De la perte de millions de dollars à un trader à succès : 5 grandes leçons d'investissement en cryptoactifs

Récemment, j'ai partagé les cinq principales erreurs que j'ai commises dans ma carrière de trading de cryptoactifs, ainsi que les précieuses leçons que j'en ai tirées. Ces expériences m'ont permis de passer d'un investisseur ayant perdu un million de dollars à un trader à succès. J'espère qu'à travers mon partage, vous pourrez également éviter des problèmes similaires et devenir un meilleur investisseur en cryptoactifs.

1. Ignorer les signaux de risque de marché

Dans l'investissement Luna, j'ai ignoré de nombreux signaux d'alerte potentiels en raison de mon "biais de position". Bien que j'aie pris conscience du risque de décrochage des stablecoins algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque. Lorsque le prix de l'UST est tombé à 96 cents, j'aurais dû immédiatement réduire ma position d'au moins 50 %, mais j'ai finalement payé un prix terrible en raison de biais psychologiques.

Cette expérience a fait réduire mes actifs d'une richesse de millions de dollars qui change la vie à quelques dizaines de milliers de dollars. Bien que cela ait été douloureux, cela est également devenu un tournant important dans ma carrière d'investissement. Ce sont les leçons contenues dans ces échecs qui m'ont finalement aidé à réussir.

2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire

Prenons l'exemple de Beam, je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace. Bien que la tendance des prix ait déjà émis des signaux d'alerte, j'ai choisi d'ignorer, jusqu'à ce que le prix chute considérablement.

Que ce soit pour le trading à court terme ou à long terme, il est essentiel de définir des ordres de stop loss. Les niveaux de support et de résistance clés peuvent être déterminés en fonction de cadres temporels élevés comme référence. En combinant divers indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, l'RSI, etc., on peut améliorer la précision de la stratégie.

De plus, définir des alertes de prix sur TradingView est une astuce pratique qui peut aider à agir rapidement. Enfin, la stratégie de stop-loss n'est pas seulement technique, mais peut aussi être fondamentale et doit être ajustée de manière flexible en fonction des changements du marché.

3. Ne pas être en mesure de réaliser des bénéfices à temps

C'est peut-être la plus grave erreur que j'ai commise depuis des années. Prenons l'exemple de Lucky Coin, à son apogée, j'avais des avoirs d'une valeur d'environ 1,7 million de dollars, mais finalement ces gains ont complètement disparu.

Les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de réaliser des bénéfices à temps incluent :

1. Respectez les règles personnelles, ne vendez pas un jeton dans les 24 heures suivant une discussion publique à son sujet;
2. Les jetons à faible capitalisation manquent de liquidité, ce qui rend difficile la vente d'importants actifs en une seule fois.

Cependant, cela ne peut pas servir d'excuse pour ne pas avoir réalisé des bénéfices à temps. Une fois que le prix d'un jeton a doublé voire triplé, il est au moins judicieux de retirer l'investissement initial. Cette expérience m'a fait comprendre l'importance de réaliser des bénéfices à temps.

4. Erreur de gestion des positions

Au cours de cette période, il m'est parfois arrivé d'investir trop d'argent dans un jeton, ce qui rendait difficile la prise de décisions rationnelles. En revanche, il m'est parfois arrivé d'avoir une grande confiance dans un jeton, mais de ne pas avoir suffisamment de fonds à investir, ce qui m'a fait manquer de plus grands bénéfices.

Je recommande de limiter l'investissement dans un seul jeton à moins de 5 % du portefeuille total, et dans des cas particuliers à un maximum de 10 %. Avec la hausse des prix des jetons, il est nécessaire d'ajuster rapidement la proportion des positions, en contrôlant les risques par des prises de bénéfices par étapes.

5. Détenir trop de jetons alternatifs

En 2021, mon portefeuille contenait jusqu'à 30 jetons ou même plus. Lorsque le marché a changé, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un cauchemar.

Je recommande de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons de haute confiance. En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui augmente l'efficacité et le rendement global de l'investissement.

Conclusion

Il est essentiel de reconnaître ces erreurs courantes et d'élaborer un plan d'amélioration. Placez le plan d'amélioration dans un endroit visible pour vous rappeler de rester fidèle à vos principes lorsque le sentiment du marché fluctue. Ce n'est qu'en comprenant clairement où se situe le problème que l'on peut réellement commencer à le résoudre et obtenir un succès durable dans l'investissement en cryptoactifs.