el único ETF que está completamente compuesto por contratos de futuros de CME, mientras que otros también incluyen algunos otros activos como bonos del gobierno de EE. UU.
Desde la perspectiva del flujo de fondos, BITO ha tenido una entrada neta de 259 millones de dólares en el último mes y una entrada neta de 333 millones de dólares desde el inicio del año, lo que supera con creces a otros ETF. El volumen diario de negociación de BITO también es el más alto, aproximadamente 9,969,100 acciones.
En términos de rendimiento, BITS ha tenido el mejor desempeño, con una tasa de rendimiento del 33.20% en el último mes y del 137.65% desde principios de año. Otros ETF han tenido una tasa de rendimiento de aproximadamente el 12% en el último mes y alrededor del 74% desde principios de año. En general, el rendimiento de los ETF de futuros es superior al de los ETF de contado y los fondos de inversión.
El impacto de las noticias sobre ETF en el precio de BTC
Las noticias sobre la solicitud y emisión de ETFs tienen un cierto impacto en el precio de Bitcoin. Después de que BlackRock solicitara un ETF de Bitcoin al contado, el BTC tuvo un aumento promedio diario del 2.78% en una semana, lo que representa el máximo dentro del rango estadístico. Otros impactos significativos incluyen un aumento promedio diario del BTC del 1.56% en el mes de solicitud del ETF de futuros de VanEck, y un aumento promedio diario del 1.33% en el mes de aprobación del ETF al contado de Jacobi, entre otros.
La influencia de las noticias proviene principalmente de tres aspectos: la reputación de las instituciones, el tipo de ETF (, el impacto de los ETF al contado suele ser mayor ), y la tendencia del precio de BTC en el momento en que ocurre la noticia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el reciente aumento del precio de BTC también está relacionado con factores fundamentales como el volumen de transacciones en cadena alcanzando un nuevo máximo.
En general, el desarrollo de los ETF está estrechamente relacionado con el mercado de criptomonedas en su conjunto, y se complementan entre sí. En el futuro, aún se deberá prestar atención continua a la situación de negociación del ETF de Bitcoin y su impacto en el mercado.
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Análisis completo del mercado de ETF de Bitcoin: flujo de fondos, rendimiento de beneficios e impacto del precio de BTC
Análisis del mercado de ETF de Bitcoin: flujo de capital, rendimiento y su impacto en el precio de BTC
Recientemente, varias instituciones conocidas han presentado solicitudes para un ETF de Bitcoin al (SEC), lo que se considera una señal importante de que el mercado de criptomonedas está recibiendo más inversores institucionales. Para entender el impacto de la entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas, este artículo analiza la situación de negociación de los ETF de Bitcoin al contado ya listados, ETF de futuros y fondos fiduciarios.
Análisis de la tenencia de ETF y fondos de inversión en el mercado spot
Los tres fondos BTCC.U, BTCE y GBTC tienen un total de aproximadamente 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares. Desde junio, han crecido un total de 9,292 BTC, mostrando una buena tendencia de crecimiento en general. Entre ellos, GBTC es el más grande, con 625,200 BTC, mientras que BTCC.U y BTCE poseen alrededor de 200,000 BTC cada uno.
Desde la perspectiva del rendimiento, BTCC.U fue el mejor, con un rendimiento promedio de aproximadamente 6.76% este mes y un rendimiento promedio mensual de 8.84% este año. BTCE y GBTC tuvieron rendimientos promedio este mes de -5.27% y -26.39%, respectivamente, y rendimientos promedio mensuales este año de -5.85% y -38.18%, respectivamente; aunque todavía están en pérdidas, la magnitud de las pérdidas se está reduciendo.
En términos de volumen de negociación, GBTC es el más alto, con un volumen de negociación diario promedio de 3.926 millones de acciones este mes, muy por encima de BTCC.U y BTCE. Es notable que desde junio el volumen de negociación de estos fondos ha tenido un crecimiento significativo.
Análisis del ETF de futuros de Bitcoin
Los activos totales de los 5 principales ETF de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI, han alcanzado los 1,295 millones de dólares. Entre ellos, BITO es el de mayor tamaño, con activos totales de 1,199 millones de dólares.
Estos ETF rastrean principalmente los contratos de futuros de Bitcoin en la Bolsa de Productos de Chicago ( CME ). BITO es el único ETF que está completamente compuesto por contratos de futuros de CME, mientras que otros también incluyen algunos otros activos como bonos del gobierno de EE. UU.
Desde la perspectiva del flujo de fondos, BITO ha tenido una entrada neta de 259 millones de dólares en el último mes y una entrada neta de 333 millones de dólares desde el inicio del año, lo que supera con creces a otros ETF. El volumen diario de negociación de BITO también es el más alto, aproximadamente 9,969,100 acciones.
En términos de rendimiento, BITS ha tenido el mejor desempeño, con una tasa de rendimiento del 33.20% en el último mes y del 137.65% desde principios de año. Otros ETF han tenido una tasa de rendimiento de aproximadamente el 12% en el último mes y alrededor del 74% desde principios de año. En general, el rendimiento de los ETF de futuros es superior al de los ETF de contado y los fondos de inversión.
El impacto de las noticias sobre ETF en el precio de BTC
Las noticias sobre la solicitud y emisión de ETFs tienen un cierto impacto en el precio de Bitcoin. Después de que BlackRock solicitara un ETF de Bitcoin al contado, el BTC tuvo un aumento promedio diario del 2.78% en una semana, lo que representa el máximo dentro del rango estadístico. Otros impactos significativos incluyen un aumento promedio diario del BTC del 1.56% en el mes de solicitud del ETF de futuros de VanEck, y un aumento promedio diario del 1.33% en el mes de aprobación del ETF al contado de Jacobi, entre otros.
La influencia de las noticias proviene principalmente de tres aspectos: la reputación de las instituciones, el tipo de ETF (, el impacto de los ETF al contado suele ser mayor ), y la tendencia del precio de BTC en el momento en que ocurre la noticia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el reciente aumento del precio de BTC también está relacionado con factores fundamentales como el volumen de transacciones en cadena alcanzando un nuevo máximo.
En general, el desarrollo de los ETF está estrechamente relacionado con el mercado de criptomonedas en su conjunto, y se complementan entre sí. En el futuro, aún se deberá prestar atención continua a la situación de negociación del ETF de Bitcoin y su impacto en el mercado.