トランプが中国に対して100%の関税を課すことで世界市場に衝撃を与え、暗号資産の清算額は史上前例のない95.5億ドルに達し、150万人以上の取引者が清算されました。ビットコインは12.2万ドルから10.2万ドルに大きく下落し、イーサリアムも大きく下落し、総時価総額は1日で9%蒸発し、3.8兆ドルに達しました。
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(出典:コイングラス)
過去 24 時間は暗号資産市場の歴史の中で最も惨烈な清算事件の一つを目撃しました。CoinGlassのリアルタイムデータによると、この記事の公開時点で、約 95.5 億ドルの未決済契約が強制清算され、150 万人以上の暗号資産トレーダーが爆倉に遭いました。この数字は絶対額として新記録を打ち立てただけでなく、関与したトレーダーの人数も驚くべき規模に達しました。この暗号資産清算の嵐の引き金は、アメリカのトランプ大統領による中国への報復的な関税政策と、それに続くグローバル市場の恐慌です。
清算構造から見ると、今回の災害は明らかな強気屠殺の特徴を示しています。95.5億ドルの総清算額の中で、80億ドルは強気ポジションであり、弱気ポジションはわずか15.5億ドルしかありません。この不均衡な比率は、トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが出る前の市場の主流感情を反映しています：大多数のレバレッジトレーダーは強気ポジションを保持し、暗号資産価格が引き続き上昇することに賭けていました。しかし、地政学的なブラックスワン事件の突然の出現により、これらの楽観的な期待は一瞬で泡と化し、すべての強気ポジションが価格の大きな下落の中で無情に清算されました。
時価総額最高の2つのブロックチェーン——ビットコインとイーサリアム——は、予想通り最大規模の暗号資産清算に直面しました。ビットコインの清算額は13.7億ドルに達し、イーサリアムはそれに続いて12.6億ドル、両者合計で26億ドルを超え、総清算額の約27%を占めています。この割合は実際には市場の総時価総額における占有率よりも低く、これはアルトコインのレバレッジ使用がより積極的である可能性を示唆しており、したがって大きな下落の中で相対的により深刻な打撃を受けたことを意味します。
最も注目すべき単一の清算はCEX取引所で発生し、1つのBTC/USDTのレバレッジポジションが清算され、金額は8,753万ドルに達しました。この巨額の清算は、資金が豊富な大口トレーダーでさえ、極端な市場の変動に直面しても免れられないことを示しています。さらに警戒すべきは、このような大規模な清算自体が市場の変動を悪化させる可能性があることです。なぜなら、清算過程で発生する強制売却注文が価格をさらに押し下げ、より多くの清算を引き起こし、いわゆる「清算のスパイラル」を形成するからです。
多くの暗号資産データソースが完全な履歴記録を保持していないため、この出来事を歴史的背景に置くことには一定の困難があります。しかし、入手可能なデータによれば、ビットコインにおける前回の重大な強気清算事件は9月24日に発生し、その時約2.85億ドルのBTCのロングポジションが清算されました。それは今年の2月以来、最大の1日損失でした。それに対して、今回の13.7億ドルのBTC清算規模は9月の事件のほぼ5倍であり、その歴史的な地位を証明するには十分です。
少なくとも一人の市場観察者がソーシャルメディアで、金曜日の大きな下落は暗号資産の歴史の中で「最大の清算事件」である可能性があると述べており、少なくともドル換算では確かにそうです。ビットコインの初期にもパーセンテージの下落幅が大きい崩壊がありましたが、その当時は市場規模が小さかったため、絶対的な清算金額は今回のものには遠く及びません。この95.5億ドルの暗号資産の清算は、暗号資産市場の歴史における単日最大の富の破壊事件である可能性があります。
この史詩的な暗号資産の清算の原因を理解するには、トランプが中国に対して100%の関税を課す決定の過程に遡る必要があります。木曜日、中国商務部は新しい輸出規制政策を発表しました：外国の実体が含有レアアース量が0.1%を超える中国製品を輸出するには許可が必要です。この一見技術的な貿易政策は、実際には重い一撃です。なぜなら、中国は世界の約70%のレアアース生産量と90%の加工能力をコントロールしており、レアアース元素は電気自動車、半導体、防衛システム、再生可能エネルギー技術の重要な材料だからです。
トランプは木曜日の遅い時間に Truth Social を通じて激しい反応声明を発表し、中国が希土類独占を通じて他国を「捕獲」しようとしていると非難し、世界を驚かせる決定を発表しました：アメリカはすべての中国からの輸入製品に対して 100% の関税を課すことになります。これは象徴的な小幅調整ではなく、全面的な貿易戦争の宣戦布告です。100% の関税は、中国の商品コストが直接倍増することを意味し、これは世界のサプライチェーン、消費価格、経済成長に連鎖的な影響を及ぼすことになります。
トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが伝わると、世界の金融市場は直ちにパニックモードに陥った。アメリカの株式市場は暴落し、S&P 500指数は2%以上下落し、ナスダック指数はさらに2.7%も急落し、テクノロジー株が大打撃を受けた。ヨーロッパとアジアの市場も同時に下落し、世界のリスク資産は無差別に売りにさらされた。リスク選好の極端な現れとして、暗号資産市場の反応はさらに激しかった。
ビットコイン価格は金曜日の午前12.2万ドルを超えてから大きな下落を始め、わずか数時間で約11.36万ドルまで下落し、8月以来のすべての上昇分を失いました。さらに驚くべきは金曜日の夜のさらなる下落で、ビットコイン価格は一時10.2万ドルを下回り、24時間の最低記録を更新しました。高値から安値まで、下落幅は約16%に達し、このような1日の変動幅は、ボラティリティで知られる暗号資産市場でも稀です。イーサリアムや他の主流通貨も例外ではなく、アルトコインの下落幅はさらに20%を超えることが一般的でした。
暗号資産の総時価総額は1日で9%以上下落し、約4.2兆ドルから3.8兆ドルに縮小し、4,000億ドル以上が蒸発しました。この富の破壊の速度と規模は衝撃的であり、暗号資産市場とマクロ経済および地政学リスクの高度な関連性を浮き彫りにしています。かつて「避難資産」や「法定通貨の価値下落に対抗する保険」と見なされていたビットコインは、真の危機の瞬間においては、高リスクのテクノロジー株や商品先物のように振る舞い、伝統的なリスク資産と同様に下落しています。
より劇的な展開は、トランプの外交姿勢の急速な変化です。彼は最初に、中華人民共和国の国家主席習近平との会談をキャンセルすると発表し、この外交的動きは市場に米中関係の悪化の深刻な信号を伝えました。しかし、大統領はその後、もし中国が11月1日までに立場を変えれば、習近平との会談を行う意向があると述べ、追加関税を取り消す可能性があるとしました。このような政策の急速な反復は市場をさらに混乱させ、不安にさせ、投資家は長期的な貿易戦争に備えるべきなのか、それともこれは単なる別の交渉前の圧力戦略なのかを判断するのが難しくなっています。
この史詩的な暗号資産の清算災害の中で、ほとんどのトレーダーが酷い損失を被ったが、少なくとも一人の注目されるデリバティブトレーダーは生き残り、驚異的な利益を上げた。オンチェーンデータの追跡によると、Hyperliquid プラットフォームのある「クジラ」トレーダーは、この大きな下落の中でビットコインとエーテルをショートすることで、約1.9億ドルの利益を上げた。この数字は、総暗号資産清算金額の約2%に相当し、市場の方向を正しく判断できるごく少数のトレーダーが、大多数の人々の災害の中で天文学的な利益を得ることができることを示している。
このクジラの動向を追跡している暗号資産トレーダー @mlmabc は X で次のようにコメントしました。「これは Hyperliquid で公開されているだけで、彼が中央集権型取引所や他の場所で何をしたか想像してみてください。私は、この人物が今日起こったことに重要な役割を果たしていると確信しています。」このコメントは、興味深くも不安を引き起こす問題を提起しました：このクジラは単なる予見的取引なのか、それとも彼の空売り行為自体が市場の大きな下落を悪化させたのか？
暗号資産市場では、大口のショートポジションの構築と決済が価格に大きな影響を与える可能性があります。数億ドルの資金を持つクジラが大量にショートを開始すると、他の市場参加者がこの動向に気づき、追随する可能性があり、群衆効果を形成します。より直接的には、大口のショート決済時には相応の数量の資産を買う必要があり、この買い注文が一時的に価格を支えたり押し上げたりすることがあります；逆に、ショートポジションを構築する際に特定の戦略（例えば、現物売却によるヘッジ）を採用すると、売り圧力が直接増加する可能性があります。
この神秘的なクジラの成功は、情報とタイミングの重要性を明らかにしています。トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが出る前にショートポジションを築くには、地政学的な展開に対する鋭い洞察が必要です。あるいは少なくとも迅速に反応する必要があります。このクジラがトランプの声明が発表された後すぐに空売りポジションを築いたのなら、非常に迅速な意思決定と実行のスピードが必要だったでしょう。もしニュース発表前にすでにポジションを構築していたのなら、それは米中関係のトレンドに基づいた判断か、あるいは可能性は低いものの排除できないのは、何らかの事前情報を得た可能性があります。
いずれにせよ、このケースは再び暗号資産市場のゼロサムゲームの厳しい本質を示しています。このクジラの1.9億ドルの利益は、直接的にロングポジションを持つトレーダーの損失から来ています。80億ドルのロング清算の中で、この1.9億ドルがすべて清算されたトレーダーから来ているとは言えません（クジラの対戦相手は、積極的にポジションを閉じるかヘッジするトレーダーである可能性があるため）が、最終的な結果は富がロングからショートに移転し、大多数からごく少数の人々に移ったということです。
一般の投資家にとって、このケーススタディは幾つかの教訓を提供しています。まず、高度に不確実なマクロ環境下での高レバレッジの使用は非常に危険であり、地政学的な事件が予告なしに激しい変動を引き起こす可能性があります。次に、市場には常により迅速な情報取得能力、より強い分析能力、またはより大きなリスク許容度を持つ参加者が存在し、個人投資家は彼らと競争する際に天然の不利な立場にあります。第三に、極端な市場イベントにおける利益を得るにはしばしば逆人間的な意思決定が必要であり、皆が楽観的なときにショートをし、恐慌が頂点に達したときに買い入れることが求められ、これには非常に強い規律と感情のコントロールが必要です。
今回のトランプによる中国への100%関税の引き上げが引き起こしたビットコインの大きな下落は、価格の数字上の激しい変動だけでなく、複数の重要な技術的支えの全面崩壊でもあります。ビットコインは金曜日の午前に12.2万ドルの高値から下落を始め、最初に11.8万ドルの短期的なサポートを下回りました。この位置は過去数週間にわたり何度も有効なサポートを提供していました。この位置を失ったとき、テクニカル派のトレーダーの損切り注文が発動し、下方圧力が強まりました。
その後、ビットコインは約 11.36 万ドルまで下落し、ここで多くの技術分析家が指摘した重要な 50 日移動平均線を下回りました。移動平均線の失守は通常、中期的なトレンドの弱体化のサインと見なされ、これが市場の恐慌をさらに悪化させました。この過程でさらに多くのロングポジションが清算され、清算による強制売りが価格をさらに押し下げ、悪循環を形成しました。
最も厳しい段階は金曜日の夜に発生し、ビットコインの価格は一時10.2万ドルを下回り、24時間の最安値を記録しました。この価格はビットコインが10万ドルという重要な心理的なラインを下回ったことを意味し、これはテクニカル分析と市場心理学において重要な意義を持っています。大きな整数は市場参加者が注目する焦点や重要なサポート/レジスタンスのポイントとなることが多く、10万ドルを下回ることは、さらなる技術的な売りを引き起こすだけでなく、投資家の信頼にも深刻な打撃を与えました。
高値の 12.2 万ドルから安値の 10.2 万ドルまで、下落幅は約 16% に達しました。この変動幅はビットコインの歴史の中では最大ではありませんが、24 時間未満という非常に短い時間内に発生したこと、そしてビットコインの現在の時価総額規模を考慮すると、今回の大きな下落の絶対的な破壊力は前例がありません。報告によると、今回の下落は「8 月以来のすべての上昇幅を消し去った」とされており、これは過去 2 ヶ月以上の上昇トレンドが 1 日のうちに完全に逆転したことを意味します。
テクニカルアナリストは、ビットコインが10万ドルを下回った後、次の重要なサポートレベルは9.5万ドルから9.8万ドルの範囲にある可能性があると指摘しています。この位置も失われる場合、さらなる下落の余地が開かれる可能性があり、目標は9万ドルまたはそれ以下にまで下がるかもしれません。しかし、10万ドルの心理的な関門が大量の買いを引き寄せる可能性があると考えるアナリストもいます。特に、低位でのエントリーを待っている長期投資家にとっては重要です。この位置で市場が安定できるかどうかが、今回の大きな下落が短期的なパニック調整なのか、より深いベアマーケットの始まりなのかを決定します。
トランプが中国に対して100%の関税を課す政策を発表したが、その最終的な実施と影響は依然として不透明である。トランプは最初の強硬な声明の後、交渉する意向を示し、もし中国が11月1日までに態度を変えれば、関税を取り消す可能性があると述べた。この日付は双方に約3週間の駆け引きの時間を与え、その期間内に新たな声明、交渉の進展、または政策の調整があれば、市場に激しい変動を引き起こす可能性がある。
暗号資産市場にとって、このような政策の不確実性は、今後数週間高いボラティリティが続くことを意味します。もし米中が何らかの妥協に達し、関税の脅威が解除されれば、市場は迅速に反発する可能性があり、パニックは急速に来て急速に去ることになります。パニックの中で清算されたトレーダーは反発を逃し、低価格で勇敢に買い入れた投資家は豊かなリターンを得るかもしれません。一方、もし交渉が破綻し、関税が11月1日に実施され、さらなるエスカレーションがあれば、現在の価格はまだ底ではない可能性があり、暗号資産の清算は第二波、さらには第三波が発生するかもしれません。
長期的な視点から見ると、トランプが中国に100%の関税を課し、中国のレアアースの規制を強化したことは、グローバリゼーション時代の終焉と地政学的分裂の加速という大きなトレンドを浮き彫りにしています。このような環境下では、サプライチェーンの安全性、資源の自立、経済のデカップリングが主要な議題となるでしょう。暗号資産のようなグローバルで分散型の資産にとって、このトレンドの影響は複雑です。一方で、経済的不確実性や伝統的な金融システムへの不信が、より多くの人々を代替資産として暗号資産を求める方向に向かわせる可能性があります。もう一方で、世界経済の減速とリスク選好の低下は、高ボラティリティ資産への需要を減少させるかもしれません。
投資家は現在の環境下でより慎重で柔軟な戦略を採用すべきです。過度なレバレッジを使用しないことが最優先の原則であり、地政学的イベントの予測不可能性は、どのポジションも短期間で激しい変動に直面する可能性があることを意味します。市場が極度に恐慌している時に底値で買う能力を持つために、十分な現金準備またはステーブルコインの保有を維持してください。単一の資産に集中して賭けるのではなく、分散投資を行ってください。なぜなら、異なる資産は同じイベントに対するパフォーマンスに大きな違いがある可能性があるからです。最も重要なのは、厳格なストップロスを設定し、確固たる実行を行うことです。「反発を待つ」や「コストを平均化する」という運任せの心理を抱かないでください。なぜなら、極端な市場では、これらの戦略は往々にしてより大きな損失をもたらすからです。
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トランプが中国に対して100%の関税を課し史上最大の清算を引き起こす！95.5億ドルが一夜で消失
トランプが中国に対して100%の関税を課すことで世界市場に衝撃を与え、暗号資産の清算額は史上前例のない95.5億ドルに達し、150万人以上の取引者が清算されました。ビットコインは12.2万ドルから10.2万ドルに大きく下落し、イーサリアムも大きく下落し、総時価総額は1日で9%蒸発し、3.8兆ドルに達しました。
前例のない暗号資産の清算災害：95.5億ドルが一夜にして消失
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(出典:コイングラス)
過去 24 時間は暗号資産市場の歴史の中で最も惨烈な清算事件の一つを目撃しました。CoinGlassのリアルタイムデータによると、この記事の公開時点で、約 95.5 億ドルの未決済契約が強制清算され、150 万人以上の暗号資産トレーダーが爆倉に遭いました。この数字は絶対額として新記録を打ち立てただけでなく、関与したトレーダーの人数も驚くべき規模に達しました。この暗号資産清算の嵐の引き金は、アメリカのトランプ大統領による中国への報復的な関税政策と、それに続くグローバル市場の恐慌です。
清算構造から見ると、今回の災害は明らかな強気屠殺の特徴を示しています。95.5億ドルの総清算額の中で、80億ドルは強気ポジションであり、弱気ポジションはわずか15.5億ドルしかありません。この不均衡な比率は、トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが出る前の市場の主流感情を反映しています：大多数のレバレッジトレーダーは強気ポジションを保持し、暗号資産価格が引き続き上昇することに賭けていました。しかし、地政学的なブラックスワン事件の突然の出現により、これらの楽観的な期待は一瞬で泡と化し、すべての強気ポジションが価格の大きな下落の中で無情に清算されました。
時価総額最高の2つのブロックチェーン——ビットコインとイーサリアム——は、予想通り最大規模の暗号資産清算に直面しました。ビットコインの清算額は13.7億ドルに達し、イーサリアムはそれに続いて12.6億ドル、両者合計で26億ドルを超え、総清算額の約27%を占めています。この割合は実際には市場の総時価総額における占有率よりも低く、これはアルトコインのレバレッジ使用がより積極的である可能性を示唆しており、したがって大きな下落の中で相対的により深刻な打撃を受けたことを意味します。
最も注目すべき単一の清算はCEX取引所で発生し、1つのBTC/USDTのレバレッジポジションが清算され、金額は8,753万ドルに達しました。この巨額の清算は、資金が豊富な大口トレーダーでさえ、極端な市場の変動に直面しても免れられないことを示しています。さらに警戒すべきは、このような大規模な清算自体が市場の変動を悪化させる可能性があることです。なぜなら、清算過程で発生する強制売却注文が価格をさらに押し下げ、より多くの清算を引き起こし、いわゆる「清算のスパイラル」を形成するからです。
多くの暗号資産データソースが完全な履歴記録を保持していないため、この出来事を歴史的背景に置くことには一定の困難があります。しかし、入手可能なデータによれば、ビットコインにおける前回の重大な強気清算事件は9月24日に発生し、その時約2.85億ドルのBTCのロングポジションが清算されました。それは今年の2月以来、最大の1日損失でした。それに対して、今回の13.7億ドルのBTC清算規模は9月の事件のほぼ5倍であり、その歴史的な地位を証明するには十分です。
少なくとも一人の市場観察者がソーシャルメディアで、金曜日の大きな下落は暗号資産の歴史の中で「最大の清算事件」である可能性があると述べており、少なくともドル換算では確かにそうです。ビットコインの初期にもパーセンテージの下落幅が大きい崩壊がありましたが、その当時は市場規模が小さかったため、絶対的な清算金額は今回のものには遠く及びません。この95.5億ドルの暗号資産の清算は、暗号資産市場の歴史における単日最大の富の破壊事件である可能性があります。
トランプ、中国に100%の関税を課す：レアアース戦争が市場の恐慌を引き起こす
この史詩的な暗号資産の清算の原因を理解するには、トランプが中国に対して100%の関税を課す決定の過程に遡る必要があります。木曜日、中国商務部は新しい輸出規制政策を発表しました：外国の実体が含有レアアース量が0.1%を超える中国製品を輸出するには許可が必要です。この一見技術的な貿易政策は、実際には重い一撃です。なぜなら、中国は世界の約70%のレアアース生産量と90%の加工能力をコントロールしており、レアアース元素は電気自動車、半導体、防衛システム、再生可能エネルギー技術の重要な材料だからです。
トランプは木曜日の遅い時間に Truth Social を通じて激しい反応声明を発表し、中国が希土類独占を通じて他国を「捕獲」しようとしていると非難し、世界を驚かせる決定を発表しました：アメリカはすべての中国からの輸入製品に対して 100% の関税を課すことになります。これは象徴的な小幅調整ではなく、全面的な貿易戦争の宣戦布告です。100% の関税は、中国の商品コストが直接倍増することを意味し、これは世界のサプライチェーン、消費価格、経済成長に連鎖的な影響を及ぼすことになります。
トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが伝わると、世界の金融市場は直ちにパニックモードに陥った。アメリカの株式市場は暴落し、S&P 500指数は2%以上下落し、ナスダック指数はさらに2.7%も急落し、テクノロジー株が大打撃を受けた。ヨーロッパとアジアの市場も同時に下落し、世界のリスク資産は無差別に売りにさらされた。リスク選好の極端な現れとして、暗号資産市場の反応はさらに激しかった。
ビットコイン価格は金曜日の午前12.2万ドルを超えてから大きな下落を始め、わずか数時間で約11.36万ドルまで下落し、8月以来のすべての上昇分を失いました。さらに驚くべきは金曜日の夜のさらなる下落で、ビットコイン価格は一時10.2万ドルを下回り、24時間の最低記録を更新しました。高値から安値まで、下落幅は約16%に達し、このような1日の変動幅は、ボラティリティで知られる暗号資産市場でも稀です。イーサリアムや他の主流通貨も例外ではなく、アルトコインの下落幅はさらに20%を超えることが一般的でした。
暗号資産の総時価総額は1日で9%以上下落し、約4.2兆ドルから3.8兆ドルに縮小し、4,000億ドル以上が蒸発しました。この富の破壊の速度と規模は衝撃的であり、暗号資産市場とマクロ経済および地政学リスクの高度な関連性を浮き彫りにしています。かつて「避難資産」や「法定通貨の価値下落に対抗する保険」と見なされていたビットコインは、真の危機の瞬間においては、高リスクのテクノロジー株や商品先物のように振る舞い、伝統的なリスク資産と同様に下落しています。
より劇的な展開は、トランプの外交姿勢の急速な変化です。彼は最初に、中華人民共和国の国家主席習近平との会談をキャンセルすると発表し、この外交的動きは市場に米中関係の悪化の深刻な信号を伝えました。しかし、大統領はその後、もし中国が11月1日までに立場を変えれば、習近平との会談を行う意向があると述べ、追加関税を取り消す可能性があるとしました。このような政策の急速な反復は市場をさらに混乱させ、不安にさせ、投資家は長期的な貿易戦争に備えるべきなのか、それともこれは単なる別の交渉前の圧力戦略なのかを判断するのが難しくなっています。
神秘的なクジラが空売りで1.9億ドルの利益を得る：災害の中で誰が狂ったように稼いでいるのか？
この史詩的な暗号資産の清算災害の中で、ほとんどのトレーダーが酷い損失を被ったが、少なくとも一人の注目されるデリバティブトレーダーは生き残り、驚異的な利益を上げた。オンチェーンデータの追跡によると、Hyperliquid プラットフォームのある「クジラ」トレーダーは、この大きな下落の中でビットコインとエーテルをショートすることで、約1.9億ドルの利益を上げた。この数字は、総暗号資産清算金額の約2%に相当し、市場の方向を正しく判断できるごく少数のトレーダーが、大多数の人々の災害の中で天文学的な利益を得ることができることを示している。
このクジラの動向を追跡している暗号資産トレーダー @mlmabc は X で次のようにコメントしました。「これは Hyperliquid で公開されているだけで、彼が中央集権型取引所や他の場所で何をしたか想像してみてください。私は、この人物が今日起こったことに重要な役割を果たしていると確信しています。」このコメントは、興味深くも不安を引き起こす問題を提起しました：このクジラは単なる予見的取引なのか、それとも彼の空売り行為自体が市場の大きな下落を悪化させたのか？
暗号資産市場では、大口のショートポジションの構築と決済が価格に大きな影響を与える可能性があります。数億ドルの資金を持つクジラが大量にショートを開始すると、他の市場参加者がこの動向に気づき、追随する可能性があり、群衆効果を形成します。より直接的には、大口のショート決済時には相応の数量の資産を買う必要があり、この買い注文が一時的に価格を支えたり押し上げたりすることがあります；逆に、ショートポジションを構築する際に特定の戦略（例えば、現物売却によるヘッジ）を採用すると、売り圧力が直接増加する可能性があります。
この神秘的なクジラの成功は、情報とタイミングの重要性を明らかにしています。トランプが中国に対して100%の関税を課すというニュースが出る前にショートポジションを築くには、地政学的な展開に対する鋭い洞察が必要です。あるいは少なくとも迅速に反応する必要があります。このクジラがトランプの声明が発表された後すぐに空売りポジションを築いたのなら、非常に迅速な意思決定と実行のスピードが必要だったでしょう。もしニュース発表前にすでにポジションを構築していたのなら、それは米中関係のトレンドに基づいた判断か、あるいは可能性は低いものの排除できないのは、何らかの事前情報を得た可能性があります。
いずれにせよ、このケースは再び暗号資産市場のゼロサムゲームの厳しい本質を示しています。このクジラの1.9億ドルの利益は、直接的にロングポジションを持つトレーダーの損失から来ています。80億ドルのロング清算の中で、この1.9億ドルがすべて清算されたトレーダーから来ているとは言えません（クジラの対戦相手は、積極的にポジションを閉じるかヘッジするトレーダーである可能性があるため）が、最終的な結果は富がロングからショートに移転し、大多数からごく少数の人々に移ったということです。
一般の投資家にとって、このケーススタディは幾つかの教訓を提供しています。まず、高度に不確実なマクロ環境下での高レバレッジの使用は非常に危険であり、地政学的な事件が予告なしに激しい変動を引き起こす可能性があります。次に、市場には常により迅速な情報取得能力、より強い分析能力、またはより大きなリスク許容度を持つ参加者が存在し、個人投資家は彼らと競争する際に天然の不利な立場にあります。第三に、極端な市場イベントにおける利益を得るにはしばしば逆人間的な意思決定が必要であり、皆が楽観的なときにショートをし、恐慌が頂点に達したときに買い入れることが求められ、これには非常に強い規律と感情のコントロールが必要です。
ビットコインが12.2万から10.2万に下落：テクニカル面が全面的に崩壊
今回のトランプによる中国への100%関税の引き上げが引き起こしたビットコインの大きな下落は、価格の数字上の激しい変動だけでなく、複数の重要な技術的支えの全面崩壊でもあります。ビットコインは金曜日の午前に12.2万ドルの高値から下落を始め、最初に11.8万ドルの短期的なサポートを下回りました。この位置は過去数週間にわたり何度も有効なサポートを提供していました。この位置を失ったとき、テクニカル派のトレーダーの損切り注文が発動し、下方圧力が強まりました。
その後、ビットコインは約 11.36 万ドルまで下落し、ここで多くの技術分析家が指摘した重要な 50 日移動平均線を下回りました。移動平均線の失守は通常、中期的なトレンドの弱体化のサインと見なされ、これが市場の恐慌をさらに悪化させました。この過程でさらに多くのロングポジションが清算され、清算による強制売りが価格をさらに押し下げ、悪循環を形成しました。
最も厳しい段階は金曜日の夜に発生し、ビットコインの価格は一時10.2万ドルを下回り、24時間の最安値を記録しました。この価格はビットコインが10万ドルという重要な心理的なラインを下回ったことを意味し、これはテクニカル分析と市場心理学において重要な意義を持っています。大きな整数は市場参加者が注目する焦点や重要なサポート/レジスタンスのポイントとなることが多く、10万ドルを下回ることは、さらなる技術的な売りを引き起こすだけでなく、投資家の信頼にも深刻な打撃を与えました。
高値の 12.2 万ドルから安値の 10.2 万ドルまで、下落幅は約 16% に達しました。この変動幅はビットコインの歴史の中では最大ではありませんが、24 時間未満という非常に短い時間内に発生したこと、そしてビットコインの現在の時価総額規模を考慮すると、今回の大きな下落の絶対的な破壊力は前例がありません。報告によると、今回の下落は「8 月以来のすべての上昇幅を消し去った」とされており、これは過去 2 ヶ月以上の上昇トレンドが 1 日のうちに完全に逆転したことを意味します。
テクニカルアナリストは、ビットコインが10万ドルを下回った後、次の重要なサポートレベルは9.5万ドルから9.8万ドルの範囲にある可能性があると指摘しています。この位置も失われる場合、さらなる下落の余地が開かれる可能性があり、目標は9万ドルまたはそれ以下にまで下がるかもしれません。しかし、10万ドルの心理的な関門が大量の買いを引き寄せる可能性があると考えるアナリストもいます。特に、低位でのエントリーを待っている長期投資家にとっては重要です。この位置で市場が安定できるかどうかが、今回の大きな下落が短期的なパニック調整なのか、より深いベアマーケットの始まりなのかを決定します。
**関税危機の今後の展開:仮想通貨の清算は続くのか? **
トランプが中国に対して100%の関税を課す政策を発表したが、その最終的な実施と影響は依然として不透明である。トランプは最初の強硬な声明の後、交渉する意向を示し、もし中国が11月1日までに態度を変えれば、関税を取り消す可能性があると述べた。この日付は双方に約3週間の駆け引きの時間を与え、その期間内に新たな声明、交渉の進展、または政策の調整があれば、市場に激しい変動を引き起こす可能性がある。
暗号資産市場にとって、このような政策の不確実性は、今後数週間高いボラティリティが続くことを意味します。もし米中が何らかの妥協に達し、関税の脅威が解除されれば、市場は迅速に反発する可能性があり、パニックは急速に来て急速に去ることになります。パニックの中で清算されたトレーダーは反発を逃し、低価格で勇敢に買い入れた投資家は豊かなリターンを得るかもしれません。一方、もし交渉が破綻し、関税が11月1日に実施され、さらなるエスカレーションがあれば、現在の価格はまだ底ではない可能性があり、暗号資産の清算は第二波、さらには第三波が発生するかもしれません。
長期的な視点から見ると、トランプが中国に100%の関税を課し、中国のレアアースの規制を強化したことは、グローバリゼーション時代の終焉と地政学的分裂の加速という大きなトレンドを浮き彫りにしています。このような環境下では、サプライチェーンの安全性、資源の自立、経済のデカップリングが主要な議題となるでしょう。暗号資産のようなグローバルで分散型の資産にとって、このトレンドの影響は複雑です。一方で、経済的不確実性や伝統的な金融システムへの不信が、より多くの人々を代替資産として暗号資産を求める方向に向かわせる可能性があります。もう一方で、世界経済の減速とリスク選好の低下は、高ボラティリティ資産への需要を減少させるかもしれません。
投資家は現在の環境下でより慎重で柔軟な戦略を採用すべきです。過度なレバレッジを使用しないことが最優先の原則であり、地政学的イベントの予測不可能性は、どのポジションも短期間で激しい変動に直面する可能性があることを意味します。市場が極度に恐慌している時に底値で買う能力を持つために、十分な現金準備またはステーブルコインの保有を維持してください。単一の資産に集中して賭けるのではなく、分散投資を行ってください。なぜなら、異なる資産は同じイベントに対するパフォーマンスに大きな違いがある可能性があるからです。最も重要なのは、厳格なストップロスを設定し、確固たる実行を行うことです。「反発を待つ」や「コストを平均化する」という運任せの心理を抱かないでください。なぜなら、極端な市場では、これらの戦略は往々にしてより大きな損失をもたらすからです。