Cette hausse du marché des cryptomonnaies, qui en sont les véritables bénéficiaires ?
Dans le contexte actuel de hausse du marché des cryptomonnaies, le nombre de groupes réellement bénéficiaires n'est pas très élevé. Analysons la situation de chacun :
Les sociétés de capital-risque (VC) n'ont actuellement pas obtenu de bénéfices substantiels lors de cette hausse. La plupart des projets dans lesquels elles ont investi n'ont pas encore commencé leur émission de jetons. Même ceux qui sont critiqués par la communauté pour leur évaluation entièrement diluée (FDV) élevée et leur faible liquidité semblent avoir une hausse considérable, mais si une petite bulle de cryptomonnaies ne se produit pas par la suite, il est très probable qu'une forte baisse se produise lorsque la période de déblocage des VC arrivera.
Pour les investisseurs ordinaires, les opportunités de profit sont également relativement limitées. La plupart des investisseurs particuliers participent principalement à la spéculation sur les mèmes de cryptomonnaies, à la spéculation sur de petites cryptomonnaies et au trading avec effet de levier. Bien qu'il y ait quelques personnes qui peuvent réaliser des bénéfices par ces moyens, le taux de réussite est comparable à celui de gagner à la loterie.
Alors, qui sont les véritables bénéficiaires de cette hausse du marché ? Les groupes suivants méritent d'être examinés :
Les détenteurs de Bitcoin à long terme : ils ont vu le Bitcoin passer d'environ 25 000 dollars l'année dernière à environ 65 000 dollars actuellement, obtenant ainsi un retour sur investissement considérable. Il est très probable que le Bitcoin dépasse 100 000 dollars au cours de l'année prochaine. Cependant, de nombreux investisseurs pourraient manquer cette opportunité parce qu'ils estiment que cette hausse n'est pas suffisamment attrayante.
Plateformes d'échange centralisées : Ces plateformes ont toujours été au sommet de l'écosystème des cryptomonnaies, tirant d'énormes profits de l'ensemble du secteur. Bien sûr, gérer une plateforme d'échange comporte également de grands risques, tels que la pression réglementaire et les défis juridiques, mais un risque élevé s'accompagne souvent de rendements élevés.
Plateforme de finance centralisée (CeFi) : Un émetteur de stablecoin a réalisé un profit de 4,7 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les bénéfices de la plupart des plateformes de trading. De plus, certaines institutions offrant des services financiers en cryptomonnaies, telles que les plateformes de garde et de gestion d'actifs, obtiennent également des bénéfices considérables en toute discrétion. Ces plateformes fournissent des services importants à l'industrie, et leurs bénéfices sont également justifiés.
Équipes opérationnelles de certaines blockchains publiques et projets de finance décentralisée (DeFi) : certaines plateformes d'échange décentralisées génèrent un trafic assez considérable, et presque toutes les frais de transaction vont directement aux comptes des équipes, sans lien avec les détenteurs de jetons de gouvernance. Certaines blockchains publiques ont également réalisé des revenus considérables grâce aux transferts quotidiens de stablecoins. Ces projets ne dépendent pas de la vente de jetons aux particuliers en leur faisant miroiter des promesses, mais gagnent de l'argent en développant des activités réelles, se rapprochant ainsi d'un modèle commercial traditionnel d'Internet, ce qui mérite d'être appris par d'autres projets du secteur.
Certains projets à forte capitalisation boursière dont l'objectif principal est l'émission de tokens : s'ils ont déjà listé leurs tokens sur des échanges centralisés, ils ont probablement réalisé d'importants bénéfices durant cette hausse du marché. Ces projets n'ont souvent pas besoin de revenus réels pour maintenir une forte valorisation, comme certains projets prétendant utiliser des technologies de preuve à zéro connaissance, où le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur la chaîne après l'airdrop peut n'être que de deux chiffres, mais la capitalisation boursière peut atteindre des milliards de dollars. Il en va de même pour certains tokens DeFi à offre fortement contrôlée et les tokens GameFi gérés par de petites équipes. Ces projets peuvent être considérés comme des facteurs négatifs pour l'industrie, extrayant constamment des fonds de l'écosystème.
De plus, certains groupes comme les équipes de trading quantitatif obtiennent également des bénéfices sur le marché, mais à une échelle relativement petite.
Grâce à l'analyse ci-dessus, les investisseurs peuvent envisager de constituer un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies rentable à long terme, en choisissant principalement des actifs parmi les quatre premières catégories de bénéficiaires et en évitant les projets de la cinquième catégorie. Cette stratégie pourrait aider à obtenir des retours plus stables sur un marché volatil.
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ProbablyNothing
· Il y a 22h
Seulement la plateforme d'échange s'est amusée, n'est-ce pas ?
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HodlNerd
· Il y a 22h
statistiquement parlant, nous sommes encore dans la phase d'accumulation... ngmi si tu penses que les VC sont les gagnants en ce moment
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BackrowObserver
· Il y a 23h
De toute façon, il suffit de jouer les yeux fermés.
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MetaverseLandlord
· Il y a 23h
BTC c'est papa.
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CodeSmellHunter
· Il y a 23h
pigeons sont toujours au sommet vendre
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GateUser-26d7f434
· Il y a 23h
BTC a augmenté, les investisseurs détaillants sont toujours en perte.
Décryptage de la hausse du marché des cryptomonnaies : analyse des cinq véritables bénéficiaires
Cette hausse du marché des cryptomonnaies, qui en sont les véritables bénéficiaires ?
Dans le contexte actuel de hausse du marché des cryptomonnaies, le nombre de groupes réellement bénéficiaires n'est pas très élevé. Analysons la situation de chacun :
Les sociétés de capital-risque (VC) n'ont actuellement pas obtenu de bénéfices substantiels lors de cette hausse. La plupart des projets dans lesquels elles ont investi n'ont pas encore commencé leur émission de jetons. Même ceux qui sont critiqués par la communauté pour leur évaluation entièrement diluée (FDV) élevée et leur faible liquidité semblent avoir une hausse considérable, mais si une petite bulle de cryptomonnaies ne se produit pas par la suite, il est très probable qu'une forte baisse se produise lorsque la période de déblocage des VC arrivera.
Pour les investisseurs ordinaires, les opportunités de profit sont également relativement limitées. La plupart des investisseurs particuliers participent principalement à la spéculation sur les mèmes de cryptomonnaies, à la spéculation sur de petites cryptomonnaies et au trading avec effet de levier. Bien qu'il y ait quelques personnes qui peuvent réaliser des bénéfices par ces moyens, le taux de réussite est comparable à celui de gagner à la loterie.
Alors, qui sont les véritables bénéficiaires de cette hausse du marché ? Les groupes suivants méritent d'être examinés :
Les détenteurs de Bitcoin à long terme : ils ont vu le Bitcoin passer d'environ 25 000 dollars l'année dernière à environ 65 000 dollars actuellement, obtenant ainsi un retour sur investissement considérable. Il est très probable que le Bitcoin dépasse 100 000 dollars au cours de l'année prochaine. Cependant, de nombreux investisseurs pourraient manquer cette opportunité parce qu'ils estiment que cette hausse n'est pas suffisamment attrayante.
Plateformes d'échange centralisées : Ces plateformes ont toujours été au sommet de l'écosystème des cryptomonnaies, tirant d'énormes profits de l'ensemble du secteur. Bien sûr, gérer une plateforme d'échange comporte également de grands risques, tels que la pression réglementaire et les défis juridiques, mais un risque élevé s'accompagne souvent de rendements élevés.
Plateforme de finance centralisée (CeFi) : Un émetteur de stablecoin a réalisé un profit de 4,7 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les bénéfices de la plupart des plateformes de trading. De plus, certaines institutions offrant des services financiers en cryptomonnaies, telles que les plateformes de garde et de gestion d'actifs, obtiennent également des bénéfices considérables en toute discrétion. Ces plateformes fournissent des services importants à l'industrie, et leurs bénéfices sont également justifiés.
Équipes opérationnelles de certaines blockchains publiques et projets de finance décentralisée (DeFi) : certaines plateformes d'échange décentralisées génèrent un trafic assez considérable, et presque toutes les frais de transaction vont directement aux comptes des équipes, sans lien avec les détenteurs de jetons de gouvernance. Certaines blockchains publiques ont également réalisé des revenus considérables grâce aux transferts quotidiens de stablecoins. Ces projets ne dépendent pas de la vente de jetons aux particuliers en leur faisant miroiter des promesses, mais gagnent de l'argent en développant des activités réelles, se rapprochant ainsi d'un modèle commercial traditionnel d'Internet, ce qui mérite d'être appris par d'autres projets du secteur.
Certains projets à forte capitalisation boursière dont l'objectif principal est l'émission de tokens : s'ils ont déjà listé leurs tokens sur des échanges centralisés, ils ont probablement réalisé d'importants bénéfices durant cette hausse du marché. Ces projets n'ont souvent pas besoin de revenus réels pour maintenir une forte valorisation, comme certains projets prétendant utiliser des technologies de preuve à zéro connaissance, où le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur la chaîne après l'airdrop peut n'être que de deux chiffres, mais la capitalisation boursière peut atteindre des milliards de dollars. Il en va de même pour certains tokens DeFi à offre fortement contrôlée et les tokens GameFi gérés par de petites équipes. Ces projets peuvent être considérés comme des facteurs négatifs pour l'industrie, extrayant constamment des fonds de l'écosystème.
De plus, certains groupes comme les équipes de trading quantitatif obtiennent également des bénéfices sur le marché, mais à une échelle relativement petite.
Grâce à l'analyse ci-dessus, les investisseurs peuvent envisager de constituer un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies rentable à long terme, en choisissant principalement des actifs parmi les quatre premières catégories de bénéficiaires et en évitant les projets de la cinquième catégorie. Cette stratégie pourrait aider à obtenir des retours plus stables sur un marché volatil.