1月16日消息，美国投資管理機関 ARK Invest 最高経営責任者Cathie Woodは、最新の2026年展望レポートで、ビットコインが今後数年でポートフォリオの中で最も多様化された価値のある資産の一つになる可能性があると述べました。彼女は、2022年末以降、ビットコイン価格は約360％上昇しており、そのパフォーマンスは従来の資産を大きく上回っていると指摘しています。
レポートの中で、Cathie Woodは、ビットコインのコアな強みは、金、株式、債券などの従来の資産と比較して低い相関性を維持している点にあり、これによりリスク調整後のリターンにおいて独自の位置を占めていると強調しました。ARK Investの研究は、2020年1月から2026年1月初旬までの週次リターンデータに基づき、ビットコインの投資ポートフォリオにおける分散効果を体系的に評価しています。
データによると、ビットコインと金の相関係数は約0.14であり、S&P500指数と債券の相関係数は0.27です。同時に、ビットコインと債券の相関係数はわずか0.06であり、S&P500指数との相関係数は約0.28です。レポートは、機関投資家の資金が徐々に流入している状況でも、ビットコインと主流資産との連動性は依然として比較的低い水準にあり、これがポートフォリオの最適化において余地をもたらしていると考えています。
Cathie Woodはさらに、ビットコインの長期的な価値の基盤は、その高度に確定された供給メカニズムにあると述べました。彼女は、ビットコインのプロトコルは新規供給に厳格な制限を設けており、今後2年間の年率供給増加率は約0.8％と予測され、その後さらに0.4％程度に低下する可能性があると指摘しています。このコードによって決定され、予測可能な発行ペースは、ビットコインの希少性の核心的な源泉となっています。
需要側の継続的な拡大を背景に、有限な供給はビットコイン価格の長期的な上昇を促す重要な要因と見なされています。ARK Investは、この構造的なトレンドが続く場合、ビットコインは機関投資家や個人投資家の資産配分においてさらに重要な位置を占める可能性があり、エッジの効いた資産からより戦略的な配分ツールへと移行すると考えています。
米国ニューヨークに本拠を置く資産運用会社であるARK Investは、長期的に破壊的イノベーションと最先端技術への投資に焦点を当てています。今回のレポートは、ビットコインを長期的な多様化投資ツールとしての堅固な立場を再確認するとともに、2026年の資産配分に関する議論に新たな指針を提供しています。
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Smarter Webは現在2,750 BTCを保有しており、英国の法人として最大のビットコイン保有者であるとともに、世界の上場ビットコイン・トレジャリー企業として27番目に大きい。同行はおよそ8%のレバレッジを使用しており、TD Cowenはこれが依然として控えめで、多くの同業他社よりも保守的だと指摘した。TD Cowenは、2026年末の推計に基づく£1 $1.36の目標株価を維持した。内訳は、ビットコイン評価額が約£311 million $420.3 million、トレジャリー運用価値が£90 million $121.6 million、および総株主資本価値が約£389 million $525.9 million。
現在のビットコイン価格が約$77,625であり、Smarter Webの平均購入価格が$110,758であることから、同社の保有は未実現損失がおよそ$91.1 million、または取得原価の約30%減となっている。TD Cowenのベースケースは、ビットコインが直前の過去最高値から15%上昇し、2026年末に$140,000に到達すると仮定している。上振れシナリオでは、$175,000まで40%の増加を見込んだ。同行は、Genius Actの潜在的な導入、Clarity Actの可決、英ポンド建ての優先株の承認の可能性、さらなるビットコイン購入といった触媒を挙げた。Smarter Webの株は直近で36.79ペンスで取引されており、直前の終値は37.00ペンスだった。
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