Gate Institut : Fluctuation accrue du marché des cryptomonnaies sous l'influence macroéconomique | Acquisition par Mastercard de l'entreprise d'infrastructure cryptographique Zerohash

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chiffrement des actifs

BTC（-1.85% 丨 prix actuel 110,572 USDT）

Au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin a connu des fluctuations étroites près des MA5 et MA10. Sous l'effet des attentes de baisse des taux d'intérêt qui ont été déçues, le prix est tombé à 109,216 dollars, puis s'est rapidement redressé au-dessus de 110,000 dollars. La volatilité du marché a conduit à un total de liquidations de 532 millions de dollars sur l'ensemble du réseau au cours des 12 dernières heures, dont 426 millions de dollars de liquidations de positions longues, avec environ 224 millions de dollars de liquidations de Bitcoin. Dans l'ensemble, le Bitcoin reste dans une phase de consolidation neutre et légèrement haussière, le prix évoluant entre les moyennes mobiles à 100 jours et 200 jours, et il est prévu que cette phase de consolidation se prolonge. À court terme, 116,000 dollars reste un niveau de résistance clé ; une rupture de ce niveau pourrait prolonger la tendance de rebond ; tandis que la zone de 109,000 dollars représente une zone de support importante où la structure haussière pourrait échouer.

ETH（-1.96% 丨 prix actuel 3,923 USDT）

Au cours des dernières 24 heures, l'Ethereum a fluctué à la baisse dans la fourchette de 3 839 à 4 037 dollars. Le graphique de 4 heures montre que l'ETH est tombé en dessous des moyennes mobiles MA5, MA10 et MA30, le prix se situant en bas de la bande de Bollinger, avec une pression à la baisse évidente à court terme. Sur la période quotidienne, l'intervalle des croisements de moyennes mobiles se rétrécit progressivement, l'ETH reste en dessous de la moyenne mobile sur 100 jours, ce niveau constituant la principale résistance actuelle. Si le prix peut franchir et se stabiliser au-dessus de 4 000 dollars, il y a de bonnes chances de tester à nouveau la zone d'offre à 4 200 dollars ; en revanche, si la ligne de tendance haussière n'est pas franchie, cela pourrait indiquer une faiblesse supplémentaire à court terme. En dessous, la zone de 3 500 dollars reste un niveau de soutien clé.

GT（-1,49% 丨 现价 14,45 USDT）

GT a récemment subi des fluctuations accrues et une amplification des baisses en raison de l'incertitude concernant la direction des devises majeures et des facteurs macroéconomiques incertains. Depuis le 13 octobre, le volume des transactions a continué de s'essouffler. Sur le graphique journalier, le prix a déjà franchi les moyennes mobiles de 5, 10 et 30 jours, et a franchi la limite inférieure des bandes de Bollinger, indiquant une tendance à long terme faible. Actuellement, GT a franchi le niveau de résistance clé du marché situé autour de 15 dollars, sans afficher de signaux clairs de formation de base. Il est donc essentiel de surveiller si le volume des transactions peut se redresser et l'état de réparation des moyennes mobiles à court terme pour confirmer un potentiel d'énergie de rebond.

Jetons de variation quotidienne

Au cours des 24 dernières heures, le marché du chiffrement a continué de se replier sous l'influence des nouvelles macroéconomiques, les principales devises enregistrant une baisse générale. BTC a chuté de 1,70 %, ETH a diminué de 1,58 %, SOL est resté stable, et XRP a baissé de 1,90 %. BNB est devenu l'une des rares devises principales à augmenter, avec une hausse d'environ 1,42 %, montrant une résistance relative. De plus, alors que la plupart des actifs entrent dans une phase d'ajustement à court terme, les jetons RZTO, SAPIEN et LUMIA se sont distingués, et nous allons analyser un par un les raisons de l'augmentation de chaque jeton.

RZTO RZTO (+231.55%, capitalisation boursière 1,933.80 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le jeton RZTO est actuellement à 0,004340 USD, avec une augmentation de 231,55 % au cours des 24 dernières heures, poursuivant une forte hausse de 386 % au cours de la semaine dernière, surpassant le marché de la cryptographie qui a enregistré une baisse de 0,9 %. RZTO est un projet innovant axé sur la fusion des technologies AI et Web3, visant à améliorer l'efficacité de la blockchain et l'expérience utilisateur grâce au trading intelligent, à la technologie ZK et aux applications décentralisées. L'objectif principal du projet est de construire une infrastructure DeFi de nouvelle génération alliant confidentialité, sécurité et intelligence.

Les principaux moteurs de la hausse proviennent principalement du listing des jetons sur les échanges et de l'engouement sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, RZTO a été listé sur un échange centralisé le 18 octobre et a ouvert les retraits le 19 octobre, libérant ainsi une nouvelle liquidité et une dynamique d'achat à court terme, avec un volume de transactions quotidien ayant explosé de 246 % pour atteindre 1,66 million de dollars, ce qui montre une rapide afflux de capitaux sur le marché. Ensuite, RZTO.IO a publié un tweet ambigu le 26 octobre, suscitant des discussions au sein de la communauté et des spéculations sur le marché, avec plus de 1 000 likes, amplifiant davantage les émotions des petits investisseurs et les attentes de trading à court terme. Dans l'ensemble, cette hausse est alimentée par l'effet de listing et la dynamique sociale, mais le soutien fondamental est limité.

SAPIEN Sapien (+19.84%, capitalisation boursière 4,893.25 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le jeton SAPIEN est actuellement à 0,1966 dollar, avec une augmentation de 19,84 % sur 24 heures et une capitalisation boursière en hausse de 6,1 millions de dollars par rapport à hier. Sapien est une Foundry de données décentralisée, visant à transformer le savoir collectif de l'humanité en données d'entraînement pour l'IA de niveau entreprise. Sapien se concentre sur des données d'entraînement pour l'IA de haute qualité et de niche, y compris l'annotation de données 3D/4D, la collecte de données dirigée par des experts et des services de jeux de données personnalisés pour des applications sectorielles. Son marché ouvert propose également une sélection de jeux de données spécifiques à un domaine pour soutenir l'apprentissage profond et l'innovation des modèles d'IA.

Récemment, Sapien a annoncé avoir complété un financement de 10,5 millions de dollars lors d'un tour de table de seed le 30 octobre 2024, dirigé par l'institution renommée Variant. Ce tour de financement sera principalement utilisé pour étendre le réseau mondial de collecte de données et optimiser l'infrastructure de la plateforme, renforçant ainsi sa compétitivité de base dans l'écosystème de chiffrement des données décentralisées et de formation de l'IA. Grâce à un modèle décentralisé et à un mécanisme de participation humaine à grande échelle, Sapien devient progressivement une infrastructure clé reliant les modèles d'IA et les données du monde réel.

LUMIA Lumia (+22.97 %, capitalisation boursière 12,094,200 $)

Selon les données du marché de Gate, le token LUMIA est actuellement à 0,1622 dollars, avec une augmentation de 22,97 % sur 24 heures. Lumia est un protocole Web3 axé sur la construction d'une infrastructure de liquidité inter-chaînes et de tokenisation d'actifs, visant à briser les barrières d'interaction des actifs multi-chaînes et à offrir une expérience de trading inter-chaînes efficace et sécurisée pour les utilisateurs et les institutions. Grâce à l'innovation technologique et à la coopération écologique, le projet devient progressivement un acteur important de l'infrastructure dans les domaines de la DeFi et des RWA.

Récemment, le prix du jeton Lumia a considérablement augmenté, principalement en raison de trois facteurs positifs. Tout d'abord, le 11 octobre, Lumia a annoncé un partenariat stratégique avec le géant de l'infrastructure blockchain Alchemy pour fournir un soutien en infrastructure de niveau institutionnel à son réseau, renforçant la stabilité et la sécurité du système. Deuxièmement, le 18 octobre, Lumia s'est associé à Avail pour promouvoir des solutions de tokenisation d'actifs physiques, profitant de la montée en température rapide du récit RWA, ce qui a maintenu l'intérêt du marché en hausse. Enfin, le 24 octobre, le projet a lancé une couche de liquidité omnichain (Omnichain Liquidity Layer), améliorant considérablement la liquidité des actifs inter-chaînes et l'expérience de trading. Cette série d'actions témoigne des progrès positifs de Lumia en matière de mise en œuvre technologique et d'expansion de l'écosystème, combinée à un réchauffement des émotions du marché envers le secteur des infrastructures de liquidité, a conjointement propulsé la hausse continue du prix de son jeton.

Interprétation des tendances

Mastercard prévoit d'investir 2 milliards de dollars pour acquérir la société d'infrastructure de chiffrement Zerohash

Le géant des paiements mondiaux Mastercard est en négociations pour acquérir la société d'infrastructure de chiffrement ZeroHash, avec un montant de transaction estimé à 2 milliards de dollars. Cette acquisition permettra à Mastercard d'étendre davantage ses activités de chiffrement dans le domaine des stablecoins et des infrastructures de tokenisation.

ZeroHash a été fondée en 2017 et se concentre sur la fourniture d'infrastructures pour l'émission de stablecoins, les échanges fiat-chiffrement, ainsi que les services de garde et de staking, avec des clients comprenant de grandes banques et des plateformes d'échange. Cet échange a un impact large, tout d'abord, il représente l'importance des systèmes de paiement traditionnels pour les stablecoins et les technologies de règlement basées sur la blockchain, et devrait accélérer l'entrée des entreprises traditionnelles dans le monde du chiffrement. Deuxièmement, pour les utilisateurs de détail et institutionnels, si Mastercard peut intégrer la technologie de ZeroHash, cela pourrait faciliter les échanges fiat-chiffrement de manière plus pratique, transparente et conforme. Enfin, du point de vue du paysage industriel, cette initiative pourrait inciter davantage de géants des paiements et d'institutions financières à accélérer leur déploiement d'infrastructures de chiffrement, propulsant ainsi l'ensemble de l'écosystème vers une intégration dans la finance traditionnelle.

Bitwise Solana ETF de staking dépasse 7,200 millions de dollars, la popularité dépasse les attentes du marché

L'ETF de staking Solana lancé par Bitwise (code BSOL) a atteint un volume d'échanges de 56 millions de dollars le premier jour, suivi d'un nouveau record le lendemain avec 72,4 millions de dollars, devenant ainsi le plus performant parmi près de 850 nouveaux ETF cette année. Pendant ce temps, les volumes d'échanges du lendemain de l'ETF Litecoin (LTCC) et de l'ETF HBAR (HBR) lancés par Canary étaient d'environ 8 millions de dollars et 1 million de dollars respectivement, tandis que l'ETF de staking Solana de Grayscale (GSOL) a enregistré environ 4 millions de dollars de transactions.

Le produit BSOL est le premier outil négocié en bourse à offrir une exposition directe de 100 % à Solana tout en prenant en charge les revenus de staking. Le volume élevé des transactions reflète l'intérêt marqué des investisseurs pour Solana et ses produits ETF associés, tout en signalant également une avancée vers l'institutionnalisation de l'écosystème Solana. Actuellement, il y a encore plus de 150 demandes d'ETP suivant 35 actifs chiffrés en attente d'approbation par la SEC, dont une majorité concerne des produits liés à Solana et Bitcoin. Dans l'ensemble, le lancement de l'ETF Solana marque la reconnaissance de cet actif numérique par Wall Street, même en période de fermeture gouvernementale, avec une participation rapide des investisseurs institutionnels, montrant une forte demande sur le marché. L'émission de l'ETF ainsi que le modèle de staking de BSOL et la transformation de Grayscale apportent la légitimité et l'accessibilité nécessaires à Solana pour un usage grand public, en le faisant passer d'une simple cryptomonnaie alternative à une véritable infrastructure financière.

Le rythme des baisses de taux pourrait ralentir, les traders ajustent leurs paris sur une baisse en décembre.

Après la réunion très attendue sur les taux d'intérêt, le marché n'a pas accueilli d'attentes affirmatives concernant une baisse des taux en décembre. La réunion a indiqué que, sans nouvelles informations et si la situation économique ne semblait pas changer, il y aurait des raisons de ralentir le rythme des baisses de taux. De plus, comparé aux deux dernières réunions de politique monétaire où des baisses de taux ont eu lieu, certains responsables souhaitent adopter une attitude d'attente. Maintenant, de plus en plus de responsables estiment que la prochaine baisse des taux devrait au moins attendre un cycle.

En conséquence, le Bitcoin est tombé à 109 949 dollars après la réunion, avec une baisse de 4,17 % sur 24 heures. Parallèlement, la réunion a également entraîné une liquidation de 532 millions de dollars sur l'ensemble du réseau en 12 heures, dont 426 millions de dollars de positions longues. L'analyste Omair Sharif d'Inflation Insights estime que la fermeture du gouvernement et le manque de données économiques officielles connexes pourraient entraver le plan de baisse des taux pour la troisième fois consécutive en décembre. Si aucune donnée officielle reflétant l'activité économique d'octobre et de novembre n'est présentée lors de la réunion du 10 décembre, il pourrait être difficile pour les responsables de parvenir à un consensus sur une nouvelle baisse des taux, surtout compte tenu des divergences au sein du FOMC montrées par le graphique des points de septembre. Il convient de noter que les traders ont réduit leurs paris sur une baisse des taux en décembre, selon les statistiques du CME, la probabilité d'une baisse de 25 pb n'étant actuellement que de 67,8 %, alors qu'un jour auparavant, les traders estimaient qu'il y avait 90,5 % de chances d'une baisse de 50 pb.

<br> Documents de référence :

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Investisseurs Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/chiffrement-heatmap
• Le Block, https://www.theblock.co/post/376839/huge-number-bitwise-solana-etf-crosses-70-million-volume-second-day
• The Block, https://www.theblock.co/post/376840/mastercard-acquire-crypto-infrastructure-startup-zerohash-deal-worth-2-billion-fortune
• CME, https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

<br> Gate 研究院 est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs un contenu approfondi, y compris des analyses techniques, des aperçus sur les tendances, des revues de marché, des recherches sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses de politiques macroéconomiques.

Avertissement Le marché des investissements en chiffrement implique des risques élevés. Il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.