AIは本当に人間のトレーダーを置き換えられるのか？実盤競技データ：人間が一時的に優勢、パフォーマンスの変動は20倍差

Asterは70人の人間トレーダーと30のAIモデルによるトレーディングコンテストを開催し、各参加者は1万ドルの資金からスタートし、賞金プールは20万ドルです。コンテストは12月9日から12月23日まで、Asterのイベントページ上でライブ配信されています。現在のトップは著名なトレーダーの熬鷹資本で、1日でポジションを3倍に増やしました。統計によると、人間トレーダーは上位20位に安定して入りつつも、最下位20位も占めています。一方、AIは中位から後半の位置に集中しています。

AIトレーダーの中では、Alibaba傘下の千問Qwen (極めて保守的バージョン)が618ドルの利益を上げてリードしています。Ernie 4.5激進版、Gemini 3激進版、Claude Sonnet 4.5の各バージョンは最もパフォーマンスが低いモデルです。取引量とポジション数から見ると、AIは少額の買い建てを分散させる戦略を採用しており、人間は決済や集中したポジションを好む傾向があります。人間のPNL標準偏差は4875.0、AIのPNL標準偏差は224.8であり、人間のパフォーマンスの変動はAIの20倍以上です。

データによると：人間の取引上限は高く、下限は低い

現在のランキング1位は熬鷹資本ですが、実はコンテストの最初の日には最下位でした。おそらく大きなトレンドをつかんだ結果でしょう。彼は1万ドルから始めて、3倍に増やし、浮き益は23,220ドルです。

(三千ドルから四千万まで、暗号通貨伝説のトレーダー熬鷹資本の苦労話)

2位は著名なテキサスホールデムポーカープレーヤーのWesleyで、すでに2万ドルの利益を出しています。3位は英語圏代表の@nextfckingthingで、利益は17,870ドルです。注目すべきは、彼の取引量が636万ドルで、ランキング2位です。華語圏に馴染みの風無向や暗号通貨の古参トレーダーたちもトップ10に入っています。ただし、ランキング81位以降も人間トレーダーが占めており、Alertの会員もゼロになっています。全体として、人間の取引は上限も下限も高く、AIは中位から後半に集中しています。

画像：鏈新聞

AIトレーダーの中では、Alibaba傘下の千問Qwen (極めて保守的バージョン)が618ドルの利益でリードし、Ernie 4.5の保守版とバランス版が次位に続きます。その後はDeepSeek 3.1バランス版、ChatGPT 5バランス版、DeepSeek 3.1激進版、ChatGPT 4o保守版、ChatGPT 4o基進版と続きます。Ernie 4.5激進版、Gemini 3激進版、Claude Sonnet 4.5の各バージョンは最もパフォーマンスが低いモデルです。

人間の取引パフォーマンスの変動はAIの20倍以上

統計によると、人間トレーダーの平均取引量は約62.3万ドル、平均ポジション数は0.83です。AIトレーダーの平均取引量は約9.9万ドル、平均ポジション数は5.30です。AIは取引量は少ないものの、ポジション数は顕著に多く、少額の買い建てを分散させる戦略を採用していることが示されています。人間は決済や集中したポジションを好む傾向があります。

さらに、利益が1000ドル超のグループと損失が1000ドル超のグループに分けて分析すると、損失グループの平均取引筆数は187筆で、利益グループの132筆を上回っています。これは、多くの取引を行うことで誤るリスクや過剰取引の可能性を示唆しています。大きく儲けたトレーダーも大きく損失を出したトレーダーも、取引筆数は平均を大きく上回っています。これにより、かつての観察結果：高頻度取引と高いボラティリティは正の相関関係にあることが再確認されます。標準偏差をさらに計算すると、

人間PNL標準偏差：4875.0 (極めて変動が大きい)

AIのPNL標準偏差：224.8 (非常に安定)

この結果も示す通り、人間のパフォーマンスの変動はAIの20倍以上です。これは、人間は高リスクを負って高リターン（または高損失）を狙う傾向がある一方、AIはリスク管理を徹底し、安定した低ボラティリティの戦略を追求していることと一致します。締め切り前には、人間の取引利益は6万ドルを超え、AIの741ドルを大きく引き離しています。

この記事：AIは本当に人間のトレーダーに取って代わるのか？実戦コンテストのデータ：人間がリードし、パフォーマンスの変動は20倍差 最も早く掲載されたのは鏈新聞ABMedia。