Manter suas criptomoedas favoritas tem suas vantagens. No entanto, às vezes fica entediante, e então você pode se perguntar se há algo mais emocionante para fazer com sua riqueza em criptomoedas. Bem, há. Você pode usar suas criptomoedas para negociar margens e futuros.

Esses dois mecanismos de negociação vão mantê-lo atento, pois oferecem uma maneira de obter mais de seus ativos, ao mesmo tempo que os expõem a riscos maiores. Mas como eles diferem e qual pode funcionar melhor para você? Este artigo apresenta uma comparação detalhada da negociação de margem e da negociação de futuros.

O que são Negociação de Margem e Negociação de Futuros?

O que é Negociação de Margem?

A negociação de margem é um mecanismo que remonta aos anos 1920 que permite aos traders pedir emprestado fundos para negociar posições grandes. A quantia de dinheiro emprestada é expressa em múltiplos, conhecidos como alavancagens. Quanto maior a alavancagem, maior o potencial de ganhos significativos. No entanto, enquanto uma alavancagem alta significa um alto potencial de lucro, ela aumenta significativamente a exposição ao risco de seus ativos.

Confira esta introduçãoartigopara aprender como funciona a negociação de margem e seus prós e contras.

O que é Negociação de futuros?

A negociação de futuros significa negociar uma criptomoeda (ou outro ativo financeiro) a um preço futuro predeterminado. Como funciona? Uma negociação de futuros geralmente envolve uma data de vencimento definida. Os traders que negociam futuros apostam que o ativo de criptomoeda estará a um preço específico na data de vencimento. Quando a data chega e a moeda atinge ou ultrapassa o preço, eles lucram. Se o contrário acontecer, eles têm prejuízo.

Vamos ilustrar isso ainda mais com um exemplo. Digamos que o Bitcoin esteja atualmente a $25.000, e Ben compre um contrato de futuros de $30.000 com vencimento em 1 de março. Ele na verdade não está comprando a moeda naquele momento, mas concordando em comprar um Bitcoin a $30.000 em 1 de março.

Se, na data de vencimento, 1 Bitcoin for negociado a $35,000, ele ganhará $5,000, pois já fixou $30,000 como preço de compra. Por outro lado, se o Bitcoin perder valor e cair para $20,000 até a data de vencimento, ele perderá $5,000.

Esse cenário exemplifica a negociação tradicional de contratos futuros. Outro tipo de negociação de futuros - negociação de contratos futuros perpétuos - não envolve uma data de vencimento. artigoexplica o que é e como funciona. Também oferecemos uma explicação mais detalhada da negociação de futuros nesteguia.

Principais semelhanças entre negociação de margem e negociação de futuros

Uso de Alavancagem

Tanto a negociação de margem quanto a negociação de futuros envolvem alavancagem para aumentar o potencial de lucro. Portanto, oferecem aos traders a oportunidade de fazer mais com menos. No entanto, a negociação de futuros geralmente envolve índices de alavancagem mais altos do que a negociação de margem. Na Gate.io, por exemplo, a maior alavancagem com a qual você pode negociar margem é de 10x, enquanto você pode negociar futuros com alavancagem de até 100x.

A natureza desses dois mecanismos de negociação explica suas diferentes taxas de alavancagem. A negociação de futuros envolve a negociação de contratos padronizados controlados pelo mercado aberto e podem ser comprados e vendidos em bolsas. Por outro lado, a negociação de margem envolve a obtenção de fundos do corretor ou da bolsa específica que está sendo utilizada. Em outras palavras, a bolsa em questão oferece negociação de margem, enquanto a negociação de futuros é mais generalizada.

Especulação de Preços

Tanto os traders de futuros quanto os de margem especulam sobre os preços dos ativos de criptomoedas. Isso significa que apostam se os preços vão subir ou descer e então se posicionam de acordo. Se a posição deles se mostrar correta, têm a chance de obter ganhos significativos. No entanto, as perdas podem ser substanciais se o mercado se voltar contra eles. Uma vantagem desse mecanismo de negociação é que os traders não precisam esperar por aumentos de preços para obter ganhos. Eles podem lucrar até mesmo com quedas de preços se fizerem suas negociações de forma adequada.

Nível de especialização

Tanto a negociação de margem quanto a negociação de futuros não são recomendadas para novatos no mundo das criptomoedas e da negociação. Isso ocorre devido ao alto nível de risco envolvido e à expertise necessária para eliminar, ou pelo menos reduzir, tais riscos. Os traders devem entender completamente os mercados, o ativo criptográfico que estão negociando e a exchange ou corretora que estão usando. Se os traders inexperientes tentarem isso sem orientação adequada, podem sofrer perdas inestimáveis.

Felizmente, a Gate.io possui um mecanismo para mitigar esse risco. Possui um recurso de cópia de negociação onde os iniciantes podem aumentar seu portfólio copiando as negociações dos principais traders experientes. Mesmo assim, o risco não é completamente erradicado. Portanto, os iniciantes ainda devem aplicar cautela antes de se aventurar nisso.

Principais diferenças entre negociação de margem e negociação de futuros

Taxas

A negociação de margem geralmente vem com taxas e tarifas mais altas do que a negociação de futuros. Isso ocorre porque os traders pegam emprestado fundos da bolsa ou corretora ao negociar margem. Esses fundos emprestados vêm com juros, que serão pagos quando a negociação for fechada. Esses juros são adicionais às taxas de negociação, liquidação e financiamento que eles ainda têm que pagar.

Além disso, os contratos futuros estão sujeitos a taxas de imposto mais baixas sob o código tributário dos EUA. Eles também têm diferentes requisitos de relatório fiscal sob a lei. Isso torna a negociação de futuros uma opção mais econômica.

Prazo de tempo

As negociações de margem geralmente são executadas em um curto período de tempo, geralmente durando de algumas horas a alguns dias. Mas elas não têm datas de vencimento. Desde que o negociante esteja preparado para manter o mínimo de garantia exigido para a negociação, ele pode continuar negociando margem.

Por outro lado, os futuros geralmente são executados ao longo de um período mais longo, durando meses ou até anos. Mas eles podem expirar, e os traders devem fechar suas posições ou rolá-las antes da data de vencimento. Nem todos os contratos futuros expiram, no entanto. Contratos perpétuos podem durar o tempo que o trader desejar.

Gestão de riscos

As diferentes naturezas da negociação de margem e de futuros apresentam diferentes níveis de exposição ao risco. Na negociação de margem, o risco reside principalmente no fato de que não é padronizado e, portanto, pode se comportar de forma mais errática do que a negociação de futuros.

Por outro lado, a maioria dos contratos de negociação de futuros geralmente tem diretrizes de entrada e saída claramente definidas. Isso ajuda os traders a avaliar adequadamente a exposição ao risco e decidir se está alinhada com seu nível de tolerância. No entanto, as proporções de alavancagem mais altas do que o normal que geralmente acompanham a negociação de futuros significam que os traders podem perder rapidamente seu capital se o mercado se voltar contra eles.

Negociação de margem na Gate.io

Atualmente, existem 470 ativos de criptomoeda negociáveis na funcionalidade de negociação de margem da Gate.io. Esses tokens têm níveis de alavancagem máxima diferentes. Bitcoin, Ethereum e outras moedas de grande capitalização podem ser negociadas com alavancagem de até 10x, enquanto as moedas de menor capitalização têm taxas de alavancagem mais baixas (geralmente 3x ou 5x).

Você pode aprender mais sobre como a negociação de margem funciona neste guia.

Fonte da imagem: Gate.io

Negociação de futuros na Gate.io

Existem oito razões de alavancagem na Gate.io futuros, sendo a mais alta alavancagem de 100x. Você pode negociar dois tipos de futuros - futuros marginais em USDT e futuros marginais em BTC. Os futuros marginais em USDT são liquidados em USDT e têm cerca de 255 pares. Os contratos de futuros marginais em BTC são liquidados em BTC e têm apenas dois pares. Você pode encontrar uma análise mais aprofundada da negociação de futuros na Gate.io neste artigo.

Fonte da imagem: Gate.io

Qual Deve Escolher?

Tanto a negociação de futuros quanto a negociação de margem envolvem o uso de fundos emprestados para maximizar o seu poder de negociação. No entanto, devido à forma como operam, eles atraem diferentes tipos de traders.

A negociação de margem é mais adequada para traders diários e de swing. Esses traders geralmente operam em uma base de curto prazo e podem usar a alavancagem oferecida pela negociação de margem para obter seus ganhos e sair do jogo.

Por outro lado, a negociação de futuros funciona melhor para jogadores de longo prazo que também desejam proteger-se contra possíveis riscos de mercado. Como também é mais regulamentado e padronizado, é uma opção melhor para investidores que desejam negociar criptomoedas em um ambiente mais seguro e transparente.

Você está na melhor posição para determinar o que é melhor para você. Considere o que discutimos aqui e compare com seus objetivos, nível de tolerância ao risco e estilo de negociação para decidir qual funcionaria melhor para você.

Conclusão

Gate.io oferece ambos Margemefuturosnegociação em um ambiente estável. Você pode ter a certeza de ganhos aumentados, independentemente de qual dos dois você escolher, se jogar certo. No entanto, não deixe o potencial de lucro te cegar para os riscos ampliados que vêm com eles. Pese-os bem e faça sua pesquisa. Sua conta Gate.io estará esperando por você.