¿La IA puede realmente reemplazar a los traders humanos? Datos de la competencia en vivo: los humanos mantienen la ventaja, con una variación de rendimiento 20 veces mayor

Aster reunió a 70 operadores humanos y 30 modelos de IA para participar en una competencia de trading, cada uno comenzando con 10.000 dólares de capital, con un pozo de premios de 200.000 dólares. La competencia, que se realizó del 9 al 23 de diciembre, fue transmitida en vivo en la página de eventos de Aster. Actualmente, el primer lugar lo ocupa el conocido trader熬鷹資本, quien multiplicó su posición por tres en un día. Según las estadísticas, los operadores humanos se mantienen en los primeros 20 lugares, pero también ocupan las 20 peores posiciones. Los IA están concentrados en la mitad superior y media baja de la tabla.

En cuanto a los traders de IA, actualmente destaca el modelo Qwen (versión muy conservadora), de Alibaba, con una ganancia de 618 dólares liderando la competencia. Los modelos Ernie 4.5 conservador, Gemini 3 conservador y Claude Sonnet 4.5 en sus diferentes versiones tienen los peores rendimientos. Por volumen de trading y número de posiciones, los IA adoptan una estrategia de pequeñas posiciones largas dispersas, mientras que los humanos tienden a cerrar posiciones o concentrar en un solo activo. Desviación estándar de PNL de humanos: 4875.0. Desviación estándar de PNL de IA: 224.8. Esto muestra que la volatilidad en el rendimiento de los humanos es más de 20 veces mayor que la de los IA.

Los datos indican: los límites superiores de rendimiento de los humanos son más altos, y los límites inferiores más bajos

Actualmente, el primer lugar en la clasificación lo ocupa熬鷹, aunque en el primer día de la actividad fue el último en la tabla; parece que capturó la tendencia general. Desde 10.000 dólares, ha multiplicado su inversión por tres, con una ganancia flotante de 23,220 dólares.

(De 3,000 a 40 millones, los altibajos de熬鷹資本, un trader legendario de criptomonedas)

El segundo lugar lo ocupa el conocido jugador de póker de Texas Wesley, con una ganancia de 20,000 dólares. El tercero es @nextfckingthing@, representante de la comunidad de habla inglesa, con una ganancia de 17,870 dólares. Es importante destacar que su volumen de trading es de 6,36 millones de dólares, el segundo más alto en la lista. La comunidad de habla china conoce a風無向 y a los veteranos del mercado de criptomonedas, que están entre los primeros diez. Sin embargo, después del puesto 81, todos son operadores humanos, e incluso el club de traders Alert ha llegado a cero. En general, los traders humanos tienen límites superiores más altos y límites inferiores más bajos, mientras que los IA están concentrados en la mitad superior y media baja.

Imagen: 链新聞

En cuanto a los operadores de IA, actualmente destaca Qwen (versión muy conservadora) de Alibaba, con una ganancia de 618 dólares liderando la competencia. Los modelos Ernie 4.5 conservador y equilibrado ocupan el segundo y tercer lugar. Luego siguen en orden: DeepSeek 3.1 versión equilibrada, ChatGPT 5 versión equilibrada, DeepSeek 3.1 versión agresiva, ChatGPT 4o versión conservadora y ChatGPT 4o versión fundamentalista. Los modelos Ernie 4.5 agresivo, Gemini 3 agresivo y Claude Sonnet 4.5 en sus diferentes versiones son los de peor rendimiento.

El rendimiento de los traders humanos presenta una volatilidad más de 20 veces superior a la de los IA

Según las estadísticas, el volumen de operaciones promedio de los humanos es de aproximadamente 623,000 dólares, con una posición media de 0.83. Los traders de IA promedian unos 99,000 dólares en volumen, con una media de 5,30 posiciones. Aunque los IA operan con menor volumen, mantienen muchas más posiciones abiertas, indicando que adoptan una estrategia de dispersión de pequeñas posiciones largas, mientras que los humanos prefieren cerrar o concentrar en un solo activo.

Si definimos como grupo de ganadores a aquellos con beneficios superiores a 1,000 dólares, y como grupo de perdedores a quienes tienen pérdidas superiores a 1,000 dólares, observamos que el promedio de cantidad de operaciones en el grupo de pérdidas (187 operaciones) es notablemente mayor que en el de ganancias (132 operaciones), lo que puede indicar un riesgo de sobreoperar o realizar muchas operaciones en exceso. Tanto los traders con grandes ganancias como los con grandes pérdidas tienen un número de operaciones significativamente superior a la media. Esto confirma la observación previa: una alta actividad está correlacionada con alta volatilidad. Al analizar la desviación estándar:

Desviación estándar de PNL de humanos: 4875.0 (volatilidad extrema)

Desviación estándar de PNL de IA: 224.8 (volatilidad mínima)

Esto demuestra que la fluctuación en el rendimiento de los humanos es más de 20 veces mayor que la de los IA. Esto se ajusta a la tendencia de los humanos a asumir riesgos elevados para obtener altos retornos (o sufrir pérdidas importantes), mientras que los IA siguen estrictamente el control de riesgos, buscando estrategias de baja volatilidad y estabilidad. Antes de la publicación, los humanos han obtenido ganancias superiores a 60,000 dólares, muy por encima de los 741 dólares de los IA.

¿Realmente puede la IA reemplazar a los traders humanos? Datos de la competencia en vivo: los humanos lideran por ahora, con una volatilidad de rendimiento 20 veces mayor. Publicado por 链新聞 ABMedia.