文:WOO
2024年8月5日、この日は絶対に仮想通貨界の歴史に名を残すことになるだろう。BTCは最高58000から最大で48800まで下落し、1日あたりの下落率は約9000ポイント、最大下落率は16%に達し、イーサリアムはより深刻な下落率で最大21%に達しました。他のアルトコインも惨めな状況で、暗号資産市場全体の時価総額は24時間で14%下落しました。
トップの市場メーカーは連続して大量のコインを売却しており、Jumpのように継続的に貨幣を投げ出しており、現在96％の資産がステーブルコインになっています。GSR、Wintermute関連のウォレットも中央集権型取引所にトークンを移動するように検出されています。
暗号資産の世界だけでなく、日本の株式市場も史上最大の暴落を経験し、日経平均株価は12%下落し、2回の取引停止措置が発動されました。韓国株式市場は約9%下落しました。
全球リスク市場の大きな下落の原因は、日本の利上げやアメリカの経済の減退の予測と関連している可能性があります。
目前市場は不利な情報に包囲されており、この下落はいつまで続くのでしょうか？現在、私たちは市場のどの段階にいますか？底値掴みはできるでしょうか？WOO X researchについて一緒に見てみましょう。
まず、市場のムードを観察します。恐怖と欲望の指数、および金利という2つのデータを使用して、現在の暗号化市場の状況を把握するのに役立ちます。
市場の反応に逆らう取引：欲張りな時に売り、恐怖心のある時に買い入れる。
この指標は、ボラティリティ（25%）、出来高（25%）、ソーシャルメディアの声量（15%）、市場調査（15%）、ビットコインの市場シェア（10%）、およびGoogleの検索トレンド（10%）を組み合わせて算出され、0〜100でスコアリングされます。
0-20：極度のパニック
20-40：パニック
40-60: ニュートラル
60-80:貪欲
80-100: 非常に貪欲
現在のこのインデックスは、7/29の74から現在の26まで贪欲度が低下し、わずか1週間で1年半ぶりの新安値を記録し、極度のパニックに近づいています。市場の感情が非常に速く変化していることを示していますが、通常、人々がパニックに陥るときは、購入する良いタイミングかもしれません。
合約価格とその標的資産価格とのバランスを維持するために設定されます。この料率は通常、無期限先物に適用され、多空両方の取引者の間で資金の流れを促進し、契約価格が実際の資産価格により近づけるようにします。
無期限先物の価格と基礎資産の価格がずれると、取引所は資金調達率を調整して、ロングまたはショートが相手に費用を支払うように促します。このようにすることで、契約価格が基礎資産の価格水準に戻ることを期待しています。
市場が強気トレンドを示すと、資金調達率は通常正の値を示し、時間と共に増加し、この時ロングはショートに資金調達率を支払う必要があります。
相対的に、市場が下落している場合、資金調達率は通常マイナスになります。この場合、ショートポジションからロングポジションに費用が支払われます。このメカニズムは先物取引の公正性と市場の安定性を保証するのに役立ちます。
下の図で見ることができますが、資金調達率は4/12までほとんどが50%以上（多方向への支払い）を維持していました。トークン市場の感情は高まり、強気トレーダーの勢いも盛んで、当時のコイン価格は段階的に高く、70000ドルでした。
そして、4/12以降、ビットコインが下落すると、資金調達率も中立、さらにはマイナス金利に戻り、これも安定した市場センチメントへの回帰を表しています。
7月上旬、資金調達率は再び上昇し、後に見ると、段階的な高値となりました。現在、複数の通貨の資金調達率はマイナスであり、市場は冷静で、悲観的な状況に戻っています。
レインボーチャートは、BTCの長期的な価値を評価するためのツールです。対数成長曲線を使用して、BTCの将来の価格の可能性のある動向を予測します。
対数成長曲線チャネルの上部には、虹色の帯がかぶせられており、価格が各色の帯を通過する際に、各段階の市場心理を強調し、潜在的な売買の機会を特定しようとしています。
グラフ上の暖色系の領域は、市場が過熱している可能性がある時期を示しています。過去のデータによると、これらの期間は戦略投資家が利益確定を始める良いタイミングです。
価格が比較的冷たい色の領域に下落すると、一般的に市場のムードは低迷し、多くの投資家はBTCに対する関心を失います。レインボーグラフによると、これらの期間は通常、戦略的投資家がBTCを保有する絶好の機会です。
現在、BTCの価格はブルーバンド内にあり、長期的に見ると、過去のデータに基づいて、最適な底値掴みの機会です。
このインディケータは、BTCの短期自動投資の収益率とBTC価格と予想評価の偏差を含んでいます。
長期的に見れば、BTCの価格はブロックの高さと一定の正の相関関係があります。自動投資のメリットを活かして、ユーザーは短期的な自動投資のコストを制御し、ほとんどの時間をBTCの価格よりも下に保つことができます。
現在、Ahr999の指標は0.67で、0.45〜1.2の積立範囲にありますが、現在のデータはBTC価格58114にとどまっており、筆者が書いた時点では価格が約52500ドルでした。価格がさらに下がると、Ahr999の指標は0.67よりも低くなり、底値掴みにより適していることを示します。
現在、市場のムードは低迷しており、多数のマクロ経済の不利な情報に影響を受けています。この時点で過度に攻撃的な操作をすることはお勧めできず、現在のこのBTCの最低点は48800であり、現在は約52500まで回復しています。今後は51500の価格に立っていられるかどうかを観察する必要があります。不幸にも下落し、48000の範囲に戻る可能性がありますが、それは比較的低価格の買いポイントになるでしょう。
コインの価格動向を監視することに加えて、米国連邦準備制度理事会の態度も重要です。早期の利下げや9月の利下げの強化ができれば、現在の市場に希望をもたらすことができるかもしれません。
現在買いたいと思っている読者に対して、定期的に自動投資(DCA)を始めることをお勧めします。現在の市場の感情はほぼ氷点に達しており、現在の価格はリスクリワード比が高いです。自動投資を通じて、この史上最高の価格下落を逃すことなく、お得な価格で購入できます。一方、下落が続く場合は、より低価格でチップを継続的に購入することができます。長期的な視点から見ると、今がビットコインを自動投資する良いタイミングです。
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全球のリスク市場が大暴落し、ビットコインを底値掴みできるか？
文:WOO
2024年8月5日、この日は絶対に仮想通貨界の歴史に名を残すことになるだろう。BTCは最高58000から最大で48800まで下落し、1日あたりの下落率は約9000ポイント、最大下落率は16%に達し、イーサリアムはより深刻な下落率で最大21%に達しました。他のアルトコインも惨めな状況で、暗号資産市場全体の時価総額は24時間で14%下落しました。
トップの市場メーカーは連続して大量のコインを売却しており、Jumpのように継続的に貨幣を投げ出しており、現在96％の資産がステーブルコインになっています。GSR、Wintermute関連のウォレットも中央集権型取引所にトークンを移動するように検出されています。
暗号資産の世界だけでなく、日本の株式市場も史上最大の暴落を経験し、日経平均株価は12%下落し、2回の取引停止措置が発動されました。韓国株式市場は約9%下落しました。
全球リスク市場の大きな下落の原因は、日本の利上げやアメリカの経済の減退の予測と関連している可能性があります。
目前市場は不利な情報に包囲されており、この下落はいつまで続くのでしょうか？現在、私たちは市場のどの段階にいますか？底値掴みはできるでしょうか？WOO X researchについて一緒に見てみましょう。
市場の心情：極度の恐怖に近づいています
まず、市場のムードを観察します。恐怖と欲望の指数、および金利という2つのデータを使用して、現在の暗号化市場の状況を把握するのに役立ちます。
恐怖と貪欲指数:1年半で最低値を更新
市場の反応に逆らう取引：欲張りな時に売り、恐怖心のある時に買い入れる。
この指標は、ボラティリティ（25%）、出来高（25%）、ソーシャルメディアの声量（15%）、市場調査（15%）、ビットコインの市場シェア（10%）、およびGoogleの検索トレンド（10%）を組み合わせて算出され、0〜100でスコアリングされます。
0-20：極度のパニック
20-40：パニック
40-60: ニュートラル
60-80:貪欲
80-100: 非常に貪欲
現在のこのインデックスは、7/29の74から現在の26まで贪欲度が低下し、わずか1週間で1年半ぶりの新安値を記録し、極度のパニックに近づいています。市場の感情が非常に速く変化していることを示していますが、通常、人々がパニックに陥るときは、購入する良いタイミングかもしれません。
資金調達率：複数のメインストリームトークンの資金調達率が負の数
合約価格とその標的資産価格とのバランスを維持するために設定されます。この料率は通常、無期限先物に適用され、多空両方の取引者の間で資金の流れを促進し、契約価格が実際の資産価格により近づけるようにします。
無期限先物の価格と基礎資産の価格がずれると、取引所は資金調達率を調整して、ロングまたはショートが相手に費用を支払うように促します。このようにすることで、契約価格が基礎資産の価格水準に戻ることを期待しています。
市場が強気トレンドを示すと、資金調達率は通常正の値を示し、時間と共に増加し、この時ロングはショートに資金調達率を支払う必要があります。
相対的に、市場が下落している場合、資金調達率は通常マイナスになります。この場合、ショートポジションからロングポジションに費用が支払われます。このメカニズムは先物取引の公正性と市場の安定性を保証するのに役立ちます。
下の図で見ることができますが、資金調達率は4/12までほとんどが50%以上（多方向への支払い）を維持していました。トークン市場の感情は高まり、強気トレーダーの勢いも盛んで、当時のコイン価格は段階的に高く、70000ドルでした。
そして、4/12以降、ビットコインが下落すると、資金調達率も中立、さらにはマイナス金利に戻り、これも安定した市場センチメントへの回帰を表しています。
7月上旬、資金調達率は再び上昇し、後に見ると、段階的な高値となりました。現在、複数の通貨の資金調達率はマイナスであり、市場は冷静で、悲観的な状況に戻っています。
いつまで下落するのか？BTCレインボーグラフ指標、AR999指標、バブル指数は底値圏を示しています
BTCレインボーグラフ指標
レインボーチャートは、BTCの長期的な価値を評価するためのツールです。対数成長曲線を使用して、BTCの将来の価格の可能性のある動向を予測します。
対数成長曲線チャネルの上部には、虹色の帯がかぶせられており、価格が各色の帯を通過する際に、各段階の市場心理を強調し、潜在的な売買の機会を特定しようとしています。
グラフ上の暖色系の領域は、市場が過熱している可能性がある時期を示しています。過去のデータによると、これらの期間は戦略投資家が利益確定を始める良いタイミングです。
価格が比較的冷たい色の領域に下落すると、一般的に市場のムードは低迷し、多くの投資家はBTCに対する関心を失います。レインボーグラフによると、これらの期間は通常、戦略的投資家がBTCを保有する絶好の機会です。
現在、BTCの価格はブルーバンド内にあり、長期的に見ると、過去のデータに基づいて、最適な底値掴みの機会です。
Ahr999 指標：定期投資範囲内にありますが、データがリアルタイムで更新されず、または底値に達しています
このインディケータは、BTCの短期自動投資の収益率とBTC価格と予想評価の偏差を含んでいます。
長期的に見れば、BTCの価格はブロックの高さと一定の正の相関関係があります。自動投資のメリットを活かして、ユーザーは短期的な自動投資のコストを制御し、ほとんどの時間をBTCの価格よりも下に保つことができます。
現在、Ahr999の指標は0.67で、0.45〜1.2の積立範囲にありますが、現在のデータはBTC価格58114にとどまっており、筆者が書いた時点では価格が約52500ドルでした。価格がさらに下がると、Ahr999の指標は0.67よりも低くなり、底値掴みにより適していることを示します。
現在の戦略：自動投資はまだ最良の選択肢です
現在、市場のムードは低迷しており、多数のマクロ経済の不利な情報に影響を受けています。この時点で過度に攻撃的な操作をすることはお勧めできず、現在のこのBTCの最低点は48800であり、現在は約52500まで回復しています。今後は51500の価格に立っていられるかどうかを観察する必要があります。不幸にも下落し、48000の範囲に戻る可能性がありますが、それは比較的低価格の買いポイントになるでしょう。
コインの価格動向を監視することに加えて、米国連邦準備制度理事会の態度も重要です。早期の利下げや9月の利下げの強化ができれば、現在の市場に希望をもたらすことができるかもしれません。
現在買いたいと思っている読者に対して、定期的に自動投資(DCA)を始めることをお勧めします。現在の市場の感情はほぼ氷点に達しており、現在の価格はリスクリワード比が高いです。自動投資を通じて、この史上最高の価格下落を逃すことなく、お得な価格で購入できます。一方、下落が続く場合は、より低価格でチップを継続的に購入することができます。長期的な視点から見ると、今がビットコインを自動投資する良いタイミングです。