Actualités Bitcoin aujourd'hui : les revenus de NVIDIA atteignent 57 milliards, un nouveau record, le BTC rebondit à plus de 91 000.

Les revenus du troisième trimestre annoncés par NVIDIA s'élèvent à 57,01 milliards de dollars, dépassant de près de 2 milliards de dollars les attentes de Wall Street, dont le secteur des centres de données a contribué à hauteur de 51,2 milliards de dollars. Les nouvelles d'aujourd'hui sur Bitcoin montrent que le prix du Bitcoin a rebondi au-dessus de 91 000 dollars après avoir précédemment chuté en dessous de 89 000 dollars, les solides performances d'NVIDIA apportant de la confiance aux investisseurs face aux inquiétudes concernant la bulle des actifs risqués.

Les résultats financiers d'NVIDIA dépassent les attentes de près de 2 milliards de dollars, déclenchant une explosion des actions technologiques

Le bénéfice par action publié par ce géant des puces pour le troisième trimestre s'élève à 1,30 USD, avec un chiffre d'affaires de 57,01 milliards USD, dépassant les prévisions antérieures de 1,26 USD par action et 55,2 milliards USD de chiffre d'affaires. Son activité dans les centres de données (qui soutient les applications d'intelligence artificielle) a contribué à 51,2 milliards USD de chiffre d'affaires, enregistrant une forte croissance par rapport aux trimestres précédents. Ce chiffre est très convaincant, l'activité des centres de données représentant 89,8 % du chiffre d'affaires total, montrant qu'NVIDIA est devenu le leader incontesté des infrastructures d'IA.

Le PDG Jensen Huang a souligné que la demande pour l'architecture de puces Blackwell de l'entreprise et le GPU cloud reste forte, avec des produits toujours en rupture de stock. Blackwell est la dernière génération d'architecture de puces AI de NVIDIA, qui présente des améliorations significatives en termes de performances d'entraînement et d'inférence par rapport à l'architecture précédente Hopper. L'état de rupture de stock signifie que NVIDIA ne fait pas face à un problème de demande, mais à un goulot d'étranglement de capacité, ce qui est la situation commerciale idéale.

Les perspectives de performance d'NVIDIA sont également très optimistes, avec des prévisions de revenus de 65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les 62 milliards de dollars prévus précédemment par les analystes. Cette prévision dépasse à nouveau les attentes du marché de 3 milliards de dollars, montrant la forte confiance de la direction dans la demande future. Une croissance séquentielle de 14 % de 57 milliards de dollars à 65 milliards de dollars est extrêmement rare pour une entreprise de 5 billions de dollars.

Le directeur financier Colette Kress a souligné qu'un autre facteur de motivation derrière les performances de l'entreprise est : les accélérateurs CUDA prolongeaient la durée de vie du matériel, augmentaient la valeur pour les clients et renforçaient l'avantage concurrentiel de NVIDIA dans le domaine des infrastructures d'intelligence artificielle. CUDA est l'écosystème logiciel propriétaire de NVIDIA, plus les développeurs investissent de temps et de ressources dans CUDA, plus il devient difficile de passer à la plateforme d'un concurrent. Cet effet de verrouillage de l'écosystème est la plus puissante des douves de NVIDIA.

Bien que le chiffre d'affaires du secteur des jeux ait atteint 4,3 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes, il a tout de même généré un retour solide. Bien que le secteur des jeux ne soit plus le moteur de croissance de NVIDIA, il continue de fournir un flux de trésorerie stable. Plus important encore, l'accumulation technologique du marché des jeux a établi une base pour le développement de puces AI, créant des synergies technologiques entre les deux lignes d'affaires.

Données clés du troisième trimestre de NVIDIA

Revenus totaux : 570,1 milliards de dollars (supérieur aux prévisions de 2 milliards de dollars)

Revenus des centres de données : 512 milliards de dollars (représentent 89,8 % des revenus totaux)

Bénéfice par action : 1,30 dollars (supérieur aux prévisions de 0,04 dollars)

Prévisions du quatrième trimestre : 65 milliards de dollars (au-dessus des prévisions des analystes de 3 milliards de dollars)

Capitalisation : dépasse 5 trillions de dollars, le plus élevé au monde.

Performance des actions : En hausse de 5 % après le rapport financier, augmentation de 37 % depuis le début de l'année.

Bitcoin aujourd'hui : Rebond en V à partir de 89,000 dollars

(source : CoinMarketCap)

Le 20 novembre, lors de la séance asiatique, le prix du Bitcoin a connu un rebond dramatique dans les nouvelles d'aujourd'hui sur le Bitcoin, passant rapidement au-dessus de 91 000 $ après avoir chuté à un creux de 89 000 $. Ce rebond rapide indique que, malgré l'incertitude, certains investisseurs considèrent toujours le prix actuel comme une bonne opportunité d'entrée. Les analystes attribuent la majeure partie de la chute du marché des cryptomonnaies aux inquiétudes croissantes concernant une potentielle bulle de l'intelligence artificielle.

Le prix du Bitcoin a chuté de 27 % par rapport à son sommet de plus de 126 000 dollars au cours des six dernières semaines, cette profonde correction ayant provoqué une panique sur le marché. Le point bas de 89 000 dollars correspond approximativement au prix d'entrée moyen des investisseurs en ETF, ce qui signifie que la plupart des détenteurs institutionnels se situent près du seuil de rentabilité à ce niveau de prix. Ce niveau bénéficie d'un fort soutien non seulement sur le plan technique, mais aussi grâce à la défense des coûts des investisseurs institutionnels. Lorsque le prix atteint 89 000 dollars, les investisseurs en ETF ont de fortes incitations à accroître leurs positions ou du moins à ne pas vendre, car cela affecte leur performance d'investissement.

La performance supérieure aux attentes des résultats financiers de NVIDIA est devenue un catalyseur important pour le rebond des nouvelles sur le Bitcoin aujourd'hui. Lorsque les entreprises leaders en IA prouvent que la demande reste forte et que les craintes de bulle sont excessives, les actifs à risque en bénéficient généralement. Le Bitcoin, en tant qu'actif à risque à haute bêta, est extrêmement sensible aux changements de sentiment des actions technologiques. Le prix de l'action de NVIDIA a bondi de 5 % après les résultats financiers, et des fabricants de puces comme AMD et Micron en ont également profité. Cette hausse collective des actions technologiques a fourni un environnement macroéconomique propice à la hausse du Bitcoin.

Les récentes turbulences du marché indiquent que la corrélation entre les cryptomonnaies et les actifs de risque traditionnels se renforce. La chute du Bitcoin est en phase avec la tendance baissière des principaux indices boursiers tels que le S&P 500, le Nikkei 225, l'indice Hang Seng et l'indice Stoxx Europe 600. Aujourd'hui, les actions liées aux cryptomonnaies sont de plus en plus considérées comme étroitement liées à l'environnement de risque mondial. Cette forte corrélation signifie que le Bitcoin n'est plus une classe d'actifs indépendante, mais fait partie d'un portefeuille d'actifs de risque mondial.

Inquiétudes sur la bulle IA et vague de ventes par les institutions

Récemment, les principaux investisseurs ont adopté une attitude prudente à l'égard des actions liées à l'intelligence artificielle, ce qui constitue un contexte important pour la chute du Bitcoin dans les nouvelles d'aujourd'hui. Peter Thiel a vendu des actions NVIDIA d'une valeur de 100 millions de dollars, et SoftBank a également vendu environ 5,8 milliards de dollars d'actions. Ces actions ont suscité des discussions sur la durabilité de cette vague de hausse alimentée par l'intelligence artificielle.

Les régulateurs ont également émis des avertissements. La Banque d'Angleterre a averti que l'application généralisée de l'intelligence artificielle dans le domaine financier pourrait représenter une menace systémique. Le Fonds monétaire international a également mentionné les risques de bulle dans son rapport d'évaluation de la stabilité mondiale. Une enquête menée par une banque américaine a révélé que 45 % des gestionnaires de fonds estiment que la bulle de l'intelligence artificielle est la plus grande menace pour le marché. Sundar Pichai, PDG de Google, et Daniel Pinto de JPMorgan ont tous deux averti de l'existence de “comportements irrationnels”. Le PDG de Klarna a exprimé des inquiétudes concernant les investissements massifs dans les centres de données, stimulés par la demande d'intelligence artificielle.

Cependant, les résultats de NVIDIA pour le troisième trimestre ont renforcé l'enthousiasme des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bien que certaines questions aient été soulevées concernant les méthodes comptables de son centre de données, NVIDIA a défendu son modèle commercial lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Des performances solides prouvent que, malgré les doutes, la demande pour l'intelligence artificielle reste forte. Le prix du Bitcoin semble également bénéficier de ce regain d'optimisme.

Les deux points de vue sur la controverse de la bulle AI

Preuves du scepticisme : Peter Thiel et d'autres géants se débarrassent de leurs actifs, 45 % des gestionnaires de fonds mettent en garde, les banques centrales et le FMI avertissent des risques systémiques

Preuves de soutien : NVIDIA dépasse les attentes de manière continue, Blackwell est en rupture de stock, les prévisions pour le T4 sont à nouveau relevées, la demande des centres de données reste fortement soutenue.

Perspectives divergentes sur la technologie Bitcoin et perspectives futures

Il existe encore des divergences quant aux perspectives techniques du Bitcoin. Certains analystes interprètent les transactions actuelles comme une nouvelle accumulation : les investisseurs à long terme achètent à des prix plus bas. D'autres analystes estiment que la fatigue des acheteurs annonce de plus grandes corrections à venir. Au cours des six dernières semaines, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a evaporé plus de 1 trillion de dollars, enregistrant une chute d'un quart par rapport à octobre dernier.

Les solides performances de NVIDIA apportent un certain réconfort aux investisseurs en proie aux craintes de bulle. Cependant, il reste incertain si cela pourra renforcer la confiance globale du marché ou s'il ne s'agit que d'une exception, car les investisseurs continuent de peser des signaux complexes tels que l'évaluation des entreprises technologiques et les perspectives économiques. L'or est généralement considéré comme un actif refuge, mais il connaît également des fluctuations sous l'effet de l'incertitude. L'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et la récente réduction des attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale exercent une pression sur l'or et les cryptomonnaies.

D'un point de vue technique, la capacité à maintenir 91 000 dollars déterminera la trajectoire à court terme. Si les nouvelles concernant Bitcoin restent positives aujourd'hui, combinées avec le rebond des actions technologiques suite aux résultats financiers de NVIDIA, Bitcoin pourrait tester à nouveau la fourchette de 95 000 à 100 000 dollars. En revanche, si 91 000 dollars est à nouveau perdu, cela pourrait tester un soutien plus profond dans la fourchette de 85 000 à 87 000 dollars.

La capitalisation boursière de NVIDIA a récemment franchi la barre des 5 billions de dollars, consolidant sa position de l'entreprise avec la plus haute capitalisation boursière au monde. L'action a augmenté de 37 % jusqu'à présent cette année, avec une hausse cumulative de 25 % au cours des 12 derniers mois. Après la publication des résultats financiers, le prix de l'action NVIDIA a grimpé de 5 %, tandis qu'AMD et Micron, d'autres fabricants de puces, ont également bénéficié de la vague de l'intelligence artificielle. Cette montée collective du secteur technologique a injecté une énergie positive sur le marché des crypto-monnaies, et le rebond des nouvelles sur le Bitcoin d'aujourd'hui se produit dans ce contexte.