百万ドルの損失から成功したトレーダーへ: 5つの暗号資産投資の教訓

最近、私は自分の暗号資産取引キャリアの中で犯した五つの大きなミスと、それから得た貴重な経験を共有しました。これらの経験は、私を百万ドルの損失を抱えた投資家から、最終的には成功したトレーダーへと成長させてくれました。私の共有を通して、あなたも同様の問題を避け、より優れた暗号資産投資家になることができることを願っています。

1. 市場リスク信号を無視する

Lunaの投資において、私は「ポジションバイアス」により、多くの潜在的な警告信号を無視してしまいました。アルゴリズム安定通貨にはデカップリングリスクがあることを認識していましたが、そのリスクの実際の可能性を過小評価していました。USTの価格が96セントに下落したとき、私は少なくとも50%のポジションを即座に削減すべきでしたが、最終的には心理的バイアスにより痛い代償を払うことになりました。

この経験は、私の資産を人生を変える百万ドルの富から数万ドルに減少させました。痛みを伴いましたが、それでも私の投資キャリアの重要な転機となりました。まさにこれらの失敗に含まれている教訓が、最終的に私が成功を収める手助けとなったのです。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

Beamを例に挙げると、私はそれに有効なストップロス戦略を設定していませんでした。価格の動向はすでに警告信号を発していましたが、私は無視することを選び、価格が大幅に下落するまで待ちました。

短期でも長期でも取引を行う際には、ストップロスを設定することが非常に重要です。高い時間枠を基にして、重要なサポートラインとレジスタンスラインを特定することが参考になります。移動平均線やRSIなど、さまざまなテクニカル指標を組み合わせることで、戦略の精度を向上させることができます。

さらに、TradingViewで価格アラートを設定することは、タイムリーに行動を取るのに役立つ実用的な小技です。最後に、ストップロス戦略は技術的なものだけでなく、ファンダメンタルなものでもあり、市場の変化に応じて柔軟に調整する必要があります。

3. 利益を適時に確定できなかった

これは私が何年も犯してきた中で最も深刻な間違いかもしれません。Lucky Coinを例にとると、ピーク時には約170万ドルの価値を持っていましたが、最終的にはこれらの利益がすべて消えてしまいました。

未能タイムリーに利益を得られなかった理由は以下の通りです:

1. 個人のルールを守り、特定の通貨について公開で話した24時間以内に売却しない;
2. 小規模通貨の流動性が不足しており、大量の資産を一度に売却することが難しい。

しかし、これらはタイムリーに利益を得られなかった言い訳にはなりません。ある通貨の価格が倍増したり、さらには三倍になったりした場合、少なくとも初期投資を引き出すことは賢明な選択です。この経験から、タイムリーに利益を得ることの重要性を深く認識しました。

4. ポジション管理のミス

この期間中、私は時々特定の通貨に過剰に資金を投入し、合理的な判断を下すのが難しくなります。逆に、ある通貨に非常に自信があるにもかかわらず、十分な資金を投入できず、より大きな利益を逃しました。

私は単一通貨の投資を総投資ポートフォリオの5%以内に制限することをお勧めします。特別な場合には最大10%までです。通貨の価格が上昇するにつれて、ポジションの比率を適時調整し、分割して利益を確定させることでリスクを管理する必要があります。

5. 過剰なアルトコインの保有

2021年、私の投資ポートフォリオには30種類以上の通貨がありました。市場が変わると、このような大規模なポートフォリオの管理は悪夢のようになりました。

私は投資ポートフォリオを5〜10種類の高い信頼性のある通貨に集中させることをお勧めします。保有銘柄数を減らすことで、各通貨の研究と管理により集中できるようになり、投資の全体的な効率と収益を向上させることができます。

まとめ

これらの一般的な間違いを認識し、改善計画を策定することは重要です。改善計画を目立つ場所に置き、市場の感情が変動している時に自分自身に原則を貫くように常に思い出させてください。問題がどこにあるのかを明確に理解することで、実際に問題を解決し、暗号資産投資で持続的な成功を収めることができるのです。