Analyse des stratégies d'investissement dans les jetons Memes
Pour certains jetons meme, la raison pour laquelle les investisseurs les privilégient réside dans leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la chaîne publique sous-jacente. En d'autres termes, une allocation modérée à des jetons meme comme BONK peut offrir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans avoir à réellement utiliser de levier, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque le coefficient bêta sur 30 jours dépasse le bêta mobile sur 90 jours. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 % (les médianes étant respectivement de 45 % et 57 %).
Le changement de mode de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, et BONK a significativement surperformé le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment. L'explosion de BONK survient généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5% en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Retour moyen sur 1 semaine de 26 %, médiane de 14 %
Retour moyen sur 30 jours de 141 %, médiane de 11 %
Rendement moyen sur 60 jours de 512%, médiane de 27%
Il est à noter qu'environ 1/3 des cas, BONK présente en réalité une tendance à la baisse, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement corrélé avec SOL. Cependant, pendant les périodes où BONK excelle, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
BONK a un coefficient bêta élevé par rapport à SOL sur différentes périodes, et du point de vue des rendements absolus, le coefficient bêta est encore plus élevé. Cela signifie que les fluctuations de BONK dépassent généralement celles de SOL, en faisant un actif à haut risque et à haut rendement.
Nous considérons BONK comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier. Ce principe s'applique également à d'autres jetons meme "blue chip" et à leur relation avec les actifs de la chaîne de blocs sous-jacente, comme PEPE/ETH.
L'analyse des données sur la chaîne peut nous aider à comprendre la qualité relative et la confiance de la base de détenteurs. En comparant certains des meilleurs jetons meme "blue chip", nous pouvons découvrir des valeurs aberrantes.
La croissance des détenteurs de jetons offre une perspective sur la popularité et la vitesse de diffusion récentes des jetons. La médiane et la moyenne des montants détenus nous aident à comprendre les croyances des détenteurs médian et moyen. La proportion de détenteurs détenant plus de 1000 $ et 100k $ nous fournit des informations sur la base des détenteurs.
Le taux de conservation des baleines mesure la conviction des plus grands détenteurs, tandis que les entrées/sorties nettes des baleines sur les échanges décentralisés reflètent si les grands détenteurs augmentent ou réduisent leur participation au projet.
En plus des données en chaîne, nous ne nous concentrons que sur les jetons meme qui ont une liquidité de transaction suffisante et ont connu plusieurs corrections importantes. Pour les jetons négociés sur les principales plateformes d'échange, nous prêterons attention au volume des contrats ouverts.
En matière de communauté et de foi, nous cherchons des projets ayant une attractivité mondiale, en nous concentrant sur l'impact de leur narration et de leurs slogans communautaires, les signes de sentiment d'appartenance à la communauté, de leadership et de capacité de coordination, ainsi que sur la question de savoir si le projet est intégré dans la culture. Les meilleures communautés de jetons meme possèdent souvent d'excellentes capacités de marketing.
Pour évaluer la "valeur juste", nous nous concentrons sur la relation entre la valeur réalisée et la valeur du marché. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche minimum local. De plus, des indicateurs de momentum tels que l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles aident également à déterminer le moment d'acheter.
Enfin, les jetons meme étant des actifs à haut risque, leur performance dépend fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables, ainsi que du retour de l'appétit pour le risque.
En résumé, investir dans des jetons meme nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs sous-jacents, les données on-chain, l'évaluation de la valeur, l'élan du marché et l'environnement macroéconomique. Cela dit, il n'existe toujours pas de retour absolument sûr dans l'investissement, les rendements excessifs étant souvent accompagnés de risques plus élevés.
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ShibaMillionairen't
· Il y a 9h
Encore des pigeons qui espèrent que bonk explose
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LayoffMiner
· Il y a 9h
C'est aussi incompréhensible que d'écrire une thèse, kk.
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SelfMadeRuggee
· Il y a 10h
Arrête de parler, dès que la saison des pigeons arrive, il y a un Rug Pull.
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WalletDivorcer
· Il y a 10h
C'est comme si tu avais fini de parler du prochain grand bull.
Analyse des stratégies d'investissement en jeton mème : la relation à haute beta entre BONK et SOL, et évaluation des risques.
Analyse des stratégies d'investissement dans les jetons Memes
Pour certains jetons meme, la raison pour laquelle les investisseurs les privilégient réside dans leur coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la chaîne publique sous-jacente. En d'autres termes, une allocation modérée à des jetons meme comme BONK peut offrir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans avoir à réellement utiliser de levier, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque le coefficient bêta sur 30 jours dépasse le bêta mobile sur 90 jours. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 % (les médianes étant respectivement de 45 % et 57 %).
Le changement de mode de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, et BONK a significativement surperformé le marché en peu de temps. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment. L'explosion de BONK survient généralement en même temps que SOL augmente de plus de 5% en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Il est à noter qu'environ 1/3 des cas, BONK présente en réalité une tendance à la baisse, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement corrélé avec SOL. Cependant, pendant les périodes où BONK excelle, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
BONK a un coefficient bêta élevé par rapport à SOL sur différentes périodes, et du point de vue des rendements absolus, le coefficient bêta est encore plus élevé. Cela signifie que les fluctuations de BONK dépassent généralement celles de SOL, en faisant un actif à haut risque et à haut rendement.
Nous considérons BONK comme un pari à effet de levier sur SOL, mais sans assumer le risque de liquidation associé à l'effet de levier. Ce principe s'applique également à d'autres jetons meme "blue chip" et à leur relation avec les actifs de la chaîne de blocs sous-jacente, comme PEPE/ETH.
L'analyse des données sur la chaîne peut nous aider à comprendre la qualité relative et la confiance de la base de détenteurs. En comparant certains des meilleurs jetons meme "blue chip", nous pouvons découvrir des valeurs aberrantes.
La croissance des détenteurs de jetons offre une perspective sur la popularité et la vitesse de diffusion récentes des jetons. La médiane et la moyenne des montants détenus nous aident à comprendre les croyances des détenteurs médian et moyen. La proportion de détenteurs détenant plus de 1000 $ et 100k $ nous fournit des informations sur la base des détenteurs.
Le taux de conservation des baleines mesure la conviction des plus grands détenteurs, tandis que les entrées/sorties nettes des baleines sur les échanges décentralisés reflètent si les grands détenteurs augmentent ou réduisent leur participation au projet.
En plus des données en chaîne, nous ne nous concentrons que sur les jetons meme qui ont une liquidité de transaction suffisante et ont connu plusieurs corrections importantes. Pour les jetons négociés sur les principales plateformes d'échange, nous prêterons attention au volume des contrats ouverts.
En matière de communauté et de foi, nous cherchons des projets ayant une attractivité mondiale, en nous concentrant sur l'impact de leur narration et de leurs slogans communautaires, les signes de sentiment d'appartenance à la communauté, de leadership et de capacité de coordination, ainsi que sur la question de savoir si le projet est intégré dans la culture. Les meilleures communautés de jetons meme possèdent souvent d'excellentes capacités de marketing.
Pour évaluer la "valeur juste", nous nous concentrons sur la relation entre la valeur réalisée et la valeur du marché. Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche minimum local. De plus, des indicateurs de momentum tels que l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles aident également à déterminer le moment d'acheter.
Enfin, les jetons meme étant des actifs à haut risque, leur performance dépend fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables, ainsi que du retour de l'appétit pour le risque.
En résumé, investir dans des jetons meme nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs sous-jacents, les données on-chain, l'évaluation de la valeur, l'élan du marché et l'environnement macroéconomique. Cela dit, il n'existe toujours pas de retour absolument sûr dans l'investissement, les rendements excessifs étant souvent accompagnés de risques plus élevés.