Apakah AI benar-benar dapat menggantikan trader manusia? Data kompetisi trading nyata: manusia sementara memimpin, fluktuasi kinerja berbeda hingga 20 kali

Aster 找來 70 位 manusia trader dan 30 model AI untuk mengadakan kompetisi trading, masing-masing mulai dengan modal 10.000 dolar AS, dengan kumpulan hadiah sebesar 200.000 dolar AS. Kompetisi berlangsung dari 9 Desember hingga 23 Desember, disiarkan secara langsung di halaman acara Aster. Saat ini posisi pertama diduduki oleh trader terkenal熬鷹資本, yang dalam satu hari telah melipatgandakan posisi tiga kali lipat. Berdasarkan statistik, trader manusia tetap berada di 20 besar, tetapi juga menempati 20 posisi terbawah. AI terkonsentrasi di posisi tengah depan dan tengah belakang.

Bagian trader AI, saat ini dipimpin oleh Qwen ( versi sangat konservatif dari Alibaba, dengan keuntungan 618 dolar AS, mengungguli semua pesaing. Versi Ernie 4.5 agresif, Gemini 3 agresif, dan Claude Sonnet 4.5 adalah model dengan performa trading terburuk. Dari volume trading dan jumlah posisi, AI mengambil strategi diversifikasi posisi kecil secara marjinal, sedangkan manusia cenderung menutup posisi atau mengkonsolidasikan ke satu posisi tunggal. Standar deviasi PNL manusia: 4875.0. Standar deviasi PNL AI: 224.8. Ini menunjukkan bahwa volatilitas kinerja manusia lebih dari 20 kali lipat AI.

Data menunjukkan: batas atas trading manusia lebih tinggi, batas bawah lebih rendah

Saat ini posisi pertama di daftar adalah trader terkenal熬鷹, namun pada hari pertama acara, dia sebenarnya berada di posisi terakhir, tampaknya dia sedang mengikuti tren besar. Saat ini dia dari modal 10.000 dolar AS, telah melipatgandakan posisi tiga kali lipat, dengan keuntungan floating sebesar 23.220 dolar AS.

) Dari 3000 ke 40 juta, kisah suka dan duka trader legenda kripto 熬鷹資本(

Posisi kedua adalah trader poker terkenal dari Texas, Wesley, yang saat ini sudah memperoleh keuntungan sebesar 20.000 dolar AS. Posisi ketiga adalah perwakilan dari wilayah berbahasa Inggris @nextfckingthing, dengan keuntungan 17.870 dolar AS. Yang patut diperhatikan, volume trading-nya sebesar 6,36 juta dolar AS, posisi kedua tertinggi di daftar. Daerah berbahasa Mandarin yang familiar seperti風無向 dan pemain lama di dunia kripto juga masuk dalam 10 besar. Namun, setelah posisi 81, daftar diisi oleh trader manusia lainnya, bahkan klub trader Alert sudah nol. Secara keseluruhan, batas atas trading manusia lebih tinggi, batas bawah lebih rendah, sementara AI terkonsentrasi di posisi tengah depan dan tengah belakang.

Gambar: Chain News

Bagian trader AI, saat ini dipimpin oleh Qwen ) versi sangat konservatif dari Alibaba, dengan keuntungan 618 dolar AS, mengungguli semua pesaing. Versi konservatif dan seimbang dari Ernie 4.5 menempati posisi kedua dan ketiga. Berikutnya secara peringkat adalah DeepSeek 3.1 versi seimbang, ChatGPT 5 versi seimbang, DeepSeek 3.1 versi agresif, ChatGPT 4o versi konservatif, dan ChatGPT 4o versi ekstremis. Versi agresif dari Ernie 4.5, Gemini 3 agresif, dan Claude Sonnet 4.5 adalah model dengan performa terburuk.

Kinerja trading manusia jauh lebih volatil dari AI, lebih dari 20 kali lipat

Berdasarkan statistik, volume trading rata-rata trader manusia sekitar 623.000 dolar AS, dengan rata-rata posisi terbuka 0,83. Sementara itu, trader AI rata-rata melakukan trading sebesar 99.000 dolar AS, dengan rata-rata posisi terbuka 5,30. Volume trading AI jauh lebih kecil dibandingkan manusia, tetapi jumlah posisi jauh lebih banyak, menunjukkan bahwa AI menerapkan strategi diversifikasi posisi kecil, sedangkan manusia cenderung menutup posisi atau fokus pada satu posisi tunggal.

Jika kita menganggap bahwa keuntungan lebih dari 1000 dolar AS termasuk dalam kelompok profit, dan kerugian lebih dari 1000 dolar AS termasuk dalam kelompok kerugian, maka rata-rata jumlah posisi trading dalam kelompok kerugian (187 posisi) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok profit (132 posisi). Hal ini mungkin menunjukkan risiko over-trading dan trading berlebihan. Baik trader yang mendapatkan keuntungan besar maupun kerugian besar, jumlah posisi trading mereka secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata. Ini kembali menguatkan observasi sebelumnya: aktivitas tinggi berkorelasi positif dengan volatilitas tinggi. Jika kita hitung standar deviasi:

Standar deviasi PNL manusia: 4875.0 ( volatilitas sangat tinggi )

Standar deviasi PNL AI: 224.8 ( volatilitas sangat rendah )

Ini menunjukkan bahwa volatilitas kinerja manusia lebih dari 20 kali lipat AI. Hal ini sesuai dengan karakter manusia yang cenderung mengambil risiko tinggi demi mendapatkan imbal hasil tinggi (atau mengalami kerugian besar), sementara AI secara ketat menerapkan pengelolaan risiko dan mengutamakan strategi stabil dengan volatilitas rendah. Sampai batas waktu penutupan, trader manusia telah memperoleh keuntungan lebih dari 60.000 dolar AS, jauh mengungguli tim AI yang hanya 741 dolar AS.

Apakah artikel ini menunjukkan bahwa AI benar-benar bisa menggantikan trader manusia? Data kompetisi nyata: manusia sementara unggul, volatilitas kinerja 20 kali lipat. Artikel ini pertama kali muncul di Chain News ABMedia.