Автор: AsymTrading
Перевод: AididiaoJP, Foresight News
Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за отсутствия методов, индикаторов или информации, а потому что они не понимают, что такое торговля на самом деле.
В книге «Психология трейдинга» Марк Дуглас полностью разрушает представление о том, что торговля — это предсказание, поиск определенности, стремление к правильности. Напротив, он переопределяет рынок: это вероятностная среда, и ваше преимущество проявляется только при достаточно долгой работе.
Именно поэтому многие опытные трейдеры кратко выражают основную идею Дугласа одной простой фразой:
Торговля — это числовая игра распознавания моделей.
В этой статье я постараюсь объяснить, что именно означает эта фраза, и как неправильное её понимание может тихо разрушить вашу хорошую торговую систему.
Торговля — это не предсказание
Самое главное в взгляде Дугласа очень прямо:
Вы никогда не знаете, что произойдет дальше, и вам не нужно это знать.
На уровне отдельной сделки рынок — это неопределенность. Нет никаких моделей, индикаторов или новостей, которые могли бы гарантировать результат следующей сделки. Когда вы постоянно ищете в сделке определенность, на сцену выходят страх, колебания и эмоциональные вмешательства.
По определению Дугласа, торговля — это не предсказание роста или падения в следующую секунду, а эффективное выполнение плана в условиях неопределенности.
Модели не отвечают за предсказания — они лишь определяют «преимущество»
Дуглас не отвергает распознавание моделей. На самом деле, он считает, что у трейдера должна быть собственная торговая методика.
Он хочет исправить отношение трейдера к этим моделям.
Эффективная торговая модель не означает:
- что эта сделка «обязательно» принесет прибыль
- что рынок «задолжал» вам прибыль
- что одна неудача означает, что метод «не работает»
Модель говорит лишь одно:
Исторически, после появления этого графика или условий вероятность заработать выше.
И всё.
Модель лишь показывает вероятность, она не гарантирует результат. Как только вы начинаете ожидать конкретный результат, вы перестаете быть «торговцем по вероятности», а становитесь «защитником собственного эго».
Результат — случайность, вероятность — не случайна
Это очень важное различие в «Психологии трейдинга»:
- Результат каждой сделки — случайность.
- Но общая вероятность серии сделок — не случайна.
Настоящий эффективный метод торговли может привести к пяти подряд убыточных сделок. Это не означает, что метод не работает, он просто не соответствует вашему иллюзии о «определенности».
Дуглас считает, что оценка своей деятельности трейдером должна быть похожа на оценку в казино:
Не смотрите на выигрыш или проигрыш в одной сделке, смотрите на долгосрочную, большую выборку сделок.
Прибыль приходит из 【ожидаемой стоимости × количества повторений», а не из «правильности» каждого отдельного решения.
«Все возможно» — это наоборот ваше преимущество
Дуглас постоянно повторяет:
Все возможно.
Большинство воспринимает это как угрозу, но его смысл совсем другой.
Когда трейдер действительно принимает, что «все возможно», он обнаружит:
- что убытки больше не воспринимаются как личная атака
- установка и выполнение стоп-лосса становятся четкими и решительными
- колебания исчезают
- чрезмерная самоуверенность ослабевает
Принятие случайности — это не пессимизм, а освобождение.
Когда вы отпускаете привязанность к определенности, ваша способность к выполнению повышается.
«Поток сознания» — это эмоциональная нейтральность, а не возбуждение или экстаз
«Поток сознания» часто неправильно понимают как состояние сильного возбуждения или мистического переживания.
Определение Дугласа очень простое. Войти в состояние «потока» означает:
- не испытывать эмоциональной привязанности к результату сделки
- не нужно доказывать свою «правоту»
- не бояться «ошибок»
- после выполнения торгового плана не возникает желания вмешиваться или менять что-то
В этот момент вы совершаете следующую сделку только потому, что план этого требует, а не потому, что вы «чувствуете» уверенность или страх.
Поток — это абсолютная преданность процессу торговли в условиях неопределенности.
Почему это называют «числовой игрой»?
Дуглас никогда не продвигал лозунги, но его математическая логика очень ясна:
- распознайте модель, найдите вероятностное преимущество
- это преимущество создает смещение в вероятностях
- вам нужно многократно и последовательно выполнять сделки, соответствующие этому преимуществу
- конечный результат проявится только после достаточного количества сделок
Поэтому опытные трейдеры подытоживают это простым выражением:
Торговля — это числовая игра распознавания моделей.
Не предсказание, не интуиция, не вера.
Это связано с вероятностью, повторением и дисциплиной.
Почему большинство не справляется?
Многие трейдеры рационально согласны с Дугласом, но эмоционально и в действиях отвергают его выводы.
Они по-прежнему будут:
- судить себя по результатам отдельной сделки
- надеяться, что каждая модель «сработает»
- считать убытки оскорблением
- менять правила по ходу торговли
- после нескольких убытков переставать следовать изначально эффективной стратегии
Другими словами, они верят в вероятность, но действуют так, будто ждут гарантированного результата в каждой сделке.
Главное у Дугласа — не научить вас находить лучшие методы, а как правильно их применять, когда они есть.
В конечном итоге
Эта статья учит нас простому, но нелегкому для восприятия истине:
Вы не можете контролировать результат, но можете контролировать выполнение.
Модели дают вам вероятность, а не обещание. Постоянная прибыль требует эмоциональной «бесчувственности» и повторения действий.
Когда трейдер перестает пытаться «доказать свою правоту», а позволяет «числам вероятности» работать на себя, торговля действительно выходит на правильный путь.
Это вся суть той фразы:
Рынок — это числовая игра распознавания моделей.
