InvestingWithBrandon

J'ai suivi 5 stratégies d'options sur 10 ans.
Voici comment elles se classent.
Niveau D — Calls couvertes.
Optimiste d'une main. Pessimiste de l'autre.
Vous plafonnez votre potentiel de gain sur les entreprises que vous aimez le plus.
NVIDIA a augmenté de 10x. Les vendeurs de calls couvertes ont manqué la majeure partie.
Niveau C — Puts garantis en espèces.
Bonne idée. Mauvaise exécution.
Tout cet argent qui ne fait rien pendant que vous êtes optimiste.
Niveau B — Achat de puts.
Difficile d'être constamment précis sur le timing ET la direction.
Theta vous dévore vivant pe

Sélection du prix d'exercice pour les puts vendus.
La plupart des gens y réfléchissent complètement trop.
Voici ce que je fais.
Je ne vends des puts que sur des choses que je considère déjà sous-évaluées.
Ensuite, je vais 10 % en dessous du prix actuel.
Q à 600 $ ?
Je vends le put à 540 $.
Je suis déjà en train d’acheter quelque chose à bon marché. (en supposant cela dans l’exemple)
Ensuite, je vais 10 % en dessous de cela.
Le marché doit tomber de 10 % par rapport à un niveau déjà sous-évalué pour me mettre en zone d’attribution à la date d’expiration.
Et devinez quoi, j’a

LE S&P 500 A FAIT QUELQUE CHOSE QUE PEU DE PERSONNES COMPRENNENT
La croissance des bénéfices par action (BPA) vient d'atteindre 27,1 % en glissement annuel.
Ce n’est PAS normal. C’est explosif.
La plupart des gens ne réalisent pas cela, mais le rendement à long terme du marché d’environ 10 % par an provient d’une croissance des bénéfices d’environ 10 % par an.
Les profits entraînent les prix des actions.
Donc, lorsque les bénéfices croissent à 27 %... et que le marché monte…
Ce mouvement n’est pas aléatoire.
Il est justifié par les fondamentaux.
Pas tout.
Mais une grande partie.
C’est pourquoi

La plupart des investisseurs particuliers qui font des ventes mensuelles pensent qu'ils vont gagner...
Voici le calcul qui met fin à cet argument.
Le marché devient bon marché.
Je vends une option de vente de 2 ans.
Je collecte environ 20 000 $.
Vous vendez des options de vente mensuelles sur la même entreprise.
1 000 $ en moyenne par mois.
Vous gagnez dans les mois de hausse.
Vous perdez dans les mois volatils.
Vous devez vendre au sommet quand ce n'est pas convaincant.
Après 8 mois, vous avez gagné 8 000 $.
J'ai gagné 20 000 $ en une seule opération quand le marché était bon marché.
J'ai pri

Le Nasdaq $Q vient de rebondir de plus de 20 % par rapport aux creux d'avril.
(La partie folle... nous pourrions simplement commencer)
Pourquoi ?
La croissance des bénéfices par action est TRÈS TRÈS forte !
L'économie ? Elle est solide en ce moment.
Les valorisations globales ? Juste un peu trop élevées.
Les taux d'intérêt ? Historiquement bas.
Ce sont les 4 principaux moteurs pour les actions à long terme. En ce moment... ça a l'air bon.
Allons-nous connaître beaucoup de volatilité ? BIEN SÛR !
Ne prévoyez pas de faire un tour de montagnes russes sans ressentir quelques sec

LE MARCHÉ BOURSIER FAIT LÉGÈREMENT INIMAGINABLE DEVANT NOS YEUX
84 % des entreprises dépassent le bénéfice par action
81 % dépassent le chiffre d'affaires
Et les gens appellent toujours à un krach.
Lisez cela encore une fois.
Ce n'est pas un marché faible soutenu par le battage médiatique.
C'est un marché guidé par une VRAIE force de profit.
Lorsque les bénéfices sont aussi solides, les prix ONT une raison d'augmenter.
C'est ainsi que fonctionnent les marchés sur le long terme.
Tout le monde veut lutter contre la tendance parce que cela semble trop rapide.
Mais la réalité est simple
Le BPA est

17 % en 2 semaines.
Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas à quoi vont ressembler vos rendements futurs à partir de maintenant.
Prenez une pilule de calme.
Le PER futur est de nouveau au-dessus de la moyenne historique.
Les rendements futurs attendus sont mathématiquement plus faibles.
Si vous avez paniqué, vous avez gagné.
Si vous avez vendu pendant la panique, vous avez perdu.
Si vous êtes resté inactif, vous avez regardé.
La prochaine étape des rendements n'est pas verticale.
C'est une progression lente avec des oscillations et des dips.
Ce n'est pas grave.
C'est ainsi qu

Les 5 filtres que chaque action doit passer avant que j’alloue un dollar.
1. Se négocie en dessous de la valeur intrinsèque à l’entrée.
2. Possède une barrière économique.
3. Possède un pouvoir de fixation des prix.
4. A un avantage concurrentiel durable.
5. Peut être conservée à long terme si elle est attribuée.
Chaque. Cas.
En manquer un. C’est non.
95 % des entreprises que j’examine échouent à ce filtre.
Ce n’est pas grave !
Le jeu en investissement consiste à dire non.
Pas à trouver des raisons de dire oui.
Lorsque toutes les 5 cases sont cochées.
J’alloue.
Le f

Je ne vends pas d'options d'achat couvertes sur mon portefeuille de base.
Voici exactement pourquoi.
Mon portefeuille de base est la fondation.
VOO. Q. Les composés.
Des choses que je veux détenir pendant des décennies.
Si je vends une option d'achat couverte.
L'action monte en flèche.
Maintenant, j'ai deux choix.
Faire rouler vers le haut et dans le temps et payer pour ce privilège.
Ou être assigné et réaliser une plus-value massive.
La plus-value impacte mes impôts.
Je dois maintenant voir l'action chuter d'une quantité significative pour réinvestir et revenir à l'équil

Je gagne environ $28k par mois avec des options.
PAS de trading journalier
PAS de trading swing
PAS d'options d'achat couvertes
PAS de puts garantis par de l'argent liquide
PAS de conneries
AU LIEU DE ÇA, JE FAIS ÇA :
Construire un portefeuille de base
Vendre des puts garantis par le portefeuille (pas garantis par de l'argent liquide)
Acheter des LEAPS avec la prime des puts vendus
Acheter des actions avec la prime des puts vendus
(tous des contrats d'option d'une année ou plus)
Je peux l'expliquer à un enfant de 14 ans et je vais probablement surpasser 95 % des gens q